Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	296 826	415 522	712 348	6 237 303	4 340 405	10 577 708	6 272 569	4 261 930	10 534 499	261 560	493 997	755 557
20208	83 084	0	83 084	427 184	0	427 184	406 415	0	406 415	103 853	0	103 853
20209	173 380	52 691	226 071	3 028 850	1 787 583	4 816 433	3 121 588	1 775 139	4 896 727	80 642	65 135	145 777
20302	0	2 584	2 584	0	508	508	0	366	366	0	2 726	2 726
20305	0	2	2	0	286	286	0	253	253	0	35	35
20308	0	14 359	14 359	0	247	247	0	410	410	0	14 196	14 196
30102	194 978	0	194 978	8 306 233	0	8 306 233	8 330 615	0	8 330 615	170 596	0	170 596
30110	54 726	125 793	180 519	4 985 660	981 868	5 967 528	4 954 708	964 917	5 919 625	85 678	142 744	228 422
30114	0	5 422	5 422	0	94 555	94 555	0	93 097	93 097	0	6 880	6 880
30118	0	11 161	11 161	0	2 285	2 285	0	1 403	1 403	0	12 043	12 043
30202	165 440	0	165 440	348	0	348	0	0	0	165 788	0	165 788
30204	21 202	0	21 202	224	0	224	0	0	0	21 426	0	21 426
30210	0	0	0	175 865	0	175 865	175 865	0	175 865	0	0	0
30221	0	0	0	3 697 974	40 380	3 738 354	3 697 974	24 880	3 722 854	0	15 500	15 500
30233	2 616	24	2 640	467 254	121 193	588 447	465 841	119 095	584 936	4 029	2 122	6 151
30413	0	0	0	2 061 238	0	2 061 238	2 061 238	0	2 061 238	0	0	0
30424	3	0	3	2 723 995	1 067 206	3 791 201	2 723 968	1 067 206	3 791 174	30	0	30
30425	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30602	153	0	153	129	0	129	279	0	279	3	0	3
31903	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	0	0	0	33 261 461	335 856	33 597 317	33 261 461	335 856	33 597 317	0	0	0
32203	2 100 010	25 750	2 125 760	11 588 033	73 272	11 661 305	11 198 784	89 658	11 288 442	2 489 259	9 364	2 498 623
32204	0	0	0	421 837	0	421 837	349 998	0	349 998	71 839	0	71 839
45106	32 247	0	32 247	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	35 247	0	35 247
45107	126 471	0	126 471	0	0	0	8 352	0	8 352	118 119	0	118 119
45108	66 179	0	66 179	2 880	0	2 880	0	0	0	69 059	0	69 059
45201	23 474	0	23 474	170 989	0	170 989	165 044	0	165 044	29 419	0	29 419
45204	263 932	0	263 932	162 870	0	162 870	166 888	0	166 888	259 914	0	259 914
45205	57 985	0	57 985	48 300	0	48 300	32 785	0	32 785	73 500	0	73 500
45206	423 861	0	423 861	154 453	0	154 453	17 186	0	17 186	561 128	0	561 128
45207	871 645	0	871 645	93 357	0	93 357	193 351	0	193 351	771 651	0	771 651
45208	4 066	0	4 066	350	0	350	517	0	517	3 899	0	3 899
45401	6 212	0	6 212	22 564	0	22 564	23 080	0	23 080	5 696	0	5 696
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	6 998	0	6 998	0	0	0	328	0	328	6 670	0	6 670
45406	237 370	0	237 370	61 829	0	61 829	11 515	0	11 515	287 684	0	287 684
45407	596 861	0	596 861	35 674	0	35 674	27 060	0	27 060	605 475	0	605 475
45408	12 296	0	12 296	9 400	0	9 400	715	0	715	20 981	0	20 981
45504	44	0	44	30	0	30	54	0	54	20	0	20
45505	128 931	0	128 931	10 544	0	10 544	17 347	0	17 347	122 128	0	122 128
45506	1 097 658	0	1 097 658	53 305	0	53 305	73 283	0	73 283	1 077 680	0	1 077 680
45507	896 132	0	896 132	107 914	0	107 914	26 520	0	26 520	977 526	0	977 526
45509	339 567	1	339 568	62 862	0	62 862	65 505	1	65 506	336 924	0	336 924
45812	31 599	0	31 599	929	0	929	87	0	87	32 441	0	32 441
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	35 720	0	35 720	1 223	0	1 223	4 543	0	4 543	32 400	0	32 400
45815	1 674 462	4	1 674 466	23 577	1	23 578	31 983	0	31 983	1 666 056	5	1 666 061
45912	1 856	0	1 856	193	0	193	18	0	18	2 031	0	2 031
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	5 469	0	5 469	243	0	243	314	0	314	5 398	0	5 398
45915	441 922	0	441 922	7 743	0	7 743	8 744	0	8 744	440 921	0	440 921
47404	0	86 355	86 355	2 399 453	1 626 722	4 026 175	2 399 453	1 608 886	4 008 339	0	104 191	104 191
47408	0	0	0	1 272 248	1 413 840	2 686 088	1 272 248	1 413 840	2 686 088	0	0	0
47415	7 355	0	7 355	64	0	64	734	0	734	6 685	0	6 685
47423	59 012	1	59 013	234 555	973 879	1 208 434	253 314	973 863	1 227 177	40 253	17	40 270
47427	36 484	1	36 485	89 388	35	89 423	88 228	34	88 262	37 644	2	37 646
50104	19 242	0	19 242	123	0	123	17	0	17	19 348	0	19 348
50121	136	0	136	0	0	0	30	0	30	106	0	106
50205	2 545	0	2 545	19	0	19	97	0	97	2 467	0	2 467
50206	18 663	0	18 663	167	0	167	0	0	0	18 830	0	18 830
50221	1 363	0	1 363	2 064	0	2 064	2 283	0	2 283	1 144	0	1 144
52601	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60302	16	0	16	24	0	24	0	0	0	40	0	40
60306	114	0	114	51	0	51	18	0	18	147	0	147
60308	71 016	0	71 016	411	0	411	441	0	441	70 986	0	70 986
60310	953	0	953	1 785	0	1 785	1 623	0	1 623	1 115	0	1 115
60312	14 301	0	14 301	37 298	0	37 298	34 219	0	34 219	17 380	0	17 380
60314	0	59	59	0	74	74	0	69	69	0	64	64
60323	28 593	0	28 593	29 960	0	29 960	1 386	0	1 386	57 167	0	57 167
60336	30 669	0	30 669	2 068	0	2 068	881	0	881	31 856	0	31 856
60401	153 032	0	153 032	287	0	287	423	0	423	152 896	0	152 896
60415	472	0	472	219	0	219	287	0	287	404	0	404
60901	21 008	0	21 008	753	0	753	0	0	0	21 761	0	21 761
60906	855	0	855	0	0	0	753	0	753	102	0	102
61002	391	0	391	627	0	627	376	0	376	642	0	642
61008	944	0	944	1 468	0	1 468	749	0	749	1 663	0	1 663
61009	784	0	784	350	0	350	367	0	367	767	0	767
61013	2 792	0	2 792	621	0	621	51	0	51	3 362	0	3 362
61209	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
61213	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61214	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
61403	9 602	0	9 602	1 021	0	1 021	2 042	0	2 042	8 581	0	8 581
61601	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	41 261	0	41 261	454	0	454	1 974	0	1 974	39 741	0	39 741
62101	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
70606	804 329	0	804 329	301 653	0	301 653	965	0	965	1 105 017	0	1 105 017
70607	40	0	40	30	0	30	0	0	0	70	0	70
70608	192 050	0	192 050	199 546	0	199 546	0	0	0	391 596	0	391 596
70609	4 584	0	4 584	4 406	0	4 406	0	0	0	8 990	0	8 990
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70614	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 596 083	739 729	13 335 812	85 214 081	12 860 195	98 074 276	84 674 293	12 730 903	97 405 196	13 135 871	869 021	14 004 892
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 363	0	1 363	2 283	0	2 283	2 064	0	2 064	1 144	0	1 144
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	13 745	13 745	0	1 804	1 804	0	2 775	2 775	0	14 716	14 716
30126	112	0	112	0	0	0	8	0	8	120	0	120
30220	0	3 577	3 577	0	21 187	21 187	0	19 812	19 812	0	2 202	2 202
30222	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30223	9 085	0	9 085	417 092	0	417 092	411 498	0	411 498	3 491	0	3 491
30226	6	0	6	1	0	1	19	0	19	24	0	24
30232	6 578	1 291	7 869	505 951	219 321	725 272	510 936	225 884	736 820	11 563	7 854	19 417
30236	0	0	0	0	35 592	35 592	0	35 599	35 599	0	7	7
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31502	0	0	0	30 001	218 301	248 302	30 001	218 301	248 302	0	0	0
31503	0	0	0	0	175 448	175 448	0	290 141	290 141	0	114 693	114 693
406	1 663	0	1 663	2 145	0	2 145	2 550	0	2 550	2 068	0	2 068
407	877 101	21 885	898 986	4 626 949	94 994	4 721 943	4 554 156	94 371	4 648 527	804 308	21 262	825 570
408.1	720 347	6 292	726 639	1 990 497	27 136	2 017 633	1 944 523	22 820	1 967 343	674 373	1 976	676 349
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	834 895	32 333	867 228	1 079 550	12 095	1 091 645	1 076 617	14 797	1 091 414	831 962	35 035	866 997
40820	3 808	901	4 709	3 034	87	3 121	3 590	161	3 751	4 364	975	5 339
40821	630	0	630	121 774	0	121 774	121 421	0	121 421	277	0	277
40905	0	0	0	122 752	3 990	126 742	122 759	3 990	126 749	7	0	7
40907	4 283	0	4 283	41 225	0	41 225	39 128	0	39 128	2 186	0	2 186
40909	0	0	0	80 811	90 322	171 133	80 811	90 322	171 133	0	0	0
40910	0	0	0	17 853	20 578	38 431	17 853	20 578	38 431	0	0	0
40911	9 206	0	9 206	238 158	0	238 158	234 216	0	234 216	5 264	0	5 264
40912	0	0	0	55 352	140 354	195 706	55 352	140 354	195 706	0	0	0
40913	0	0	0	29 996	76 468	106 464	29 996	76 468	106 464	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	11 450	0	11 450	47 700	0	47 700	43 350	0	43 350	7 100	0	7 100
42103	9 173	0	9 173	8 173	0	8 173	9 100	0	9 100	10 100	0	10 100
42104	41 500	726	42 226	4 300	743	5 043	4 100	17	4 117	41 300	0	41 300
42105	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
42108	12 844	0	12 844	35	0	35	0	0	0	12 809	0	12 809
42109	0	0	0	6 000	0	6 000	11 500	0	11 500	5 500	0	5 500
42110	3 450	0	3 450	3 100	0	3 100	3 700	0	3 700	4 050	0	4 050
42111	4 950	0	4 950	1 050	0	1 050	350	0	350	4 250	0	4 250
42112	20 286	0	20 286	1 336	0	1 336	300	0	300	19 250	0	19 250
42113	19 738	0	19 738	660	0	660	1 400	0	1 400	20 478	0	20 478
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	400	0	400	0	0	0	800	0	800	1 200	0	1 200
42204	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	800	0	800	1 600	0	1 600
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	604 745	128 109	732 854	575 926	116 318	692 244	578 072	104 774	682 846	606 891	116 565	723 456
42303	16 367	5 109	21 476	20 620	5 375	25 995	15 656	1 515	17 171	11 403	1 249	12 652
42304	79 942	13 765	93 707	28 701	8 922	37 623	55 398	4 624	60 022	106 639	9 467	116 106
42305	347 580	43 988	391 568	95 460	18 323	113 783	75 362	12 378	87 740	327 482	38 043	365 525
42306	2 685 742	351 177	3 036 919	104 976	60 334	165 310	275 749	93 899	369 648	2 856 515	384 742	3 241 257
42307	2 515 322	93 206	2 608 528	84 933	10 932	95 865	55 247	16 221	71 468	2 485 636	98 495	2 584 131
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	4 880	3 111	7 991	6 334	3 197	9 531	5 946	1 956	7 902	4 492	1 870	6 362
42603	70	24	94	70	2	72	4 476	4	4 480	4 476	26	4 502
42604	0	0	0	70	0	70	470	0	470	400	0	400
42605	1 621	707	2 328	130	69	199	504	123	627	1 995	761	2 756
42606	10 635	5 157	15 792	1 666	500	2 166	130	904	1 034	9 099	5 561	14 660
42607	9 823	0	9 823	0	0	0	71	0	71	9 894	0	9 894
43807	11 750	0	11 750	0	0	0	3 800	0	3 800	15 550	0	15 550
45115	3 262	0	3 262	92	0	92	2 276	0	2 276	5 446	0	5 446
45215	57 998	0	57 998	24 611	0	24 611	25 598	0	25 598	58 985	0	58 985
45415	15 195	0	15 195	3 335	0	3 335	2 786	0	2 786	14 646	0	14 646
45515	154 654	0	154 654	24 293	0	24 293	27 282	0	27 282	157 643	0	157 643
45818	892 449	0	892 449	33 587	0	33 587	35 575	0	35 575	894 437	0	894 437
45918	174 656	0	174 656	4 986	0	4 986	5 871	0	5 871	175 541	0	175 541
47403	0	0	0	45 830 182	871 260	46 701 442	45 830 182	871 260	46 701 442	0	0	0
47407	0	0	0	1 109 974	1 574 367	2 684 341	1 109 974	1 574 367	2 684 341	0	0	0
47411	1 236	4 546	5 782	854	1 069	1 923	953	1 253	2 206	1 335	4 730	6 065
47416	6 674	0	6 674	235 038	0	235 038	231 159	32	231 191	2 795	32	2 827
47422	9 397	296	9 693	750 839	569 352	1 320 191	746 313	569 071	1 315 384	4 871	15	4 886
47425	58 298	0	58 298	38 621	0	38 621	13 272	0	13 272	32 949	0	32 949
47426	2 280	7	2 287	511	57	568	874	78	952	2 643	28	2 671
52602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	3 521	0	3 521	7 295	0	7 295	4 948	0	4 948	1 174	0	1 174
60305	47 886	0	47 886	34 022	0	34 022	32 441	0	32 441	46 305	0	46 305
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	4	0	4	25	0	25	1 450	0	1 450	1 429	0	1 429
60311	177	0	177	4 631	0	4 631	4 578	0	4 578	124	0	124
60322	622	0	622	258	0	258	363	0	363	727	0	727
60324	89 402	0	89 402	1 936	0	1 936	30 514	0	30 514	117 980	0	117 980
60335	12 848	0	12 848	9 600	0	9 600	9 147	0	9 147	12 395	0	12 395
60414	130 982	0	130 982	342	0	342	837	0	837	131 477	0	131 477
60903	12 915	0	12 915	0	0	0	136	0	136	13 051	0	13 051
61501	3 966	0	3 966	2 939	0	2 939	101	0	101	1 128	0	1 128
62002	7 631	0	7 631	40	0	40	388	0	388	7 979	0	7 979
70601	809 620	0	809 620	156	0	156	307 675	0	307 675	1 117 139	0	1 117 139
70602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70603	193 548	0	193 548	0	0	0	199 563	0	199 563	393 111	0	393 111
70604	4 582	0	4 582	0	0	0	4 403	0	4 403	8 985	0	8 985
70613	19	0	19	7	0	7	129	0	129	141	0	141
70801	87 047	0	87 047	0	0	0	0	0	0	87 047	0	87 047
Итого по пассиву (баланс)	12 605 860	729 952	13 335 812	58 483 897	4 378 497	62 862 394	59 022 625	4 508 849	63 531 474	13 144 588	860 304	14 004 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 435	0	100 435	67 293	0	67 293	16 088	0	16 088	151 640	0	151 640
90902	3 278 296	0	3 278 296	110 203	0	110 203	116 033	0	116 033	3 272 466	0	3 272 466
91202	21	0	21	21	0	21	10	0	10	32	0	32
91203	4	0	4	19	0	19	18	0	18	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	12 181 474	0	12 181 474	680 372	0	680 372	739 251	0	739 251	12 122 595	0	12 122 595
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	459 033	132 538	591 571	459 033	1 535	460 568	0	131 003	131 003
91501	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	103 501	3	103 504	7 477	1	7 478	7 448	0	7 448	103 530	4	103 534
91704	26 584	1	26 585	1 187	0	1 187	0	0	0	27 771	1	27 772
91802	87 922	1	87 923	3 703	0	3 703	0	0	0	91 625	1	91 626
91803	18 482	15	18 497	77	3	80	0	2	2	18 559	16	18 575
99998	9 714 573	0	9 714 573	52 143 420	0	52 143 420	51 917 069	0	51 917 069	9 940 924	0	9 940 924
Итого по активу (баланс)	25 516 069	20	25 516 089	53 472 869	132 542	53 605 411	53 254 955	1 537	53 256 492	25 733 983	131 025	25 865 008
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91004	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	7 509	0	7 509	0	0	0	0	0	0	7 509	0	7 509
91312	6 334 679	9 363	6 344 042	246 495	895	247 390	241 395	1 669	243 064	6 329 579	10 137	6 339 716
91314	2 396 447	27 164	2 423 611	49 093 766	1 839 691	50 933 457	49 179 088	2 031 948	51 211 036	2 481 769	219 421	2 701 190
91316	116 822	0	116 822	136 553	0	136 553	138 700	0	138 700	118 969	0	118 969
91317	601 146	353	601 499	589 469	36	589 505	541 825	59	541 884	553 502	376	553 878
91318	104 324	10 300	114 624	297	1 010	1 307	0	1 831	1 831	104 027	11 121	115 148
91507	106 337	0	106 337	8 286	0	8 286	6 334	0	6 334	104 385	0	104 385
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 801 516	0	15 801 516	1 281 203	0	1 281 203	1 403 771	0	1 403 771	15 924 084	0	15 924 084
Итого по пассиву (баланс)	25 468 909	47 180	25 516 089	51 356 641	1 841 632	53 198 273	51 511 685	2 035 507	53 547 192	25 623 953	241 055	25 865 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	1 775	1 775	0	31	31	0	1 806	1 806	0	0	0
93901	5 735	10 584	16 319	204 032	153 304	357 336	209 767	163 888	373 655	0	0	0
99996	18 055	0	18 055	357 477	0	357 477	375 532	0	375 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 790	12 359	36 149	561 509	153 335	714 844	585 299	165 694	750 993	0	0	0
Пассив
96304	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0
96901	10 579	5 727	16 306	136 491	237 292	373 783	125 912	231 565	357 477	0	0	0
99997	18 094	0	18 094	375 461	0	375 461	357 367	0	357 367	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 422	5 727	36 149	513 701	237 292	750 993	483 279	231 565	714 844	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?