Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	45 749	57 962	103 711	1 085 953	140 650	1 226 603	1 079 108	135 917	1 215 025	52 594	62 695	115 289
20209	17 899	5 530	23 429	691 431	118 650	810 081	692 203	118 464	810 667	17 127	5 716	22 843
30102	133 754	0	133 754	9 863 617	0	9 863 617	9 796 256	0	9 796 256	201 115	0	201 115
30110	6 189	39 734	45 923	1 426 239	144 446	1 570 685	1 427 680	134 543	1 562 223	4 748	49 637	54 385
30202	39 455	0	39 455	0	0	0	243	0	243	39 212	0	39 212
30204	1 553	0	1 553	0	0	0	117	0	117	1 436	0	1 436
30210	0	0	0	12 341	0	12 341	12 341	0	12 341	0	0	0
30215	50	314	364	0	23	23	0	24	24	50	313	363
30233	0	0	0	6 389	1 492	7 881	6 382	1 454	7 836	7	38	45
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	6 325 000	0	6 325 000	5 280 000	0	5 280 000	1 045 000	0	1 045 000
31904	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32003	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
32401	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
32501	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
44608	14 034	0	14 034	0	0	0	0	0	0	14 034	0	14 034
44904	14 000	0	14 000	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
44906	38 900	0	38 900	15 000	0	15 000	0	0	0	53 900	0	53 900
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	36 204	0	36 204	91 891	0	91 891	95 252	0	95 252	32 843	0	32 843
45204	14 296	0	14 296	33 039	0	33 039	12 935	0	12 935	34 400	0	34 400
45205	132 715	0	132 715	20 596	0	20 596	28 707	0	28 707	124 604	0	124 604
45206	273 822	0	273 822	101 153	0	101 153	42 189	0	42 189	332 786	0	332 786
45207	777 349	0	777 349	49 449	0	49 449	43 962	0	43 962	782 836	0	782 836
45208	1 331 259	0	1 331 259	42 613	0	42 613	40 040	0	40 040	1 333 832	0	1 333 832
45307	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45401	1 860	0	1 860	6 099	0	6 099	6 414	0	6 414	1 545	0	1 545
45404	3 033	0	3 033	2 308	0	2 308	2 281	0	2 281	3 060	0	3 060
45405	4 500	0	4 500	272	0	272	1 960	0	1 960	2 812	0	2 812
45406	32 359	0	32 359	537	0	537	1 956	0	1 956	30 940	0	30 940
45407	164 107	0	164 107	11 812	0	11 812	4 310	0	4 310	171 609	0	171 609
45408	336 017	1 336	337 353	7 887	47	7 934	6 549	125	6 674	337 355	1 258	338 613
45503	150	0	150	50	0	50	100	0	100	100	0	100
45504	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45505	8 714	0	8 714	6 608	0	6 608	5 116	0	5 116	10 206	0	10 206
45506	84 895	0	84 895	7 752	0	7 752	6 440	0	6 440	86 207	0	86 207
45507	880 186	0	880 186	61 116	0	61 116	51 861	0	51 861	889 441	0	889 441
45812	81 677	0	81 677	55	0	55	681	0	681	81 051	0	81 051
45814	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
45815	25 355	0	25 355	1 018	0	1 018	552	0	552	25 821	0	25 821
45912	848	0	848	52	0	52	407	0	407	493	0	493
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 819	0	1 819	82	0	82	73	0	73	1 828	0	1 828
47402	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	0	2 259	0	0	0
47404	889	5 771	6 660	232 516	41 226	273 742	232 515	40 724	273 239	890	6 273	7 163
47408	0	0	0	64 498	18 689	83 187	64 498	18 689	83 187	0	0	0
47423	97 234	0	97 234	16 084	0	16 084	11 283	0	11 283	102 035	0	102 035
47427	50 171	38	50 209	51 367	11	51 378	50 624	7	50 631	50 914	42	50 956
47801	560	0	560	0	0	0	7	0	7	553	0	553
47802	8 009	0	8 009	0	0	0	2 105	0	2 105	5 904	0	5 904
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	54 679	0	54 679	387	0	387	46	0	46	55 020	0	55 020
50107	53 722	0	53 722	541	0	541	121	0	121	54 142	0	54 142
50121	81	0	81	19	0	19	0	0	0	100	0	100
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	230	0	230	5 301	0	5 301	0	0	0	5 531	0	5 531
60306	154	0	154	289	0	289	55	0	55	388	0	388
60308	0	0	0	137	0	137	112	0	112	25	0	25
60310	81	0	81	4	0	4	4	0	4	81	0	81
60312	171 362	0	171 362	3 429	0	3 429	16 574	0	16 574	158 217	0	158 217
60323	1 157	0	1 157	109	0	109	119	0	119	1 147	0	1 147
60336	47	0	47	71	0	71	1	0	1	117	0	117
60401	319 249	0	319 249	22	0	22	0	0	0	319 271	0	319 271
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	488	0	488	22	0	22	22	0	22	488	0	488
60901	3 769	0	3 769	11	0	11	0	0	0	3 780	0	3 780
60906	18 879	0	18 879	11	0	11	11	0	11	18 879	0	18 879
61002	67	0	67	52	0	52	52	0	52	67	0	67
61008	364	0	364	359	0	359	326	0	326	397	0	397
61009	915	0	915	186	0	186	130	0	130	971	0	971
61209	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
61212	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
61214	0	0	0	9 859	0	9 859	9 859	0	9 859	0	0	0
61403	899	0	899	37	0	37	3	0	3	933	0	933
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	217 300	0	217 300	0	0	0	2 664	0	2 664	214 636	0	214 636
62101	15 881	0	15 881	0	0	0	0	0	0	15 881	0	15 881
62102	46 373	0	46 373	0	0	0	402	0	402	45 971	0	45 971
70606	548 503	0	548 503	115 599	0	115 599	0	0	0	664 102	0	664 102
70607	371	0	371	0	0	0	370	0	370	1	0	1
70608	65 989	0	65 989	17 381	0	17 381	0	0	0	83 370	0	83 370
70611	5 301	0	5 301	0	0	0	5 301	0	5 301	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 080 866	110 685	8 191 551	21 044 373	465 234	21 509 607	20 698 317	449 947	21 148 264	8 426 922	125 972	8 552 894
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30126	69	0	69	0	0	0	12	0	12	81	0	81
30232	0	0	0	6 197	828	7 025	6 197	828	7 025	0	0	0
31206	13 840	0	13 840	2 080	0	2 080	0	0	0	11 760	0	11 760
31207	204 358	0	204 358	7 691	0	7 691	0	0	0	196 667	0	196 667
32403	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
32505	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
405	4 029	34	4 063	825	68	893	485	34	519	3 689	0	3 689
406	469 573	0	469 573	298 009	98	298 107	415 274	98	415 372	586 838	0	586 838
407	985 871	10 786	996 657	2 493 618	231 019	2 724 637	2 630 943	242 690	2 873 633	1 123 196	22 457	1 145 653
408.1	110 046	2 733	112 779	378 265	7 053	385 318	384 396	7 771	392 167	116 177	3 451	119 628
40817	25 358	2 192	27 550	110 919	1 778	112 697	109 416	6 855	116 271	23 855	7 269	31 124
40820	528	0	528	0	0	0	1 067	0	1 067	1 595	0	1 595
40821	888	0	888	13 276	0	13 276	13 690	0	13 690	1 302	0	1 302
40905	0	0	0	735	201	936	735	201	936	0	0	0
40907	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
40909	0	0	0	3 787	744	4 531	3 787	744	4 531	0	0	0
40910	0	0	0	1 852	536	2 388	1 852	536	2 388	0	0	0
40911	88	0	88	50 807	0	50 807	50 859	0	50 859	140	0	140
40912	0	0	0	3 615	788	4 403	3 615	788	4 403	0	0	0
40913	0	0	0	120	41	161	120	41	161	0	0	0
41804	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	130	0	130	1 430	0	1 430
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	91 376	4 941	96 317	69 861	508	70 369	63 680	380	64 060	85 195	4 813	90 008
42304	12 013	438	12 451	2 502	33	2 535	5 490	32	5 522	15 001	437	15 438
42305	79 851	20 006	99 857	17 978	6 753	24 731	21 486	1 195	22 681	83 359	14 448	97 807
42306	2 809 226	57 335	2 866 561	276 538	7 671	284 209	241 040	9 815	250 855	2 773 728	59 479	2 833 207
42307	354 214	0	354 214	64 791	0	64 791	70 336	0	70 336	359 759	0	359 759
42601	1 563	12 022	13 585	49	916	965	57	824	881	1 571	11 930	13 501
42606	10 062	0	10 062	829	0	829	2 232	0	2 232	11 465	0	11 465
42607	4 402	0	4 402	410	0	410	378	0	378	4 370	0	4 370
44915	1 751	0	1 751	0	0	0	337	0	337	2 088	0	2 088
45215	39 534	0	39 534	14 962	0	14 962	22 629	0	22 629	47 201	0	47 201
45415	5 791	0	5 791	408	0	408	1 256	0	1 256	6 639	0	6 639
45515	29 746	0	29 746	1 327	0	1 327	4 228	0	4 228	32 647	0	32 647
45818	111 312	0	111 312	1 106	0	1 106	1 266	0	1 266	111 472	0	111 472
45918	3 456	0	3 456	398	0	398	68	0	68	3 126	0	3 126
47405	0	0	0	18 473	62 478	80 951	18 473	62 478	80 951	0	0	0
47407	0	0	0	18 637	64 777	83 414	18 637	64 777	83 414	0	0	0
47411	58 584	350	58 934	24 134	65	24 199	21 374	89	21 463	55 824	374	56 198
47416	601	0	601	12 731	0	12 731	14 455	0	14 455	2 325	0	2 325
47422	61 687	0	61 687	1 092	0	1 092	848	0	848	61 443	0	61 443
47425	38 262	0	38 262	29 974	0	29 974	30 095	0	30 095	38 383	0	38 383
47426	472	0	472	5 389	0	5 389	5 375	0	5 375	458	0	458
47804	2 260	0	2 260	165	0	165	181	0	181	2 276	0	2 276
50120	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
50719	510	0	510	0	0	0	490	0	490	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	5 639	0	5 639	4 855	0	4 855	1 382	0	1 382	2 166	0	2 166
60305	6 254	0	6 254	11 859	0	11 859	11 025	0	11 025	5 420	0	5 420
60309	324	0	324	0	0	0	769	0	769	1 093	0	1 093
60311	1 569	0	1 569	4 625	0	4 625	4 666	0	4 666	1 610	0	1 610
60313	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60320	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
60322	40	0	40	5 512	0	5 512	5 568	0	5 568	96	0	96
60324	49 626	0	49 626	6 678	0	6 678	64	0	64	43 012	0	43 012
60335	5 469	0	5 469	7 105	0	7 105	3 274	0	3 274	1 638	0	1 638
60349	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60414	88 403	0	88 403	0	0	0	890	0	890	89 293	0	89 293
60903	2 173	0	2 173	0	0	0	84	0	84	2 257	0	2 257
61501	42 444	0	42 444	0	0	0	0	0	0	42 444	0	42 444
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 102	0	1 102	0	0	0	72	0	72	1 174	0	1 174
61910	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61912	9 678	0	9 678	54	0	54	0	0	0	9 624	0	9 624
62002	41 584	0	41 584	267	0	267	0	0	0	41 317	0	41 317
62103	22 220	0	22 220	186	0	186	2 167	0	2 167	24 201	0	24 201
70601	477 705	0	477 705	2	0	2	121 869	0	121 869	599 572	0	599 572
70602	80	0	80	0	0	0	19	0	19	99	0	99
70603	65 916	0	65 916	0	0	0	17 354	0	17 354	83 270	0	83 270
Итого по пассиву (баланс)	8 080 714	110 837	8 191 551	4 009 987	386 355	4 396 342	4 357 509	400 176	4 757 685	8 428 236	124 658	8 552 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	21 242	0	21 242	11 007	0	11 007	10 793	0	10 793	21 456	0	21 456
90902	932 437	0	932 437	35 116	0	35 116	15 898	0	15 898	951 655	0	951 655
90909	5 711	0	5 711	145	0	145	499	0	499	5 357	0	5 357
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 237 585	4 260	10 241 845	390 012	153	390 165	176 641	334	176 975	10 450 956	4 079	10 455 035
91418	8 995	0	8 995	0	0	0	2 112	0	2 112	6 883	0	6 883
91501	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
91502	200 586	0	200 586	0	0	0	0	0	0	200 586	0	200 586
91604	8 371	0	8 371	946	0	946	1 566	0	1 566	7 751	0	7 751
91704	13 488	0	13 488	0	0	0	1	0	1	13 487	0	13 487
91802	165 427	0	165 427	0	0	0	4	0	4	165 423	0	165 423
91803	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
99998	7 576 769	0	7 576 769	809 257	0	809 257	654 588	0	654 588	7 731 438	0	7 731 438
Итого по активу (баланс)	19 182 281	4 260	19 186 541	1 246 485	153	1 246 638	862 103	334	862 437	19 566 663	4 079	19 570 742
Пассив
91311	230 322	0	230 322	25 057	0	25 057	8 650	0	8 650	213 915	0	213 915
91312	4 747 059	2 677	4 749 736	305 602	210	305 812	422 969	96	423 065	4 864 426	2 563	4 866 989
91315	2 184 490	0	2 184 490	52 817	0	52 817	103 432	0	103 432	2 235 105	0	2 235 105
91316	29 430	0	29 430	26 897	0	26 897	25 539	0	25 539	28 072	0	28 072
91317	294 245	0	294 245	241 524	20	241 544	248 550	20	248 570	301 271	0	301 271
91318	60 221	0	60 221	2 460	0	2 460	0	0	0	57 761	0	57 761
91507	28 325	0	28 325	0	0	0	0	0	0	28 325	0	28 325
99999	11 609 772	0	11 609 772	207 067	0	207 067	436 599	0	436 599	11 839 304	0	11 839 304
Итого по пассиву (баланс)	19 183 864	2 677	19 186 541	861 424	230	861 654	1 245 739	116	1 245 855	19 568 179	2 563	19 570 742

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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