Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	0	0	0	16 840	0	16 840
20202	12 369	243	12 612	48 686	43	48 729	53 496	24	53 520	7 559	262	7 821
20209	0	0	0	34 488	0	34 488	34 488	0	34 488	0	0	0
30104	70 893	0	70 893	1 077 273	0	1 077 273	1 098 556	0	1 098 556	49 610	0	49 610
30110	367	2 728	3 095	0	470	470	0	269	269	367	2 929	3 296
31903	242 000	0	242 000	968 000	0	968 000	968 000	0	968 000	242 000	0	242 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	25 553	0	25 553	0	0	0	677	0	677	24 876	0	24 876
45815	25 796	0	25 796	0	0	0	107	0	107	25 689	0	25 689
45915	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	141	0	141	1 417	0	1 417	1 322	0	1 322	236	0	236
60306	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	137	0	137	574	0	574	584	0	584	127	0	127
60323	0	0	0	178	0	178	56	0	56	122	0	122
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61008	31	0	31	52	0	52	31	0	31	52	0	52
61403	148	0	148	43	0	43	19	0	19	172	0	172
62001	44 310	0	44 310	0	0	0	0	0	0	44 310	0	44 310
70606	6 854	0	6 854	3 314	0	3 314	0	0	0	10 168	0	10 168
70608	392	0	392	296	0	296	0	0	0	688	0	688
70611	845	0	845	953	0	953	0	0	0	1 798	0	1 798
Итого по активу (баланс)	455 294	2 971	458 265	2 135 745	513	2 136 258	2 157 807	293	2 158 100	433 232	3 191	436 423
Пассив
10208	95 439	0	95 439	0	0	0	0	0	0	95 439	0	95 439
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	600	0	600	7 960	0	7 960
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	11 300	0	11 300	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 098 510	0	1 098 510	1 098 510	0	1 098 510	0	0	0
405	357	0	357	2 447	0	2 447	3 852	0	3 852	1 762	0	1 762
406	52	0	52	51	0	51	60	0	60	61	0	61
407	161 943	20	161 963	100 321	2	100 323	77 134	4	77 138	138 756	22	138 778
408.1	12 574	0	12 574	37 645	0	37 645	34 887	0	34 887	9 816	0	9 816
40911	459	0	459	11 021	0	11 021	10 661	0	10 661	99	0	99
45818	53 805	0	53 805	784	0	784	0	0	0	53 021	0	53 021
45918	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47416	3	0	3	150	0	150	147	0	147	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60305	610	0	610	2 097	0	2 097	2 297	0	2 297	810	0	810
60322	13 915	0	13 915	4	0	4	4	0	4	13 915	0	13 915
60324	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60335	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60414	2 663	0	2 663	0	0	0	44	0	44	2 707	0	2 707
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	17 413	0	17 413	0	0	0	3 045	0	3 045	20 458	0	20 458
70603	412	0	412	0	0	0	514	0	514	926	0	926
70801	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	458 245	20	458 265	1 266 750	2	1 266 752	1 244 906	4	1 244 910	436 401	22	436 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	51 566	0	51 566	2 883	0	2 883	13 637	0	13 637	40 812	0	40 812
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 133	0	40 133	0	0	0	0	0	0	40 133	0	40 133
91604	9 793	0	9 793	81	0	81	31	0	31	9 843	0	9 843
91704	1 910	0	1 910	29	0	29	1	0	1	1 938	0	1 938
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	90	0	90	12 050	0	12 050
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	213 332	0	213 332	2 993	0	2 993	13 759	0	13 759	202 566	0	202 566
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	115 543	0	115 543	13 758	0	13 758	2 992	0	2 992	104 777	0	104 777
Итого по пассиву (баланс)	213 332	0	213 332	13 758	0	13 758	2 992	0	2 992	202 566	0	202 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?