Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	62 723	5 970	68 693	388 206	38 609	426 815	411 863	35 881	447 744	39 066	8 698	47 764
20208	13 833	0	13 833	35 622	0	35 622	35 470	0	35 470	13 985	0	13 985
20209	0	0	0	173 364	0	173 364	173 364	0	173 364	0	0	0
30102	42 192	0	42 192	5 336 146	0	5 336 146	5 333 518	0	5 333 518	44 820	0	44 820
30110	2 925	630	3 555	3 927	9 648	13 575	3 699	9 582	13 281	3 153	696	3 849
30202	20 606	0	20 606	62	0	62	0	0	0	20 668	0	20 668
30204	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	1 591	425	2 016	4 152	843	4 995	4 718	1 229	5 947	1 025	39	1 064
31901	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
31902	0	0	0	3 570 000	0	3 570 000	3 260 000	0	3 260 000	310 000	0	310 000
31903	30 000	0	30 000	920 000	0	920 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
45201	73 656	0	73 656	184 186	0	184 186	178 089	0	178 089	79 753	0	79 753
45204	0	0	0	68 250	0	68 250	0	0	0	68 250	0	68 250
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	56 175	0	56 175	2 500	0	2 500	4 176	0	4 176	54 499	0	54 499
45207	273 415	0	273 415	42 215	0	42 215	10 415	0	10 415	305 215	0	305 215
45208	368 680	0	368 680	0	0	0	12 373	0	12 373	356 307	0	356 307
45308	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50	1 350	0	1 350
45404	4 900	0	4 900	0	0	0	500	0	500	4 400	0	4 400
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	25 420	0	25 420	8 000	0	8 000	3 920	0	3 920	29 500	0	29 500
45407	63 238	0	63 238	3 000	0	3 000	1 449	0	1 449	64 789	0	64 789
45408	98 591	0	98 591	3 618	0	3 618	4 653	0	4 653	97 556	0	97 556
45505	3 038	0	3 038	0	0	0	50	0	50	2 988	0	2 988
45506	16 473	0	16 473	0	0	0	474	0	474	15 999	0	15 999
45507	98 770	0	98 770	3 500	0	3 500	2 904	0	2 904	99 366	0	99 366
45812	61 789	0	61 789	8 430	0	8 430	19 563	0	19 563	50 656	0	50 656
45814	21 613	0	21 613	675	0	675	340	0	340	21 948	0	21 948
45815	29 485	0	29 485	625	0	625	414	0	414	29 696	0	29 696
45912	1 105	0	1 105	0	0	0	1 105	0	1 105	0	0	0
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	214	0	214	2	0	2	11	0	11	205	0	205
47406	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
47408	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
47423	592	0	592	6 229	0	6 229	6 260	0	6 260	561	0	561
47427	3 391	0	3 391	10 588	0	10 588	11 225	0	11 225	2 754	0	2 754
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	2 111	0	2 111	26 007	0	26 007	694	0	694	27 424	0	27 424
60306	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60308	0	0	0	45	0	45	43	0	43	2	0	2
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	3 253	0	3 253	1 830	0	1 830	1 821	0	1 821	3 262	0	3 262
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61008	746	0	746	123	0	123	131	0	131	738	0	738
61009	1 237	0	1 237	87	0	87	87	0	87	1 237	0	1 237
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	676	0	676	31	0	31	45	0	45	662	0	662
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	42 981	0	42 981	2 859	0	2 859	0	0	0	45 840	0	45 840
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	126 710	0	126 710	28 238	0	28 238	0	0	0	154 948	0	154 948
70608	2 766	0	2 766	551	0	551	0	0	0	3 317	0	3 317
70611	1 868	0	1 868	55	0	55	0	0	0	1 923	0	1 923
Итого по активу (баланс)	2 190 828	7 025	2 197 853	10 839 519	49 100	10 888 619	10 851 822	46 692	10 898 514	2 178 525	9 433	2 187 958
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	661	0	661	0	0	0	37	0	37	698	0	698
30222	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
30223	0	0	0	4	0	4	11	0	11	7	0	7
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	1 044	0	1 044	1 309	0	1 309	306	0	306	41	0	41
405	375	0	375	1 070	0	1 070	755	0	755	60	0	60
406	741	0	741	8 515	0	8 515	9 149	0	9 149	1 375	0	1 375
407	102 834	52	102 886	950 460	6 738	957 198	961 943	6 863	968 806	114 317	177	114 494
408.1	37 903	0	37 903	155 705	0	155 705	156 288	0	156 288	38 486	0	38 486
40817	14 481	0	14 481	10 954	0	10 954	10 317	0	10 317	13 844	0	13 844
40821	293	0	293	23 378	0	23 378	23 274	0	23 274	189	0	189
40902	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40905	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
40907	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	1 065	1 106	2 171	1 065	1 106	2 171	0	0	0
40910	0	0	0	1 089	625	1 714	1 089	625	1 714	0	0	0
40911	143	0	143	11 435	0	11 435	11 357	0	11 357	65	0	65
40912	0	0	0	1 015	450	1 465	1 015	450	1 465	0	0	0
40913	0	0	0	180	206	386	180	206	386	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	45 601	0	45 601	114 949	0	114 949	92 184	0	92 184	22 836	0	22 836
42303	1 066	0	1 066	351	0	351	353	0	353	1 068	0	1 068
42304	63 486	0	63 486	4 024	0	4 024	2 984	0	2 984	62 446	0	62 446
42305	232 422	0	232 422	22 760	0	22 760	25 572	0	25 572	235 234	0	235 234
42306	799 137	0	799 137	98 193	0	98 193	76 270	0	76 270	777 214	0	777 214
42307	50 555	0	50 555	7 432	0	7 432	2 130	0	2 130	45 253	0	45 253
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	120	0	120	122	0	122
42604	738	0	738	0	0	0	3	0	3	741	0	741
42605	629	0	629	0	0	0	254	0	254	883	0	883
42606	645	0	645	0	0	0	5	0	5	650	0	650
45215	88 133	0	88 133	7 858	0	7 858	6 000	0	6 000	86 275	0	86 275
45315	700	0	700	25	0	25	0	0	0	675	0	675
45415	42 645	0	42 645	816	0	816	1 212	0	1 212	43 041	0	43 041
45515	29 794	0	29 794	672	0	672	526	0	526	29 648	0	29 648
45818	95 288	0	95 288	9 127	0	9 127	2 062	0	2 062	88 223	0	88 223
45918	352	0	352	302	0	302	169	0	169	219	0	219
47405	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 504	1 504	0	1 504	1 504	0	0	0
47411	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
47416	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
47422	182	0	182	18 602	7	18 609	18 444	7	18 451	24	0	24
47425	864	0	864	561	0	561	95	0	95	398	0	398
47426	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	296	0	296	420	0	420	454	0	454	330	0	330
60305	1 238	0	1 238	1 399	0	1 399	2 837	0	2 837	2 676	0	2 676
60309	48	0	48	0	0	0	47	0	47	95	0	95
60311	1	0	1	441	0	441	676	0	676	236	0	236
60322	54	0	54	9 368	0	9 368	9 741	0	9 741	427	0	427
60335	374	0	374	687	0	687	934	0	934	621	0	621
60414	39 262	0	39 262	0	0	0	184	0	184	39 446	0	39 446
60903	55	0	55	0	0	0	22	0	22	77	0	77
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	684	0	684	2 213	0	2 213
70601	125 032	0	125 032	15	0	15	32 890	0	32 890	157 907	0	157 907
70603	3 315	0	3 315	0	0	0	525	0	525	3 840	0	3 840
70801	28 640	0	28 640	0	0	0	0	0	0	28 640	0	28 640
Итого по пассиву (баланс)	2 197 795	58	2 197 853	1 479 845	10 652	1 490 497	1 469 824	10 778	1 480 602	2 187 774	184	2 187 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 043	0	7 043	29 131	0	29 131	5 300	0	5 300	30 874	0	30 874
90902	277 404	0	277 404	27 459	0	27 459	37 249	0	37 249	267 614	0	267 614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 137 147	0	2 137 147	180 250	0	180 250	112 273	0	112 273	2 205 124	0	2 205 124
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	81 399	0	81 399	10 268	0	10 268	13 452	0	13 452	78 215	0	78 215
91704	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 405	0	24 405	0	0	0	9	0	9	24 396	0	24 396
99998	2 317 314	0	2 317 314	306 155	0	306 155	332 302	0	332 302	2 291 167	0	2 291 167
Итого по активу (баланс)	4 846 741	0	4 846 741	553 263	0	553 263	500 586	0	500 586	4 899 418	0	4 899 418
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	2 265 190	0	2 265 190	121 404	0	121 404	124 490	0	124 490	2 268 276	0	2 268 276
91315	21 211	0	21 211	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91317	30 331	0	30 331	186 186	0	186 186	178 164	0	178 164	22 309	0	22 309
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 529 427	0	2 529 427	151 348	0	151 348	230 172	0	230 172	2 608 251	0	2 608 251
Итого по пассиву (баланс)	4 846 741	0	4 846 741	483 709	0	483 709	536 386	0	536 386	4 899 418	0	4 899 418

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?