Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 957	52 929	136 886	807 615	146 110	953 725	866 785	159 580	1 026 365	24 787	39 459	64 246
20208	6 702	0	6 702	0	0	0	3 350	0	3 350	3 352	0	3 352
20209	0	0	0	722 804	3 942	726 746	722 804	3 942	726 746	0	0	0
30102	58 180	0	58 180	11 777 231	0	11 777 231	11 787 359	0	11 787 359	48 052	0	48 052
30110	4 848	53 745	58 593	7 979	667 610	675 589	7 542	614 842	622 384	5 285	106 513	111 798
30114	4 378	1 400	5 778	297	3 508	3 805	0	886	886	4 675	4 022	8 697
30202	7 731	0	7 731	0	0	0	349	0	349	7 382	0	7 382
30204	1 388	0	1 388	59	0	59	0	0	0	1 447	0	1 447
30233	61	0	61	4 404	18	4 422	4 387	18	4 405	78	0	78
30302	2 104	4 573	6 677	2 491	81 366	83 857	1 997	82 136	84 133	2 598	3 803	6 401
30306	85 064	38 048	123 112	139 978	86 484	226 462	133 352	72 646	205 998	91 690	51 886	143 576
30424	2 115	0	2 115	775 648	0	775 648	773 774	0	773 774	3 989	0	3 989
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	5 691 000	0	5 691 000	5 691 000	0	5 691 000	0	0	0
31903	622 000	0	622 000	2 240 000	0	2 240 000	2 477 000	0	2 477 000	385 000	0	385 000
31904	0	0	0	261 820	0	261 820	0	0	0	261 820	0	261 820
32201	7 560	1 747	9 307	3 550	6 281	9 831	5 840	2 996	8 836	5 270	5 032	10 302
45201	8 377	0	8 377	4 577	0	4 577	12 954	0	12 954	0	0	0
45203	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
45204	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0
45206	6 870	0	6 870	0	0	0	6 870	0	6 870	0	0	0
45207	63 600	0	63 600	6 870	0	6 870	11 040	0	11 040	59 430	0	59 430
45208	58 667	0	58 667	0	0	0	1 500	0	1 500	57 167	0	57 167
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	63 221	0	63 221	0	0	0	11 132	0	11 132	52 089	0	52 089
45506	87 356	0	87 356	1 000	0	1 000	8 821	0	8 821	79 535	0	79 535
45507	46 223	0	46 223	10 000	0	10 000	670	0	670	55 553	0	55 553
45509	3 439	0	3 439	2 105	0	2 105	2 158	0	2 158	3 386	0	3 386
45812	175	0	175	0	0	0	44	0	44	131	0	131
45815	13 926	0	13 926	46	0	46	0	0	0	13 972	0	13 972
45915	514	0	514	4	0	4	0	0	0	518	0	518
47404	0	24 438	24 438	466 160	477 393	943 553	466 160	481 710	947 870	0	20 121	20 121
47408	0	0	0	518 822	524 234	1 043 056	518 822	524 234	1 043 056	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	913	0	913	1 155	23 050	24 205	1 148	23 050	24 198	920	0	920
47427	360	0	360	7 506	3	7 509	7 422	3	7 425	444	0	444
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 141	0	1 141	2 790	0	2 790	2 722	0	2 722	1 209	0	1 209
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	139	0	139	49	0	49	0	0	0	188	0	188
60336	1 258	0	1 258	282	0	282	245	0	245	1 295	0	1 295
60401	93 832	0	93 832	0	0	0	20 793	0	20 793	73 039	0	73 039
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	5	0	5	67	0	67	68	0	68	4	0	4
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	581	0	581	262	0	262	139	0	139	704	0	704
61702	3 944	0	3 944	0	0	0	631	0	631	3 313	0	3 313
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	84 935	0	84 935	69 464	0	69 464	0	0	0	154 399	0	154 399
70608	62 391	0	62 391	53 324	0	53 324	0	0	0	115 715	0	115 715
70616	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
70802	45 326	0	45 326	0	0	0	0	0	0	45 326	0	45 326
Итого по активу (баланс)	1 616 097	176 880	1 792 977	23 580 226	2 020 011	25 600 237	23 552 835	1 966 055	25 518 890	1 643 488	230 836	1 874 324
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	1 200	0	1 200	16 945	0	16 945
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	147	41	188	5 704	2 699	8 403	5 682	2 658	8 340	125	0	125
30301	2 104	4 573	6 677	1 997	82 136	84 133	2 491	81 366	83 857	2 598	3 803	6 401
30305	85 064	38 048	123 112	133 352	72 646	205 998	139 978	86 484	226 462	91 690	51 886	143 576
407	403 313	52 180	455 493	2 905 331	352 847	3 258 178	2 828 199	390 203	3 218 402	326 181	89 536	415 717
408.1	11 472	575	12 047	86 270	27 697	113 967	84 306	28 062	112 368	9 508	940	10 448
40807	6	0	6	2	298	300	0	3 749	3 749	4	3 451	3 455
40817	10 138	7 689	17 827	305 809	98 568	404 377	308 096	102 931	411 027	12 425	12 052	24 477
40820	487	43	530	4	4	8	0	8	8	483	47	530
40905	165	0	165	2 851	1 085	3 936	2 686	1 085	3 771	0	0	0
40909	0	0	0	2 595	3 166	5 761	2 595	3 166	5 761	0	0	0
40910	0	0	0	1 253	533	1 786	1 253	533	1 786	0	0	0
40911	64	0	64	19 419	0	19 419	19 394	0	19 394	39	0	39
40912	0	0	0	1 232	3 107	4 339	1 232	3 107	4 339	0	0	0
40913	0	0	0	2 015	7 209	9 224	2 015	7 209	9 224	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 099	1 168	10 267	72 437	104 525	176 962	73 841	106 008	179 849	10 503	2 651	13 154
42304	8 786	0	8 786	8 806	3	8 809	20	533	553	0	530	530
42305	24 145	28 686	52 831	4 346	9 374	13 720	1 357	11 154	12 511	21 156	30 466	51 622
42306	493 028	13 389	506 417	5 654	1 284	6 938	17 679	2 398	20 077	505 053	14 503	519 556
42309	51	0	51	6	0	6	9	0	9	54	0	54
42601	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42605	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
42606	1 409	0	1 409	0	0	0	9	0	9	1 418	0	1 418
45215	2 419	0	2 419	1 133	0	1 133	1 574	0	1 574	2 860	0	2 860
45515	11 626	0	11 626	440	0	440	15 968	0	15 968	27 154	0	27 154
45818	3 768	0	3 768	44	0	44	2 044	0	2 044	5 768	0	5 768
45918	155	0	155	0	0	0	64	0	64	219	0	219
47407	0	0	0	525 766	516 480	1 042 246	525 766	516 480	1 042 246	0	0	0
47411	0	0	0	3 575	65	3 640	3 575	65	3 640	0	0	0
47416	114	0	114	2 200	69	2 269	2 203	3 148	5 351	117	3 079	3 196
47422	387	0	387	122	23 051	23 173	129	23 051	23 180	394	0	394
47425	979	0	979	822	0	822	785	0	785	942	0	942
47426	59	0	59	111	0	111	52	0	52	0	0	0
60301	728	0	728	1 660	0	1 660	1 263	0	1 263	331	0	331
60305	4 040	0	4 040	10 023	0	10 023	10 024	0	10 024	4 041	0	4 041
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	159	0	159	159	0	159
60311	586	0	586	793	0	793	876	0	876	669	0	669
60322	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
60324	1 260	0	1 260	2 095	0	2 095	2 219	0	2 219	1 384	0	1 384
60335	1 195	0	1 195	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	1 195	0	1 195
60414	38 054	0	38 054	0	0	0	237	0	237	38 291	0	38 291
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	85 652	0	85 652	0	0	0	24 083	0	24 083	109 735	0	109 735
70603	62 463	0	62 463	0	0	0	54 597	0	54 597	117 060	0	117 060
Итого по пассиву (баланс)	1 646 585	146 392	1 792 977	4 125 572	1 306 846	5 432 418	4 140 367	1 373 398	5 513 765	1 661 380	212 944	1 874 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 574	0	25 574	2 627	0	2 627	2 622	0	2 622	25 579	0	25 579
90902	1 063 615	0	1 063 615	27 417	0	27 417	26 715	0	26 715	1 064 317	0	1 064 317
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	477 062	0	477 062	0	0	0	95 990	0	95 990	381 072	0	381 072
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	75	0	75	530	0	530	487	0	487	118	0	118
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	760 106	0	760 106	24 899	0	24 899	108 143	0	108 143	676 862	0	676 862
Итого по активу (баланс)	2 426 691	0	2 426 691	55 474	0	55 474	233 958	0	233 958	2 248 207	0	2 248 207
Пассив
91312	722 790	0	722 790	79 984	0	79 984	0	0	0	642 806	0	642 806
91317	22 604	1 066	23 670	28 052	107	28 159	24 702	177	24 879	19 254	1 136	20 390
91507	13 646	0	13 646	0	0	0	20	0	20	13 666	0	13 666
99999	1 666 585	0	1 666 585	125 756	0	125 756	30 516	0	30 516	1 571 345	0	1 571 345
Итого по пассиву (баланс)	2 425 625	1 066	2 426 691	233 792	107	233 899	55 238	177	55 415	2 247 071	1 136	2 248 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 898	498	7 396	123 261	68 495	191 756	122 005	67 736	189 741	8 154	1 257	9 411
99996	7 444	0	7 444	191 556	0	191 556	189 599	0	189 599	9 401	0	9 401
Итого по активу (баланс)	14 342	498	14 840	314 817	68 495	383 312	311 604	67 736	379 340	17 555	1 257	18 812
Пассив
96901	495	6 949	7 444	67 657	121 942	189 599	68 409	123 147	191 556	1 247	8 154	9 401
99997	7 396	0	7 396	189 742	0	189 742	191 757	0	191 757	9 411	0	9 411
Итого по пассиву (баланс)	7 891	6 949	14 840	257 399	121 942	379 341	260 166	123 147	383 313	10 658	8 154	18 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?