Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 190	0	32 190	0	0	0	0	0	0	32 190	0	32 190
20202	114 188	28 753	142 941	1 822 279	113 480	1 935 759	1 803 759	102 877	1 906 636	132 708	39 356	172 064
20208	56 675	0	56 675	89 557	0	89 557	89 511	0	89 511	56 721	0	56 721
20209	54 519	0	54 519	2 524 617	18 671	2 543 288	2 499 098	18 671	2 517 769	80 038	0	80 038
30102	185 861	0	185 861	17 568 920	0	17 568 920	17 490 660	0	17 490 660	264 121	0	264 121
30110	46 555	17 133	63 688	87 062	79 214	166 276	67 343	76 815	144 158	66 274	19 532	85 806
30202	28 669	0	28 669	105	0	105	0	0	0	28 774	0	28 774
30204	127	0	127	0	0	0	16	0	16	111	0	111
30215	450	1 718	2 168	0	306	306	0	164	164	450	1 860	2 310
30221	1 547	835	2 382	46 000	4 450	50 450	46 000	4 385	50 385	1 547	900	2 447
30233	2 351	0	2 351	114 388	18 606	132 994	114 972	18 371	133 343	1 767	235	2 002
30424	2 788	0	2 788	31 000	0	31 000	31 511	0	31 511	2 277	0	2 277
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0
31903	840 000	0	840 000	3 330 000	0	3 330 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	168	0	168	4 712	0	4 712
45201	79 670	0	79 670	273 907	0	273 907	247 325	0	247 325	106 252	0	106 252
45203	0	0	0	221 354	0	221 354	21 354	0	21 354	200 000	0	200 000
45204	79 203	0	79 203	154 050	0	154 050	107 098	0	107 098	126 155	0	126 155
45205	142 801	0	142 801	28 452	0	28 452	3 683	0	3 683	167 570	0	167 570
45206	1 385 182	0	1 385 182	454 203	0	454 203	532 755	0	532 755	1 306 630	0	1 306 630
45207	440 184	0	440 184	170 842	0	170 842	11 018	0	11 018	600 008	0	600 008
45208	365 681	0	365 681	3 807	0	3 807	8 097	0	8 097	361 391	0	361 391
45505	26 795	0	26 795	8 001	0	8 001	1 116	0	1 116	33 680	0	33 680
45506	266 390	0	266 390	6 513	0	6 513	18 776	0	18 776	254 127	0	254 127
45507	335 504	0	335 504	47 417	0	47 417	37 318	0	37 318	345 603	0	345 603
45509	39 329	387	39 716	5 423	226	5 649	7 487	84	7 571	37 265	529	37 794
45812	88 464	0	88 464	0	0	0	25	0	25	88 439	0	88 439
45815	103 439	0	103 439	2 902	0	2 902	4 489	0	4 489	101 852	0	101 852
45912	9 234	0	9 234	0	0	0	0	0	0	9 234	0	9 234
45915	7 816	0	7 816	518	0	518	872	0	872	7 462	0	7 462
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	0	0	0	53 135	53 135	0	35 031	35 031	0	18 104	18 104
47408	0	0	0	35 456	38 930	74 386	35 456	38 930	74 386	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 347	7	3 354	2 206	0	2 206	1 957	5	1 962	3 596	2	3 598
47427	33 785	4	33 789	43 283	5	43 288	40 436	4	40 440	36 632	5	36 637
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	508	0	508	826	0	826	110	0	110	1 224	0	1 224
60306	3	0	3	3 354	0	3 354	3 343	0	3 343	14	0	14
60308	576	0	576	125	0	125	128	0	128	573	0	573
60310	115	0	115	830	0	830	670	0	670	275	0	275
60312	8 009	0	8 009	7 729	0	7 729	6 943	0	6 943	8 795	0	8 795
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	12 561	0	12 561	557	0	557	419	0	419	12 699	0	12 699
60336	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60401	417 477	0	417 477	0	0	0	0	0	0	417 477	0	417 477
60404	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
60415	212	0	212	1 058	0	1 058	0	0	0	1 270	0	1 270
60901	10 122	0	10 122	108	0	108	0	0	0	10 230	0	10 230
60906	1 426	0	1 426	432	0	432	108	0	108	1 750	0	1 750
61002	61	0	61	68	0	68	127	0	127	2	0	2
61008	2 136	0	2 136	1 128	0	1 128	566	0	566	2 698	0	2 698
61009	452	0	452	680	0	680	291	0	291	841	0	841
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61403	2 298	0	2 298	47	0	47	260	0	260	2 085	0	2 085
61702	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
62001	56 621	0	56 621	0	0	0	291	0	291	56 330	0	56 330
70606	388 806	0	388 806	216 558	0	216 558	89	0	89	605 275	0	605 275
70608	7 879	0	7 879	9 279	0	9 279	0	0	0	17 158	0	17 158
70611	0	0	0	11 265	0	11 265	0	0	0	11 265	0	11 265
Итого по активу (баланс)	5 716 451	48 837	5 765 288	36 826 623	327 036	37 153 659	36 455 961	295 350	36 751 311	6 087 113	80 523	6 167 636
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 203	0	164 203	0	0	0	0	0	0	164 203	0	164 203
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 544	0	19 544	68	0	68	73	0	73	19 549	0	19 549
30220	0	0	0	0	5	5	0	466	466	0	461	461
30226	2 435	0	2 435	104	0	104	180	0	180	2 511	0	2 511
30232	1 404	407	1 811	170 999	18 440	189 439	170 062	18 035	188 097	467	2	469
406	8 360	0	8 360	9 635	0	9 635	8 223	0	8 223	6 948	0	6 948
407	317 066	758	317 824	5 350 884	64 257	5 415 141	5 376 755	85 628	5 462 383	342 937	22 129	365 066
408.1	49 533	0	49 533	182 671	465	183 136	172 330	473	172 803	39 192	8	39 200
40817	82 546	3 550	86 096	270 970	1 066	272 036	297 152	1 925	299 077	108 728	4 409	113 137
40820	80	0	80	157	0	157	83	0	83	6	0	6
40821	13 444	0	13 444	773 520	0	773 520	776 232	0	776 232	16 156	0	16 156
40901	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0
40905	57	0	57	18 630	341	18 971	18 634	341	18 975	61	0	61
40906	54 519	0	54 519	1 097 383	0	1 097 383	1 120 477	0	1 120 477	77 613	0	77 613
40909	0	0	0	16 791	5 288	22 079	16 791	5 288	22 079	0	0	0
40910	0	0	0	4 033	5 165	9 198	4 033	5 165	9 198	0	0	0
40911	0	0	0	58 373	753	59 126	58 373	753	59 126	0	0	0
40912	0	0	0	10 458	9 757	20 215	10 458	9 761	20 219	0	4	4
40913	0	0	0	3 960	3 946	7 906	3 960	3 946	7 906	0	0	0
42102	444	0	444	132 444	0	132 444	183 000	0	183 000	51 000	0	51 000
42103	6 392	0	6 392	6 392	0	6 392	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42105	13 920	0	13 920	13 020	0	13 020	9 500	0	9 500	10 400	0	10 400
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
42110	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	12 976	476	13 452	77 409	89	77 498	79 408	1 085	80 493	14 975	1 472	16 447
42303	7 020	0	7 020	2 330	0	2 330	5 286	0	5 286	9 976	0	9 976
42304	12 963	0	12 963	1 169	0	1 169	481	0	481	12 275	0	12 275
42305	45 979	72	46 051	3 803	8	3 811	5 108	12	5 120	47 284	76	47 360
42306	2 874 924	573	2 875 497	151 275	54	151 329	189 012	102	189 114	2 912 661	621	2 913 282
42307	16 413	0	16 413	3 566	0	3 566	1 270	0	1 270	14 117	0	14 117
45215	148 410	0	148 410	58 507	0	58 507	96 108	0	96 108	186 011	0	186 011
45515	37 024	0	37 024	7 426	0	7 426	6 768	0	6 768	36 366	0	36 366
45818	190 618	0	190 618	3 726	0	3 726	2 372	0	2 372	189 264	0	189 264
45918	16 762	0	16 762	387	0	387	115	0	115	16 490	0	16 490
47407	0	0	0	39 059	35 306	74 365	39 059	35 306	74 365	0	0	0
47411	65 653	0	65 653	20 330	0	20 330	19 914	0	19 914	65 237	0	65 237
47416	386	0	386	11 724	0	11 724	14 847	0	14 847	3 509	0	3 509
47422	95	5	100	6 449	0	6 449	6 456	1	6 457	102	6	108
47425	44 442	0	44 442	55 624	0	55 624	57 907	0	57 907	46 725	0	46 725
47426	70	0	70	4 092	0	4 092	4 124	0	4 124	102	0	102
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	0	0	0	10 050	0	10 050	10 467	0	10 467	417	0	417
52305	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52306	35 200	0	35 200	10 050	0	10 050	0	0	0	25 150	0	25 150
52307	7 050	0	7 050	5 000	0	5 000	0	0	0	2 050	0	2 050
52501	3 551	0	3 551	1 185	0	1 185	464	0	464	2 830	0	2 830
60301	0	0	0	14 042	0	14 042	14 042	0	14 042	0	0	0
60305	9 769	0	9 769	10 353	0	10 353	10 635	0	10 635	10 051	0	10 051
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	943	0	943	965	0	965	457	0	457	435	0	435
60311	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
60322	2	0	2	4 595	0	4 595	11 645	0	11 645	7 052	0	7 052
60324	12 997	0	12 997	801	0	801	1 175	0	1 175	13 371	0	13 371
60335	2 945	0	2 945	3 029	0	3 029	3 055	0	3 055	2 971	0	2 971
60414	83 212	0	83 212	0	0	0	626	0	626	83 838	0	83 838
60903	3 229	0	3 229	0	0	0	130	0	130	3 359	0	3 359
61301	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61304	485	0	485	761	0	761	1 067	0	1 067	791	0	791
62002	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
70601	444 687	0	444 687	314	0	314	183 558	0	183 558	627 931	0	627 931
70603	7 469	0	7 469	0	0	0	11 992	0	11 992	19 461	0	19 461
70801	69 009	0	69 009	0	0	0	0	0	0	69 009	0	69 009
Итого по пассиву (баланс)	5 759 447	5 841	5 765 288	8 633 303	144 940	8 778 243	9 012 304	168 287	9 180 591	6 138 448	29 188	6 167 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	62 400	0	62 400	0	0	0	15 050	0	15 050	47 350	0	47 350
90901	46 623	0	46 623	476 632	0	476 632	24 828	0	24 828	498 427	0	498 427
90902	1 345 881	0	1 345 881	45 418	0	45 418	497 232	0	497 232	894 067	0	894 067
90907	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 549 637	0	6 549 637	1 710 206	0	1 710 206	354 850	0	354 850	7 904 993	0	7 904 993
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	82 353	0	82 353	759	0	759	1 349	0	1 349	81 763	0	81 763
91704	27 327	0	27 327	799	0	799	83	0	83	28 043	0	28 043
91802	54 462	0	54 462	1 176	0	1 176	54	0	54	55 584	0	55 584
91803	1 938	0	1 938	81	0	81	16	0	16	2 003	0	2 003
99998	3 476 852	0	3 476 852	1 755 697	0	1 755 697	1 666 886	0	1 666 886	3 565 663	0	3 565 663
Итого по активу (баланс)	11 712 910	0	11 712 910	3 990 771	0	3 990 771	2 561 901	0	2 561 901	13 141 780	0	13 141 780
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91311	98 893	0	98 893	5 000	0	5 000	12 419	0	12 419	106 312	0	106 312
91312	2 625 629	0	2 625 629	557 966	0	557 966	489 060	0	489 060	2 556 723	0	2 556 723
91315	79 737	0	79 737	194	0	194	5 065	0	5 065	84 608	0	84 608
91316	59 936	0	59 936	219 722	0	219 722	252 400	0	252 400	92 614	0	92 614
91317	566 614	43 739	610 353	1 031 418	4 512	1 035 930	1 139 829	8 850	1 148 679	675 025	48 077	723 102
91507	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
99999	8 236 058	0	8 236 058	436 781	0	436 781	1 776 840	0	1 776 840	9 576 117	0	9 576 117
Итого по пассиву (баланс)	11 669 171	43 739	11 712 910	2 251 170	4 512	2 255 682	3 675 702	8 850	3 684 552	13 093 703	48 077	13 141 780

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?