Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	36 949	426	37 375	144 142	470	144 612	147 021	522	147 543	34 070	374	34 444
20209	0	0	0	100 518	0	100 518	100 518	0	100 518	0	0	0
30102	101 522	0	101 522	3 482 790	0	3 482 790	3 538 324	0	3 538 324	45 988	0	45 988
30110	7	2 934	2 941	11 993	12 012	24 005	11 995	14 910	26 905	5	36	41
30202	2 214	0	2 214	1 139	0	1 139	0	0	0	3 353	0	3 353
30204	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
30302	115	0	115	44	0	44	0	0	0	159	0	159
30306	51 915	0	51 915	190 000	0	190 000	0	0	0	241 915	0	241 915
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	370 000	0	370 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	610 000	0	610 000	510 000	0	510 000	100 000	0	100 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 165 000	0	1 165 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45206	152 000	0	152 000	0	0	0	9 975	0	9 975	142 025	0	142 025
45207	47 869	0	47 869	0	0	0	12 779	0	12 779	35 090	0	35 090
45406	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45407	1 670	0	1 670	0	0	0	280	0	280	1 390	0	1 390
45505	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
45506	21 088	0	21 088	0	0	0	1 076	0	1 076	20 012	0	20 012
45507	24 934	0	24 934	0	0	0	1 168	0	1 168	23 766	0	23 766
45812	15 960	0	15 960	2 970	0	2 970	2 000	0	2 000	16 930	0	16 930
45814	553	0	553	0	0	0	76	0	76	477	0	477
45815	1 977	0	1 977	667	0	667	10	0	10	2 634	0	2 634
47408	0	0	0	12 053	12 029	24 082	12 053	12 029	24 082	0	0	0
47423	170	0	170	30	7	37	31	7	38	169	0	169
47427	315	0	315	2 394	0	2 394	2 656	0	2 656	53	0	53
60302	2 666	0	2 666	0	0	0	1 975	0	1 975	691	0	691
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	5	0	5	193	0	193	196	0	196	2	0	2
60312	30 099	0	30 099	2 708	0	2 708	2 793	0	2 793	30 014	0	30 014
60323	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60336	34	0	34	16	0	16	18	0	18	32	0	32
60401	37 478	0	37 478	150	0	150	0	0	0	37 628	0	37 628
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	940	0	940	80	0	80	0	0	0	1 020	0	1 020
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	29	0	29	13	0	13	24	0	24	18	0	18
61009	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61403	200	0	200	13	0	13	34	0	34	179	0	179
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	122 830	0	122 830	56 006	0	56 006	11	0	11	178 825	0	178 825
70608	116	0	116	32	0	32	0	0	0	148	0	148
70611	1 036	0	1 036	1 936	0	1 936	0	0	0	2 972	0	2 972
Итого по активу (баланс)	1 037 037	3 360	1 040 397	6 623 182	24 518	6 647 700	6 500 217	27 468	6 527 685	1 160 002	410	1 160 412
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	66 336	0	66 336	0	0	0	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	91	0	91	87	0	87	0	0	0	4	0	4
30301	115	0	115	0	0	0	44	0	44	159	0	159
30305	51 915	0	51 915	0	0	0	190 000	0	190 000	241 915	0	241 915
32015	0	0	0	44 250	0	44 250	47 100	0	47 100	2 850	0	2 850
405	128	0	128	681	0	681	900	0	900	347	0	347
406	119	0	119	458	0	458	499	0	499	160	0	160
407	129 898	2 930	132 828	886 853	14 902	901 755	910 135	12 010	922 145	153 180	38	153 218
408.1	27 326	0	27 326	150 654	0	150 654	159 239	0	159 239	35 911	0	35 911
40817	481	1	482	5 599	0	5 599	5 581	0	5 581	463	1	464
40821	1 660	0	1 660	11 591	0	11 591	11 860	0	11 860	1 929	0	1 929
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
42102	195 000	0	195 000	315 000	0	315 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
42304	2 265	0	2 265	0	0	0	800	0	800	3 065	0	3 065
42305	3 034	0	3 034	0	0	0	6	0	6	3 040	0	3 040
42306	22 400	0	22 400	4 267	0	4 267	1 705	0	1 705	19 838	0	19 838
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	60 751	0	60 751	8 332	0	8 332	1 680	0	1 680	54 099	0	54 099
45415	33	0	33	5	0	5	62	0	62	90	0	90
45515	17 098	0	17 098	790	0	790	0	0	0	16 308	0	16 308
45818	18 485	0	18 485	1 100	0	1 100	2 647	0	2 647	20 032	0	20 032
47407	0	0	0	11 981	12 053	24 034	11 981	12 053	24 034	0	0	0
47411	150	0	150	327	0	327	177	0	177	0	0	0
47416	21	0	21	574	0	574	719	0	719	166	0	166
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	154	0	154	47	0	47	46	0	46	153	0	153
47426	248	0	248	400	0	400	313	0	313	161	0	161
60301	97	0	97	2 057	0	2 057	2 046	0	2 046	86	0	86
60305	857	0	857	971	0	971	874	0	874	760	0	760
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60311	7	0	7	196	0	196	196	0	196	7	0	7
60324	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
60335	156	0	156	279	0	279	259	0	259	136	0	136
60414	6 906	0	6 906	0	0	0	84	0	84	6 990	0	6 990
60903	377	0	377	0	0	0	17	0	17	394	0	394
61701	5 148	0	5 148	679	0	679	0	0	0	4 469	0	4 469
70601	136 464	0	136 464	4	0	4	60 408	0	60 408	196 868	0	196 868
70603	131	0	131	0	0	0	27	0	27	158	0	158
70615	0	0	0	0	0	0	679	0	679	679	0	679
Итого по пассиву (баланс)	1 037 466	2 931	1 040 397	1 447 860	26 955	1 474 815	1 570 767	24 063	1 594 830	1 160 373	39	1 160 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 059	0	45 059	12 631	0	12 631	6 038	0	6 038	51 652	0	51 652
90902	591 844	0	591 844	47 164	0	47 164	47 851	0	47 851	591 157	0	591 157
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	434 050	0	434 050	4 024	0	4 024	52 911	0	52 911	385 163	0	385 163
91604	15 253	0	15 253	2 319	0	2 319	1 654	0	1 654	15 918	0	15 918
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	479 856	0	479 856	1 142	0	1 142	30 542	0	30 542	450 456	0	450 456
Итого по активу (баланс)	1 584 169	0	1 584 169	67 280	0	67 280	138 996	0	138 996	1 512 453	0	1 512 453
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	471 930	0	471 930	29 400	0	29 400	0	0	0	442 530	0	442 530
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 104 313	0	1 104 313	102 644	0	102 644	60 328	0	60 328	1 061 997	0	1 061 997
Итого по пассиву (баланс)	1 584 169	0	1 584 169	133 186	0	133 186	61 470	0	61 470	1 512 453	0	1 512 453

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?