Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
20202	5 547	2 962	8 509	1 430	895	2 325	460	455	915	6 517	3 402	9 919
30102	255	0	255	2 760 483	0	2 760 483	2 754 377	0	2 754 377	6 361	0	6 361
30110	184	22 135	22 319	65 744	228 117	293 861	65 907	216 601	282 508	21	33 651	33 672
30202	665	0	665	0	0	0	78	0	78	587	0	587
30204	345	0	345	1	0	1	0	0	0	346	0	346
30221	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
30413	164	0	164	192 740	0	192 740	192 747	0	192 747	157	0	157
30424	2 650	0	2 650	3 628 466	0	3 628 466	3 612 249	0	3 612 249	18 867	0	18 867
30425	0	22 620	22 620	0	4 032	4 032	0	2 162	2 162	0	24 490	24 490
31902	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 533 000	0	1 533 000	2 003 000	0	2 003 000	30 000	0	30 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	31 000	87 644	118 644	31 000	87 644	118 644	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	62 726	212 726	0	726	726	150 000	62 000	212 000
32005	200 000	108 803	308 803	0	13 582	13 582	0	122 385	122 385	200 000	0	200 000
32202	0	0	0	2 217 954	0	2 217 954	2 217 954	0	2 217 954	0	0	0
32203	93 976	0	93 976	478 525	0	478 525	572 501	0	572 501	0	0	0
45201	19 745	0	19 745	25 401	0	25 401	42 713	0	42 713	2 433	0	2 433
47404	0	0	0	685 290	89 421	774 711	685 290	64 621	749 911	0	24 800	24 800
47408	0	0	0	725 213	38 312	763 525	725 213	38 312	763 525	0	0	0
47427	699	5	704	4 965	78	5 043	4 693	75	4 768	971	8	979
50106	31 066	0	31 066	207	0	207	1 264	0	1 264	30 009	0	30 009
50121	566	0	566	1 019	0	1 019	1 013	0	1 013	572	0	572
50307	50 291	0	50 291	358	0	358	32	0	32	50 617	0	50 617
50313	655 871	0	655 871	302 922	0	302 922	304 657	0	304 657	654 136	0	654 136
50605	0	0	0	22 684	0	22 684	0	0	0	22 684	0	22 684
50606	158 420	0	158 420	136 962	0	136 962	215 471	0	215 471	79 911	0	79 911
50621	4 294	0	4 294	13 025	0	13 025	12 988	0	12 988	4 331	0	4 331
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 969	0	2 969	0	0	0	130	0	130	2 839	0	2 839
60306	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	40	0	40	145	0	145	139	0	139	46	0	46
60312	699	0	699	1 381	0	1 381	891	0	891	1 189	0	1 189
60314	0	29	29	0	789	789	0	291	291	0	527	527
60336	61	0	61	59	0	59	59	0	59	61	0	61
60401	87 919	0	87 919	0	0	0	0	0	0	87 919	0	87 919
60901	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
61002	6	0	6	16	0	16	3	0	3	19	0	19
61008	93	0	93	30	0	30	14	0	14	109	0	109
61009	137	0	137	30	0	30	30	0	30	137	0	137
61210	0	0	0	525 272	0	525 272	525 272	0	525 272	0	0	0
61403	692	0	692	61	0	61	123	0	123	630	0	630
61908	19 325	0	19 325	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
62001	14 441	0	14 441	0	0	0	0	0	0	14 441	0	14 441
70606	66 961	0	66 961	45 656	0	45 656	9	0	9	112 608	0	112 608
70607	120	0	120	15 766	0	15 766	15 614	0	15 614	272	0	272
70608	26 880	0	26 880	15 856	0	15 856	0	0	0	42 736	0	42 736
70611	4 652	0	4 652	703	0	703	0	0	0	5 355	0	5 355
Итого по активу (баланс)	1 968 032	156 554	2 124 586	14 139 631	525 596	14 665 227	14 043 144	533 272	14 576 416	2 064 519	148 878	2 213 397
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 268 901	0	1 268 901	0	0	0	0	0	0	1 268 901	0	1 268 901
30601	2 492	0	2 492	4 304	0	4 304	5 917	0	5 917	4 105	0	4 105
407	3 726	0	3 726	118 869	0	118 869	124 950	0	124 950	9 807	0	9 807
40817	7 491	28 762	36 253	61 465	15 142	76 607	61 304	3 260	64 564	7 330	16 880	24 210
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	0	181	181	0	17	17	0	32	32	0	196	196
42303	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813
42304	14 830	0	14 830	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	39 458	0	39 458	3 750	0	3 750	16 950	0	16 950	52 658	0	52 658
45215	9 872	0	9 872	21 356	0	21 356	12 701	0	12 701	1 217	0	1 217
47407	0	0	0	718 270	44 174	762 444	718 270	44 174	762 444	0	0	0
47411	30	0	30	394	0	394	377	0	377	13	0	13
47416	0	0	0	299	0	299	519	0	519	220	0	220
47422	16	0	16	4	0	4	1	0	1	13	0	13
47425	128	0	128	12 700	0	12 700	21 356	0	21 356	8 784	0	8 784
47426	75	0	75	0	0	0	22	0	22	97	0	97
50319	10 058	0	10 058	7	0	7	72	0	72	10 123	0	10 123
50620	3 803	0	3 803	8 343	0	8 343	7 695	0	7 695	3 155	0	3 155
60301	429	0	429	3 171	0	3 171	3 124	0	3 124	382	0	382
60305	6 191	0	6 191	5 893	0	5 893	5 112	0	5 112	5 410	0	5 410
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	147	0	147	644	0	644	832	0	832	335	0	335
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	198	0	198	393	0	393	673	0	673	478	0	478
60335	2 382	0	2 382	1 549	0	1 549	1 508	0	1 508	2 341	0	2 341
60414	6 575	0	6 575	0	0	0	280	0	280	6 855	0	6 855
60903	610	0	610	0	0	0	35	0	35	645	0	645
61701	12 915	0	12 915	135	0	135	70	0	70	12 850	0	12 850
62002	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
70601	106 017	0	106 017	0	0	0	51 274	0	51 274	157 291	0	157 291
70602	2 707	0	2 707	14 460	0	14 460	15 303	0	15 303	3 550	0	3 550
70603	25 993	0	25 993	0	0	0	25 940	0	25 940	51 933	0	51 933
70615	0	0	0	71	0	71	135	0	135	64	0	64
70801	110 771	0	110 771	0	0	0	0	0	0	110 771	0	110 771
Итого по пассиву (баланс)	2 095 643	28 943	2 124 586	978 587	59 333	1 037 920	1 079 265	47 466	1 126 731	2 196 321	17 076	2 213 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 385	0	4 385	1 219	0	1 219	481	0	481	5 123	0	5 123
80601	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
80801	1 375	0	1 375	0	0	0	650	0	650	725	0	725
80901	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 760	0	5 760	2 349	0	2 349	2 261	0	2 261	5 848	0	5 848
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
85501	806	0	806	483	0	483	571	0	571	894	0	894
Итого по пассиву (баланс)	5 760	0	5 760	1 055	0	1 055	1 143	0	1 143	5 848	0	5 848
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	45 585	0	45 585	0	0	0	0	0	0	45 585	0	45 585
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	8	0	8	186	0	186	192	0	192	2	0	2
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	166 478	0	166 478	2 925 064	0	2 925 064	3 009 916	0	3 009 916	81 626	0	81 626
Итого по активу (баланс)	258 822	0	258 822	2 925 250	0	2 925 250	3 010 108	0	3 010 108	173 964	0	173 964
Пассив
91312	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
91314	102 165	0	102 165	2 984 515	0	2 984 515	2 882 350	0	2 882 350	0	0	0
91317	255	0	255	25 401	0	25 401	42 713	0	42 713	17 567	0	17 567
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	1	0	1	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	92 344	0	92 344	192	0	192	186	0	186	92 338	0	92 338
Итого по пассиву (баланс)	258 822	0	258 822	3 010 108	0	3 010 108	2 925 250	0	2 925 250	173 964	0	173 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	224 827	6 155	230 982	224 827	6 155	230 982	0	0	0
94101	0	0	0	476 619	0	476 619	462 056	0	462 056	14 563	0	14 563
99996	0	0	0	3 207 111	0	3 207 111	2 692 708	0	2 692 708	514 403	0	514 403
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 908 557	6 155	3 914 712	3 379 591	6 155	3 385 746	528 966	0	528 966
Пассив
96901	0	0	0	2 464 802	4 100	2 468 902	2 979 205	4 100	2 983 305	514 403	0	514 403
97101	0	0	0	223 806	0	223 806	223 806	0	223 806	0	0	0
99997	0	0	0	693 038	0	693 038	707 601	0	707 601	14 563	0	14 563
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 381 646	4 100	3 385 746	3 910 612	4 100	3 914 712	528 966	0	528 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?