Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	34 615	25 888	60 503	320 885	249 852	570 737	323 954	242 162	566 116	31 546	33 578	65 124
20209	0	0	0	56 035	0	56 035	56 035	0	56 035	0	0	0
30102	21 169	0	21 169	5 036 668	0	5 036 668	5 048 580	0	5 048 580	9 257	0	9 257
30110	409	3 354	3 763	237	185 130	185 367	65	185 279	185 344	581	3 205	3 786
30114	0	9 608	9 608	0	54 845	54 845	0	64 210	64 210	0	243	243
30202	5 311	0	5 311	0	0	0	88	0	88	5 223	0	5 223
30204	356	0	356	132	0	132	0	0	0	488	0	488
30215	180	344	524	0	61	61	0	33	33	180	372	552
30233	0	0	0	0	73	73	0	42	42	0	31	31
31902	240 900	0	240 900	4 066 300	0	4 066 300	4 130 200	0	4 130 200	177 000	0	177 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	2 057	0	2 057	1 871	0	1 871	2 166	0	2 166	1 762	0	1 762
45205	70 810	0	70 810	30 000	0	30 000	18 700	0	18 700	82 110	0	82 110
45206	182 714	0	182 714	22 650	0	22 650	21 864	0	21 864	183 500	0	183 500
45207	293 089	0	293 089	40 240	0	40 240	16 250	0	16 250	317 079	0	317 079
45208	32 529	0	32 529	8 000	0	8 000	162	0	162	40 367	0	40 367
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	20 315	0	20 315	0	0	0	416	0	416	19 899	0	19 899
45408	50 543	0	50 543	0	0	0	589	0	589	49 954	0	49 954
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	2 194	0	2 194	0	0	0	2 054	0	2 054	140	0	140
45506	27 061	0	27 061	1 300	0	1 300	2 908	0	2 908	25 453	0	25 453
45507	87 794	0	87 794	700	0	700	1 720	0	1 720	86 774	0	86 774
45812	5 963	0	5 963	0	0	0	299	0	299	5 664	0	5 664
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	12 756	0	12 756	55	0	55	244	0	244	12 567	0	12 567
45915	39	0	39	10	0	10	0	0	0	49	0	49
47408	0	0	0	69 951	83 167	153 118	69 951	83 167	153 118	0	0	0
47423	3 416	0	3 416	17	0	17	133	0	133	3 300	0	3 300
47427	41	0	41	71	0	71	51	0	51	61	0	61
60302	145	0	145	0	0	0	143	0	143	2	0	2
60306	161	0	161	1 823	0	1 823	1 854	0	1 854	130	0	130
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	25	0	25	95	0	95	94	0	94	26	0	26
60312	750	0	750	3 334	0	3 334	3 354	0	3 354	730	0	730
60323	315	0	315	52	0	52	51	0	51	316	0	316
60336	49	0	49	9	0	9	18	0	18	40	0	40
60401	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
60906	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	51	0	51	7	0	7	7	0	7	51	0	51
61008	30	0	30	217	0	217	209	0	209	38	0	38
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	349	0	349	295	0	295	89	0	89	555	0	555
70606	77 534	0	77 534	25 565	0	25 565	0	0	0	103 099	0	103 099
70608	9 993	0	9 993	8 181	0	8 181	0	0	0	18 174	0	18 174
70611	615	0	615	571	0	571	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по активу (баланс)	1 291 685	39 194	1 330 879	9 695 837	573 128	10 268 965	9 702 360	574 893	10 277 253	1 285 162	37 429	1 322 591
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	372	0	372	1 578	0	1 578	1 504	0	1 504	298	0	298
30220	0	0	0	0	702	702	0	702	702	0	0	0
30232	0	1	1	63	75	138	79	74	153	16	0	16
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	140 386	12 195	152 581	1 109 560	191 825	1 301 385	1 066 348	183 079	1 249 427	97 174	3 449	100 623
408.1	16 163	14	16 177	31 998	1 686	33 684	31 852	1 680	33 532	16 017	8	16 025
40817	108	0	108	29	0	29	1	0	1	80	0	80
40821	661	0	661	1 144	0	1 144	948	0	948	465	0	465
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40907	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40909	0	0	0	50	71	121	50	71	121	0	0	0
40911	43	0	43	11 846	0	11 846	11 830	0	11 830	27	0	27
40912	0	0	0	31	413	444	31	413	444	0	0	0
42106	2	0	2	150	0	150	149	0	149	1	0	1
42301	15 834	7 880	23 714	30 400	13 546	43 946	33 814	14 197	48 011	19 248	8 531	27 779
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42305	29 079	0	29 079	4 250	0	4 250	2 091	0	2 091	26 920	0	26 920
42306	494 368	2 305	496 673	21 750	267	22 017	26 686	411	27 097	499 304	2 449	501 753
42307	7 843	0	7 843	50	0	50	0	0	0	7 793	0	7 793
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42315	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
42601	9	5	14	0	1	1	0	1	1	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	33 730	0	33 730	2 368	0	2 368	5 006	0	5 006	36 368	0	36 368
45415	6 033	0	6 033	1 501	0	1 501	0	0	0	4 532	0	4 532
45515	22 021	0	22 021	351	0	351	598	0	598	22 268	0	22 268
45818	18 977	0	18 977	182	0	182	15	0	15	18 810	0	18 810
45918	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
47405	0	0	0	0	69 501	69 501	0	69 501	69 501	0	0	0
47407	0	0	0	82 996	69 968	152 964	82 996	69 968	152 964	0	0	0
47411	13 425	0	13 425	1 096	0	1 096	2 778	0	2 778	15 107	0	15 107
47416	3	0	3	3 643	0	3 643	3 790	0	3 790	150	0	150
47422	115	6	121	21	5	26	20	5	25	114	6	120
47425	5 073	0	5 073	2 084	0	2 084	1 136	0	1 136	4 125	0	4 125
60301	485	0	485	1 502	0	1 502	1 371	0	1 371	354	0	354
60305	2 957	0	2 957	5 230	0	5 230	5 368	0	5 368	3 095	0	3 095
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	909	0	909	37	0	37	44	0	44	916	0	916
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	536	0	536	51	0	51	54	0	54	539	0	539
60335	893	0	893	1 571	0	1 571	1 612	0	1 612	934	0	934
60414	27 411	0	27 411	0	0	0	159	0	159	27 570	0	27 570
60903	5 177	0	5 177	0	0	0	227	0	227	5 404	0	5 404
61701	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70601	81 659	0	81 659	53	0	53	25 732	0	25 732	107 338	0	107 338
70603	10 589	0	10 589	0	0	0	8 966	0	8 966	19 555	0	19 555
70801	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	1 308 473	22 406	1 330 879	1 316 253	348 073	1 664 326	1 315 923	340 115	1 656 038	1 308 143	14 448	1 322 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	407 888	0	407 888	11 195	0	11 195	19 320	0	19 320	399 763	0	399 763
90902	24 478	0	24 478	14 954	0	14 954	15 348	0	15 348	24 084	0	24 084
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 283 365	0	1 283 365	110 442	0	110 442	75 588	0	75 588	1 318 219	0	1 318 219
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 065 772	0	1 065 772	64 500	0	64 500	0	0	0	1 130 272	0	1 130 272
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	9 180	0	9 180	785	0	785	399	0	399	9 566	0	9 566
91704	425	0	425	0	0	0	15	0	15	410	0	410
91802	9 720	0	9 720	0	0	0	45	0	45	9 675	0	9 675
91803	264	0	264	2	0	2	19	0	19	247	0	247
99998	1 309 542	0	1 309 542	118 576	0	118 576	93 956	0	93 956	1 334 162	0	1 334 162
Итого по активу (баланс)	4 110 653	0	4 110 653	320 454	0	320 454	204 690	0	204 690	4 226 417	0	4 226 417
Пассив
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	1 221 704	0	1 221 704	13 049	0	13 049	34 198	0	34 198	1 242 853	0	1 242 853
91316	6 020	0	6 020	13 400	0	13 400	30 000	0	30 000	22 620	0	22 620
91317	36 215	0	36 215	67 462	0	67 462	54 333	0	54 333	23 086	0	23 086
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 801 111	0	2 801 111	94 336	0	94 336	185 480	0	185 480	2 892 255	0	2 892 255
Итого по пассиву (баланс)	4 110 653	0	4 110 653	188 291	0	188 291	304 055	0	304 055	4 226 417	0	4 226 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?