Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	372	0	372	331	0	331	0	0	0	703	0	703
10610	39 949	0	39 949	0	0	0	0	0	0	39 949	0	39 949
20202	70 612	45 865	116 477	1 046 143	146 371	1 192 514	1 025 236	137 974	1 163 210	91 519	54 262	145 781
20208	21 967	0	21 967	61 091	0	61 091	64 808	0	64 808	18 250	0	18 250
20209	0	0	0	904 116	17 199	921 315	904 116	17 199	921 315	0	0	0
30102	151 204	0	151 204	6 932 673	0	6 932 673	6 933 779	0	6 933 779	150 098	0	150 098
30110	8 900	2 043	10 943	6 807 033	67 276	6 874 309	6 794 451	66 009	6 860 460	21 482	3 310	24 792
30202	29 980	0	29 980	0	0	0	832	0	832	29 148	0	29 148
30204	672	0	672	0	0	0	30	0	30	642	0	642
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	500	1 002	1 502	0	179	179	0	96	96	500	1 085	1 585
30221	0	0	0	7 007	0	7 007	7 007	0	7 007	0	0	0
30233	11 847	37	11 884	113 599	2 930	116 529	110 334	2 927	113 261	15 112	40	15 152
30602	2 512	0	2 512	2 028 097	0	2 028 097	2 027 688	0	2 027 688	2 921	0	2 921
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	698 500	0	698 500	1 614 500	0	1 614 500	2 303 000	0	2 303 000	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	462 000	0	462 000	0	0	0	462 000	0	462 000
32201	3 440	0	3 440	0	0	0	52	0	52	3 388	0	3 388
32202	182 309	0	182 309	1 266 518	0	1 266 518	1 376 802	0	1 376 802	72 025	0	72 025
45201	19 202	0	19 202	76 792	0	76 792	78 555	0	78 555	17 439	0	17 439
45203	3 817	0	3 817	0	0	0	3 817	0	3 817	0	0	0
45204	11 096	0	11 096	14 358	0	14 358	9 514	0	9 514	15 940	0	15 940
45205	10 054	0	10 054	68 316	0	68 316	35 086	0	35 086	43 284	0	43 284
45206	150 244	0	150 244	40 468	0	40 468	16 892	0	16 892	173 820	0	173 820
45207	470 363	0	470 363	23 045	0	23 045	40 538	0	40 538	452 870	0	452 870
45208	213 160	0	213 160	0	0	0	4 816	0	4 816	208 344	0	208 344
45307	1 408	0	1 408	0	0	0	104	0	104	1 304	0	1 304
45401	15 820	0	15 820	34 911	0	34 911	35 174	0	35 174	15 557	0	15 557
45406	3 833	0	3 833	4 000	0	4 000	333	0	333	7 500	0	7 500
45407	181 328	0	181 328	28 970	0	28 970	2 406	0	2 406	207 892	0	207 892
45408	144 951	0	144 951	4 802	0	4 802	2 683	0	2 683	147 070	0	147 070
45504	16 269	0	16 269	16 932	0	16 932	13 099	0	13 099	20 102	0	20 102
45505	22 866	0	22 866	18 758	0	18 758	16 049	0	16 049	25 575	0	25 575
45506	57 762	0	57 762	3 715	0	3 715	5 192	0	5 192	56 285	0	56 285
45507	1 940 387	0	1 940 387	24 793	0	24 793	48 027	0	48 027	1 917 153	0	1 917 153
45509	3 783	0	3 783	1 146	0	1 146	1 282	0	1 282	3 647	0	3 647
45812	28 545	0	28 545	8 890	0	8 890	4 779	0	4 779	32 656	0	32 656
45814	4 218	0	4 218	827	0	827	150	0	150	4 895	0	4 895
45815	42 144	0	42 144	5 780	0	5 780	4 011	0	4 011	43 913	0	43 913
45912	1 801	0	1 801	89	0	89	89	0	89	1 801	0	1 801
45914	423	0	423	7	0	7	37	0	37	393	0	393
45915	3 652	0	3 652	2 197	0	2 197	2 034	0	2 034	3 815	0	3 815
47408	0	0	0	16 743	54 724	71 467	16 743	54 724	71 467	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	2 337	611	2 948	1 389	20 186	21 575	1 443	20 139	21 582	2 283	658	2 941
47427	8 485	0	8 485	34 595	0	34 595	30 154	0	30 154	12 926	0	12 926
47801	14 604	0	14 604	38	0	38	94	0	94	14 548	0	14 548
50205	155 825	0	155 825	1 093	0	1 093	6 725	0	6 725	150 193	0	150 193
50207	50 578	0	50 578	907	0	907	2 003	0	2 003	49 482	0	49 482
50208	2 578	0	2 578	16	0	16	0	0	0	2 594	0	2 594
50221	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
50305	8 270	0	8 270	53	0	53	0	0	0	8 323	0	8 323
50313	0	0	0	405 671	0	405 671	101 892	0	101 892	303 779	0	303 779
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 067	0	4 067	2 641	0	2 641	2 935	0	2 935	3 773	0	3 773
60306	0	0	0	8 837	0	8 837	8 837	0	8 837	0	0	0
60308	11	0	11	79	0	79	89	0	89	1	0	1
60312	46 975	0	46 975	9 080	0	9 080	9 255	0	9 255	46 800	0	46 800
60323	22 611	0	22 611	4 263	0	4 263	4 227	0	4 227	22 647	0	22 647
60401	356 746	0	356 746	0	0	0	186	0	186	356 560	0	356 560
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
60901	10 101	0	10 101	1 240	0	1 240	0	0	0	11 341	0	11 341
60906	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
61008	886	0	886	445	0	445	238	0	238	1 093	0	1 093
61009	210	0	210	17	0	17	24	0	24	203	0	203
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61210	0	0	0	110 446	0	110 446	110 446	0	110 446	0	0	0
61212	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61214	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	2 248	0	2 248	316	0	316	237	0	237	2 327	0	2 327
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	166 652	0	166 652	1 834	0	1 834	108	0	108	168 378	0	168 378
70606	359 809	0	359 809	120 162	0	120 162	0	0	0	479 971	0	479 971
70607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70608	18 813	0	18 813	16 788	0	16 788	0	0	0	35 601	0	35 601
70611	2 000	0	2 000	641	0	641	141	0	141	2 500	0	2 500
Итого по активу (баланс)	5 845 222	49 558	5 894 780	22 714 779	308 865	23 023 644	22 524 158	299 068	22 823 226	6 035 843	59 355	6 095 198
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	473	0	473	67	0	67	0	0	0	406	0	406
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	1 433	0	1 433	32 223	0	32 223
10801	343 821	0	343 821	0	0	0	18 044	0	18 044	361 865	0	361 865
30109	246	0	246	25 185	0	25 185	24 939	0	24 939	0	0	0
30126	349	0	349	435	0	435	612	0	612	526	0	526
30226	154	0	154	7	0	7	46	0	46	193	0	193
30232	5 686	554	6 240	64 827	4 996	69 823	66 755	5 455	72 210	7 614	1 013	8 627
30236	0	0	0	2 744	1 024	3 768	2 744	1 024	3 768	0	0	0
30601	2 284	0	2 284	47	0	47	441	0	441	2 678	0	2 678
30607	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
31206	77 300	0	77 300	0	0	0	0	0	0	77 300	0	77 300
31207	41 662	0	41 662	147	0	147	0	0	0	41 515	0	41 515
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	279	0	279	160	0	160	217	0	217	336	0	336
406	4	0	4	493	0	493	598	0	598	109	0	109
407	389 485	1 152	390 637	2 264 702	8 427	2 273 129	2 282 721	7 745	2 290 466	407 504	470	407 974
408.1	81 046	0	81 046	470 402	365	470 767	476 240	365	476 605	86 884	0	86 884
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	35 341	1 316	36 657	62 602	2 238	64 840	63 648	2 533	66 181	36 387	1 611	37 998
40821	10 526	0	10 526	236 189	0	236 189	235 878	0	235 878	10 215	0	10 215
40905	125	0	125	4 579	280	4 859	4 579	280	4 859	125	0	125
40906	0	0	0	280 343	0	280 343	280 343	0	280 343	0	0	0
40909	0	0	0	4 624	2 522	7 146	4 624	2 522	7 146	0	0	0
40910	0	0	0	1 051	12	1 063	1 051	12	1 063	0	0	0
40911	1 010	0	1 010	55 154	0	55 154	55 224	0	55 224	1 080	0	1 080
40912	0	0	0	3 179	10 226	13 405	3 179	10 226	13 405	0	0	0
40913	0	0	0	2 524	1 518	4 042	2 524	1 518	4 042	0	0	0
42007	497 908	0	497 908	5 000	0	5 000	5 550	0	5 550	498 458	0	498 458
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	28 000	0	28 000	88 000	0	88 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
42107	53 870	0	53 870	14 000	0	14 000	20 600	0	20 600	60 470	0	60 470
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	24 056	5 025	29 081	154 762	10 608	165 370	155 846	9 441	165 287	25 140	3 858	28 998
42304	882	6 647	7 529	0	7 248	7 248	3 923	8 072	11 995	4 805	7 471	12 276
42305	0	26 966	26 966	0	5 881	5 881	0	10 282	10 282	0	31 367	31 367
42306	727 873	8 598	736 471	43 420	1 044	44 464	26 719	1 672	28 391	711 172	9 226	720 398
42307	1 748 624	0	1 748 624	285 104	0	285 104	319 406	0	319 406	1 782 926	0	1 782 926
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	112 177	0	112 177	27 405	0	27 405	20 699	0	20 699	105 471	0	105 471
45315	162	0	162	13	0	13	7	0	7	156	0	156
45415	51 006	0	51 006	2 081	0	2 081	5 850	0	5 850	54 775	0	54 775
45515	197 577	0	197 577	18 417	0	18 417	11 558	0	11 558	190 718	0	190 718
45818	60 750	0	60 750	2 616	0	2 616	11 642	0	11 642	69 776	0	69 776
45918	3 199	0	3 199	245	0	245	96	0	96	3 050	0	3 050
47405	0	0	0	7 296	11 663	18 959	7 296	11 663	18 959	0	0	0
47407	0	0	0	55 653	16 424	72 077	55 653	16 424	72 077	0	0	0
47411	6 587	56	6 643	16 740	29	16 769	17 596	35	17 631	7 443	62	7 505
47416	29	0	29	2 827	0	2 827	3 014	0	3 014	216	0	216
47422	215	0	215	4 026 439	31 070	4 057 509	4 027 244	31 070	4 058 314	1 020	0	1 020
47425	8 505	0	8 505	14 002	0	14 002	15 184	0	15 184	9 687	0	9 687
47426	3 321	0	3 321	6 193	0	6 193	6 501	0	6 501	3 629	0	3 629
47804	3 772	0	3 772	17	0	17	3	0	3	3 758	0	3 758
50220	375	0	375	0	0	0	398	0	398	773	0	773
50620	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	7 964	0	7 964	0	0	0	428	0	428	8 392	0	8 392
60301	2 750	0	2 750	4 991	0	4 991	2 467	0	2 467	226	0	226
60305	7 639	0	7 639	24 322	0	24 322	22 357	0	22 357	5 674	0	5 674
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	3 674	0	3 674	2 415	0	2 415	2 653	0	2 653	3 912	0	3 912
60322	4 506	0	4 506	4 489	0	4 489	2 455	0	2 455	2 472	0	2 472
60324	28 086	0	28 086	324	0	324	2 529	0	2 529	30 291	0	30 291
60335	3 817	0	3 817	5 226	0	5 226	3 211	0	3 211	1 802	0	1 802
60349	19 766	0	19 766	0	0	0	1 658	0	1 658	21 424	0	21 424
60414	94 291	0	94 291	138	0	138	842	0	842	94 995	0	94 995
60903	4 003	0	4 003	0	0	0	245	0	245	4 248	0	4 248
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	34 670	0	34 670	0	0	0	0	0	0	34 670	0	34 670
62002	7 720	0	7 720	0	0	0	262	0	262	7 982	0	7 982
70601	367 764	0	367 764	0	0	0	123 171	0	123 171	490 935	0	490 935
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	18 833	0	18 833	0	0	0	16 817	0	16 817	35 650	0	35 650
70801	20 477	0	20 477	20 477	0	20 477	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 844 466	50 314	5 894 780	8 268 316	115 575	8 383 891	8 463 970	120 339	8 584 309	6 040 120	55 078	6 095 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	6 789	0	6 789	2 812	0	2 812	2 936	0	2 936	6 665	0	6 665
90902	1 229 320	0	1 229 320	24 115	0	24 115	20 435	0	20 435	1 233 000	0	1 233 000
91202	10 319 828	0	10 319 828	236 240	0	236 240	297 509	0	297 509	10 258 559	0	10 258 559
91203	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 532 774	0	3 532 774	98 677	0	98 677	51 611	0	51 611	3 579 840	0	3 579 840
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 882	0	14 882	0	0	0	56	0	56	14 826	0	14 826
91501	4 701	0	4 701	1	0	1	0	0	0	4 702	0	4 702
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	22 768	0	22 768	12 768	0	12 768	11 801	0	11 801	23 735	0	23 735
91704	3 267	0	3 267	0	0	0	1	0	1	3 266	0	3 266
91802	60 977	329	61 306	0	58	58	155	31	186	60 822	356	61 178
99998	7 151 942	0	7 151 942	1 650 026	0	1 650 026	1 811 300	0	1 811 300	6 990 668	0	6 990 668
Итого по активу (баланс)	22 493 080	329	22 493 409	2 024 639	58	2 024 697	2 195 804	31	2 195 835	22 321 915	356	22 322 271
Пассив
91311	384 176	0	384 176	11 615	0	11 615	0	0	0	372 561	0	372 561
91312	6 347 194	0	6 347 194	124 984	0	124 984	111 158	0	111 158	6 333 368	0	6 333 368
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	182 309	0	182 309	1 376 803	0	1 376 803	1 266 519	0	1 266 519	72 025	0	72 025
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	13 280	0	13 280	23 251	0	23 251	21 500	0	21 500	11 529	0	11 529
91317	149 800	0	149 800	274 646	0	274 646	250 849	0	250 849	126 003	0	126 003
91507	69 021	0	69 021	1	0	1	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	15 341 467	0	15 341 467	379 351	0	379 351	369 487	0	369 487	15 331 603	0	15 331 603
Итого по пассиву (баланс)	22 493 409	0	22 493 409	2 190 651	0	2 190 651	2 019 513	0	2 019 513	22 322 271	0	22 322 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?