Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	281 211	0	281 211	48 307	0	48 307	48 393	0	48 393	281 125	0	281 125
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20209	52 000	4 310	56 310	877 141	526 219	1 403 360	786 743	376 339	1 163 082	142 398	154 190	296 588
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30114	0	478 576	478 576	0	24 156 753	24 156 753	0	24 129 394	24 129 394	0	505 935	505 935
30202	199 012	0	199 012	9 232	0	9 232	11 139	0	11 139	197 105	0	197 105
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61905	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
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61908	452 695	0	452 695	0	0	0	0	0	0	452 695	0	452 695
62001	22 140	0	22 140	1 092	0	1 092	19 898	0	19 898	3 334	0	3 334
70606	1 712 497	0	1 712 497	913 258	0	913 258	6 001	0	6 001	2 619 754	0	2 619 754
70607	32 360	0	32 360	261 856	0	261 856	265 353	0	265 353	28 863	0	28 863
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70610	7	0	7	16	0	16	0	0	0	23	0	23
70611	84 791	0	84 791	5 456	0	5 456	41 253	0	41 253	48 994	0	48 994
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70616	0	0	0	30 929	0	30 929	0	0	0	30 929	0	30 929
Итого по активу (баланс)	142 031 800	79 617 531	221 649 331	234 410 092	262 841 954	497 252 046	208 022 688	247 762 388	455 785 076	168 419 204	94 697 097	263 116 301
Пассив
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10601	1 405 624	0	1 405 624	0	0	0	0	0	0	1 405 624	0	1 405 624
10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
10603	23 742	0	23 742	15 416	0	15 416	14 577	0	14 577	22 903	0	22 903
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47401	9 255	0	9 255	446 531	0	446 531	452 827	0	452 827	15 551	0	15 551
47403	0	0	0	7 432 398	25 390 594	32 822 992	7 432 398	25 390 594	32 822 992	0	0	0
47405	0	0	0	85 930	86 470	172 400	85 930	86 470	172 400	0	0	0
47407	0	0	0	14 996 293	9 360 401	24 356 694	14 996 293	9 360 401	24 356 694	0	0	0
47411	94 574	16 337	110 911	112 691	20 271	132 962	93 731	19 287	113 018	75 614	15 353	90 967
47416	4 977	2 908	7 885	79 019	5 461	84 480	76 053	6 293	82 346	2 011	3 740	5 751
47422	10 050	6	10 056	19 261 217	2 119 927	21 381 144	19 262 502	2 132 727	21 395 229	11 335	12 806	24 141
47425	710 312	0	710 312	116 682	0	116 682	136 857	0	136 857	730 487	0	730 487
47426	12 292	32 436	44 728	21 864	45 575	67 439	22 338	23 231	45 569	12 766	10 092	22 858
47804	127 264	0	127 264	16 584	0	16 584	17 880	0	17 880	128 560	0	128 560
50120	10 515	0	10 515	80 771	0	80 771	75 664	0	75 664	5 408	0	5 408
50220	81 079	0	81 079	184 141	0	184 141	462 977	0	462 977	359 915	0	359 915
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	4 303	0	4 303	70 681	0	70 681	66 972	0	66 972	594	0	594
51510	10 191	0	10 191	2 592	0	2 592	1 098	0	1 098	8 697	0	8 697
52006	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52203	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000
52204	363 705	0	363 705	0	0	0	12 122	0	12 122	375 827	0	375 827
52205	83 797	0	83 797	0	0	0	0	0	0	83 797	0	83 797
52301	20 798	0	20 798	20 798	0	20 798	0	0	0	0	0	0
52305	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
52306	26 824	0	26 824	0	0	0	0	0	0	26 824	0	26 824
52404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52405	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
52406	0	0	0	20 797	0	20 797	20 797	0	20 797	0	0	0
52407	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52501	20 097	0	20 097	468	0	468	2 694	0	2 694	22 323	0	22 323
52602	12	0	12	26	0	26	14	0	14	0	0	0
60301	20 421	3 462	23 883	38 872	3 494	42 366	28 083	32	28 115	9 632	0	9 632
60305	72 793	0	72 793	127 325	0	127 325	122 636	0	122 636	68 104	0	68 104
60307	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60309	82	0	82	5 508	0	5 508	7 114	0	7 114	1 688	0	1 688
60311	4 123	0	4 123	6 390	0	6 390	5 942	0	5 942	3 675	0	3 675
60313	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60322	28 949	0	28 949	45 366	0	45 366	16 790	0	16 790	373	0	373
60324	16 274	0	16 274	5 719	0	5 719	7 057	0	7 057	17 612	0	17 612
60335	16 213	0	16 213	28 871	0	28 871	27 309	0	27 309	14 651	0	14 651
60414	1 032 941	0	1 032 941	620	0	620	5 581	0	5 581	1 037 902	0	1 037 902
60903	23 427	0	23 427	0	0	0	824	0	824	24 251	0	24 251
61301	668	0	668	394	0	394	950	0	950	1 224	0	1 224
61501	5 621	0	5 621	343	0	343	118	0	118	5 396	0	5 396
61701	281 211	0	281 211	59 861	0	59 861	48 307	0	48 307	269 657	0	269 657
62002	10 038	0	10 038	9 949	0	9 949	0	0	0	89	0	89
70601	2 022 022	0	2 022 022	2 835	0	2 835	961 210	0	961 210	2 980 397	0	2 980 397
70602	67 290	0	67 290	198 651	0	198 651	157 021	0	157 021	25 660	0	25 660
70603	21 269 528	0	21 269 528	0	0	0	21 887 476	0	21 887 476	43 157 004	0	43 157 004
70605	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
70613	13	0	13	1 310	0	1 310	4 027	0	4 027	2 730	0	2 730
70801	1 744 659	0	1 744 659	1 744 659	0	1 744 659	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 168 845	79 480 486	221 649 331	140 942 761	162 662 185	303 604 946	167 446 736	177 625 180	345 071 916	168 672 820	94 443 481	263 116 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 499 076	0	1 499 076	0	0	0	0	0	0	1 499 076	0	1 499 076
90704	0	0	0	50 797	0	50 797	50 797	0	50 797	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 154 079	169	20 154 248	1 013 128	30	1 013 158	295 272	37	295 309	20 871 935	162	20 872 097
90902	888 661	91	888 752	185 771	152	185 923	240 808	145	240 953	833 624	98	833 722
90907	82 266	0	82 266	84 752	0	84 752	95 253	0	95 253	71 765	0	71 765
90909	802	464	1 266	573	641	1 214	621	610	1 231	754	495	1 249
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	2 888	2 899	1	510	511	1	262	263	11	3 136	3 147
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	22 978	22 978	0	22 978	22 978	0	0	0
91414	106 794 637	31 298 353	138 092 990	4 030 322	6 013 708	10 044 030	11 295 866	2 887 065	14 182 931	99 529 093	34 424 996	133 954 089
91418	938 950	577 626	1 516 576	75 898	102 083	177 981	79 657	52 449	132 106	935 191	627 260	1 562 451
91501	109 661	0	109 661	0	0	0	0	0	0	109 661	0	109 661
91506	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
91604	224 692	5 258	229 950	8 751	992	9 743	10 409	536	10 945	223 034	5 714	228 748
91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	42 961	32 685	75 646	0	5 776	5 776	16	2 968	2 984	42 945	35 493	78 438
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	220 632	124 224	344 856	0	21 954	21 954	199	11 280	11 479	220 433	134 898	355 331
91803	14 416	2 046	16 462	0	350	350	0	196	196	14 416	2 200	16 616
99998	46 007 714	0	46 007 714	21 628 647	0	21 628 647	16 868 251	0	16 868 251	50 768 110	0	50 768 110
Итого по активу (баланс)	177 021 967	32 043 804	209 065 771	27 078 640	6 169 174	33 247 814	28 937 151	2 978 526	31 915 677	175 163 456	35 234 452	210 397 908
Пассив
91311	1 058 648	626 339	1 684 987	31 756	56 878	88 634	91 689	110 686	202 375	1 118 581	680 147	1 798 728
91312	31 316 456	1 019 132	32 335 588	1 488 933	91 954	1 580 887	3 834 476	178 003	4 012 479	33 661 999	1 105 181	34 767 180
91314	213 195	27 801	240 996	3 188 149	6 018 669	9 206 818	2 974 954	7 890 321	10 865 275	0	1 899 453	1 899 453
91315	4 564 618	112 123	4 676 741	113 959	14 298	128 257	589 550	18 896	608 446	5 040 209	116 721	5 156 930
91316	163 405	0	163 405	1 310 162	0	1 310 162	1 749 400	0	1 749 400	602 643	0	602 643
91317	2 582 882	6 732	2 589 614	3 452 908	1 173 486	4 626 394	1 986 374	1 351 369	3 337 743	1 116 348	184 615	1 300 963
91318	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91319	3 590 278	0	3 590 278	552 429	0	552 429	1 478 264	0	1 478 264	4 516 113	0	4 516 113
91507	725 687	0	725 687	363	0	363	358	0	358	725 682	0	725 682
99999	163 058 057	0	163 058 057	14 964 938	0	14 964 938	11 536 679	0	11 536 679	159 629 798	0	159 629 798
Итого по пассиву (баланс)	207 273 644	1 792 127	209 065 771	25 103 597	7 355 285	32 458 882	24 241 744	9 549 275	33 791 019	206 411 791	3 986 117	210 397 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 832	2 824	5 656	2 832	2 824	5 656	0	0	0
93302	2 831	2 844	5 675	0	0	0	2 831	2 844	5 675	0	0	0
93305	0	0	0	56 553	0	56 553	0	0	0	56 553	0	56 553
93502	0	0	0	72 540	0	72 540	0	0	0	72 540	0	72 540
93503	0	0	0	75 714	0	75 714	71 689	0	71 689	4 025	0	4 025
93504	75 702	0	75 702	1 219	0	1 219	75 708	0	75 708	1 213	0	1 213
93505	75 414	0	75 414	521	0	521	1 374	0	1 374	74 561	0	74 561
93901	161 600	45 714	207 314	3 406 423	1 792 257	5 198 680	3 226 837	1 665 645	4 892 482	341 186	172 326	513 512
93902	0	0	0	0	9 184	9 184	0	9 184	9 184	0	0	0
94101	0	0	0	1 912 447	127 458	2 039 905	1 912 447	127 458	2 039 905	0	0	0
94102	0	0	0	0	13 068	13 068	0	13 068	13 068	0	0	0
99996	359 133	0	359 133	7 317 375	0	7 317 375	6 962 146	0	6 962 146	714 362	0	714 362
Итого по активу (баланс)	674 680	48 558	723 238	12 845 624	1 944 791	14 790 415	12 255 864	1 821 023	14 076 887	1 264 440	172 326	1 436 766
Пассив
96301	0	0	0	2 831	2 824	5 655	2 831	2 824	5 655	0	0	0
96302	2 831	2 844	5 675	2 831	2 844	5 675	70 153	0	70 153	70 153	0	70 153
96303	0	0	0	70 153	0	70 153	74 041	0	74 041	3 888	0	3 888
96304	74 041	0	74 041	74 041	0	74 041	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
96305	71 899	0	71 899	1 175	87	1 262	0	53 911	53 911	70 724	53 824	124 548
96901	42 533	164 985	207 518	3 409 921	2 685 052	6 094 973	3 538 689	2 863 364	6 402 053	171 301	343 297	514 598
96902	0	0	0	593	21 676	22 269	593	21 676	22 269	0	0	0
97101	0	0	0	839 142	0	839 142	839 142	0	839 142	0	0	0
99997	364 105	0	364 105	6 960 493	0	6 960 493	7 318 792	0	7 318 792	722 404	0	722 404
Итого по пассиву (баланс)	555 409	167 829	723 238	11 361 180	2 712 483	14 073 663	11 845 416	2 941 775	14 787 191	1 039 645	397 121	1 436 766

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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