Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	38 415	68 560	106 975	33 783	14 598	48 381	44 321	8 991	53 312	27 877	74 167	102 044
20209	0	0	0	20 088	0	20 088	20 088	0	20 088	0	0	0
20302	0	263	263	0	16	16	0	18	18	0	261	261
30102	80 405	0	80 405	106 879 922	0	106 879 922	106 896 978	0	106 896 978	63 349	0	63 349
30110	315	1 132	1 447	27 029 096	21	27 029 117	27 022 676	19	27 022 695	6 735	1 134	7 869
30114	0	46 163	46 163	0	3 442	3 442	0	3 001	3 001	0	46 604	46 604
30202	10 152	0	10 152	0	0	0	478	0	478	9 674	0	9 674
30204	10 971	0	10 971	657	0	657	0	0	0	11 628	0	11 628
30221	709	148 644	149 353	87 516	11 086	98 602	87 516	9 661	97 177	709	150 069	150 778
30233	7 631	221	7 852	0	17	17	0	15	15	7 631	223	7 854
30413	481	0	481	26 948 116	0	26 948 116	26 947 787	0	26 947 787	810	0	810
30424	736	0	736	66 023 974	0	66 023 974	66 023 543	0	66 023 543	1 167	0	1 167
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	63 055 000	0	63 055 000	50 455 000	0	50 455 000	12 600 000	0	12 600 000
31904	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 000 000	0	17 000 000	500 000	0	500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 800 000	0	7 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	23 701 787	0	23 701 787	23 701 787	0	23 701 787	0	0	0
32203	0	0	0	6 998 192	0	6 998 192	6 998 192	0	6 998 192	0	0	0
32301	0	392 420	392 420	0	29 265	29 265	0	25 506	25 506	0	396 179	396 179
45208	397 461	0	397 461	0	0	0	25 000	0	25 000	372 461	0	372 461
45812	2 522 743	0	2 522 743	0	0	0	27	0	27	2 522 716	0	2 522 716
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	62 047	0	62 047	0	0	0	5	0	5	62 042	0	62 042
45915	1 350	2 009	3 359	0	150	150	0	131	131	1 350	2 028	3 378
47404	0	52 035	52 035	30 713 306	9 797	30 723 103	30 713 306	8 773	30 722 079	0	53 059	53 059
47408	0	9 470	9 470	10 230 973	7 884	10 238 857	10 230 973	7 908	10 238 881	0	9 446	9 446
47423	3 935	10 419	14 354	58	5	63	60	5	65	3 933	10 419	14 352
47427	58 635	0	58 635	20 214	0	20 214	30 525	0	30 525	48 324	0	48 324
47801	5 725	37 812	43 537	0	2 821	2 821	1	2 458	2 459	5 724	38 175	43 899
47802	9 818	34 456	44 274	0	2 568	2 568	7 422	2 288	9 710	2 396	34 736	37 132
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	0	0	0	506 357	0	506 357	343	0	343	506 014	0	506 014
50116	1 009 674	0	1 009 674	6 150	0	6 150	41	0	41	1 015 783	0	1 015 783
50121	87	0	87	7 866	0	7 866	6 179	0	6 179	1 774	0	1 774
50307	0	0	0	9 724 000	0	9 724 000	9 724 000	0	9 724 000	0	0	0
50311	0	974 847	974 847	0	72 719	72 719	0	63 361	63 361	0	984 205	984 205
50709	253 651	1	253 652	0	0	0	10 000	0	10 000	243 651	1	243 652
51405	563 712	0	563 712	3 270	0	3 270	0	0	0	566 982	0	566 982
52503	634	0	634	0	0	0	34	0	34	600	0	600
60101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 131	0	17 131	32	0	32	0	0	0	17 163	0	17 163
60306	7	0	7	6 981	0	6 981	6 924	0	6 924	64	0	64
60308	137	0	137	198	0	198	197	0	197	138	0	138
60310	59 425	0	59 425	872	0	872	30	0	30	60 267	0	60 267
60312	20 083	0	20 083	9 846	0	9 846	10 819	0	10 819	19 110	0	19 110
60314	200	0	200	1	0	1	0	0	0	201	0	201
60323	390 500	15 921	406 421	374	1 171	1 545	1 196	1 038	2 234	389 678	16 054	405 732
60336	3 317	0	3 317	340	0	340	340	0	340	3 317	0	3 317
60401	2 964 351	0	2 964 351	0	0	0	0	0	0	2 964 351	0	2 964 351
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	0	0	0	39 854	0	39 854
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	558	0	558	557	0	557	405	0	405	710	0	710
61009	116	0	116	12	0	12	4	0	4	124	0	124
61209	0	0	0	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853	0	0	0
61210	0	0	0	9 724 000	0	9 724 000	9 724 000	0	9 724 000	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	3 245	0	3 245	31	0	31	575	0	575	2 701	0	2 701
61703	879 791	0	879 791	0	0	0	35 185	0	35 185	844 606	0	844 606
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	378 184	0	378 184	0	0	0	8 678	0	8 678	369 506	0	369 506
70606	420 849	0	420 849	132 975	0	132 975	224	0	224	553 600	0	553 600
70607	892	0	892	62	0	62	49	0	49	905	0	905
70608	835 971	0	835 971	228 677	0	228 677	0	0	0	1 064 648	0	1 064 648
70609	61	0	61	18	0	18	0	0	0	79	0	79
70611	42 216	0	42 216	0	0	0	0	0	0	42 216	0	42 216
70616	0	0	0	35 185	0	35 185	35 185	0	35 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 980 114	1 795 314	27 775 428	407 489 388	155 560	407 644 948	407 178 996	133 173	407 312 169	26 290 506	1 817 701	28 108 207
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	12 519 349	33 140	12 552 489	59 001	614 879	673 880	57 001	620 249	677 250	12 517 349	38 510	12 555 859
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 389	9 450	0	489	489	0	500	500	2 061	7 400	9 461
30226	1 722	0	1 722	7	0	7	8	0	8	1 723	0	1 723
30232	3 111	1 890	5 001	0	127	127	1	117	118	3 112	1 880	4 992
31304	0	619 997	619 997	0	652 907	652 907	0	658 847	658 847	0	625 937	625 937
32015	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
407	369 141	1 720	370 861	755 367	124	755 491	817 569	67	817 636	431 343	1 663	433 006
408.1	46 080	28	46 108	119 888	2	119 890	121 346	2	121 348	47 538	28	47 566
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	285	707 685	707 970	1	46 033	46 034	0	53 779	53 779	284	715 431	715 715
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	181 069	141 983	323 052	81 968	15 000	96 968	74 642	13 820	88 462	173 743	140 803	314 546
40820	1 662	6 293	7 955	0	412	412	1 265	454	1 719	2 927	6 335	9 262
40821	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	31	0	31	31	0	31	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
42103	119 100	0	119 100	119 100	0	119 100	54 200	0	54 200	54 200	0	54 200
42104	24 000	0	24 000	21 000	0	21 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	14 880	0	14 880	0	0	0	0	0	0	14 880	0	14 880
42301	6 044	5 288	11 332	0	345	345	0	388	388	6 044	5 331	11 375
42304	2 753	0	2 753	548	0	548	5	0	5	2 210	0	2 210
42305	22 859	0	22 859	6 881	0	6 881	2 305	0	2 305	18 283	0	18 283
42306	52 239	0	52 239	10 120	0	10 120	224	0	224	42 343	0	42 343
42309	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	294	0	294	36	0	36	45	0	45	303	0	303
42313	105	0	105	9	0	9	9	0	9	105	0	105
42601	0	114	114	0	7	7	0	8	8	0	115	115
42606	1 200	0	1 200	1 265	0	1 265	65	0	65	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45215	149 603	0	149 603	250	0	250	0	0	0	149 353	0	149 353
45818	2 257 051	0	2 257 051	27	0	27	0	0	0	2 257 024	0	2 257 024
45918	65 406	0	65 406	136	0	136	151	0	151	65 421	0	65 421
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	40 932 326	0	40 932 326	40 932 326	0	40 932 326	0	0	0
47407	0	0	0	10 232 718	5 543	10 238 261	10 232 718	5 543	10 238 261	0	0	0
47411	1 876	0	1 876	501	0	501	241	0	241	1 616	0	1 616
47416	565	44	609	3 363	3	3 366	2 807	3	2 810	9	44	53
47422	33 851	923	34 774	13 193	60	13 253	14 807	67	14 874	35 465	930	36 395
47425	160 541	0	160 541	7 182	0	7 182	7 956	0	7 956	161 315	0	161 315
47426	10 382	178	10 560	1 054	766	1 820	10 888	794	11 682	20 216	206	20 422
47804	353 963	0	353 963	12 162	0	12 162	5 382	0	5 382	347 183	0	347 183
50120	0	0	0	49	0	49	62	0	62	13	0	13
50319	204 718	0	204 718	13 306	0	13 306	15 271	0	15 271	206 683	0	206 683
50719	51 267	0	51 267	100	0	100	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60105	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
60305	2	0	2	33 766	0	33 766	33 764	0	33 764	0	0	0
60309	3 632	0	3 632	19	0	19	121	0	121	3 734	0	3 734
60311	6 325	0	6 325	8 753	0	8 753	8 867	0	8 867	6 439	0	6 439
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	7	0	7	717	0	717	851	0	851	141	0	141
60324	414 068	0	414 068	2 691	0	2 691	2 023	0	2 023	413 400	0	413 400
60335	6 466	0	6 466	6 806	0	6 806	8 046	0	8 046	7 706	0	7 706
60405	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60414	1 187 342	0	1 187 342	0	0	0	5 880	0	5 880	1 193 222	0	1 193 222
60903	31 005	0	31 005	0	0	0	499	0	499	31 504	0	31 504
61304	603	0	603	155	0	155	137	0	137	585	0	585
61701	181 191	0	181 191	35 185	0	35 185	0	0	0	146 006	0	146 006
61909	55 659	0	55 659	0	0	0	581	0	581	56 240	0	56 240
61910	8 410	0	8 410	0	0	0	77	0	77	8 487	0	8 487
61912	154 825	0	154 825	395	0	395	0	0	0	154 430	0	154 430
62002	42 937	0	42 937	767	0	767	0	0	0	42 170	0	42 170
70601	615 513	0	615 513	0	0	0	152 727	0	152 727	768 240	0	768 240
70602	86	0	86	6 178	0	6 178	7 866	0	7 866	1 774	0	1 774
70603	854 554	0	854 554	0	0	0	231 085	0	231 085	1 085 639	0	1 085 639
70604	84	0	84	0	0	0	16	0	16	100	0	100
70801	37 021	0	37 021	0	0	0	0	0	0	37 021	0	37 021
Итого по пассиву (баланс)	26 248 755	1 526 673	27 775 428	52 526 195	1 336 714	53 862 909	52 841 032	1 354 656	54 195 688	26 563 592	1 544 615	28 108 207
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	98	0	98	2	0	2	1	0	1	99	0	99
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	105	0	105	3	0	3	1	0	1	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	0	0	0	2	0	2	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	388 898	0	388 898	7 178	0	7 178	10 084	0	10 084	385 992	0	385 992
90902	191 421	0	191 421	12 381	0	12 381	14 585	0	14 585	189 217	0	189 217
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 516 484	40 958	8 557 442	0	3 054	3 054	148 439	2 662	151 101	8 368 045	41 350	8 409 395
91418	388 755	72 268	461 023	0	5 387	5 387	7 422	4 745	12 167	381 333	72 910	454 243
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	70 099	4 042	74 141	2 011	302	2 313	0	263	263	72 110	4 081	76 191
91704	101 031	69 232	170 263	0	4 851	4 851	2 570	5 209	7 779	98 461	68 874	167 335
91802	391 422	154 804	546 226	0	11 427	11 427	17 446	10 504	27 950	373 976	155 727	529 703
91803	136 944	29 483	166 427	0	2 199	2 199	2 247	1 917	4 164	134 697	29 765	164 462
99998	2 976 171	0	2 976 171	33 815 430	0	33 815 430	33 951 556	0	33 951 556	2 840 045	0	2 840 045
Итого по активу (баланс)	13 267 945	370 787	13 638 732	33 837 000	27 220	33 864 220	34 154 349	25 300	34 179 649	12 950 596	372 707	13 323 303
Пассив
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	18 764	61 711	80 475	0	4 011	4 011	0	4 602	4 602	18 764	62 302	81 066
91312	2 508 941	0	2 508 941	136 717	0	136 717	0	0	0	2 372 224	0	2 372 224
91314	0	0	0	33 810 649	0	33 810 649	33 810 649	0	33 810 649	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	381 574	0	381 574	0	0	0	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
99999	10 662 561	0	10 662 561	220 686	0	220 686	41 383	0	41 383	10 483 258	0	10 483 258
Итого по пассиву (баланс)	13 577 021	61 711	13 638 732	34 168 231	4 011	34 172 242	33 852 211	4 602	33 856 813	13 261 001	62 302	13 323 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 170	2 170	0	599	599	0	2 769	2 769	0	0	0
99996	2 170	0	2 170	598	0	598	2 768	0	2 768	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 170	2 170	4 340	598	599	1 197	2 768	2 769	5 537	0	0	0
Пассив
96901	2 170	0	2 170	2 387	381	2 768	217	381	598	0	0	0
99997	2 170	0	2 170	2 769	0	2 769	599	0	599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 340	0	4 340	5 156	381	5 537	816	381	1 197	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?