Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	45	0	45	8	0	8	667	0	667
10610	80 184	0	80 184	2	0	2	0	0	0	80 186	0	80 186
20202	4 756	13 172	17 928	35 366	8 018	43 384	32 730	14 528	47 258	7 392	6 662	14 054
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	3 666	0	3 666	6 371 825	0	6 371 825	6 372 129	0	6 372 129	3 362	0	3 362
30110	1 044	46 555	47 599	6 611	234 754	241 365	5 660	234 858	240 518	1 995	46 451	48 446
30202	9 352	0	9 352	0	0	0	129	0	129	9 223	0	9 223
30204	3 994	0	3 994	0	0	0	93	0	93	3 901	0	3 901
30221	0	1 832	1 832	0	48 928	48 928	0	50 760	50 760	0	0	0
30233	0	0	0	4 773	169	4 942	4 773	169	4 942	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	100	0	100	124 188	0	124 188	124 206	0	124 206	82	0	82
30425	0	10 594	10 594	0	1 889	1 889	0	1 013	1 013	0	11 470	11 470
32002	0	0	0	4 501 000	0	4 501 000	4 501 000	0	4 501 000	0	0	0
32003	296 000	0	296 000	1 079 000	0	1 079 000	1 101 000	0	1 101 000	274 000	0	274 000
32201	0	1 432	1 432	0	255	255	0	137	137	0	1 550	1 550
45107	834	0	834	0	0	0	36	0	36	798	0	798
45201	0	0	0	1 545	0	1 545	40	0	40	1 505	0	1 505
45206	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45207	21 375	0	21 375	0	0	0	775	0	775	20 600	0	20 600
45505	770	0	770	0	0	0	328	0	328	442	0	442
45506	4 788	0	4 788	0	0	0	364	0	364	4 424	0	4 424
45507	23 256	0	23 256	0	0	0	267	0	267	22 989	0	22 989
45509	1 063	0	1 063	630	0	630	471	0	471	1 222	0	1 222
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	208	0	208	11	0	11	0	0	0	219	0	219
47404	0	2 291	2 291	0	123 874	123 874	0	123 685	123 685	0	2 480	2 480
47408	0	0	0	169	140 436	140 605	169	140 436	140 605	0	0	0
47423	0	0	0	13	13	26	13	13	26	0	0	0
47427	54	0	54	2 519	0	2 519	2 452	0	2 452	121	0	121
50205	10 027	0	10 027	71	0	71	0	0	0	10 098	0	10 098
50221	286	0	286	0	0	0	45	0	45	241	0	241
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	124	0	124	0	0	0	17	0	17	107	0	107
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	2	0	2	1	0	1	135	0	135
50721	89	0	89	17	0	17	0	0	0	106	0	106
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3 707	0	3 707	0	0	0	120	0	120	3 587	0	3 587
60308	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60310	17	0	17	85	0	85	86	0	86	16	0	16
60312	3 271	0	3 271	3 718	0	3 718	1 181	0	1 181	5 808	0	5 808
60314	0	0	0	26	0	26	24	0	24	2	0	2
60336	12	0	12	102	0	102	12	0	12	102	0	102
60401	505 437	0	505 437	0	0	0	0	0	0	505 437	0	505 437
60901	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
61002	133	0	133	7	0	7	7	0	7	133	0	133
61008	87	0	87	42	0	42	44	0	44	85	0	85
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 195	0	1 195	21	0	21	136	0	136	1 080	0	1 080
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	87 360	0	87 360	0	0	0	38 495	0	38 495	48 865	0	48 865
70606	64 206	0	64 206	62 864	0	62 864	12	0	12	127 058	0	127 058
70607	28	0	28	6	0	6	0	0	0	34	0	34
70608	16 736	0	16 736	13 506	0	13 506	0	0	0	30 242	0	30 242
70611	145	0	145	121	0	121	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	1 268 607	75 876	1 344 483	12 217 486	558 336	12 775 822	12 196 024	565 599	12 761 623	1 290 069	68 613	1 358 682
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	375	0	375	45	0	45	17	0	17	347	0	347
10609	126	0	126	18	0	18	0	0	0	108	0	108
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	201	0	201	456	0	456	364	0	364	109	0	109
30220	0	0	0	0	34 945	34 945	0	34 945	34 945	0	0	0
30601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30606	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
32211	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	183 280	54 534	237 814	1 144 335	148 360	1 292 695	1 140 189	150 785	1 290 974	179 134	56 959	236 093
408.1	7 125	0	7 125	22 895	0	22 895	19 327	0	19 327	3 557	0	3 557
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	265	281	0	26	26	0	46	46	16	285	301
40817	12 328	10 187	22 515	15 088	14 352	29 440	14 117	14 130	28 247	11 357	9 965	21 322
40820	969	96	1 065	0	9	9	0	17	17	969	104	1 073
40912	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42301	3	53	56	0	5	5	0	9	9	3	57	60
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	57 289	16 510	73 799	7 341	11 273	18 614	1 279	1 503	2 782	51 227	6 740	57 967
42307	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42309	78	398	476	1	38	39	3	71	74	80	431	511
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42605	1 389	0	1 389	10	0	10	10	0	10	1 389	0	1 389
42609	0	63	63	0	6	6	0	11	11	0	68	68
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	183	0	183	7	0	7	0	0	0	176	0	176
45215	660	0	660	217	0	217	262	0	262	705	0	705
45515	2 929	0	2 929	265	0	265	9 658	0	9 658	12 322	0	12 322
45818	18 996	0	18 996	0	0	0	8	0	8	19 004	0	19 004
47407	0	0	0	140 183	170	140 353	140 183	170	140 353	0	0	0
47411	115	0	115	356	18	374	403	18	421	162	0	162
47416	69	0	69	903	0	903	843	0	843	9	0	9
47422	157	549	706	5	52	57	5	97	102	157	594	751
47425	192	0	192	491	0	491	461	0	461	162	0	162
50620	1 010	0	1 010	0	0	0	12	0	12	1 022	0	1 022
50719	134	0	134	1	0	1	2	0	2	135	0	135
50720	630	0	630	8	0	8	45	0	45	667	0	667
60301	18	0	18	1 741	0	1 741	4 164	0	4 164	2 441	0	2 441
60305	2 289	0	2 289	5 279	0	5 279	5 280	0	5 280	2 290	0	2 290
60309	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	339	0	339	339	0	339
60311	1 862	0	1 862	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	1 862	0	1 862
60313	375	0	375	400	0	400	400	0	400	375	0	375
60324	621	0	621	85	0	85	968	0	968	1 504	0	1 504
60335	691	0	691	847	0	847	848	0	848	692	0	692
60414	90 371	0	90 371	0	0	0	546	0	546	90 917	0	90 917
60903	616	0	616	0	0	0	2	0	2	618	0	618
61701	91 246	0	91 246	7 734	0	7 734	19	0	19	83 531	0	83 531
70601	68 012	0	68 012	4	0	4	8 986	0	8 986	76 994	0	76 994
70602	63	0	63	21	0	21	0	0	0	42	0	42
70603	16 751	0	16 751	0	0	0	14 924	0	14 924	31 675	0	31 675
70615	0	0	0	0	0	0	7 734	0	7 734	7 734	0	7 734
70801	5 887	0	5 887	0	0	0	0	0	0	5 887	0	5 887
Итого по пассиву (баланс)	1 261 822	82 661	1 344 483	1 352 247	209 255	1 561 502	1 373 897	201 804	1 575 701	1 283 472	75 210	1 358 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	61 890	0	61 890	2 918	0	2 918	4 704	0	4 704	60 104	0	60 104
90902	189 559	0	189 559	4 241	0	4 241	1 944	0	1 944	191 856	0	191 856
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 745	0	200 745	2 000	0	2 000	0	0	0	202 745	0	202 745
91501	144 029	0	144 029	7 955	0	7 955	15 193	0	15 193	136 791	0	136 791
91604	3 619	0	3 619	294	0	294	271	0	271	3 642	0	3 642
99998	573 170	0	573 170	2 511	0	2 511	2 190	0	2 190	573 491	0	573 491
Итого по активу (баланс)	1 192 546	0	1 192 546	19 919	0	19 919	24 302	0	24 302	1 188 163	0	1 188 163
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	333 962	0	333 962	0	0	0	0	0	0	333 962	0	333 962
91317	5 289	0	5 289	2 190	0	2 190	2 511	0	2 511	5 610	0	5 610
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 544	0	44 544	0	0	0	0	0	0	44 544	0	44 544
99999	619 376	0	619 376	16 754	0	16 754	12 050	0	12 050	614 672	0	614 672
Итого по пассиву (баланс)	1 192 546	0	1 192 546	18 944	0	18 944	14 561	0	14 561	1 188 163	0	1 188 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	14 818	14 818	0	14 654	14 654	0	19 770	19 770	0	9 702	9 702
99996	14 860	0	14 860	14 593	0	14 593	19 743	0	19 743	9 710	0	9 710
Итого по активу (баланс)	14 860	14 818	29 678	14 593	14 654	29 247	19 743	19 770	39 513	9 710	9 702	19 412
Пассив
96901	14 860	0	14 860	19 743	0	19 743	14 593	0	14 593	9 710	0	9 710
99997	14 818	0	14 818	19 770	0	19 770	14 654	0	14 654	9 702	0	9 702
Итого по пассиву (баланс)	29 678	0	29 678	39 513	0	39 513	29 247	0	29 247	19 412	0	19 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?