Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	2 738	0	2 738	633	0	633	0	0	0	3 371	0	3 371
20202	71 567	504 099	575 666	456 516	240 260	696 776	462 148	285 957	748 105	65 935	458 402	524 337
20209	0	0	0	421 600	18 500	440 100	421 600	18 500	440 100	0	0	0
30102	610 935	0	610 935	131 360 654	0	131 360 654	128 825 551	0	128 825 551	3 146 038	0	3 146 038
30110	10	44 494	44 504	0	16 471 729	16 471 729	0	16 467 155	16 467 155	10	49 068	49 078
30114	0	6 746 730	6 746 730	0	241 103 563	241 103 563	0	238 539 338	238 539 338	0	9 310 955	9 310 955
30202	80 573	0	80 573	3 309	0	3 309	0	0	0	83 882	0	83 882
30204	185 087	0	185 087	0	0	0	4 837	0	4 837	180 250	0	180 250
30213	82 280	0	82 280	0	0	0	0	0	0	82 280	0	82 280
30221	0	0	0	0	1 401 340	1 401 340	0	1 401 027	1 401 027	0	313	313
30302	408 792	56 944 453	57 353 245	3 461	10 256 448	10 259 909	0	4 461 037	4 461 037	412 253	62 739 864	63 152 117
30306	97 946 365	45 595 093	143 541 458	2 743 820	4 797 645	7 541 465	330 000	3 456 283	3 786 283	100 360 185	46 936 455	147 296 640
30424	67	0	67	26 065 159	0	26 065 159	26 062 035	0	26 062 035	3 191	0	3 191
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	15 900 000	0	15 900 000	800 000	0	800 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	65 050 000	0	65 050 000	55 750 000	0	55 750 000	10 700 000	0	10 700 000
31904	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	0
32102	0	0	0	70 000	50 517 806	50 587 806	70 000	50 517 806	50 587 806	0	0	0
32103	30 000	8 096 675	8 126 675	70 000	33 583 493	33 653 493	100 000	41 680 168	41 780 168	0	0	0
32104	70 000	939 175	1 009 175	380 000	29 450	409 450	200 000	968 625	1 168 625	250 000	0	250 000
32105	150 000	1 334 617	1 484 617	0	1 848 215	1 848 215	150 000	1 429 207	1 579 207	0	1 753 625	1 753 625
32107	0	98 860	98 860	0	5 313	5 313	0	6 750	6 750	0	97 423	97 423
32302	0	125 452	125 452	0	14 828 469	14 828 469	0	14 196 537	14 196 537	0	757 384	757 384
32306	0	1 384 047	1 384 047	0	74 384	74 384	0	94 500	94 500	0	1 363 931	1 363 931
44508	958 914	0	958 914	0	0	0	4 900	0	4 900	954 014	0	954 014
45206	499 000	0	499 000	205 000	0	205 000	60 352	0	60 352	643 648	0	643 648
45207	1 631 538	1 254 520	2 886 058	50 090	92 474	142 564	55 690	95 120	150 810	1 625 938	1 251 874	2 877 812
45208	151 417	3 010 848	3 162 265	0	221 938	221 938	2 000	228 288	230 288	149 417	3 004 498	3 153 915
45507	705	0	705	0	0	0	277	0	277	428	0	428
45916	0	0	0	0	10 651	10 651	0	8	8	0	10 643	10 643
47101	4	0	4	19	0	19	19	0	19	4	0	4
47404	0	503 557	503 557	0	43 541 950	43 541 950	0	43 358 546	43 358 546	0	686 961	686 961
47408	0	0	0	55 966 741	57 567 900	113 534 641	55 966 741	57 567 900	113 534 641	0	0	0
47417	0	0	0	0	206	206	0	202	202	0	4	4
47423	109	4	113	383 674	187 575	571 249	383 686	187 573	571 259	97	6	103
47427	8 909	51 058	59 967	95 640	50 551	146 191	101 265	54 634	155 899	3 284	46 975	50 259
47431	0	1 036 233	1 036 233	0	252 094	252 094	0	155 445	155 445	0	1 132 882	1 132 882
47801	9 613	0	9 613	10	0	10	164	0	164	9 459	0	9 459
47802	0	2 320 862	2 320 862	0	171 077	171 077	0	175 972	175 972	0	2 315 967	2 315 967
50205	1 011 918	0	1 011 918	287 005	0	287 005	41 019	0	41 019	1 257 904	0	1 257 904
50214	0	0	0	30 092	0	30 092	0	0	0	30 092	0	30 092
50221	14 263	0	14 263	572	0	572	5 315	0	5 315	9 520	0	9 520
60302	45 260	0	45 260	0	0	0	14 932	0	14 932	30 328	0	30 328
60306	1	0	1	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1	0	1
60308	222	0	222	864	0	864	581	0	581	505	0	505
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	338 201	0	338 201	14 253	0	14 253	10 312	0	10 312	342 142	0	342 142
60314	4 114	1 118	5 232	0	0	0	642	0	642	3 472	1 118	4 590
60323	4 631	2	4 633	3 643	0	3 643	3 647	0	3 647	4 627	2	4 629
60336	2 708	0	2 708	159	0	159	190	0	190	2 677	0	2 677
60401	803 972	0	803 972	0	0	0	0	0	0	803 972	0	803 972
60901	84 006	0	84 006	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006
61002	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61008	237	0	237	466	0	466	361	0	361	342	0	342
61009	35	0	35	738	0	738	171	0	171	602	0	602
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61403	1 193	0	1 193	287	0	287	181	0	181	1 299	0	1 299
61702	101 032	0	101 032	0	0	0	5 604	0	5 604	95 428	0	95 428
70606	2 147 940	0	2 147 940	392 129	0	392 129	6	0	6	2 540 063	0	2 540 063
70608	55 886 599	0	55 886 599	18 572 142	0	18 572 142	0	0	0	74 458 741	0	74 458 741
70611	59 212	0	59 212	14 985	0	14 985	0	0	0	74 197	0	74 197
70616	0	0	0	5 604	0	5 604	0	0	0	5 604	0	5 604
Итого по активу (баланс)	171 715 036	129 991 897	301 706 933	319 350 872	477 273 031	796 623 903	291 835 830	475 346 578	767 182 408	199 230 078	131 918 350	331 148 428
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	14 264	0	14 264	5 316	0	5 316	572	0	572	9 520	0	9 520
10701	98 028	0	98 028	0	0	0	40 638	0	40 638	138 666	0	138 666
10801	1 963 617	0	1 963 617	0	0	0	772 112	0	772 112	2 735 729	0	2 735 729
30109	0	14 217 413	14 217 413	0	137 814 022	137 814 022	0	128 338 084	128 338 084	0	4 741 475	4 741 475
30111	561 980	100 963	662 943	12 665 511	695 140	13 360 651	12 795 146	692 991	13 488 137	691 615	98 814	790 429
30220	0	926 516	926 516	0	6 146 074	6 146 074	0	5 502 095	5 502 095	0	282 537	282 537
30222	0	0	0	0	765 463	765 463	0	765 463	765 463	0	0	0
30236	0	0	0	0	73 802	73 802	0	75 087	75 087	0	1 285	1 285
30301	408 793	56 944 452	57 353 245	0	4 461 036	4 461 036	3 460	10 256 448	10 259 908	412 253	62 739 864	63 152 117
30305	97 946 365	45 595 093	143 541 458	330 000	3 456 331	3 786 331	2 743 819	4 797 694	7 541 513	100 360 184	46 936 456	147 296 640
31302	0	0	0	0	185 952	185 952	0	185 952	185 952	0	0	0
31303	0	0	0	0	185 590	185 590	0	185 590	185 590	0	0	0
31304	0	187 835	187 835	0	194 992	194 992	0	192 262	192 262	0	185 105	185 105
31307	0	37 923	37 923	0	2 589	2 589	0	2 038	2 038	0	37 372	37 372
31402	0	0	0	0	4 104 453	4 104 453	0	4 104 453	4 104 453	0	0	0
31403	0	0	0	0	965 128	965 128	0	965 128	965 128	0	0	0
31409	0	2 509 040	2 509 040	0	190 240	190 240	0	184 948	184 948	0	2 503 748	2 503 748
31506	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390
405	113	1 682	1 795	8	120	128	0	104	104	105	1 666	1 771
407	2 371 314	1 222 462	3 593 776	32 587 225	21 283 238	53 870 463	33 025 505	21 785 091	54 810 596	2 809 594	1 724 315	4 533 909
408.1	1 785	82	1 867	12 594	11 627	24 221	13 443	11 579	25 022	2 634	34	2 668
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	678 503	4 062 814	4 741 317	2 052 904	3 227 060	5 279 964	4 501 918	4 351 546	8 853 464	3 127 517	5 187 300	8 314 817
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 077	46 211	59 288	20 959	78 490	99 449	21 894	77 277	99 171	14 012	44 998	59 010
40820	84 425	635 952	720 377	71 617	254 164	325 781	73 136	277 075	350 211	85 944	658 863	744 807
40821	89 057	0	89 057	0	0	0	27 555	0	27 555	116 612	0	116 612
40901	0	27 081	27 081	0	1 849	1 849	0	1 455	1 455	0	26 687	26 687
42102	993 000	125 452	1 118 452	3 368 000	480 055	3 848 055	5 629 100	726 026	6 355 126	3 254 100	371 423	3 625 523
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	5 330 000	0	5 330 000	5 330 000	0	5 330 000
42105	0	31 990	31 990	0	2 425	2 425	0	2 358	2 358	0	31 923	31 923
42301	2	1 988	1 990	0	151	151	0	146	146	2	1 983	1 985
42303	2 950	87 445	90 395	871	28 295	29 166	328	4 330	4 658	2 407	63 480	65 887
42304	6 159	135 907	142 066	0	11 219	11 219	671	8 714	9 385	6 830	133 402	140 232
42305	15 335	344 247	359 582	184	57 584	57 768	2 923	27 479	30 402	18 074	314 142	332 216
42306	3 873	91 175	95 048	0	7 072	7 072	4 750	23 099	27 849	8 623	107 202	115 825
42502	0	445 215	445 215	0	464 892	464 892	0	117 101	117 101	0	97 424	97 424
42503	500 000	2 160 268	2 660 268	500 000	2 236 126	2 736 126	300 000	1 604 316	1 904 316	300 000	1 528 458	1 828 458
42505	0	280 562	280 562	0	21 049	21 049	0	20 089	20 089	0	279 602	279 602
42601	11	32 076	32 087	0	2 441	2 441	0	2 364	2 364	11	31 999	32 010
42603	17 350	387 438	404 788	0	31 547	31 547	2 420	28 726	31 146	19 770	384 617	404 387
42604	39 733	139 771	179 504	0	16 189	16 189	2 895	17 001	19 896	42 628	140 583	183 211
42605	42 092	393 262	435 354	12 765	40 053	52 818	415	41 313	41 728	29 742	394 522	424 264
42606	8 135	71 427	79 562	0	6 985	6 985	1 250	13 950	15 200	9 385	78 392	87 777
43804	475 500	0	475 500	140 000	0	140 000	0	0	0	335 500	0	335 500
43805	0	5 646	5 646	0	428	428	0	416	416	0	5 634	5 634
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44005	0	0	0	0	0	0	45 821	0	45 821	45 821	0	45 821
44515	9 589	0	9 589	49	0	49	0	0	0	9 540	0	9 540
45215	571 288	0	571 288	142 304	0	142 304	46 428	0	46 428	475 412	0	475 412
45515	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	309 963	0	309 963	309 963	0	309 963	0	0	0
47407	0	0	0	53 966 993	59 591 735	113 558 728	53 966 993	59 591 735	113 558 728	0	0	0
47411	3 107	9 082	12 189	1 305	2 554	3 859	621	2 289	2 910	2 423	8 817	11 240
47416	251	12 863	13 114	20 155	175 043	195 198	19 904	163 238	183 142	0	1 058	1 058
47422	158	2 381	2 539	34 621	107 133	141 754	34 624	107 128	141 752	161	2 376	2 537
47425	89 460	0	89 460	37 293	0	37 293	20 395	0	20 395	72 562	0	72 562
47426	10 967	23 280	34 247	23 223	10 091	33 314	37 110	16 523	53 633	24 854	29 712	54 566
47804	11 850	0	11 850	10 379	0	10 379	5	0	5	1 476	0	1 476
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 609	2	1 611	18 042	2	18 044	18 452	5	18 457	2 019	5	2 024
60305	36 025	0	36 025	19 162	0	19 162	17 910	0	17 910	34 773	0	34 773
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60311	0	0	0	3 550	0	3 550	3 552	0	3 552	2	0	2
60313	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
60322	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
60324	177 544	0	177 544	3 654	0	3 654	4 942	0	4 942	178 832	0	178 832
60335	7 196	0	7 196	3 659	0	3 659	3 429	0	3 429	6 966	0	6 966
60349	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60414	145 979	0	145 979	0	0	0	1 410	0	1 410	147 389	0	147 389
60903	2 614	0	2 614	0	0	0	712	0	712	3 326	0	3 326
61701	2 738	0	2 738	0	0	0	633	0	633	3 371	0	3 371
70601	2 524 904	0	2 524 904	162	0	162	685 996	0	685 996	3 210 738	0	3 210 738
70603	55 795 010	0	55 795 010	0	0	0	18 497 197	0	18 497 197	74 292 207	0	74 292 207
70801	812 749	0	812 749	812 749	0	812 749	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	170 409 937	131 296 996	301 706 933	107 479 933	247 390 563	354 870 496	139 041 151	245 270 840	384 311 991	201 971 155	129 177 273	331 148 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 645	0	74 645	324 932	0	324 932	145 392	0	145 392	254 185	0	254 185
90902	341 222	2	341 224	241 164	2	241 166	323 914	0	323 914	258 472	4	258 476
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	274 792	274 792	0	274 792	274 792	0	0	0
91220	0	9 776	9 776	0	281 152	281 152	0	205 234	205 234	0	85 694	85 694
91414	7 838 474	8 731 990	16 570 464	26 389	632 894	659 283	0	662 843	662 843	7 864 863	8 702 041	16 566 904
91418	9 449	2 320 862	2 330 311	0	171 077	171 077	151	175 972	176 123	9 298	2 315 967	2 325 265
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	1 193	1 193	0	279	279	0	500	500	0	972	972
91604	27	0	27	6 398	6 911	13 309	6 420	6 911	13 331	5	0	5
99998	4 235 588	0	4 235 588	279 159	0	279 159	466 923	0	466 923	4 047 824	0	4 047 824
Итого по активу (баланс)	12 521 164	11 063 823	23 584 987	878 042	1 367 128	2 245 170	942 800	1 326 273	2 269 073	12 456 406	11 104 678	23 561 084
Пассив
91211	14 272	0	14 272	0	0	0	65	0	65	14 337	0	14 337
91311	29 039	0	29 039	0	0	0	0	0	0	29 039	0	29 039
91312	2 313 338	0	2 313 338	0	0	0	0	0	0	2 313 338	0	2 313 338
91315	476 000	430 275	906 275	140 000	71 833	211 833	51 292	72 452	123 744	387 292	430 894	818 186
91317	819 462	0	819 462	255 090	0	255 090	116 042	0	116 042	680 414	0	680 414
91507	153 202	0	153 202	0	0	0	39 308	0	39 308	192 510	0	192 510
99999	19 349 399	0	19 349 399	1 336 213	0	1 336 213	1 500 074	0	1 500 074	19 513 260	0	19 513 260
Итого по пассиву (баланс)	23 154 712	430 275	23 584 987	1 731 303	71 833	1 803 136	1 706 781	72 452	1 779 233	23 130 190	430 894	23 561 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	57 653	1 356 184	1 413 837	24 012 812	30 998 433	55 011 245	19 382 141	30 403 903	49 786 044	4 688 324	1 950 714	6 639 038
93902	0	23 669	23 669	0	1 751 208	1 751 208	0	1 622 504	1 622 504	0	152 373	152 373
94101	0	0	0	309 940	0	309 940	309 940	0	309 940	0	0	0
99996	1 440 508	0	1 440 508	57 073 827	0	57 073 827	51 726 195	0	51 726 195	6 788 140	0	6 788 140
Итого по активу (баланс)	1 498 161	1 379 853	2 878 014	81 396 579	32 749 641	114 146 220	71 418 276	32 026 407	103 444 683	11 476 464	2 103 087	13 579 551
Пассив
96901	1 358 772	58 039	1 416 811	30 498 145	19 605 601	50 103 746	31 083 548	24 238 673	55 322 221	1 944 175	4 691 111	6 635 286
96902	0	23 697	23 697	0	1 622 448	1 622 448	0	1 751 605	1 751 605	0	152 854	152 854
99997	1 437 506	0	1 437 506	51 718 488	0	51 718 488	57 072 393	0	57 072 393	6 791 411	0	6 791 411
Итого по пассиву (баланс)	2 796 278	81 736	2 878 014	82 216 633	21 228 049	103 444 682	88 155 941	25 990 278	114 146 219	8 735 586	4 843 965	13 579 551

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?