Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 905	40 515	96 420	42 871	17 169	60 040	47 270	17 192	64 462	51 506	40 492	91 998
20209	0	0	0	10 019	3 530	13 549	10 019	3 530	13 549	0	0	0
30102	39 471	0	39 471	11 043 816	0	11 043 816	11 052 234	0	11 052 234	31 053	0	31 053
30110	10 790	143 095	153 885	144 200	558 939	703 139	146 534	389 552	536 086	8 456	312 482	320 938
30114	0	1 864	1 864	0	587 127	587 127	0	582 127	582 127	0	6 864	6 864
30202	23 637	0	23 637	0	0	0	6	0	6	23 631	0	23 631
30204	31 219	0	31 219	0	0	0	569	0	569	30 650	0	30 650
30221	21	0	21	0	3 743	3 743	0	3 743	3 743	21	0	21
30233	0	0	0	11 439	4 215	15 654	11 439	4 215	15 654	0	0	0
32002	0	0	0	7 415 000	0	7 415 000	7 415 000	0	7 415 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	1 690 000	0	1 690 000	1 815 000	0	1 815 000	355 000	0	355 000
32201	2 387	2 291	4 678	0	408	408	0	219	219	2 387	2 480	4 867
45201	28 300	0	28 300	56 976	0	56 976	52 335	0	52 335	32 941	0	32 941
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	160 000	0	160 000	97 142	0	97 142	65 000	0	65 000	192 142	0	192 142
45207	161 176	0	161 176	13 066	0	13 066	6 020	0	6 020	168 222	0	168 222
45208	80 500	168 679	249 179	0	29 308	29 308	0	16 492	16 492	80 500	181 495	261 995
45504	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45505	3 349	0	3 349	170	0	170	89	0	89	3 430	0	3 430
45506	113 856	63 815	177 671	14 780	12 254	27 034	3 634	6 983	10 617	125 002	69 086	194 088
45507	163 719	56 543	220 262	2 700	10 079	12 779	198	5 404	5 602	166 221	61 218	227 439
45815	14 321	0	14 321	0	0	0	0	0	0	14 321	0	14 321
45912	316	0	316	23	0	23	0	0	0	339	0	339
45915	162	0	162	26	0	26	0	0	0	188	0	188
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	169 481	168 575	338 056	169 481	168 575	338 056	0	0	0
47423	1 036	0	1 036	71	0	71	57	0	57	1 050	0	1 050
47427	102	0	102	7 759	967	8 726	7 654	967	8 621	207	0	207
60302	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
60306	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	3	0	3	130	0	130	127	0	127	6	0	6
60312	46 370	0	46 370	3 585	0	3 585	3 276	0	3 276	46 679	0	46 679
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60336	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	23	0	23	196	0	196	179	0	179	40	0	40
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	416	0	416	0	0	0	41	0	41	375	0	375
61702	7 633	0	7 633	0	0	0	0	0	0	7 633	0	7 633
62001	87 170	0	87 170	0	0	0	0	0	0	87 170	0	87 170
70606	888 286	0	888 286	348 051	0	348 051	0	0	0	1 236 337	0	1 236 337
70608	144 790	0	144 790	138 346	0	138 346	0	0	0	283 136	0	283 136
70611	9 119	0	9 119	1 712	0	1 712	321	0	321	10 510	0	10 510
Итого по активу (баланс)	2 564 260	476 802	3 041 062	21 216 631	1 396 314	22 612 945	20 806 789	1 198 999	22 005 788	2 974 102	674 117	3 648 219
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	4 378	0	4 378	11 510	0	11 510	15 189	0	15 189	8 057	0	8 057
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
32015	11 000	0	11 000	181 500	0	181 500	170 500	0	170 500	0	0	0
32211	140	0	140	0	0	0	6	0	6	146	0	146
407	323 769	4 179	327 948	2 213 232	1 740 071	3 953 303	2 118 982	1 896 631	4 015 613	229 519	160 739	390 258
408.1	28 103	346	28 449	40 213	33	40 246	43 098	61	43 159	30 988	374	31 362
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	24	2 430	2 454	0	14 630	14 630	0	14 830	14 830	24	2 630	2 654
40817	28 956	38 559	67 515	101 189	26 350	127 539	119 861	29 752	149 613	47 628	41 961	89 589
40820	3 348	2 469	5 817	2 527	477	3 004	335	541	876	1 156	2 533	3 689
40911	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	530	530	0	61	61	0	951	951	0	1 420	1 420
42305	5 234	45 812	51 046	0	4 379	4 379	70	8 167	8 237	5 304	49 600	54 904
42306	211 387	364 584	575 971	37 870	36 970	74 840	27 377	70 402	97 779	200 894	398 016	598 910
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	51	0	51	12	0	12	0	0	0	39	0	39
42314	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
42606	1 951	5 879	7 830	0	562	562	9	1 059	1 068	1 960	6 376	8 336
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	248 381	0	248 381	46 115	0	46 115	61 723	0	61 723	263 989	0	263 989
45515	66 644	0	66 644	5 848	0	5 848	4 780	0	4 780	65 576	0	65 576
45818	14 301	0	14 301	0	0	0	0	0	0	14 301	0	14 301
45918	408	0	408	0	0	0	100	0	100	508	0	508
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	24 515	24 534	49 049	24 515	24 534	49 049	0	0	0
47407	0	0	0	169 063	168 517	337 580	169 063	168 517	337 580	0	0	0
47416	0	0	0	300	761	1 061	300	761	1 061	0	0	0
47422	281	12	293	179	6	185	135	7	142	237	13	250
47425	13 276	0	13 276	83 135	0	83 135	82 078	0	82 078	12 219	0	12 219
47426	766	0	766	0	0	0	115	0	115	881	0	881
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 894	0	1 894	0	0	0	74	0	74	1 968	0	1 968
60301	208	0	208	2 538	0	2 538	2 552	0	2 552	222	0	222
60305	4 888	0	4 888	5 117	0	5 117	4 774	0	4 774	4 545	0	4 545
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	200	0	200	14	0	14	14	0	14	200	0	200
60324	23 314	0	23 314	6	0	6	312	0	312	23 620	0	23 620
60335	1 384	0	1 384	1 481	0	1 481	1 378	0	1 378	1 281	0	1 281
60414	3 943	0	3 943	0	0	0	84	0	84	4 027	0	4 027
60903	391	0	391	0	0	0	40	0	40	431	0	431
61301	356	0	356	355	0	355	351	0	351	352	0	352
61304	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70601	900 736	0	900 736	0	0	0	348 165	0	348 165	1 248 901	0	1 248 901
70603	144 798	0	144 798	0	0	0	139 025	0	139 025	283 823	0	283 823
70615	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
Итого по пассиву (баланс)	2 576 262	464 800	3 041 062	2 927 788	2 017 351	4 945 139	3 336 083	2 216 213	5 552 296	2 984 557	663 662	3 648 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 222	0	5 222	2 666	0	2 666	1 974	0	1 974	5 914	0	5 914
90902	324 057	0	324 057	18 849	0	18 849	5 637	0	5 637	337 269	0	337 269
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 486 902	592 002	2 078 904	193 058	105 296	298 354	77 356	60 489	137 845	1 602 604	636 809	2 239 413
91604	2 469	0	2 469	3 383	1 845	5 228	3 001	1 845	4 846	2 851	0	2 851
91704	856	886	1 742	0	158	158	0	85	85	856	959	1 815
91802	1 300	31	1 331	0	5	5	0	3	3	1 300	33	1 333
91803	129	302	431	0	50	50	0	30	30	129	322	451
99998	1 282 639	0	1 282 639	234 553	0	234 553	216 270	0	216 270	1 300 922	0	1 300 922
Итого по активу (баланс)	3 103 580	593 221	3 696 801	452 509	107 354	559 863	304 238	62 452	366 690	3 251 851	638 123	3 889 974
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 111 333	67 789	1 179 122	5 674	6 479	12 153	25 042	12 084	37 126	1 130 701	73 394	1 204 095
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	13 500	0	13 500	26 100	0	26 100
91316	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91317	77 791	0	77 791	204 117	0	204 117	183 927	0	183 927	57 601	0	57 601
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 414 162	0	2 414 162	149 509	0	149 509	324 399	0	324 399	2 589 052	0	2 589 052
Итого по пассиву (баланс)	3 629 012	67 789	3 696 801	359 300	6 479	365 779	546 868	12 084	558 952	3 816 580	73 394	3 889 974

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?