Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "СИНКО-БАНК"

Регистрационный номер

2838

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 569	74 715	117 284	95 553	28 817	124 370	103 261	23 570	126 831	34 861	79 962	114 823
20208	4 021	1 917	5 938	16 769	4 288	21 057	13 135	4 316	17 451	7 655	1 889	9 544
30102	58 140	0	58 140	11 968 861	0	11 968 861	11 939 377	0	11 939 377	87 624	0	87 624
30110	6 680	63 201	69 881	50 044	440 372	490 416	46 699	414 976	461 675	10 025	88 597	98 622
30202	7 079	0	7 079	225	0	225	0	0	0	7 304	0	7 304
30204	8 197	0	8 197	0	0	0	480	0	480	7 717	0	7 717
30233	5	0	5	6 934	9 083	16 017	6 936	9 083	16 019	3	0	3
30424	127	0	127	342 693	0	342 693	342 632	0	342 632	188	0	188
30425	0	10 880	10 880	0	1 940	1 940	0	902	902	0	11 918	11 918
30602	20	0	20	112 000	0	112 000	111 865	0	111 865	155	0	155
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 690 000	0	5 690 000	5 690 000	0	5 690 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	1 830 000	0	1 830 000	1 970 000	0	1 970 000	1 060 000	0	1 060 000
45201	460	0	460	1 041	0	1 041	1 177	0	1 177	324	0	324
45203	0	0	0	0	65 800	65 800	0	65 800	65 800	0	0	0
45204	50 000	0	50 000	6 741	0	6 741	50 000	0	50 000	6 741	0	6 741
45205	0	0	0	2 723	87 715	90 438	0	6 171	6 171	2 723	81 544	84 267
45206	232 626	56 335	288 961	41 548	10 043	51 591	38 649	4 670	43 319	235 525	61 708	297 233
45207	117 400	0	117 400	0	0	0	4 500	0	4 500	112 900	0	112 900
45208	18 744	83 896	102 640	0	14 956	14 956	10 185	6 955	17 140	8 559	91 897	100 456
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	8 005	26 342	34 347	0	4 686	4 686	105	2 801	2 906	7 900	28 227	36 127
45506	149 826	11 453	161 279	0	5 149	5 149	11 213	2 215	13 428	138 613	14 387	153 000
45507	53 775	125 353	179 128	7 892	22 334	30 226	4 391	11 480	15 871	57 276	136 207	193 483
45812	219 086	189 584	408 670	14 672	30 889	45 561	14 672	31 807	46 479	219 086	188 666	407 752
45815	52 993	22 727	75 720	0	1 430	1 430	0	16 760	16 760	52 993	7 397	60 390
45912	680	264	944	43	74	117	43	49	92	680	289	969
45915	919	37	956	0	24	24	0	61	61	919	0	919
47404	0	133 170	133 170	0	375 317	375 317	0	407 290	407 290	0	101 197	101 197
47408	0	0	0	9 432 097	9 414 000	18 846 097	9 432 097	9 414 000	18 846 097	0	0	0
47423	6 258	1	6 259	86	15	101	91	14	105	6 253	2	6 255
47427	1 337	343	1 680	12 915	3 271	16 186	13 036	3 321	16 357	1 216	293	1 509
50104	0	0	0	101 785	0	101 785	0	0	0	101 785	0	101 785
50121	0	0	0	302	0	302	107	0	107	195	0	195
50313	0	0	0	10 154	0	10 154	0	0	0	10 154	0	10 154
60302	4 280	0	4 280	773	0	773	0	0	0	5 053	0	5 053
60308	64	0	64	112	0	112	134	0	134	42	0	42
60310	131	0	131	1 310	0	1 310	1 336	0	1 336	105	0	105
60312	3 871	0	3 871	5 774	0	5 774	6 879	0	6 879	2 766	0	2 766
60323	1	0	1	847	0	847	847	0	847	1	0	1
60336	725	0	725	185	0	185	181	0	181	729	0	729
60401	29 995	0	29 995	368	0	368	0	0	0	30 363	0	30 363
60415	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60901	41 819	0	41 819	438	0	438	0	0	0	42 257	0	42 257
60906	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61002	9	0	9	63	0	63	72	0	72	0	0	0
61008	587	0	587	117	0	117	135	0	135	569	0	569
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61214	0	0	0	10 145	0	10 145	10 145	0	10 145	0	0	0
61403	4 684	0	4 684	287	0	287	726	0	726	4 245	0	4 245
61702	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
62001	315 282	0	315 282	0	0	0	0	0	0	315 282	0	315 282
70606	330 775	0	330 775	182 389	0	182 389	0	0	0	513 164	0	513 164
70608	264 840	0	264 840	258 014	0	258 014	0	0	0	522 854	0	522 854
70611	1 153	0	1 153	14	0	14	773	0	773	394	0	394
Итого по активу (баланс)	3 255 037	800 218	4 055 255	33 456 915	10 520 203	43 977 118	33 076 880	10 426 241	43 503 121	3 635 072	894 180	4 529 252
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	54 054	0	54 054	0	0	0	0	0	0	54 054	0	54 054
10801	291 700	0	291 700	0	0	0	25 308	0	25 308	317 008	0	317 008
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30223	14	0	14	14	0	14	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078
30226	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
30232	2 131	60	2 191	56 165	5 813	61 978	55 652	5 819	61 471	1 618	66	1 684
405	6 176	26 586	32 762	18 167	26 078	44 245	14 751	35 245	49 996	2 760	35 753	38 513
407	537 267	34 221	571 488	2 162 839	711 172	2 874 011	2 096 100	724 408	2 820 508	470 528	47 457	517 985
408.1	8 774	5 732	14 506	25 596	475	26 071	26 974	1 021	27 995	10 152	6 278	16 430
40807	3 662	1 590	5 252	5 151	2 628	7 779	2 421	3 202	5 623	932	2 164	3 096
40817	73 811	25 275	99 086	169 960	40 969	210 929	199 883	43 203	243 086	103 734	27 509	131 243
40820	972	31 699	32 671	3 849	10 974	14 823	4 051	11 371	15 422	1 174	32 096	33 270
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42005	9 438	273 743	283 181	0	22 703	22 703	1 471	55 081	56 552	10 909	306 121	317 030
42102	0	0	0	1 150	0	1 150	6 150	0	6 150	5 000	0	5 000
42103	54 400	0	54 400	66 500	0	66 500	45 000	0	45 000	32 900	0	32 900
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	29 205	3 550	32 755	0	294	294	0	633	633	29 205	3 889	33 094
42301	205	396	601	0	33	33	0	71	71	205	434	639
42305	70 747	43 827	114 574	7 231	8 626	15 857	8 090	9 285	17 375	71 606	44 486	116 092
42306	89 383	36 884	126 267	7 700	4 248	11 948	1 416	7 655	9 071	83 099	40 291	123 390
42309	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	54	0	54	0	0	0	27	0	27	81	0	81
42314	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42315	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42601	0	128	128	0	10	10	0	23	23	0	141	141
42606	0	67 290	67 290	0	5 578	5 578	0	11 995	11 995	0	73 707	73 707
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	486 752	486 752	0	40 351	40 351	0	86 770	86 770	0	533 171	533 171
45215	167 309	0	167 309	58 408	0	58 408	51 074	0	51 074	159 975	0	159 975
45515	68 671	0	68 671	3 833	0	3 833	7 166	0	7 166	72 004	0	72 004
45818	444 184	0	444 184	27 587	0	27 587	48 690	0	48 690	465 287	0	465 287
45918	1 802	0	1 802	21	0	21	84	0	84	1 865	0	1 865
47407	0	0	0	9 433 627	9 381 344	18 814 971	9 433 627	9 381 344	18 814 971	0	0	0
47411	2 232	504	2 736	1 061	340	1 401	1 182	419	1 601	2 353	583	2 936
47416	2 054	0	2 054	2 914	767	3 681	860	767	1 627	0	0	0
47422	830	0	830	468	0	468	548	0	548	910	0	910
47425	7 552	0	7 552	3 670	0	3 670	5 433	0	5 433	9 315	0	9 315
47426	554	12 267	12 821	332	1 077	1 409	528	3 908	4 436	750	15 098	15 848
60301	485	0	485	1 203	0	1 203	1 201	0	1 201	483	0	483
60305	14 021	0	14 021	8 770	0	8 770	8 926	0	8 926	14 177	0	14 177
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	12	0	12	178	0	178	178	0	178	12	0	12
60311	2 918	0	2 918	3 650	0	3 650	4 336	0	4 336	3 604	0	3 604
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	14	14	892	1	893	892	2	894	0	15	15
60324	903	0	903	141	0	141	3	0	3	765	0	765
60335	3 372	0	3 372	2 352	0	2 352	2 331	0	2 331	3 351	0	3 351
60414	21 630	0	21 630	0	0	0	109	0	109	21 739	0	21 739
60903	6 933	0	6 933	0	0	0	321	0	321	7 254	0	7 254
61301	0	0	0	809	0	809	845	0	845	36	0	36
61304	903	111	1 014	251	37	288	6	32	38	658	106	764
70601	330 667	0	330 667	0	0	0	194 279	0	194 279	524 946	0	524 946
70602	0	0	0	107	0	107	302	0	302	195	0	195
70603	274 161	0	274 161	0	0	0	233 868	0	233 868	508 029	0	508 029
70801	25 308	0	25 308	25 308	0	25 308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 004 626	1 050 629	4 055 255	12 153 151	10 263 530	22 416 681	12 508 412	10 382 266	22 890 678	3 359 887	1 169 365	4 529 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 945	0	199 945	3 086	0	3 086	2 646	0	2 646	200 385	0	200 385
90902	358 363	0	358 363	147 783	0	147 783	30 024	0	30 024	476 122	0	476 122
90907	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
90909	500	86	586	0	15	15	0	7	7	500	94	594
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 595 031	1 114 645	2 709 676	149 956	440 652	590 608	48 682	232 622	281 304	1 696 305	1 322 675	3 018 980
91502	896	0	896	293	0	293	242	0	242	947	0	947
91604	62 011	22 866	84 877	4 706	7 934	12 640	1 998	4 421	6 419	64 719	26 379	91 098
91704	8 451	43 961	52 412	0	7 404	7 404	0	4 038	4 038	8 451	47 327	55 778
91802	34 694	60 331	95 025	0	10 180	10 180	0	5 524	5 524	34 694	64 987	99 681
91803	3 077	273	3 350	0	49	49	0	22	22	3 077	300	3 377
99998	1 634 378	0	1 634 378	261 616	0	261 616	144 135	0	144 135	1 751 859	0	1 751 859
Итого по активу (баланс)	3 922 349	1 242 162	5 164 511	567 440	466 234	1 033 674	252 727	246 634	499 361	4 237 062	1 461 762	5 698 824
Пассив
91311	79 196	0	79 196	2	0	2	0	0	0	79 194	0	79 194
91312	710 338	507 052	1 217 390	69 214	42 034	111 248	114 050	90 389	204 439	755 174	555 407	1 310 581
91315	106 292	0	106 292	0	0	0	0	0	0	106 292	0	106 292
91316	6 000	0	6 000	27 473	0	27 473	36 500	0	36 500	15 027	0	15 027
91317	16 912	0	16 912	5 413	0	5 413	20 678	0	20 678	32 177	0	32 177
91507	208 571	0	208 571	0	0	0	0	0	0	208 571	0	208 571
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	3 530 133	0	3 530 133	351 408	0	351 408	768 240	0	768 240	3 946 965	0	3 946 965
Итого по пассиву (баланс)	4 657 459	507 052	5 164 511	453 510	42 034	495 544	939 468	90 389	1 029 857	5 143 417	555 407	5 698 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	431 604	431 604	75 533	8 907 378	8 982 911	70 656	8 881 717	8 952 373	4 877	457 265	462 142
94101	0	0	0	62 378	0	62 378	62 378	0	62 378	0	0	0
99996	433 538	0	433 538	8 996 750	0	8 996 750	8 967 505	0	8 967 505	462 783	0	462 783
Итого по активу (баланс)	433 538	431 604	865 142	9 134 661	8 907 378	18 042 039	9 100 539	8 881 717	17 982 256	467 660	457 265	924 925
Пассив
96901	433 538	0	433 538	8 898 191	69 314	8 967 505	8 922 524	74 226	8 996 750	457 871	4 912	462 783
99997	431 604	0	431 604	9 014 751	0	9 014 751	9 045 289	0	9 045 289	462 142	0	462 142
Итого по пассиву (баланс)	865 142	0	865 142	17 912 942	69 314	17 982 256	17 967 813	74 226	18 042 039	920 013	4 912	924 925

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?