Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	26 672	28 463	55 135	314 157	313 210	627 367	318 364	303 328	621 692	22 465	38 345	60 810
20208	23 360	1 672	25 032	37 071	2 032	39 103	36 273	1 851	38 124	24 158	1 853	26 011
20209	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
30102	75 873	0	75 873	1 883 091	0	1 883 091	1 853 002	0	1 853 002	105 962	0	105 962
30110	1 167	28 943	30 110	1 427	104 796	106 223	1 574	124 788	126 362	1 020	8 951	9 971
30114	0	7 782	7 782	0	126 015	126 015	0	118 602	118 602	0	15 195	15 195
30202	12 220	0	12 220	0	0	0	323	0	323	11 897	0	11 897
30204	9 224	0	9 224	0	0	0	251	0	251	8 973	0	8 973
30215	0	401	401	0	71	71	0	38	38	0	434	434
30233	114	0	114	5 730	386	6 116	5 574	386	5 960	270	0	270
30413	84	0	84	0	0	0	5	0	5	79	0	79
30424	184	0	184	182 013	0	182 013	182 106	0	182 106	91	0	91
30425	3 000	8 468	11 468	0	1 413	1 413	0	856	856	3 000	9 025	12 025
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	520 000	0	520 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 145	1 145	0	204	204	0	109	109	0	1 240	1 240
45107	5 169	0	5 169	0	0	0	258	0	258	4 911	0	4 911
45108	75 088	0	75 088	0	0	0	1 556	0	1 556	73 532	0	73 532
45206	2 175 000	0	2 175 000	385 169	0	385 169	455 501	0	455 501	2 104 668	0	2 104 668
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	265	0	265	0	0	0	19	0	19	246	0	246
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47404	0	29 094	29 094	0	187 932	187 932	0	185 825	185 825	0	31 201	31 201
47408	0	0	0	1 101 669	1 307 337	2 409 006	1 101 669	1 307 337	2 409 006	0	0	0
47423	23 859	0	23 859	14	173 018	173 032	12	173 018	173 030	23 861	0	23 861
47427	5 113	0	5 113	24 781	0	24 781	25 548	0	25 548	4 346	0	4 346
52601	19	0	19	1	0	1	20	0	20	0	0	0
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	480	0	480	515	0	515	515	0	515	480	0	480
60310	62	0	62	715	0	715	708	0	708	69	0	69
60312	10 617	0	10 617	6 085	0	6 085	6 527	0	6 527	10 175	0	10 175
60314	0	135	135	24	775	799	0	468	468	24	442	466
60323	641	0	641	53	0	53	173	0	173	521	0	521
60401	267 619	0	267 619	230	0	230	0	0	0	267 849	0	267 849
60415	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60901	11 813	0	11 813	247	0	247	0	0	0	12 060	0	12 060
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	417	0	417	82	0	82	87	0	87	412	0	412
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	785	0	785	283	0	283	338	0	338	730	0	730
62001	39 315	0	39 315	0	0	0	0	0	0	39 315	0	39 315
70606	296 556	0	296 556	239 280	0	239 280	0	0	0	535 836	0	535 836
70608	35 171	0	35 171	37 622	0	37 622	0	0	0	72 793	0	72 793
70611	0	0	0	19 777	0	19 777	0	0	0	19 777	0	19 777
70614	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 276 424	106 103	4 382 527	5 561 909	2 217 189	7 779 098	5 352 274	2 216 606	7 568 880	4 486 059	106 686	4 592 745
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0	9 805	0	9 805
30126	256	0	256	287	0	287	277	0	277	246	0	246
30226	5	0	5	120	0	120	172	0	172	57	0	57
30232	0	18	18	1 982	1 250	3 232	1 982	1 375	3 357	0	143	143
30236	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
32211	241	0	241	23	0	23	42	0	42	260	0	260
407	163 532	1 980	165 512	1 525 880	20 862	1 546 742	1 439 267	20 046	1 459 313	76 919	1 164	78 083
408.1	465	0	465	5 840	0	5 840	5 858	0	5 858	483	0	483
40807	394	36	430	122	3	125	200	6	206	472	39	511
40817	11 216	17 105	28 321	21 880	14 316	36 196	19 777	9 281	29 058	9 113	12 070	21 183
40820	837	1 597	2 434	1 068	508	1 576	941	331	1 272	710	1 420	2 130
40909	0	0	0	157	228	385	157	228	385	0	0	0
40910	0	0	0	44	97	141	44	97	141	0	0	0
40912	0	0	0	102	1 045	1 147	102	1 045	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	301	83	384	301	83	384	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42305	7 700	2 516	10 216	0	1 103	1 103	0	1 254	1 254	7 700	2 667	10 367
42306	156 813	12 622	169 435	2 670	3 045	5 715	8 294	7 555	15 849	162 437	17 132	179 569
42307	932	116 794	117 726	5	15 546	15 551	7	22 546	22 553	934	123 794	124 728
42606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42607	0	1 412	1 412	0	291	291	0	223	223	0	1 344	1 344
45115	18 459	0	18 459	417	0	417	0	0	0	18 042	0	18 042
45215	130 194	0	130 194	50 882	0	50 882	175 561	0	175 561	254 873	0	254 873
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	265	0	265	19	0	19	0	0	0	246	0	246
45818	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 263 613	1 141 549	2 405 162	1 263 613	1 141 549	2 405 162	0	0	0
47411	611	41	652	777	558	1 335	1 056	550	1 606	890	33	923
47416	0	0	0	1 009	11	1 020	1 009	11	1 020	0	0	0
47425	25 176	0	25 176	27 175	0	27 175	32 768	0	32 768	30 769	0	30 769
47426	6 246	0	6 246	0	0	0	705	0	705	6 951	0	6 951
52602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	21 515	0	21 515	22 028	0	22 028	513	0	513
60305	6 452	0	6 452	7 445	0	7 445	7 445	0	7 445	6 452	0	6 452
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	343	0	343	404	0	404	81	0	81	20	0	20
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	158	0	158	1	0	1	0	0	0	157	0	157
60324	1 632	0	1 632	129	0	129	1 876	0	1 876	3 379	0	3 379
60335	3 860	0	3 860	2 305	0	2 305	2 097	0	2 097	3 652	0	3 652
60414	93 219	0	93 219	0	0	0	799	0	799	94 018	0	94 018
60903	5 731	0	5 731	0	0	0	181	0	181	5 912	0	5 912
70601	449 215	0	449 215	0	0	0	118 785	0	118 785	568 000	0	568 000
70603	34 809	0	34 809	0	0	0	35 279	0	35 279	70 088	0	70 088
70613	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
70801	31 821	0	31 821	0	0	0	0	0	0	31 821	0	31 821
Итого по пассиву (баланс)	4 228 406	154 121	4 382 527	2 936 347	1 200 511	4 136 858	3 140 880	1 206 196	4 347 076	4 432 939	159 806	4 592 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 698	0	108 698	50 226	0	50 226	1 218	0	1 218	157 706	0	157 706
90902	427 690	0	427 690	569 482	0	569 482	52 530	0	52 530	944 642	0	944 642
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 293	0	990 293	0	0	0	300 000	0	300 000	690 293	0	690 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	180	0	180	368	0	368	546	0	546	2	0	2
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
99998	2 879 250	0	2 879 250	836 539	0	836 539	774 533	0	774 533	2 941 256	0	2 941 256
Итого по активу (баланс)	4 942 577	0	4 942 577	1 456 615	0	1 456 615	1 128 827	0	1 128 827	5 270 365	0	5 270 365
Пассив
91312	2 779 345	0	2 779 345	264 699	0	264 699	301 256	0	301 256	2 815 902	0	2 815 902
91315	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91317	217	0	217	455 169	0	455 169	525 283	0	525 283	70 331	0	70 331
91507	99 664	0	99 664	54 665	0	54 665	0	0	0	44 999	0	44 999
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 063 327	0	2 063 327	306 671	0	306 671	572 453	0	572 453	2 329 109	0	2 329 109
Итого по пассиву (баланс)	4 942 577	0	4 942 577	1 081 204	0	1 081 204	1 408 992	0	1 408 992	5 270 365	0	5 270 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 618	15 618	0	15 618	15 618	0	0	0
93302	0	15 611	15 611	0	0	0	0	15 611	15 611	0	0	0
93901	0	67 578	67 578	117 719	1 032 249	1 149 968	117 719	1 040 267	1 157 986	0	59 560	59 560
93902	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
99996	83 397	0	83 397	1 146 100	0	1 146 100	1 169 180	0	1 169 180	60 317	0	60 317
Итого по активу (баланс)	83 397	83 189	166 586	1 263 819	1 048 448	2 312 267	1 286 899	1 072 077	2 358 976	60 317	59 560	119 877
Пассив
96301	0	0	0	0	15 600	15 600	0	15 600	15 600	0	0	0
96302	0	15 592	15 592	0	15 592	15 592	0	0	0	0	0	0
96901	63 216	4 589	67 805	1 013 403	139 597	1 153 000	1 010 504	135 008	1 145 512	60 317	0	60 317
96902	0	0	0	0	580	580	0	580	580	0	0	0
99997	83 189	0	83 189	1 174 186	0	1 174 186	1 150 557	0	1 150 557	59 560	0	59 560
Итого по пассиву (баланс)	146 405	20 181	166 586	2 187 589	171 369	2 358 958	2 161 061	151 188	2 312 249	119 877	0	119 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?