Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	186 152	0	186 152	0	0	0	0	0	0	186 152	0	186 152
20202	293 930	164 936	458 866	2 280 581	426 721	2 707 302	2 345 508	401 369	2 746 877	229 003	190 288	419 291
20208	282 454	0	282 454	1 158 808	0	1 158 808	1 156 525	0	1 156 525	284 737	0	284 737
20209	0	0	0	604 442	129 387	733 829	604 442	129 387	733 829	0	0	0
30102	185 852	0	185 852	177 562 331	0	177 562 331	177 533 418	0	177 533 418	214 765	0	214 765
30110	64 030	83 067	147 097	1 272 695	351 877	1 624 572	1 267 730	334 116	1 601 846	68 995	100 828	169 823
30114	0	110 748	110 748	0	481 535	481 535	0	469 530	469 530	0	122 753	122 753
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 577	3 777	0	352	352	1 200	2 929	4 129	0	0	0
30233	2 349	344	2 693	3 758 946	75 795	3 834 741	3 754 684	75 814	3 830 498	6 611	325	6 936
30302	3 235 104	141 951	3 377 055	2 011 602	194 779	2 206 381	1 863 870	186 420	2 050 290	3 382 836	150 310	3 533 146
30306	3 424 382	206 876	3 631 258	95 454	220 895	316 349	227 963	237 881	465 844	3 291 873	189 890	3 481 763
30424	72 382	0	72 382	1 127 177	0	1 127 177	1 159 023	0	1 159 023	40 536	0	40 536
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	129 890 000	0	129 890 000	129 890 000	0	129 890 000	0	0	0
32003	10 600 000	0	10 600 000	28 300 000	0	28 300 000	34 530 000	0	34 530 000	4 370 000	0	4 370 000
32004	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
32201	0	28 632	28 632	0	5 104	5 104	0	2 736	2 736	0	31 000	31 000
44605	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
44606	434 418	0	434 418	152 108	0	152 108	132 281	0	132 281	454 245	0	454 245
44607	4 803 294	0	4 803 294	456 212	0	456 212	24 000	0	24 000	5 235 506	0	5 235 506
44608	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44705	69 667	0	69 667	0	0	0	0	0	0	69 667	0	69 667
44907	38 526	0	38 526	18 957	0	18 957	0	0	0	57 483	0	57 483
45204	0	0	0	902	0	902	706	0	706	196	0	196
45205	11 876	0	11 876	0	0	0	5 484	0	5 484	6 392	0	6 392
45206	653 918	0	653 918	0	0	0	0	0	0	653 918	0	653 918
45207	1 473 780	0	1 473 780	55 301	0	55 301	2 694	0	2 694	1 526 387	0	1 526 387
45208	4 368 182	9 879	4 378 061	0	1 648	1 648	16 928	998	17 926	4 351 254	10 529	4 361 783
45505	1 665	0	1 665	0	0	0	515	0	515	1 150	0	1 150
45506	112 296	0	112 296	13 685	0	13 685	10 978	0	10 978	115 003	0	115 003
45507	132 030	0	132 030	0	0	0	2 473	0	2 473	129 557	0	129 557
45509	26 248	0	26 248	5 950	0	5 950	7 019	0	7 019	25 179	0	25 179
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	50 503 890	902 281	51 406 171	38 649	159 750	198 399	7 560	86 774	94 334	50 534 979	975 257	51 510 236
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	621 095	210 409	831 504	1 535	37 508	39 043	69	20 111	20 180	622 561	227 806	850 367
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 028 056	303 067	2 331 123	0	53 982	53 982	0	28 989	28 989	2 028 056	328 060	2 356 116
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	74 780	1 879	76 659	4	336	340	11	180	191	74 773	2 035	76 808
47404	0	290 269	290 269	510 248	423 029	933 277	510 248	494 188	1 004 436	0	219 110	219 110
47408	0	0	0	16 658 317	16 216 855	32 875 172	16 658 317	16 216 855	32 875 172	0	0	0
47417	0	0	0	326 749	0	326 749	326 749	0	326 749	0	0	0
47423	1 029 257	0	1 029 257	2 643	318 580	321 223	2 620	306 118	308 738	1 029 280	12 462	1 041 742
47427	296 883	0	296 883	135 285	60	135 345	207 420	60	207 480	224 748	0	224 748
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	105 828	323 257	429 085	435 426	57 713	493 139	217	38 359	38 576	541 037	342 611	883 648
50105	136 536	0	136 536	1 169	0	1 169	0	0	0	137 705	0	137 705
50106	4 608 643	0	4 608 643	34 552	0	34 552	210 981	0	210 981	4 432 214	0	4 432 214
50107	10 702 073	0	10 702 073	299 142	0	299 142	93 642	0	93 642	10 907 573	0	10 907 573
50110	644 164	1 110 738	1 754 902	4 412	202 979	207 391	9 254	110 925	120 179	639 322	1 202 792	1 842 114
50121	439 897	0	439 897	25 272	0	25 272	86 852	0	86 852	378 317	0	378 317
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	59	0	59	257	0	257	234	0	234	82	0	82
60310	1 330	0	1 330	3 678	0	3 678	4 543	0	4 543	465	0	465
60312	1 301 250	0	1 301 250	25 998	0	25 998	33 733	0	33 733	1 293 515	0	1 293 515
60314	544	0	544	863	983	1 846	415	983	1 398	992	0	992
60315	0	0	0	22 722	0	22 722	22 722	0	22 722	0	0	0
60323	37 515	0	37 515	594	0	594	517	0	517	37 592	0	37 592
60336	3 086	0	3 086	1 214	0	1 214	943	0	943	3 357	0	3 357
60401	1 211 156	0	1 211 156	0	0	0	2 837	0	2 837	1 208 319	0	1 208 319
60404	65 739	0	65 739	0	0	0	0	0	0	65 739	0	65 739
60415	1 475	0	1 475	59	0	59	0	0	0	1 534	0	1 534
60901	76 629	0	76 629	35 439	0	35 439	0	0	0	112 068	0	112 068
60906	31 178	0	31 178	8 817	0	8 817	35 439	0	35 439	4 556	0	4 556
61002	517	0	517	294	0	294	49	0	49	762	0	762
61008	1 323	0	1 323	3 581	0	3 581	3 950	0	3 950	954	0	954
61009	970	0	970	117	0	117	474	0	474	613	0	613
61010	90	0	90	10	0	10	9	0	9	91	0	91
61209	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
61210	0	0	0	212 987	0	212 987	212 987	0	212 987	0	0	0
61403	13 706	0	13 706	7 644	375	8 019	3 005	146	3 151	18 345	229	18 574
62001	1 885 614	0	1 885 614	0	0	0	0	0	0	1 885 614	0	1 885 614
70606	2 226 371	0	2 226 371	378 887	0	378 887	1	0	1	2 605 257	0	2 605 257
70607	94 163	0	94 163	60 661	0	60 661	18 205	0	18 205	136 619	0	136 619
70608	1 304 662	0	1 304 662	619 394	0	619 394	0	0	0	1 924 056	0	1 924 056
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	10 176	0	10 176	3 684	0	3 684	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по активу (баланс)	121 033 272	3 890 910	124 924 182	377 628 301	19 360 243	396 988 544	381 994 287	19 144 868	401 139 155	116 667 286	4 106 285	120 773 571
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	930 758	0	930 758	0	0	0	0	0	0	930 758	0	930 758
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 387 582	0	2 387 582	0	0	0	475 378	0	475 378	2 862 960	0	2 862 960
30126	789	0	789	0	0	0	65	0	65	854	0	854
30220	0	0	0	0	4 461	4 461	0	4 501	4 501	0	40	40
30222	815	0	815	2 745	32	2 777	1 930	32	1 962	0	0	0
30226	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
30232	60 862	93	60 955	4 525 158	32 310	4 557 468	4 510 742	32 221	4 542 963	46 446	4	46 450
30301	3 235 104	141 951	3 377 055	1 863 869	186 421	2 050 290	2 011 602	194 779	2 206 381	3 382 837	150 309	3 533 146
30305	3 424 382	206 876	3 631 258	227 963	237 881	465 844	95 454	220 895	316 349	3 291 873	189 890	3 481 763
40116	28	0	28	4 317	0	4 317	4 368	0	4 368	79	0	79
40204	63 252	0	63 252	596 238	31	596 269	633 321	31	633 352	100 335	0	100 335
40302	7 271	0	7 271	4 998	0	4 998	6 915	0	6 915	9 188	0	9 188
405	9 708 712	1 314 066	11 022 778	3 956 123	1 303 713	5 259 836	2 698 925	137 755	2 836 680	8 451 514	148 108	8 599 622
406	19 006	1 720	20 726	345 714	2 786	348 500	350 774	5 393	356 167	24 066	4 327	28 393
407	5 764 316	189 133	5 953 449	4 975 587	331 012	5 306 599	1 782 276	335 839	2 118 115	2 571 005	193 960	2 764 965
408.1	57 921	999	58 920	198 100	73 712	271 812	193 778	73 574	267 352	53 599	861	54 460
40807	34	68	102	2	6	8	0	12	12	32	74	106
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 268 059	41 229	1 309 288	1 535 055	78 492	1 613 547	1 562 021	82 058	1 644 079	1 295 025	44 795	1 339 820
40820	139 808	2 268	142 076	328 191	5 056	333 247	346 140	3 728	349 868	157 757	940	158 697
40821	28 310	0	28 310	132 504	0	132 504	125 122	0	125 122	20 928	0	20 928
40905	43	0	43	10 408	380	10 788	10 572	380	10 952	207	0	207
40909	0	0	0	7 359	10 363	17 722	7 359	10 363	17 722	0	0	0
40910	0	0	0	895	1 305	2 200	895	1 305	2 200	0	0	0
40911	6 762	0	6 762	140 339	0	140 339	134 973	0	134 973	1 396	0	1 396
40912	9	0	9	11 208	9 193	20 401	11 199	9 193	20 392	0	0	0
40913	0	0	0	10 254	2 805	13 059	10 254	2 805	13 059	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	57 000	0	57 000	222 500	0	222 500	215 500	0	215 500	50 000	0	50 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42104	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	41 755	13 909	55 664	33 691	6 688	40 379	31 839	6 157	37 996	39 903	13 378	53 281
42303	37 071	2 243	39 314	14 972	922	15 894	27 922	1 958	29 880	50 021	3 279	53 300
42304	815 875	32 028	847 903	69 468	7 115	76 583	63 606	7 202	70 808	810 013	32 115	842 128
42305	3 363 555	108 504	3 472 059	229 133	20 067	249 200	289 569	24 691	314 260	3 423 991	113 128	3 537 119
42306	4 337 676	360 948	4 698 624	275 445	77 452	352 897	225 691	79 162	304 853	4 287 922	362 658	4 650 580
42309	17 262	1 277	18 539	8	131	139	0	219	219	17 254	1 365	18 619
42314	275 206	0	275 206	101 715	0	101 715	138 069	0	138 069	311 560	0	311 560
42601	1 340	322	1 662	945	32	977	975	56	1 031	1 370	346	1 716
42603	429	64	493	303	6	309	65	11	76	191	69	260
42604	33 217	2 453	35 670	3 074	420	3 494	1 373	623	1 996	31 516	2 656	34 172
42605	137 273	6 302	143 575	11 778	1 474	13 252	9 097	1 908	11 005	134 592	6 736	141 328
42606	86 932	8 590	95 522	4 120	2 275	6 395	2 050	1 411	3 461	84 862	7 726	92 588
42609	9	100	109	0	10	10	0	18	18	9	108	117
43206	142	0	142	143	0	143	1	0	1	0	0	0
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
44615	355 751	0	355 751	4 618	0	4 618	8 039	0	8 039	359 172	0	359 172
44915	6 397	0	6 397	1 035	0	1 035	2 868	0	2 868	8 230	0	8 230
45215	138 447	0	138 447	13 307	0	13 307	14 187	0	14 187	139 327	0	139 327
45515	16 721	0	16 721	1 461	0	1 461	537	0	537	15 797	0	15 797
45818	12 636 805	0	12 636 805	91	0	91	1 514	0	1 514	12 638 228	0	12 638 228
45918	767 654	0	767 654	10	0	10	5	0	5	767 649	0	767 649
47403	0	0	0	648 754	0	648 754	648 754	0	648 754	0	0	0
47405	117	0	117	6 296	5 704	12 000	6 179	5 704	11 883	0	0	0
47407	0	0	0	16 899 283	15 941 283	32 840 566	16 899 283	15 941 283	32 840 566	0	0	0
47411	135 929	966	136 895	45 938	491	46 429	56 680	438	57 118	146 671	913	147 584
47414	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47416	710	24	734	819 914	5 634	825 548	820 852	5 660	826 512	1 648	50	1 698
47422	225	0	225	89 212	89 235	178 447	89 805	89 235	179 040	818	0	818
47425	598 730	0	598 730	30 173	0	30 173	22 998	0	22 998	591 555	0	591 555
47426	16 346	33	16 379	70 619	154	70 773	90 880	121	91 001	36 607	0	36 607
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	14 477	0	14 477	9 833	0	9 833	37 634	0	37 634	42 278	0	42 278
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	15 686	0	15 686	20 815	0	20 815	9 915	0	9 915	4 786	0	4 786
60305	36 720	0	36 720	46 410	0	46 410	42 635	0	42 635	32 945	0	32 945
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	417	0	417	365	0	365	676	0	676	728	0	728
60311	5 177	0	5 177	15 512	0	15 512	15 705	0	15 705	5 370	0	5 370
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	139	0	139	37 368	0	37 368	37 368	0	37 368	139	0	139
60324	42 471	0	42 471	115	0	115	235	0	235	42 591	0	42 591
60335	21 295	0	21 295	12 615	0	12 615	11 095	0	11 095	19 775	0	19 775
60414	170 640	0	170 640	2 837	0	2 837	3 747	0	3 747	171 550	0	171 550
60903	20 140	0	20 140	0	0	0	846	0	846	20 986	0	20 986
61501	131 586	0	131 586	52	0	52	80	0	80	131 614	0	131 614
61701	304 475	0	304 475	0	0	0	0	0	0	304 475	0	304 475
62002	3 703	0	3 703	32	0	32	448	0	448	4 119	0	4 119
70601	2 161 686	0	2 161 686	16	0	16	523 686	0	523 686	2 685 356	0	2 685 356
70602	134 144	0	134 144	67 241	0	67 241	20 317	0	20 317	87 220	0	87 220
70603	1 463 394	0	1 463 394	0	0	0	821 554	0	821 554	2 284 948	0	2 284 948
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70801	475 378	0	475 378	475 378	0	475 378	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	122 488 016	2 436 166	124 924 182	39 300 637	18 439 052	57 739 689	36 308 357	17 280 721	53 589 078	119 495 736	1 277 835	120 773 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 840	14 316 225	14 510 065	0	2 552 075	2 552 075	0	1 368 375	1 368 375	193 840	15 499 925	15 693 765
90901	7 244 652	184 151	7 428 803	232 679	27 192	259 871	2 809 597	211 343	3 020 940	4 667 734	0	4 667 734
90902	4 947 787	0	4 947 787	127 343	0	127 343	238 537	0	238 537	4 836 593	0	4 836 593
91101	0	224	224	0	40	40	0	22	22	0	242	242
91201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91202	20	0	20	26	0	26	3	0	3	43	0	43
91203	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 998 542	0	14 998 542	15 386	0	15 386	0	0	0	15 013 928	0	15 013 928
91412	18 850 864	0	18 850 864	0	0	0	0	0	0	18 850 864	0	18 850 864
91414	40 934 143	1 365 565	42 299 708	579 779	242 466	822 245	1 600	130 992	132 592	41 512 322	1 477 039	42 989 361
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91502	145 940	0	145 940	100	0	100	53 743	0	53 743	92 297	0	92 297
91604	6 035 345	138 356	6 173 701	81 808	46 427	128 235	47 496	24 782	72 278	6 069 657	160 001	6 229 658
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 594	31 856	144 450	0	5 679	5 679	0	3 045	3 045	112 594	34 490	147 084
91802	735 505	39 802	775 307	0	7 095	7 095	0	3 804	3 804	735 505	43 093	778 598
91803	3 431	3	3 434	0	1	1	0	1	1	3 431	3	3 434
99998	24 988 638	0	24 988 638	779 684	0	779 684	1 054 083	0	1 054 083	24 714 239	0	24 714 239
Итого по активу (баланс)	119 216 444	16 076 182	135 292 626	1 816 814	2 880 975	4 697 789	4 205 068	1 742 364	5 947 432	116 828 190	17 214 793	134 042 983
Пассив
91003	65 276	0	65 276	65 276	0	65 276	137 984	0	137 984	137 984	0	137 984
91004	279 183	0	279 183	279 183	0	279 183	151 911	0	151 911	151 911	0	151 911
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	18 541 607	0	18 541 607	31 986	0	31 986	119 972	0	119 972	18 629 593	0	18 629 593
91315	2 181 420	0	2 181 420	0	0	0	0	0	0	2 181 420	0	2 181 420
91316	46 879	0	46 879	19 062	0	19 062	0	0	0	27 817	0	27 817
91317	1 637 698	0	1 637 698	630 928	0	630 928	319 810	0	319 810	1 326 580	0	1 326 580
91318	1 555 371	0	1 555 371	27 618	0	27 618	49 991	0	49 991	1 577 744	0	1 577 744
91507	55 115	0	55 115	30	0	30	16	0	16	55 101	0	55 101
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	110 303 988	0	110 303 988	4 638 858	0	4 638 858	3 663 614	0	3 663 614	109 328 744	0	109 328 744
Итого по пассиву (баланс)	135 292 626	0	135 292 626	5 692 941	0	5 692 941	4 443 298	0	4 443 298	134 042 983	0	134 042 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	925	1 617 340	1 618 265	198 298	14 544 186	14 742 484	191 033	15 682 137	15 873 170	8 190	479 389	487 579
94101	0	0	0	432 397	0	432 397	432 397	0	432 397	0	0	0
99996	1 625 511	0	1 625 511	15 118 883	0	15 118 883	16 250 529	0	16 250 529	493 865	0	493 865
Итого по активу (баланс)	1 626 436	1 617 340	3 243 776	15 749 578	14 544 186	30 293 764	16 873 959	15 682 137	32 556 096	502 055	479 389	981 444
Пассив
96901	1 624 594	917	1 625 511	16 051 282	199 247	16 250 529	14 912 392	206 491	15 118 883	485 704	8 161	493 865
99997	1 618 265	0	1 618 265	16 305 567	0	16 305 567	15 174 881	0	15 174 881	487 579	0	487 579
Итого по пассиву (баланс)	3 242 859	917	3 243 776	32 356 849	199 247	32 556 096	30 087 273	206 491	30 293 764	973 283	8 161	981 444

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?