Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 120	0	1 120	13	0	13	0	0	0	1 133	0	1 133
10610	21 678	0	21 678	20	0	20	3 578	0	3 578	18 120	0	18 120
20202	77 604	35 437	113 041	676 801	96 659	773 460	685 166	99 540	784 706	69 239	32 556	101 795
20208	15 302	229	15 531	48 088	1 494	49 582	40 427	1 351	41 778	22 963	372	23 335
20209	709	632	1 341	738 954	41 278	780 232	738 269	40 638	778 907	1 394	1 272	2 666
20302	0	9 919	9 919	0	1 928	1 928	0	1 127	1 127	0	10 720	10 720
30102	178 955	0	178 955	7 823 145	0	7 823 145	7 849 988	0	7 849 988	152 112	0	152 112
30110	22 744	208 283	231 027	25 753	591 486	617 239	35 835	622 737	658 572	12 662	177 032	189 694
30114	0	124 787	124 787	0	44 397	44 397	0	94 488	94 488	0	74 696	74 696
30202	13 466	0	13 466	198	0	198	0	0	0	13 664	0	13 664
30204	5 451	0	5 451	0	0	0	484	0	484	4 967	0	4 967
30215	360	2 278	2 638	0	406	406	0	217	217	360	2 467	2 827
30221	0	0	0	0	37 819	37 819	0	37 819	37 819	0	0	0
30233	1 114	0	1 114	58 513	3 852	62 365	58 506	3 771	62 277	1 121	81	1 202
30302	45 620	156 558	202 178	6 008	86 361	92 369	19 099	87 729	106 828	32 529	155 190	187 719
30306	420 600	0	420 600	30 121	46 474	76 595	30 121	46 474	76 595	420 600	0	420 600
30413	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30424	824	0	824	359 012	0	359 012	359 089	0	359 089	747	0	747
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 765 000	0	2 765 000	3 520 000	0	3 520 000	145 000	0	145 000
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	75	0	75	2 094	0	2 094
44905	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44906	38 400	0	38 400	0	0	0	26 000	0	26 000	12 400	0	12 400
44907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
44908	58 425	0	58 425	0	0	0	4 413	0	4 413	54 012	0	54 012
45107	25 101	0	25 101	9 488	0	9 488	789	0	789	33 800	0	33 800
45108	57 333	0	57 333	2 500	0	2 500	2 634	0	2 634	57 199	0	57 199
45201	20 961	0	20 961	0	0	0	20 961	0	20 961	0	0	0
45204	27 990	0	27 990	54 262	0	54 262	27 990	0	27 990	54 262	0	54 262
45205	2 140	0	2 140	23 400	0	23 400	0	0	0	25 540	0	25 540
45206	164 560	0	164 560	50 000	0	50 000	45 300	0	45 300	169 260	0	169 260
45207	552 855	0	552 855	113 695	0	113 695	16 446	0	16 446	650 104	0	650 104
45208	174 911	0	174 911	0	0	0	2 295	0	2 295	172 616	0	172 616
45401	17 372	0	17 372	2 598	0	2 598	19 970	0	19 970	0	0	0
45407	3 270	0	3 270	1 300	0	1 300	690	0	690	3 880	0	3 880
45505	9 200	0	9 200	300	0	300	75	0	75	9 425	0	9 425
45506	16 298	0	16 298	11 600	0	11 600	686	0	686	27 212	0	27 212
45507	73 139	0	73 139	1 000	0	1 000	662	0	662	73 477	0	73 477
45812	68 976	0	68 976	0	0	0	40 000	0	40 000	28 976	0	28 976
45815	4 213	0	4 213	0	0	0	2 270	0	2 270	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 612	5 612	0	403 929	403 929	0	402 000	402 000	0	7 541	7 541
47408	14 867	0	14 867	1 189 618	1 309 664	2 499 282	1 204 485	1 309 664	2 514 149	0	0	0
47423	2 763	0	2 763	199	44 640	44 839	189	44 640	44 829	2 773	0	2 773
47427	464	0	464	1 206	0	1 206	934	0	934	736	0	736
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	223	0	223	7 402	0	7 402
50721	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
60302	3 076	0	3 076	61	0	61	10	0	10	3 127	0	3 127
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	65	0	65	281	0	281	240	0	240	106	0	106
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	15 244	0	15 244	7 947	0	7 947	14 910	0	14 910	8 281	0	8 281
60323	84	0	84	7	0	7	6	0	6	85	0	85
60336	437	0	437	338	0	338	313	0	313	462	0	462
60401	206 243	0	206 243	0	0	0	0	0	0	206 243	0	206 243
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
60901	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
60906	9 228	0	9 228	3 033	0	3 033	0	0	0	12 261	0	12 261
61002	89	0	89	68	0	68	68	0	68	89	0	89
61008	1 196	0	1 196	382	0	382	500	0	500	1 078	0	1 078
61009	2 403	0	2 403	711	0	711	48	0	48	3 066	0	3 066
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61403	4 804	0	4 804	493	0	493	207	0	207	5 090	0	5 090
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 766	0	98 766	0	0	0	200	0	200	98 566	0	98 566
70606	518 080	0	518 080	170 366	0	170 366	45	0	45	688 401	0	688 401
70608	188 959	0	188 959	152 477	0	152 477	873	0	873	340 563	0	340 563
70609	1 505	0	1 505	1 126	0	1 126	0	0	0	2 631	0	2 631
Итого по активу (баланс)	4 221 840	543 735	4 765 575	17 310 826	2 710 387	20 021 213	16 985 819	2 792 195	19 778 014	4 546 847	461 927	5 008 774
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	105 684	0	105 684	0	0	0	0	0	0	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	75	0	75	4	0	4	0	0	0	71	0	71
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	0	0	0	774 995	0	774 995
30220	0	0	0	0	11 770	11 770	0	11 770	11 770	0	0	0
30223	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
30232	67	26	93	49 868	6 103	55 971	49 865	6 179	56 044	64	102	166
30301	45 620	156 558	202 178	19 099	87 729	106 828	6 008	86 361	92 369	32 529	155 190	187 719
30305	420 600	0	420 600	30 121	46 473	76 594	30 121	46 473	76 594	420 600	0	420 600
405	80	0	80	1 493	0	1 493	1 484	0	1 484	71	0	71
406	216 791	208	216 999	375 856	455	376 311	375 848	471	376 319	216 783	224	217 007
407	412 809	175 429	588 238	1 523 856	533 803	2 057 659	1 560 039	468 270	2 028 309	448 992	109 896	558 888
408.1	89 205	0	89 205	184 480	0	184 480	172 285	0	172 285	77 010	0	77 010
40807	39	862	901	39	1 091	1 130	117	660	777	117	431	548
40817	79 777	12 486	92 263	123 257	42 104	165 361	116 623	40 118	156 741	73 143	10 500	83 643
40820	135	0	135	871	0	871	3 230	0	3 230	2 494	0	2 494
40821	9 019	0	9 019	219 379	0	219 379	216 745	0	216 745	6 385	0	6 385
40905	0	0	0	573	18	591	573	18	591	0	0	0
40906	0	0	0	268 658	0	268 658	268 658	0	268 658	0	0	0
40909	0	0	0	683	299	982	683	299	982	0	0	0
40910	0	0	0	14	123	137	14	123	137	0	0	0
40911	260	0	260	18 481	0	18 481	18 596	0	18 596	375	0	375
40912	0	0	0	5 563	2 823	8 386	5 563	2 823	8 386	0	0	0
40913	0	0	0	7 387	1 490	8 877	7 387	1 490	8 877	0	0	0
41801	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
42106	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	146 174	26 389	172 563	119 479	12 528	132 007	119 226	8 436	127 662	145 921	22 297	168 218
42305	84 954	0	84 954	6 436	0	6 436	7 499	0	7 499	86 017	0	86 017
42306	831 170	154 580	985 750	71 098	57 416	128 514	82 014	44 659	126 673	842 086	141 823	983 909
42307	8	30	38	0	2	2	3	5	8	11	33	44
42309	388	0	388	16	0	16	14	0	14	386	0	386
42601	1 753	45	1 798	1 382	4	1 386	469	8	477	840	49	889
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	20 198	0	20 198	24 040	0	24 040	15 697	0	15 697	11 855	0	11 855
45115	4 946	0	4 946	3 408	0	3 408	3 012	0	3 012	4 550	0	4 550
45215	230 601	0	230 601	82 747	0	82 747	77 221	0	77 221	225 075	0	225 075
45415	1 032	0	1 032	1 033	0	1 033	195	0	195	194	0	194
45515	8 104	0	8 104	2 776	0	2 776	5 857	0	5 857	11 185	0	11 185
45818	58 942	0	58 942	28 023	0	28 023	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	327	0	327	327	78 934	79 261	0	78 934	78 934	0	0	0
47407	1 442	0	1 442	1 192 393	1 310 801	2 503 194	1 190 951	1 310 801	2 501 752	0	0	0
47411	13 470	2 099	15 569	6 005	286	6 291	6 034	597	6 631	13 499	2 410	15 909
47416	46	0	46	5 805 952	515	5 806 467	5 805 906	515	5 806 421	0	0	0
47422	933	111	1 044	2 422	11	2 433	2 422	20	2 442	933	120	1 053
47425	4 492	0	4 492	20 414	0	20 414	22 253	0	22 253	6 331	0	6 331
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	223	0	223	0	0	0	74	0	74
50720	1 120	0	1 120	0	0	0	13	0	13	1 133	0	1 133
60301	1 160	0	1 160	2 808	0	2 808	2 215	0	2 215	567	0	567
60305	14 759	0	14 759	14 966	0	14 966	16 670	0	16 670	16 463	0	16 463
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	475	0	475	492	0	492	191	0	191	174	0	174
60311	0	0	0	4 528	0	4 528	8 528	0	8 528	4 000	0	4 000
60320	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60322	54	0	54	29	0	29	25	0	25	50	0	50
60324	7 859	0	7 859	7 273	0	7 273	3 722	0	3 722	4 308	0	4 308
60335	1 787	0	1 787	3 423	0	3 423	3 599	0	3 599	1 963	0	1 963
60414	33 274	0	33 274	0	0	0	870	0	870	34 144	0	34 144
60903	2 320	0	2 320	0	0	0	93	0	93	2 413	0	2 413
61304	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
61701	10 134	0	10 134	4 420	0	4 420	20	0	20	5 734	0	5 734
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	330 928	0	330 928	43	0	43	198 656	0	198 656	529 541	0	529 541
70603	187 898	0	187 898	873	0	873	155 668	0	155 668	342 693	0	342 693
70604	1 674	0	1 674	0	0	0	1 927	0	1 927	3 601	0	3 601
70615	0	0	0	0	0	0	841	0	841	841	0	841
70801	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
Итого по пассиву (баланс)	4 236 752	528 823	4 765 575	10 250 501	2 194 778	12 445 279	10 579 448	2 109 030	12 688 478	4 565 699	443 075	5 008 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 187	0	312 187	1 595	0	1 595	5 214	0	5 214	308 568	0	308 568
90902	666 364	0	666 364	22 499	0	22 499	19 894	0	19 894	668 969	0	668 969
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	255 196	0	255 196	94 102	0	94 102	61 996	0	61 996	287 302	0	287 302
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 810	0	3 810	0	0	0	76	0	76	3 734	0	3 734
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 215 512	0	2 215 512	553 482	0	553 482	337 909	0	337 909	2 431 085	0	2 431 085
Итого по активу (баланс)	3 466 157	0	3 466 157	671 682	0	671 682	425 093	0	425 093	3 712 746	0	3 712 746
Пассив
91312	2 036 653	0	2 036 653	152 859	0	152 859	350 263	0	350 263	2 234 057	0	2 234 057
91315	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
91316	4 000	0	4 000	59 360	0	59 360	62 376	0	62 376	7 016	0	7 016
91317	11 467	0	11 467	116 998	0	116 998	121 231	0	121 231	15 700	0	15 700
91507	156 686	0	156 686	8 692	0	8 692	19 612	0	19 612	167 606	0	167 606
99999	1 250 645	0	1 250 645	87 137	0	87 137	118 153	0	118 153	1 281 661	0	1 281 661
Итого по пассиву (баланс)	3 466 157	0	3 466 157	425 046	0	425 046	671 635	0	671 635	3 712 746	0	3 712 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 104	3 104	1 060 143	32 302	1 092 445	1 060 143	35 406	1 095 549	0	0	0
99996	3 107	0	3 107	1 098 118	0	1 098 118	1 101 225	0	1 101 225	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 107	3 104	6 211	2 158 261	32 302	2 190 563	2 161 368	35 406	2 196 774	0	0	0
Пассив
96901	3 107	0	3 107	35 278	1 065 947	1 101 225	32 171	1 065 947	1 098 118	0	0	0
99997	3 104	0	3 104	1 095 550	0	1 095 550	1 092 446	0	1 092 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 211	0	6 211	1 130 828	1 065 947	2 196 775	1 124 617	1 065 947	2 190 564	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?