Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Ури Банк"
Регистрационный номер
3479
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 2 539 | 0 | 2 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 539 | 0 | 2 539 |
10901 | 40 633 | 0 | 40 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 633 | 0 | 40 633 |
20202 | 30 492 | 43 510 | 74 002 | 36 980 | 51 131 | 88 111 | 49 544 | 66 041 | 115 585 | 17 928 | 28 600 | 46 528 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 57 211 | 0 | 57 211 | 112 196 654 | 0 | 112 196 654 | 112 124 130 | 0 | 112 124 130 | 129 735 | 0 | 129 735 |
30110 | 691 | 0 | 691 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 360 | 0 | 6 360 | 531 | 0 | 531 |
30114 | 0 | 126 976 | 126 976 | 0 | 2 232 754 | 2 232 754 | 0 | 2 155 703 | 2 155 703 | 0 | 204 027 | 204 027 |
30202 | 257 381 | 0 | 257 381 | 114 284 | 0 | 114 284 | 0 | 0 | 0 | 371 665 | 0 | 371 665 |
30204 | 238 046 | 0 | 238 046 | 5 957 | 0 | 5 957 | 0 | 0 | 0 | 244 003 | 0 | 244 003 |
30302 | 0 | 8 377 | 8 377 | 850 | 1 434 199 | 1 435 049 | 850 | 1 442 576 | 1 443 426 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 2 720 352 | 2 313 031 | 5 033 383 | 9 273 098 | 1 743 281 | 11 016 379 | 8 631 832 | 1 594 675 | 10 226 507 | 3 361 618 | 2 461 637 | 5 823 255 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 12 060 000 | 0 | 12 060 000 | 12 060 000 | 0 | 12 060 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 18 900 000 | 0 | 18 900 000 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 45 840 000 | 0 | 45 840 000 | 45 840 000 | 0 | 45 840 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 540 000 | 0 | 540 000 | 11 660 000 | 0 | 11 660 000 | 8 830 000 | 0 | 8 830 000 | 3 370 000 | 0 | 3 370 000 |
32005 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 50 000 | 0 | 50 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 98 000 | 0 | 98 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 85 897 | 85 897 | 0 | 15 312 | 15 312 | 0 | 8 209 | 8 209 | 0 | 93 000 | 93 000 |
45206 | 0 | 697 258 | 697 258 | 12 500 | 122 956 | 135 456 | 10 000 | 126 003 | 136 003 | 2 500 | 694 211 | 696 711 |
45207 | 0 | 849 872 | 849 872 | 0 | 146 597 | 146 597 | 0 | 83 613 | 83 613 | 0 | 912 856 | 912 856 |
45208 | 265 000 | 1 629 565 | 1 894 565 | 0 | 288 089 | 288 089 | 0 | 156 925 | 156 925 | 265 000 | 1 760 729 | 2 025 729 |
45505 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 253 | 0 | 253 |
45506 | 6 548 | 0 | 6 548 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 6 242 | 0 | 6 242 |
45507 | 19 013 | 0 | 19 013 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 18 300 | 0 | 18 300 |
45706 | 12 429 | 0 | 12 429 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 12 217 | 0 | 12 217 |
45817 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 |
45917 | 81 | 0 | 81 | 78 | 0 | 78 | 81 | 0 | 81 | 78 | 0 | 78 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 940 314 | 1 958 246 | 3 898 560 | 1 940 314 | 1 958 246 | 3 898 560 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 104 | 0 | 104 | 31 | 26 926 | 26 957 | 10 | 26 926 | 26 936 | 125 | 0 | 125 |
47427 | 10 242 | 4 293 | 14 535 | 54 704 | 5 916 | 60 620 | 57 638 | 8 471 | 66 109 | 7 308 | 1 738 | 9 046 |
50205 | 1 183 587 | 0 | 1 183 587 | 7 114 | 0 | 7 114 | 50 | 0 | 50 | 1 190 651 | 0 | 1 190 651 |
50208 | 566 513 | 0 | 566 513 | 3 337 | 0 | 3 337 | 2 | 0 | 2 | 569 848 | 0 | 569 848 |
50221 | 20 986 | 0 | 20 986 | 0 | 0 | 0 | 6 151 | 0 | 6 151 | 14 835 | 0 | 14 835 |
60302 | 6 937 | 0 | 6 937 | 7 221 | 0 | 7 221 | 9 997 | 0 | 9 997 | 4 161 | 0 | 4 161 |
60308 | 114 | 0 | 114 | 1 673 | 0 | 1 673 | 1 668 | 0 | 1 668 | 119 | 0 | 119 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 683 | 0 | 1 683 | 1 683 | 0 | 1 683 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 850 | 0 | 12 850 | 20 773 | 0 | 20 773 | 12 229 | 0 | 12 229 | 21 394 | 0 | 21 394 |
60314 | 0 | 640 | 640 | 0 | 2 172 | 2 172 | 0 | 640 | 640 | 0 | 2 172 | 2 172 |
60336 | 461 | 0 | 461 | 140 | 0 | 140 | 575 | 0 | 575 | 26 | 0 | 26 |
60401 | 21 587 | 0 | 21 587 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 21 526 | 0 | 21 526 |
60901 | 11 582 | 0 | 11 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 582 | 0 | 11 582 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 337 | 0 | 2 337 | 1 573 | 0 | 1 573 | 782 | 0 | 782 | 3 128 | 0 | 3 128 |
61702 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 |
61703 | 2 092 | 0 | 2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 | 0 | 2 092 |
70606 | 176 301 | 0 | 176 301 | 151 093 | 0 | 151 093 | 2 | 0 | 2 | 327 392 | 0 | 327 392 |
70608 | 1 637 381 | 0 | 1 637 381 | 1 575 753 | 0 | 1 575 753 | 0 | 0 | 0 | 3 213 134 | 0 | 3 213 134 |
70611 | 20 452 | 0 | 20 452 | 11 249 | 0 | 11 249 | 7 220 | 0 | 7 220 | 24 481 | 0 | 24 481 |
Итого по активу (баланс) | 14 315 391 | 5 759 419 | 20 074 810 | 219 943 549 | 8 027 579 | 227 971 128 | 214 702 794 | 7 628 028 | 222 330 822 | 19 556 146 | 6 158 970 | 25 715 116 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 |
10603 | 20 986 | 0 | 20 986 | 6 151 | 0 | 6 151 | 0 | 0 | 0 | 14 835 | 0 | 14 835 |
10701 | 50 685 | 0 | 50 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 685 | 0 | 50 685 |
10801 | 963 008 | 0 | 963 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 008 | 0 | 963 008 |
30111 | 766 098 | 0 | 766 098 | 6 044 869 | 0 | 6 044 869 | 6 267 670 | 0 | 6 267 670 | 988 899 | 0 | 988 899 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 137 036 | 0 | 137 036 | 145 605 | 0 | 145 605 | 8 569 | 0 | 8 569 |
30301 | 0 | 8 377 | 8 377 | 850 | 1 442 576 | 1 443 426 | 850 | 1 434 199 | 1 435 049 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 2 720 352 | 2 313 031 | 5 033 383 | 8 631 832 | 1 594 675 | 10 226 507 | 9 273 098 | 1 743 281 | 11 016 379 | 3 361 618 | 2 461 637 | 5 823 255 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 437 | 29 437 | 0 | 713 808 | 713 808 | 0 | 684 371 | 684 371 |
31405 | 0 | 1 672 881 | 1 672 881 | 0 | 1 298 213 | 1 298 213 | 0 | 245 329 | 245 329 | 0 | 619 997 | 619 997 |
31406 | 0 | 1 317 093 | 1 317 093 | 0 | 141 195 | 141 195 | 0 | 746 093 | 746 093 | 0 | 1 921 991 | 1 921 991 |
407 | 1 754 396 | 256 268 | 2 010 664 | 38 299 331 | 2 264 842 | 40 564 173 | 38 276 125 | 2 273 946 | 40 550 071 | 1 731 190 | 265 372 | 1 996 562 |
408.1 | 3 635 | 339 | 3 974 | 4 284 | 32 | 4 316 | 4 364 | 60 | 4 424 | 3 715 | 367 | 4 082 |
40807 | 285 778 | 171 539 | 457 317 | 492 755 | 227 035 | 719 790 | 421 825 | 222 899 | 644 724 | 214 848 | 167 403 | 382 251 |
40817 | 12 933 | 4 696 | 17 629 | 18 729 | 4 006 | 22 735 | 8 033 | 6 429 | 14 462 | 2 237 | 7 119 | 9 356 |
40820 | 30 200 | 11 797 | 41 997 | 78 344 | 40 323 | 118 667 | 84 422 | 42 955 | 127 377 | 36 278 | 14 429 | 50 707 |
40901 | 0 | 6 643 | 6 643 | 0 | 7 602 | 7 602 | 0 | 10 011 | 10 011 | 0 | 9 052 | 9 052 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 106 | 122 | 228 | 106 | 122 | 228 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 282 | 2 282 | 0 | 2 282 | 2 282 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 2 706 900 | 0 | 2 706 900 | 27 882 513 | 0 | 27 882 513 | 29 766 597 | 0 | 29 766 597 | 4 590 984 | 0 | 4 590 984 |
42103 | 680 000 | 0 | 680 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42105 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | 53 000 |
42502 | 261 970 | 0 | 261 970 | 325 940 | 0 | 325 940 | 273 940 | 0 | 273 940 | 209 970 | 0 | 209 970 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 |
42604 | 9 917 | 0 | 9 917 | 3 791 | 0 | 3 791 | 18 818 | 0 | 18 818 | 24 944 | 0 | 24 944 |
42605 | 72 428 | 0 | 72 428 | 28 002 | 0 | 28 002 | 31 969 | 0 | 31 969 | 76 395 | 0 | 76 395 |
42606 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 650 | 0 | 2 650 |
43805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 179 497 | 0 | 179 497 | 3 577 | 0 | 3 577 | 64 520 | 0 | 64 520 | 240 440 | 0 | 240 440 |
45515 | 279 | 0 | 279 | 6 | 0 | 6 | 87 | 0 | 87 | 360 | 0 | 360 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 941 885 | 1 959 915 | 3 901 800 | 1 941 885 | 1 959 915 | 3 901 800 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 905 | 0 | 1 905 | 1 263 | 0 | 1 263 | 489 | 0 | 489 | 1 131 | 0 | 1 131 |
47416 | 17 | 0 | 17 | 2 426 | 1 285 | 3 711 | 2 423 | 1 285 | 3 708 | 14 | 0 | 14 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 8 855 | 0 | 8 855 | 12 515 | 0 | 12 515 | 10 005 | 0 | 10 005 | 6 345 | 0 | 6 345 |
47426 | 5 537 | 3 471 | 9 008 | 21 486 | 2 294 | 23 780 | 25 761 | 5 510 | 31 271 | 9 812 | 6 687 | 16 499 |
60301 | 1 921 | 0 | 1 921 | 13 557 | 0 | 13 557 | 12 802 | 0 | 12 802 | 1 166 | 0 | 1 166 |
60305 | 12 094 | 0 | 12 094 | 12 169 | 0 | 12 169 | 12 895 | 0 | 12 895 | 12 820 | 0 | 12 820 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275 | 0 | 275 | 274 | 0 | 274 |
60313 | 0 | 217 | 217 | 0 | 247 | 247 | 0 | 265 | 265 | 0 | 235 | 235 |
60322 | 24 | 0 | 24 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 24 | 0 | 24 |
60324 | 4 139 | 0 | 4 139 | 0 | 0 | 0 | 4 573 | 0 | 4 573 | 8 712 | 0 | 8 712 |
60335 | 1 159 | 0 | 1 159 | 2 002 | 0 | 2 002 | 2 080 | 0 | 2 080 | 1 237 | 0 | 1 237 |
60414 | 16 235 | 0 | 16 235 | 61 | 0 | 61 | 93 | 0 | 93 | 16 267 | 0 | 16 267 |
60903 | 2 593 | 0 | 2 593 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 2 703 | 0 | 2 703 |
61304 | 2 261 | 0 | 2 261 | 676 | 0 | 676 | 2 450 | 0 | 2 450 | 4 035 | 0 | 4 035 |
70601 | 245 032 | 0 | 245 032 | 0 | 0 | 0 | 111 659 | 0 | 111 659 | 356 691 | 0 | 356 691 |
70603 | 1 637 070 | 0 | 1 637 070 | 0 | 0 | 0 | 1 575 326 | 0 | 1 575 326 | 3 212 396 | 0 | 3 212 396 |
70801 | 244 904 | 0 | 244 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 904 | 0 | 244 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 308 458 | 5 766 352 | 20 074 810 | 84 066 483 | 9 016 188 | 93 082 671 | 89 314 481 | 9 408 496 | 98 722 977 | 19 556 456 | 6 158 660 | 25 715 116 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 953 | 0 | 24 953 | 8 672 | 0 | 8 672 | 8 669 | 0 | 8 669 | 24 956 | 0 | 24 956 |
90902 | 571 446 | 0 | 571 446 | 727 | 0 | 727 | 14 | 0 | 14 | 572 159 | 0 | 572 159 |
90908 | 0 | 18 096 | 18 096 | 0 | 43 618 | 43 618 | 0 | 19 593 | 19 593 | 0 | 42 121 | 42 121 |
91414 | 531 874 | 2 742 092 | 3 273 966 | 2 500 | 482 910 | 485 410 | 0 | 266 171 | 266 171 | 534 374 | 2 958 831 | 3 493 205 |
91417 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
91604 | 289 | 5 581 | 5 870 | 213 | 6 883 | 7 096 | 480 | 3 792 | 4 272 | 22 | 8 672 | 8 694 |
91704 | 0 | 483 | 483 | 0 | 86 | 86 | 0 | 46 | 46 | 0 | 523 | 523 |
91802 | 0 | 1 806 | 1 806 | 0 | 322 | 322 | 0 | 172 | 172 | 0 | 1 956 | 1 956 |
91803 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
99998 | 3 831 187 | 0 | 3 831 187 | 376 355 | 0 | 376 355 | 262 163 | 0 | 262 163 | 3 945 379 | 0 | 3 945 379 |
Итого по активу (баланс) | 5 309 916 | 2 768 058 | 8 077 974 | 388 467 | 533 819 | 922 286 | 271 326 | 289 774 | 561 100 | 5 427 057 | 3 012 103 | 8 439 160 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 114 284 | 0 | 114 284 | 114 284 | 0 | 114 284 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 5 957 | 0 | 5 957 | 5 957 | 0 | 5 957 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 25 607 | 0 | 25 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 607 | 0 | 25 607 |
91312 | 3 377 023 | 0 | 3 377 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 377 023 | 0 | 3 377 023 |
91315 | 115 996 | 0 | 115 996 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 | 206 996 | 0 | 206 996 |
91317 | 245 000 | 27 144 | 272 144 | 67 000 | 74 922 | 141 922 | 97 000 | 68 114 | 165 114 | 275 000 | 20 336 | 295 336 |
91507 | 40 417 | 0 | 40 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 417 | 0 | 40 417 |
99999 | 4 246 787 | 0 | 4 246 787 | 298 937 | 0 | 298 937 | 545 931 | 0 | 545 931 | 4 493 781 | 0 | 4 493 781 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 050 830 | 27 144 | 8 077 974 | 486 178 | 74 922 | 561 100 | 854 172 | 68 114 | 922 286 | 8 418 824 | 20 336 | 8 439 160 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 17 638 | 0 | 17 638 | 17 638 | 0 | 17 638 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 17 634 | 0 | 17 634 | 17 634 | 0 | 17 634 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 35 272 | 0 | 35 272 | 35 272 | 0 | 35 272 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 634 | 17 634 | 0 | 17 634 | 17 634 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 17 638 | 0 | 17 638 | 17 638 | 0 | 17 638 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 17 638 | 17 634 | 35 272 | 17 638 | 17 634 | 35 272 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?