Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 695	0	2 695	146	0	146	577	0	577	2 264	0	2 264
10610	7 221	0	7 221	81	0	81	1 491	0	1 491	5 811	0	5 811
10901	96 425	0	96 425	29 263	0	29 263	0	0	0	125 688	0	125 688
20202	37 057	22 343	59 400	295 303	25 971	321 274	283 948	33 925	317 873	48 412	14 389	62 801
20208	1 816	0	1 816	16 710	0	16 710	15 613	0	15 613	2 913	0	2 913
20209	0	0	0	38 006	2 359	40 365	38 006	2 359	40 365	0	0	0
30102	68 004	0	68 004	5 847 528	0	5 847 528	5 852 952	0	5 852 952	62 580	0	62 580
30110	58 566	2 705	61 271	282 559	45 885	328 444	303 453	43 414	346 867	37 672	5 176	42 848
30202	20 262	0	20 262	0	0	0	1 150	0	1 150	19 112	0	19 112
30204	986	0	986	25	0	25	0	0	0	1 011	0	1 011
30210	10 000	0	10 000	80 015	0	80 015	90 015	0	90 015	0	0	0
30215	150	1 302	1 452	0	97	97	0	85	85	150	1 314	1 464
30221	0	0	0	0	8 121	8 121	0	8 121	8 121	0	0	0
30233	195	61	256	8 566	1 029	9 595	8 257	1 048	9 305	504	42	546
30602	1 763	2 256	4 019	2 861	56	2 917	1 600	1 223	2 823	3 024	1 089	4 113
31903	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	3 400 000	0	3 400 000	830 000	0	830 000
31904	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	71 450	0	71 450	11 250	0	11 250	13 450	0	13 450	69 250	0	69 250
45201	26 834	0	26 834	55 040	0	55 040	55 954	0	55 954	25 920	0	25 920
45204	60 016	0	60 016	58 256	0	58 256	28 960	0	28 960	89 312	0	89 312
45205	286 083	0	286 083	9 112	0	9 112	101 827	0	101 827	193 368	0	193 368
45206	295 529	0	295 529	31 204	0	31 204	60 400	0	60 400	266 333	0	266 333
45207	219 608	0	219 608	74 399	0	74 399	31 074	0	31 074	262 933	0	262 933
45208	84 362	0	84 362	0	0	0	6 991	0	6 991	77 371	0	77 371
45408	77 959	0	77 959	0	0	0	7 960	0	7 960	69 999	0	69 999
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45505	53 583	0	53 583	7 464	0	7 464	225	0	225	60 822	0	60 822
45506	85 537	0	85 537	5 900	0	5 900	5 668	0	5 668	85 769	0	85 769
45507	43 062	0	43 062	5 000	0	5 000	1 811	0	1 811	46 251	0	46 251
45705	880	0	880	0	0	0	113	0	113	767	0	767
45706	10 971	0	10 971	0	0	0	59	0	59	10 912	0	10 912
45815	1 035	0	1 035	232	0	232	35	0	35	1 232	0	1 232
45915	730	0	730	117	0	117	50	0	50	797	0	797
47408	0	0	0	1 793 958	1 841 000	3 634 958	1 793 958	1 841 000	3 634 958	0	0	0
47417	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47423	1 709	0	1 709	152	0	152	138	0	138	1 723	0	1 723
47427	4 992	0	4 992	8 697	0	8 697	9 310	0	9 310	4 379	0	4 379
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	4 461	0	4 461	0	0	0	73	0	73	4 388	0	4 388
47802	23 572	3	23 575	464	0	464	1 878	0	1 878	22 158	3	22 161
50205	180 924	57 870	238 794	1 301	4 686	5 987	216	3 955	4 171	182 009	58 601	240 610
50207	112 070	0	112 070	842	0	842	2 909	0	2 909	110 003	0	110 003
50221	371	0	371	114	0	114	476	0	476	9	0	9
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 954	0	2 954	0	0	0	39	0	39	2 915	0	2 915
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	38	0	38	0	0	0	83	0	83
60308	220	0	220	219	0	219	240	0	240	199	0	199
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	21 330	0	21 330	5 043	0	5 043	15 421	0	15 421	10 952	0	10 952
60323	3 465	0	3 465	108	0	108	272	0	272	3 301	0	3 301
60401	124 239	0	124 239	180	0	180	0	0	0	124 419	0	124 419
60415	2 263	0	2 263	180	0	180	180	0	180	2 263	0	2 263
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	611	0	611	345	0	345	222	0	222	734	0	734
61009	107	0	107	36	0	36	20	0	20	123	0	123
61209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61210	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
61212	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
61403	309	0	309	87	0	87	1	0	1	395	0	395
61703	8 823	0	8 823	0	0	0	1 012	0	1 012	7 811	0	7 811
61907	81 514	0	81 514	0	0	0	0	0	0	81 514	0	81 514
62001	2 291	0	2 291	11 131	0	11 131	1 870	0	1 870	11 552	0	11 552
62101	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
62102	0	0	0	649	0	649	0	0	0	649	0	649
70606	252 931	0	252 931	75 186	0	75 186	0	0	0	328 117	0	328 117
70608	45 832	0	45 832	11 080	0	11 080	0	0	0	56 912	0	56 912
70611	2 195	0	2 195	379	0	379	0	0	0	2 574	0	2 574
70616	0	0	0	1 491	0	1 491	0	0	0	1 491	0	1 491
70802	29 263	0	29 263	0	0	0	29 263	0	29 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 461 309	86 540	3 547 849	13 011 249	1 929 204	14 940 453	13 029 669	1 935 130	14 964 799	3 442 889	80 614	3 523 503
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 053	0	29 053	0	0	0	0	0	0	29 053	0	29 053
10603	371	0	371	476	0	476	114	0	114	9	0	9
10609	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
30226	189	0	189	5	0	5	3	0	3	187	0	187
30232	151	0	151	15 149	1 702	16 851	14 998	1 702	16 700	0	0	0
405	93	0	93	280	0	280	220	0	220	33	0	33
407	143 949	33	143 982	1 464 543	31 450	1 495 993	1 455 556	31 512	1 487 068	134 962	95	135 057
408.1	21 437	0	21 437	77 316	0	77 316	80 215	0	80 215	24 336	0	24 336
40807	1 226	0	1 226	2 105	0	2 105	1 828	0	1 828	949	0	949
40817	11 151	220	11 371	85 079	802	85 881	84 178	804	84 982	10 250	222	10 472
40820	1 511	0	1 511	2 308	0	2 308	808	0	808	11	0	11
40821	12 772	0	12 772	12 556	0	12 556	11 420	0	11 420	11 636	0	11 636
40901	10 821	0	10 821	12 440	0	12 440	4 959	0	4 959	3 340	0	3 340
40905	2	0	2	278	84	362	278	84	362	2	0	2
40907	1	0	1	1 220	0	1 220	1 221	0	1 221	2	0	2
40909	0	0	0	2 462	918	3 380	2 462	918	3 380	0	0	0
40910	0	0	0	548	19	567	548	19	567	0	0	0
40911	24	0	24	5 298	0	5 298	5 301	0	5 301	27	0	27
40912	0	0	0	2 153	1 593	3 746	2 153	1 593	3 746	0	0	0
40913	0	0	0	767	75	842	767	75	842	0	0	0
42101	26 500	0	26 500	12 600	0	12 600	10 600	0	10 600	24 500	0	24 500
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	524	0	524	428	0	428	5	0	5	101	0	101
42301	20 972	876	21 848	38 505	143	38 648	35 512	67	35 579	17 979	800	18 779
42304	7 536	0	7 536	7 693	0	7 693	157	0	157	0	0	0
42305	28 176	1 778	29 954	3 063	914	3 977	2 159	98	2 257	27 272	962	28 234
42306	2 185 695	78 084	2 263 779	196 902	17 086	213 988	148 768	6 292	155 060	2 137 561	67 290	2 204 851
42307	9 785	796	10 581	2 108	126	2 234	4 941	51	4 992	12 618	721	13 339
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42601	113	0	113	0	0	0	11	0	11	124	0	124
42605	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
42606	8 378	1 059	9 437	811	69	880	2 210	79	2 289	9 777	1 069	10 846
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	715	0	715	135	0	135	112	0	112	692	0	692
45215	19 886	0	19 886	8 341	0	8 341	5 302	0	5 302	16 847	0	16 847
45415	397	0	397	75	0	75	692	0	692	1 014	0	1 014
45515	1 810	0	1 810	3 699	0	3 699	4 189	0	4 189	2 300	0	2 300
45715	71	0	71	15	0	15	0	0	0	56	0	56
45818	999	0	999	0	0	0	22	0	22	1 021	0	1 021
45918	717	0	717	24	0	24	13	0	13	706	0	706
47405	0	0	0	30 862	5	30 867	30 862	5	30 867	0	0	0
47407	0	0	0	1 839 095	1 796 904	3 635 999	1 839 095	1 796 904	3 635 999	0	0	0
47411	40 865	661	41 526	12 526	285	12 811	15 242	168	15 410	43 581	544	44 125
47416	111	0	111	1 120	0	1 120	1 275	0	1 275	266	0	266
47422	1 447	1	1 448	2 005	0	2 005	2 044	0	2 044	1 486	1	1 487
47425	2 745	0	2 745	3 376	0	3 376	3 109	0	3 109	2 478	0	2 478
47426	261	0	261	1 568	0	1 568	1 506	0	1 506	199	0	199
47804	17 462	0	17 462	422	0	422	167	0	167	17 207	0	17 207
50220	2 695	0	2 695	577	0	577	146	0	146	2 264	0	2 264
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52501	116	0	116	0	0	0	17	0	17	133	0	133
60301	2	0	2	1 172	0	1 172	1 170	0	1 170	0	0	0
60305	4 341	0	4 341	5 677	0	5 677	5 469	0	5 469	4 133	0	4 133
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	15	0	15	198	0	198
60311	491	0	491	9 855	0	9 855	9 838	0	9 838	474	0	474
60322	26	0	26	22 422	0	22 422	22 434	0	22 434	38	0	38
60324	3 917	0	3 917	840	0	840	72	0	72	3 149	0	3 149
60335	2 923	0	2 923	1 679	0	1 679	1 556	0	1 556	2 800	0	2 800
60414	23 522	0	23 522	0	0	0	336	0	336	23 858	0	23 858
60903	2 989	0	2 989	0	0	0	564	0	564	3 553	0	3 553
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 823	0	8 823	1 491	0	1 491	479	0	479	7 811	0	7 811
62002	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
70601	274 559	0	274 559	50	0	50	54 412	0	54 412	328 921	0	328 921
70603	45 644	0	45 644	0	0	0	11 081	0	11 081	56 725	0	56 725
Итого по пассиву (баланс)	3 464 341	83 508	3 547 849	3 895 317	1 852 175	5 747 492	3 882 775	1 840 371	5 723 146	3 451 799	71 704	3 523 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 432	0	10 432	878	0	878	169	0	169	11 141	0	11 141
90902	800 894	0	800 894	14 072	0	14 072	8 607	0	8 607	806 359	0	806 359
90907	10 821	0	10 821	4 959	0	4 959	12 440	0	12 440	3 340	0	3 340
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	6 865 856	0	6 865 856	261 531	0	261 531	181 531	0	181 531	6 945 856	0	6 945 856
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	70 402	1 842	72 244	0	137	137	1 464	119	1 583	68 938	1 860	70 798
91604	1 486	0	1 486	8	0	8	102	0	102	1 392	0	1 392
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 591 456	0	2 591 456	263 781	0	263 781	284 128	0	284 128	2 571 109	0	2 571 109
Итого по активу (баланс)	10 387 356	1 842	10 389 198	545 230	137	545 367	488 441	119	488 560	10 444 145	1 860	10 446 005
Пассив
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 287 350	2 024	2 289 374	86 083	260	86 343	47 195	5 599	52 794	2 248 462	7 363	2 255 825
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	18 421	0	18 421	52 412	0	52 412	42 399	0	42 399	8 408	0	8 408
91317	67 097	0	67 097	145 334	0	145 334	168 587	0	168 587	90 350	0	90 350
91507	72 876	0	72 876	38	0	38	0	0	0	72 838	0	72 838
99999	7 797 742	0	7 797 742	204 270	0	204 270	281 424	0	281 424	7 874 896	0	7 874 896
Итого по пассиву (баланс)	10 387 174	2 024	10 389 198	488 137	260	488 397	539 605	5 599	545 204	10 438 642	7 363	10 446 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 786 058	1 778 833	3 564 891	1 786 058	1 778 833	3 564 891	0	0	0
99996	0	0	0	3 568 458	0	3 568 458	3 568 458	0	3 568 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 354 516	1 778 833	7 133 349	5 354 516	1 778 833	7 133 349	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 777 496	1 790 962	3 568 458	1 777 496	1 790 962	3 568 458	0	0	0
99997	0	0	0	3 564 891	0	3 564 891	3 564 891	0	3 564 891	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 342 387	1 790 962	7 133 349	5 342 387	1 790 962	7 133 349	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?