Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 109	5 770	48 879	90 651	58 066	148 717	101 889	50 898	152 787	31 871	12 938	44 809
20208	5 021	0	5 021	13 432	0	13 432	14 000	0	14 000	4 453	0	4 453
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	8 007	0	8 007	3 326 002	0	3 326 002	3 321 063	0	3 321 063	12 946	0	12 946
30110	25 832	31 787	57 619	15 212	92 621	107 833	17 559	78 125	95 684	23 485	46 283	69 768
30202	9 267	0	9 267	618	0	618	0	0	0	9 885	0	9 885
30204	1 609	0	1 609	2 010	0	2 010	0	0	0	3 619	0	3 619
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	46	0	46	390	115	505	272	115	387	164	0	164
30424	3 552	0	3 552	90 595	0	90 595	90 684	0	90 684	3 463	0	3 463
30425	7 000	3 410	10 410	0	254	254	0	221	221	7 000	3 443	10 443
31902	0	0	0	1 897 200	0	1 897 200	1 773 700	0	1 773 700	123 500	0	123 500
31903	102 000	0	102 000	625 600	0	625 600	727 600	0	727 600	0	0	0
45201	20 617	0	20 617	29 564	0	29 564	50 181	0	50 181	0	0	0
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45206	1 600	0	1 600	0	0	0	800	0	800	800	0	800
45207	84 992	0	84 992	38 468	0	38 468	2 000	0	2 000	121 460	0	121 460
45208	2 045	0	2 045	0	0	0	51	0	51	1 994	0	1 994
45406	9 508	0	9 508	0	0	0	5 591	0	5 591	3 917	0	3 917
45407	470	0	470	0	0	0	155	0	155	315	0	315
45408	2 812	0	2 812	0	0	0	187	0	187	2 625	0	2 625
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	51 959	0	51 959	0	0	0	1 326	0	1 326	50 633	0	50 633
45507	19 651	0	19 651	0	0	0	84	0	84	19 567	0	19 567
45509	905	0	905	638	0	638	1 214	0	1 214	329	0	329
45704	93	0	93	0	0	0	10	0	10	83	0	83
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	6 217	6 217	0	87 440	87 440	0	90 322	90 322	0	3 335	3 335
47408	0	0	0	164 136	203 357	367 493	164 136	203 357	367 493	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	234	0	234	245	0	245	2 036	0	2 036
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	47	673	720	460	33 143	33 603	234	33 150	33 384	273	666	939
47427	32 748	3	32 751	2 587	1	2 588	4 541	3	4 544	30 794	1	30 795
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	65	0	65	0	0	0	46	0	46	19	0	19
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	154	0	154	75	0	75	79	0	79	150	0	150
60312	14 115	0	14 115	2 968	0	2 968	2 371	0	2 371	14 712	0	14 712
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	290	0	290	58	0	58	122	0	122	226	0	226
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	948	0	948	133	0	133	142	0	142	939	0	939
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	1 229	0	1 229	1	0	1	101	0	101	1 129	0	1 129
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	54 128	0	54 128	11 014	0	11 014	16	0	16	65 126	0	65 126
70608	34 069	0	34 069	4 478	0	4 478	0	0	0	38 547	0	38 547
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	805 251	47 860	853 111	6 316 828	474 997	6 791 825	6 280 703	456 191	6 736 894	841 376	66 666	908 042
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	22 331	0	22 331	0	0	0	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	28 052	1 138	29 190	28 052	1 138	29 190	0	0	0
407	148 724	4 497	153 221	881 288	17 622	898 910	927 428	15 009	942 437	194 864	1 884	196 748
408.1	14 141	0	14 141	68 490	0	68 490	63 798	0	63 798	9 449	0	9 449
40807	283	1	284	504	265	769	263	266	529	42	2	44
40817	29 443	22 014	51 457	258 188	89 124	347 312	278 088	78 441	356 529	49 343	11 331	60 674
40820	619	24	643	104	1	105	118	2	120	633	25	658
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	449	557	0	29	29	0	34	34	108	454	562
42305	747	0	747	0	0	0	424	0	424	1 171	0	1 171
42306	38 735	9 159	47 894	7 530	596	8 126	7 304	692	7 996	38 509	9 255	47 764
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	31 354	0	31 354	1 622	0	1 622	296	0	296	30 028	0	30 028
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 454	0	2 454	289	0	289	92	0	92	2 257	0	2 257
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	203 031	163 837	366 868	203 031	163 837	366 868	0	0	0
47411	165	0	165	296	9	305	252	9	261	121	0	121
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	105	0	105	27	33 119	33 146	27	33 119	33 146	105	0	105
47425	17 782	0	17 782	1 524	0	1 524	751	0	751	17 009	0	17 009
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	6 200	6 200	0	6 349	6 349	0	149	149	0	0	0
60301	735	0	735	867	0	867	500	0	500	368	0	368
60305	655	0	655	4 109	0	4 109	4 253	0	4 253	799	0	799
60309	349	0	349	0	0	0	367	0	367	716	0	716
60311	6	0	6	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	6	0	6
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60324	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60335	198	0	198	1 219	0	1 219	1 263	0	1 263	242	0	242
60414	20 274	0	20 274	0	0	0	142	0	142	20 416	0	20 416
60903	1 870	0	1 870	0	0	0	62	0	62	1 932	0	1 932
61301	300	0	300	229	0	229	0	0	0	71	0	71
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	43 377	0	43 377	0	0	0	10 727	0	10 727	54 104	0	54 104
70603	34 542	0	34 542	0	0	0	4 455	0	4 455	38 997	0	38 997
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	810 766	42 345	853 111	1 460 068	312 105	1 772 173	1 534 392	292 712	1 827 104	885 090	22 952	908 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	6 200	6 200	0	149	149	0	6 349	6 349	0	0	0
90901	154 196	0	154 196	1 309	0	1 309	456	0	456	155 049	0	155 049
90902	25 517	0	25 517	7 725	0	7 725	7 415	0	7 415	25 827	0	25 827
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 656	0	916 656	33 870	0	33 870	622 000	0	622 000	328 526	0	328 526
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	6 328	0	6 328	704	0	704	0	0	0	7 032	0	7 032
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	746 107	0	746 107	138 452	0	138 452	414 824	0	414 824	469 735	0	469 735
Итого по активу (баланс)	2 063 939	6 200	2 070 139	182 060	149	182 209	1 044 695	6 349	1 051 044	1 201 304	0	1 201 304
Пассив
91003	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91004	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	637 483	0	637 483	343 527	0	343 527	50 560	0	50 560	344 516	0	344 516
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	15	0	15	33 870	0	33 870	33 870	0	33 870	15	0	15
91317	55 026	0	55 026	34 800	0	34 800	51 395	0	51 395	71 621	0	71 621
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 324 032	0	1 324 032	636 147	0	636 147	43 684	0	43 684	731 569	0	731 569
Итого по пассиву (баланс)	2 070 139	0	2 070 139	1 050 972	0	1 050 972	182 137	0	182 137	1 201 304	0	1 201 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	378	2 236	2 614	136 495	22 336	158 831	100 614	24 572	125 186	36 259	0	36 259
99996	2 613	0	2 613	159 007	0	159 007	125 359	0	125 359	36 261	0	36 261
Итого по активу (баланс)	2 991	2 236	5 227	295 502	22 336	317 838	225 973	24 572	250 545	72 520	0	72 520
Пассив
96901	2 237	376	2 613	24 509	100 850	125 359	22 272	136 735	159 007	0	36 261	36 261
99997	2 614	0	2 614	125 186	0	125 186	158 831	0	158 831	36 259	0	36 259
Итого по пассиву (баланс)	4 851	376	5 227	149 695	100 850	250 545	181 103	136 735	317 838	36 259	36 261	72 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?