Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 052	1 103	14 155	0	0	0	0	0	0	11 486	583	12 069
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	45 225	0	45 225	0	0	0	0	0	0	42 935	0	42 935
30110	265	7 964	8 229	0	0	0	0	0	0	182	44 359	44 541
30202	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
30204	415	0	415	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30215	315	601	916	0	0	0	0	0	0	315	651	966
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45106	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
45201	17 451	0	17 451	0	0	0	0	0	0	15 801	0	15 801
45205	220 213	0	220 213	0	0	0	0	0	0	164 615	0	164 615
45206	114 794	0	114 794	0	0	0	0	0	0	170 160	0	170 160
45207	77 804	0	77 804	0	0	0	0	0	0	72 051	0	72 051
45406	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
45407	276	0	276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
45505	120	0	120	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45506	3 997	0	3 997	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
45507	40 446	0	40 446	0	0	0	0	0	0	39 766	0	39 766
45704	150	0	150	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45705	340	0	340	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45706	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45812	6 825	5 632	12 457	0	0	0	0	0	0	3 830	0	3 830
45815	204	0	204	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	976	0	976
47427	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60302	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	71	0	71	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60312	613	0	613	0	0	0	0	0	0	411	0	411
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60336	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60401	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206
60901	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	143	0	143	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61009	287	0	287	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61403	638	0	638	0	0	0	0	0	0	613	0	613
70606	51 637	0	51 637	0	0	0	0	0	0	73 318	0	73 318
70608	6 361	0	6 361	0	0	0	0	0	0	12 078	0	12 078
70611	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
Итого по активу (баланс)	681 912	15 300	697 212	0	0	0	0	0	0	768 339	45 593	813 932
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	143 563	0	143 563
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
407	140 206	7 725	147 931	0	0	0	0	0	0	204 783	39 977	244 760
408.1	10 225	657	10 882	0	0	0	0	0	0	10 842	701	11 543
40807	14 090	17	14 107	0	0	0	0	0	0	12 555	17	12 572
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	40	41	0	0	0	0	0	0	1	43	44
42309	13	342	355	0	0	0	0	0	0	13	370	383
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42609	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	23	23
43804	885	0	885	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
43805	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	39	0	39	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	12 125	0	12 125	0	0	0	0	0	0	13 072	0	13 072
45415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45515	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
45715	592	0	592	0	0	0	0	0	0	585	0	585
45818	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47422	7	0	7	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47425	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
47426	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
60301	48	0	48	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60305	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60311	71	0	71	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60324	598	0	598	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60335	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60414	7 803	0	7 803	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60903	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
70601	56 005	0	56 005	0	0	0	0	0	0	77 805	0	77 805
70603	6 325	0	6 325	0	0	0	0	0	0	13 082	0	13 082
70801	20 999	0	20 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	688 398	8 814	697 212	0	0	0	0	0	0	772 788	41 144	813 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	833 228	0	833 228	0	0	0	0	0	0	828 761	0	828 761
90902	289 008	0	289 008	0	0	0	0	0	0	283 245	0	283 245
91414	1 203 435	25 481	1 228 916	0	0	0	0	0	0	1 069 140	0	1 069 140
91604	962	273	1 235	0	0	0	0	0	0	818	0	818
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 407	295	3 702
91802	39 998	0	39 998	0	0	0	0	0	0	40 904	6 098	47 002
91803	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 533	683	3 216
99998	534 353	0	534 353	0	0	0	0	0	0	435 242	0	435 242
Итого по активу (баланс)	2 906 618	25 754	2 932 372	0	0	0	0	0	0	2 664 050	7 076	2 671 126
Пассив
91312	432 521	0	432 521	0	0	0	0	0	0	381 648	0	381 648
91315	20 378	0	20 378	0	0	0	0	0	0	0	8 125	8 125
91317	65 009	0	65 009	0	0	0	0	0	0	29 024	0	29 024
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 398 019	0	2 398 019	0	0	0	0	0	0	2 235 884	0	2 235 884
Итого по пассиву (баланс)	2 932 372	0	2 932 372	0	0	0	0	0	0	2 663 001	8 125	2 671 126

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?