Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	245 986	100 425	346 411	3 925 540	1 400 124	5 325 664	3 966 732	1 400 100	5 366 832	204 794	100 449	305 243
20208	107 434	0	107 434	755 991	0	755 991	695 967	0	695 967	167 458	0	167 458
20209	17 537	28	17 565	1 965 523	40 273	2 005 796	1 955 051	39 028	1 994 079	28 009	1 273	29 282
30102	223 398	0	223 398	11 251 638	0	11 251 638	11 148 357	0	11 148 357	326 679	0	326 679
30110	5 549	5 746	11 295	2 712 753	1 263 668	3 976 421	2 712 291	1 039 461	3 751 752	6 011	229 953	235 964
30114	0	662	662	0	51 399	51 399	0	49 039	49 039	0	3 022	3 022
30202	84 600	0	84 600	623	0	623	0	0	0	85 223	0	85 223
30204	2 613	0	2 613	0	0	0	349	0	349	2 264	0	2 264
30210	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
30215	3 804	74 635	78 439	2 838	13 305	16 143	0	7 134	7 134	6 642	80 806	87 448
30221	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
30233	6 353	444	6 797	930 285	20 024	950 309	929 563	17 297	946 860	7 075	3 171	10 246
30302	1 156 437	3 309 361	4 465 798	219 051	583 027	802 078	77 661	355 655	433 316	1 297 827	3 536 733	4 834 560
30306	4 642 385	1 725	4 644 110	26 195	4 391	30 586	1 482	1 027	2 509	4 667 098	5 089	4 672 187
30413	0	0	0	160 054	0	160 054	160 054	0	160 054	0	0	0
30424	2 886	0	2 886	1 433 167	0	1 433 167	1 430 309	0	1 430 309	5 744	0	5 744
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	6 589	0	6 589	1 140 793	0	1 140 793	1 142 948	0	1 142 948	4 434	0	4 434
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	770 000	0	770 000	540 000	0	540 000	450 000	0	450 000
32201	1 500	926	2 426	6 679	161	6 840	0	91	91	8 179	996	9 175
44207	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
44606	2 783	0	2 783	0	0	0	439	0	439	2 344	0	2 344
44607	48 173	0	48 173	3 500	0	3 500	2 301	0	2 301	49 372	0	49 372
44608	2 564	0	2 564	0	0	0	412	0	412	2 152	0	2 152
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	0	0	0	96 269	0	96 269
44906	173 731	0	173 731	0	0	0	0	0	0	173 731	0	173 731
45106	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45201	91 431	0	91 431	171 295	0	171 295	188 647	0	188 647	74 079	0	74 079
45203	11 500	0	11 500	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	8 000	0	8 000
45204	121 535	0	121 535	209 529	0	209 529	155 144	0	155 144	175 920	0	175 920
45205	258 664	0	258 664	89 350	0	89 350	113 185	0	113 185	234 829	0	234 829
45206	443 094	0	443 094	63 092	0	63 092	62 189	0	62 189	443 997	0	443 997
45207	1 771 629	0	1 771 629	102 695	0	102 695	110 048	0	110 048	1 764 276	0	1 764 276
45208	390 454	0	390 454	16 739	0	16 739	11 272	0	11 272	395 921	0	395 921
45301	2 139	0	2 139	1 375	0	1 375	987	0	987	2 527	0	2 527
45306	5 075	0	5 075	0	0	0	2 012	0	2 012	3 063	0	3 063
45307	35 755	0	35 755	0	0	0	2 170	0	2 170	33 585	0	33 585
45401	4 307	0	4 307	13 066	0	13 066	11 275	0	11 275	6 098	0	6 098
45404	575	0	575	978	0	978	334	0	334	1 219	0	1 219
45405	9 362	0	9 362	3 616	0	3 616	968	0	968	12 010	0	12 010
45406	34 173	0	34 173	3 179	0	3 179	10 608	0	10 608	26 744	0	26 744
45407	329 823	0	329 823	23 910	0	23 910	28 484	0	28 484	325 249	0	325 249
45408	126 642	0	126 642	8 485	0	8 485	6 020	0	6 020	129 107	0	129 107
45503	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45504	159	0	159	10	0	10	34	0	34	135	0	135
45505	5 024	0	5 024	3 829	0	3 829	974	0	974	7 879	0	7 879
45506	133 931	0	133 931	15 932	0	15 932	8 335	0	8 335	141 528	0	141 528
45507	262 127	0	262 127	40 683	0	40 683	7 111	0	7 111	295 699	0	295 699
45509	469 606	93	469 699	61 026	157	61 183	53 084	202	53 286	477 548	48	477 596
45706	40 278	0	40 278	0	0	0	1 389	0	1 389	38 889	0	38 889
45708	45	105	150	1	1 277	1 278	1	1 078	1 079	45	304	349
45812	344 674	0	344 674	1 215	0	1 215	709	0	709	345 180	0	345 180
45814	1 205	0	1 205	85	0	85	14	0	14	1 276	0	1 276
45815	397 299	0	397 299	3 785	0	3 785	7 965	0	7 965	393 119	0	393 119
45817	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
45912	2 854	0	2 854	10	0	10	53	0	53	2 811	0	2 811
45914	107	0	107	31	0	31	1	0	1	137	0	137
45915	15 071	0	15 071	1 434	0	1 434	1 775	0	1 775	14 730	0	14 730
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	125 370	125 370	0	1 369 399	1 369 399	0	1 333 764	1 333 764	0	161 005	161 005
47408	0	0	0	44 935 197	1 060 803	45 996 000	44 935 197	1 060 803	45 996 000	0	0	0
47423	85 011	245	85 256	17 517	443 829	461 346	17 476	443 810	461 286	85 052	264	85 316
47427	40 626	3	40 629	50 473	1	50 474	50 550	3	50 553	40 549	1	40 550
47802	11 975	0	11 975	55	0	55	8 808	0	8 808	3 222	0	3 222
50104	0	0	0	30 776	0	30 776	30 776	0	30 776	0	0	0
50106	477 572	0	477 572	39 903	0	39 903	216 373	0	216 373	301 102	0	301 102
50107	3 046 822	0	3 046 822	477 499	0	477 499	350 947	0	350 947	3 173 374	0	3 173 374
50110	41 413	1 978 039	2 019 452	264	672 284	672 548	1 580	1 160 071	1 161 651	40 097	1 490 252	1 530 349
50116	805 803	0	805 803	3 982	0	3 982	302 100	0	302 100	507 685	0	507 685
50118	0	0	0	0	81 902	81 902	0	81 902	81 902	0	0	0
50121	38 731	0	38 731	23 461	0	23 461	35 361	0	35 361	26 831	0	26 831
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 957	0	2 957	0	0	0	0	0	0	2 957	0	2 957
60306	13	0	13	37 732	0	37 732	37 719	0	37 719	26	0	26
60308	398	0	398	1 308	0	1 308	1 414	0	1 414	292	0	292
60310	781	0	781	159	0	159	165	0	165	775	0	775
60312	24 136	0	24 136	24 325	0	24 325	18 513	0	18 513	29 948	0	29 948
60314	0	360	360	0	1 281	1 281	0	1 281	1 281	0	360	360
60323	4 670	0	4 670	827	0	827	712	0	712	4 785	0	4 785
60336	2 990	0	2 990	6 201	0	6 201	5 593	0	5 593	3 598	0	3 598
60401	1 513 560	0	1 513 560	0	0	0	0	0	0	1 513 560	0	1 513 560
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	66	0	66	217	0	217	237	0	237	46	0	46
61008	1 414	0	1 414	552	0	552	697	0	697	1 269	0	1 269
61009	4 009	0	4 009	540	0	540	469	0	469	4 080	0	4 080
61209	0	0	0	11 361	0	11 361	11 361	0	11 361	0	0	0
61210	0	0	0	874 431	854 449	1 728 880	874 431	854 449	1 728 880	0	0	0
61212	0	0	0	8 995	0	8 995	8 995	0	8 995	0	0	0
61214	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61403	8 115	0	8 115	848	0	848	1 065	0	1 065	7 898	0	7 898
61702	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	374 215	0	374 215	0	0	0	10 395	0	10 395	363 820	0	363 820
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	1 062 596	0	1 062 596	585 159	0	585 159	2	0	2	1 647 753	0	1 647 753
70607	34 335	0	34 335	122 624	0	122 624	82 576	0	82 576	74 383	0	74 383
70608	1 180 473	0	1 180 473	1 146 959	0	1 146 959	0	0	0	2 327 432	0	2 327 432
Итого по активу (баланс)	21 261 817	5 598 167	26 859 984	76 061 916	7 862 289	83 924 205	74 077 713	7 846 730	81 924 443	23 246 020	5 613 726	28 859 746
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	507 323	0	507 323	0	0	0	0	0	0	507 323	0	507 323
30109	8	3	11	61 677	0	61 677	61 675	0	61 675	6	3	9
30126	909	0	909	492	0	492	1 618	0	1 618	2 035	0	2 035
30220	0	0	0	0	4 019	4 019	0	5 373	5 373	0	1 354	1 354
30222	1 791	0	1 791	16 914	0	16 914	16 372	0	16 372	1 249	0	1 249
30223	99 949	0	99 949	2 097 016	0	2 097 016	2 057 798	0	2 057 798	60 731	0	60 731
30226	1 111	0	1 111	115	0	115	1 472	0	1 472	2 468	0	2 468
30232	25 941	2 430	28 371	767 740	28 558	796 298	771 235	27 735	798 970	29 436	1 607	31 043
30236	0	32	32	0	32	32	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192
30301	1 156 437	3 309 361	4 465 798	77 661	355 655	433 316	219 051	583 027	802 078	1 297 827	3 536 733	4 834 560
30305	4 642 385	1 725	4 644 110	1 482	1 027	2 509	26 195	4 391	30 586	4 667 098	5 089	4 672 187
32211	0	0	0	1 202	0	1 202	1 402	0	1 402	200	0	200
32901	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40302	1 200	0	1 200	338	0	338	859	0	859	1 721	0	1 721
405	6 439	0	6 439	24 786	0	24 786	24 595	0	24 595	6 248	0	6 248
406	21 624	0	21 624	80 107	0	80 107	90 273	0	90 273	31 790	0	31 790
407	1 219 506	57 307	1 276 813	9 348 853	183 060	9 531 913	9 216 816	183 117	9 399 933	1 087 469	57 364	1 144 833
408.1	444 475	10 877	455 352	2 027 689	11 409	2 039 098	1 995 399	13 148	2 008 547	412 185	12 616	424 801
40807	437	2	439	400	0	400	231	0	231	268	2	270
40817	997 878	4 417	1 002 295	947 056	2 118	949 174	1 015 204	1 574	1 016 778	1 066 026	3 873	1 069 899
40820	643	30	673	1 203	3 737	4 940	1 698	3 900	5 598	1 138	193	1 331
40821	7 933	0	7 933	499 336	0	499 336	496 369	0	496 369	4 966	0	4 966
40901	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
40905	148	0	148	6 847	1 616	8 463	6 848	1 616	8 464	149	0	149
40909	0	286	286	15 447	8 877	24 324	15 447	8 594	24 041	0	3	3
40910	0	0	0	1 779	326	2 105	1 779	326	2 105	0	0	0
40911	0	0	0	73 769	472	74 241	73 769	472	74 241	0	0	0
40912	0	0	0	0	10 159	10 159	0	10 159	10 159	0	0	0
40913	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42102	207 825	0	207 825	591 329	0	591 329	539 560	0	539 560	156 056	0	156 056
42103	57 000	0	57 000	45 300	0	45 300	27 670	0	27 670	39 370	0	39 370
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 708	0	1 708	991	0	991	0	0	0	717	0	717
42109	31 280	0	31 280	48 830	0	48 830	49 926	0	49 926	32 376	0	32 376
42110	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
42111	1 583	0	1 583	1 083	0	1 083	1 140	0	1 140	1 640	0	1 640
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800	1 600	0	1 600	4 800	0	4 800
42204	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 100	0	2 100
42301	434 827	42 156	476 983	903 706	21 716	925 422	861 895	23 551	885 446	393 016	43 991	437 007
42303	293 365	0	293 365	218 012	0	218 012	260 579	0	260 579	335 932	0	335 932
42304	594 377	7 744	602 121	204 857	5 873	210 730	165 627	4 690	170 317	555 147	6 561	561 708
42305	1 430 110	35 165	1 465 275	47 744	8 155	55 899	371 005	12 942	383 947	1 753 371	39 952	1 793 323
42306	5 199 614	0	5 199 614	900 115	0	900 115	614 611	0	614 611	4 914 110	0	4 914 110
42307	12 680	0	12 680	221	0	221	952	0	952	13 411	0	13 411
42309	1 165	0	1 165	3	0	3	1 351	0	1 351	2 513	0	2 513
42601	118	410	528	2 852	41	2 893	2 852	70	2 922	118	439	557
42606	403	0	403	48	0	48	1	0	1	356	0	356
44215	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44615	535	0	535	8	0	8	959	0	959	1 486	0	1 486
44915	2 700	0	2 700	0	0	0	5 400	0	5 400	8 100	0	8 100
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	345 669	0	345 669	19 466	0	19 466	30 727	0	30 727	356 930	0	356 930
45315	430	0	430	48	0	48	11	0	11	393	0	393
45415	14 497	0	14 497	1 467	0	1 467	1 755	0	1 755	14 785	0	14 785
45515	53 875	0	53 875	7 578	0	7 578	9 881	0	9 881	56 178	0	56 178
45715	405	0	405	24	0	24	14	0	14	395	0	395
45818	737 332	0	737 332	6 572	0	6 572	4 488	0	4 488	735 248	0	735 248
45918	16 481	0	16 481	754	0	754	273	0	273	16 000	0	16 000
47405	0	0	0	38 560	38 482	77 042	38 560	38 482	77 042	0	0	0
47407	0	0	0	639 045	45 412 031	46 051 076	639 045	45 412 031	46 051 076	0	0	0
47411	70 810	0	70 810	13 312	0	13 312	30 873	0	30 873	88 371	0	88 371
47416	1 199	0	1 199	168 754	2 615	171 369	171 106	2 615	173 721	3 551	0	3 551
47422	217	0	217	173 514	0	173 514	173 470	0	173 470	173	0	173
47425	127 758	0	127 758	21 780	0	21 780	21 588	0	21 588	127 566	0	127 566
47426	993	0	993	906	0	906	388	0	388	475	0	475
47603	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47804	228	0	228	227	0	227	15	0	15	16	0	16
50120	21 555	0	21 555	66 867	0	66 867	103 209	0	103 209	57 897	0	57 897
60301	714	0	714	5 925	0	5 925	6 118	0	6 118	907	0	907
60305	49 896	0	49 896	39 098	0	39 098	37 626	0	37 626	48 424	0	48 424
60309	436	0	436	906	0	906	614	0	614	144	0	144
60311	1 927	0	1 927	8 523	0	8 523	8 415	0	8 415	1 819	0	1 819
60320	1 306	0	1 306	39	0	39	0	0	0	1 267	0	1 267
60322	30	0	30	118	0	118	122	0	122	34	0	34
60324	15 035	0	15 035	44	0	44	269	0	269	15 260	0	15 260
60335	11 389	0	11 389	9 518	0	9 518	9 074	0	9 074	10 945	0	10 945
60414	424 760	0	424 760	0	0	0	3 782	0	3 782	428 542	0	428 542
60903	8 965	0	8 965	0	0	0	281	0	281	9 246	0	9 246
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	2 123	0	2 123	0	0	0	34	0	34	2 157	0	2 157
61912	7 590	0	7 590	24	0	24	0	0	0	7 566	0	7 566
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	984 293	0	984 293	63	0	63	401 426	0	401 426	1 385 656	0	1 385 656
70602	15 989	0	15 989	21 337	0	21 337	13 143	0	13 143	7 795	0	7 795
70603	1 176 038	0	1 176 038	0	0	0	1 311 442	0	1 311 442	2 487 480	0	2 487 480
70801	54 902	0	54 902	0	0	0	0	0	0	54 902	0	54 902
Итого по пассиву (баланс)	23 388 039	3 471 945	26 859 984	20 375 647	46 100 821	66 476 468	22 136 382	46 339 848	68 476 230	25 148 774	3 710 972	28 859 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 740 540	0	1 740 540	495 999	0	495 999	249 513	0	249 513	1 987 026	0	1 987 026
90902	3 267 225	0	3 267 225	515 830	0	515 830	382 860	0	382 860	3 400 195	0	3 400 195
90907	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
91202	8	0	8	10	0	10	13	0	13	5	0	5
91203	34	0	34	16	0	16	16	0	16	34	0	34
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	17 041 059	0	17 041 059	1 916 766	0	1 916 766	918 204	0	918 204	18 039 621	0	18 039 621
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	11 264	0	11 264	0	0	0	8 241	0	8 241	3 023	0	3 023
91501	100 886	0	100 886	1 446	0	1 446	0	0	0	102 332	0	102 332
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	172 154	0	172 154	4 975	0	4 975	4 177	0	4 177	172 952	0	172 952
91704	262 247	0	262 247	427	0	427	1 111	0	1 111	261 563	0	261 563
91802	366 416	0	366 416	2 337	0	2 337	412	0	412	368 341	0	368 341
91803	15 833	39	15 872	0	7	7	53	5	58	15 780	41	15 821
99998	11 794 954	0	11 794 954	1 306 574	0	1 306 574	1 983 359	0	1 983 359	11 118 169	0	11 118 169
Итого по активу (баланс)	35 177 826	39	35 177 865	4 244 380	7	4 244 387	3 551 859	5	3 551 864	35 870 347	41	35 870 388
Пассив
91003	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 877 431	0	9 877 431	1 128 673	0	1 128 673	315 735	0	315 735	9 064 493	0	9 064 493
91315	513 496	0	513 496	16 970	0	16 970	38 523	0	38 523	535 049	0	535 049
91316	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 210 051	7 132	1 217 183	838 523	2 017	840 540	828 078	2 369	830 447	1 199 606	7 484	1 207 090
91319	155 755	0	155 755	9 156	0	9 156	133 849	0	133 849	280 448	0	280 448
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	23 382 911	0	23 382 911	1 134 713	0	1 134 713	2 504 021	0	2 504 021	24 752 219	0	24 752 219
Итого по пассиву (баланс)	35 170 733	7 132	35 177 865	3 128 309	2 017	3 130 326	3 820 480	2 369	3 822 849	35 862 904	7 484	35 870 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 108 964	2 863	2 111 827	44 090 399	93 630	44 184 029	44 260 047	85 839	44 345 886	1 939 316	10 654	1 949 970
93902	0	29 410	29 410	0	180 556	180 556	0	209 966	209 966	0	0	0
94102	0	57 362	57 362	0	183 670	183 670	0	241 032	241 032	0	0	0
99996	2 188 324	0	2 188 324	44 792 113	0	44 792 113	45 055 648	0	45 055 648	1 924 789	0	1 924 789
Итого по активу (баланс)	4 297 288	89 635	4 386 923	88 882 512	457 856	89 340 368	89 315 695	536 837	89 852 532	3 864 105	10 654	3 874 759
Пассив
96901	2 853	2 098 699	2 101 552	83 040	44 521 609	44 604 649	90 859	44 337 027	44 427 886	10 672	1 914 117	1 924 789
96902	0	57 362	57 362	0	241 032	241 032	0	183 670	183 670	0	0	0
97102	0	29 410	29 410	0	209 966	209 966	0	180 556	180 556	0	0	0
99997	2 198 599	0	2 198 599	44 796 884	0	44 796 884	44 548 255	0	44 548 255	1 949 970	0	1 949 970
Итого по пассиву (баланс)	2 201 452	2 185 471	4 386 923	44 879 924	44 972 607	89 852 531	44 639 114	44 701 253	89 340 367	1 960 642	1 914 117	3 874 759

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?