Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 133	0	9 133	49 078	0	49 078	40 669	0	40 669	17 542	0	17 542
10610	9 872	0	9 872	0	0	0	0	0	0	9 872	0	9 872
20202	92 709	45 346	138 055	281 327	719 162	1 000 489	296 029	716 912	1 012 941	78 007	47 596	125 603
20209	0	0	0	15 730	91 702	107 432	15 730	91 702	107 432	0	0	0
30102	217 160	0	217 160	34 126 929	0	34 126 929	34 137 001	0	34 137 001	207 088	0	207 088
30110	23 984	1 110 660	1 134 644	202 943	1 779 577	1 982 520	198 798	2 121 008	2 319 806	28 129	769 229	797 358
30114	0	130 633	130 633	0	2 346 686	2 346 686	0	2 374 405	2 374 405	0	102 914	102 914
30202	56 860	0	56 860	3 808	0	3 808	0	0	0	60 668	0	60 668
30204	28 319	0	28 319	1 804	0	1 804	0	0	0	30 123	0	30 123
30215	1 185	3 436	4 621	73	612	685	0	328	328	1 258	3 720	4 978
30233	320 784	2	320 786	7 229 443	54 598	7 284 041	7 097 368	53 751	7 151 119	452 859	849	453 708
30413	1 089	0	1 089	1 121 802	0	1 121 802	1 122 009	0	1 122 009	882	0	882
30424	3 302	0	3 302	1 250 743	0	1 250 743	1 250 394	0	1 250 394	3 651	0	3 651
30425	3 000	0	3 000	910	0	910	910	0	910	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 050 000	0	2 050 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
45106	17 929	0	17 929	0	0	0	2 774	0	2 774	15 155	0	15 155
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	341 018	0	341 018	517 248	0	517 248	717 084	0	717 084	141 182	0	141 182
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	74 687	0	74 687	1 593	0	1 593	81 094	0	81 094
45206	488 859	0	488 859	32 570	0	32 570	70 620	0	70 620	450 809	0	450 809
45207	787 572	0	787 572	12 241	0	12 241	7 130	0	7 130	792 683	0	792 683
45208	125 247	0	125 247	0	0	0	773	0	773	124 474	0	124 474
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	32 900	0	32 900	41 000	0	41 000	27 000	0	27 000	46 900	0	46 900
45505	609	0	609	0	0	0	220	0	220	389	0	389
45506	43 418	0	43 418	3 890	0	3 890	2 271	0	2 271	45 037	0	45 037
45507	438 812	0	438 812	12 640	0	12 640	84 197	0	84 197	367 255	0	367 255
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 458	0	102 458	60	0	60	68	0	68	102 450	0	102 450
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	57	0	57	14	0	14	13	0	13	58	0	58
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	178 436	178 436	0	32 028	32 028	0	17 073	17 073	0	193 391	193 391
47404	0	10 880	10 880	798 537	896 432	1 694 969	798 537	876 970	1 675 507	0	30 342	30 342
47408	0	0	0	1 293 344	9 465 447	10 758 791	1 293 344	9 465 447	10 758 791	0	0	0
47423	180 025	0	180 025	124 251	582 775	707 026	123 917	453 119	577 036	180 359	129 656	310 015
47427	20 470	0	20 470	26 212	0	26 212	25 917	0	25 917	20 765	0	20 765
47901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50205	1 812 284	0	1 812 284	159 982	0	159 982	29 997	0	29 997	1 942 269	0	1 942 269
50207	534 850	0	534 850	4 045	0	4 045	64	0	64	538 831	0	538 831
50208	934 204	0	934 204	142 006	0	142 006	157 715	0	157 715	918 495	0	918 495
50211	0	745 425	745 425	0	221 122	221 122	0	214 098	214 098	0	752 449	752 449
50221	45 850	0	45 850	46 531	0	46 531	54 441	0	54 441	37 940	0	37 940
60302	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
60308	35	0	35	61	0	61	96	0	96	0	0	0
60312	18 611	0	18 611	17 618	0	17 618	12 735	0	12 735	23 494	0	23 494
60314	159	0	159	459	464	923	275	464	739	343	0	343
60323	832	0	832	43	0	43	203	0	203	672	0	672
60336	411	0	411	142	0	142	142	0	142	411	0	411
60401	28 207	0	28 207	139	0	139	0	0	0	28 346	0	28 346
60415	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	68 415	0	68 415	117	0	117	0	0	0	68 532	0	68 532
60906	1 075	0	1 075	117	0	117	117	0	117	1 075	0	1 075
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	819	0	819	243	0	243	164	0	164	898	0	898
61009	20	0	20	58	0	58	58	0	58	20	0	20
61210	0	0	0	274 245	0	274 245	274 245	0	274 245	0	0	0
61403	2 046	0	2 046	149	0	149	240	0	240	1 955	0	1 955
61702	33 821	0	33 821	0	0	0	0	0	0	33 821	0	33 821
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	1 044 092	0	1 044 092	383 649	0	383 649	3 966	0	3 966	1 423 775	0	1 423 775
70608	417 040	0	417 040	622 879	0	622 879	0	0	0	1 039 919	0	1 039 919
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	3 866	0	3 866	2 172	0	2 172	0	0	0	6 038	0	6 038
Итого по активу (баланс)	8 687 328	2 224 818	10 912 146	64 776 102	16 190 605	80 966 707	62 948 987	16 385 277	79 334 264	10 514 443	2 030 146	12 544 589
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	45 850	0	45 850	54 441	0	54 441	46 531	0	46 531	37 940	0	37 940
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	49 269	0	49 269	508 960	0	508 960
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	43	0	43	25	0	25	265	0	265	283	0	283
30220	0	0	0	0	51 237	51 237	0	51 237	51 237	0	0	0
30226	346	0	346	1 742	0	1 742	1 534	0	1 534	138	0	138
30232	219 663	850	220 513	6 273 090	7 716	6 280 806	6 432 929	7 093	6 440 022	379 502	227	379 729
30601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	1 326 976	484 078	1 811 054	20 401 382	1 112 180	21 513 562	20 165 857	1 164 585	21 330 442	1 091 451	536 483	1 627 934
408.1	1 600	0	1 600	75 070	0	75 070	75 556	0	75 556	2 086	0	2 086
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 930	34 409	37 339	4 647	1 153 425	1 158 072	3 884	1 138 864	1 142 748	2 167	19 848	22 015
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	131 055	1 002 890	1 133 945	1 029 007	1 071 967	2 100 974	1 104 291	895 768	2 000 059	206 339	826 691	1 033 030
40820	1 107	11 145	12 252	10 439	10 501	20 940	11 353	11 140	22 493	2 021	11 784	13 805
40821	12	0	12	33	0	33	21	0	21	0	0	0
40903	0	0	0	2 913 156	0	2 913 156	2 913 156	0	2 913 156	0	0	0
40905	0	0	0	1 272	579	1 851	1 272	579	1 851	0	0	0
40907	147 445	0	147 445	240 007	76 260	316 267	228 318	76 260	304 578	135 756	0	135 756
40909	0	0	0	1 513	1 243	2 756	1 513	1 243	2 756	0	0	0
40910	0	0	0	560	461	1 021	560	461	1 021	0	0	0
40911	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
40912	0	0	0	2 397	1 334	3 731	2 397	1 334	3 731	0	0	0
40913	0	0	0	3 619	553	4 172	3 619	553	4 172	0	0	0
42002	0	0	0	37 500	0	37 500	74 000	0	74 000	36 500	0	36 500
42003	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42102	746 230	0	746 230	4 504 980	0	4 504 980	4 720 800	0	4 720 800	962 050	0	962 050
42103	0	0	0	0	0	0	78 645	0	78 645	78 645	0	78 645
42104	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	1 318 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	1 318 000	0	1 318 000
42301	42	1 347	1 389	6	129	135	56	241	297	92	1 459	1 551
42303	790	0	790	790	0	790	842	0	842	842	0	842
42304	161 510	0	161 510	20 173	0	20 173	43 505	0	43 505	184 842	0	184 842
42305	51 933	0	51 933	10 069	0	10 069	3 933	0	3 933	45 797	0	45 797
42306	541 487	497 001	1 038 488	100 088	190 906	290 994	529 303	211 441	740 744	970 702	517 536	1 488 238
42307	8 270	40 086	48 356	0	3 831	3 831	5	7 145	7 150	8 275	43 400	51 675
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
42314	113	0	113	0	0	0	4	0	4	117	0	117
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42606	1 286	104 984	106 270	0	17 089	17 089	7	18 369	18 376	1 293	106 264	107 557
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	140 490	0	140 490	130 252	0	130 252	61 104	0	61 104	71 342	0	71 342
45315	600	0	600	120	0	120	0	0	0	480	0	480
45515	26 894	0	26 894	16 863	0	16 863	484	0	484	10 515	0	10 515
45818	138 383	0	138 383	27	0	27	17	0	17	138 373	0	138 373
45918	825	0	825	1	0	1	1	0	1	825	0	825
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	282 084	0	282 084	282 084	0	282 084	0	0	0
47407	0	0	0	1 268 097	9 484 723	10 752 820	1 268 097	9 484 723	10 752 820	0	0	0
47411	141	0	141	6 875	714	7 589	6 882	714	7 596	148	0	148
47416	15	5	20	555	384 399	384 954	540	384 549	385 089	0	155	155
47422	157 526	0	157 526	335 501	0	335 501	328 882	0	328 882	150 907	0	150 907
47425	192 302	0	192 302	22 419	0	22 419	26 238	0	26 238	196 121	0	196 121
47426	49 075	0	49 075	8 422	0	8 422	19 314	0	19 314	59 967	0	59 967
50220	9 132	0	9 132	40 668	0	40 668	49 078	0	49 078	17 542	0	17 542
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	652	0	652	0	0	0	77	0	77	729	0	729
60301	11 252	0	11 252	9 709	0	9 709	5 693	0	5 693	7 236	0	7 236
60305	23 910	0	23 910	32 114	0	32 114	26 538	0	26 538	18 334	0	18 334
60309	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960
60311	24 390	0	24 390	14 837	0	14 837	23 106	0	23 106	32 659	0	32 659
60313	0	0	0	21	35	56	21	35	56	0	0	0
60324	4 726	0	4 726	5 719	0	5 719	3 377	0	3 377	2 384	0	2 384
60335	5 434	0	5 434	7 036	0	7 036	5 688	0	5 688	4 086	0	4 086
60414	20 872	0	20 872	0	0	0	325	0	325	21 197	0	21 197
60903	27 564	0	27 564	0	0	0	1 171	0	1 171	28 735	0	28 735
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	939 598	0	939 598	143	0	143	472 833	0	472 833	1 412 288	0	1 412 288
70603	423 640	0	423 640	0	0	0	623 186	0	623 186	1 046 826	0	1 046 826
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	49 269	0	49 269	49 269	0	49 269	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 735 344	2 176 802	10 912 146	37 955 788	13 569 283	51 525 071	39 701 179	13 456 335	53 157 514	10 480 735	2 063 854	12 544 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	126 161	0	126 161	12 190	0	12 190	4 323	0	4 323	134 028	0	134 028
90902	87 209	0	87 209	42 411	0	42 411	828	0	828	128 792	0	128 792
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 390 787	0	5 390 787	202 740	0	202 740	120 594	0	120 594	5 472 933	0	5 472 933
91604	16 795	0	16 795	2 605	0	2 605	1 979	0	1 979	17 421	0	17 421
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 929 319	0	2 929 319	1 021 389	0	1 021 389	922 516	0	922 516	3 028 192	0	3 028 192
Итого по активу (баланс)	8 562 083	0	8 562 083	1 281 335	0	1 281 335	1 050 240	0	1 050 240	8 793 178	0	8 793 178
Пассив
91003	0	0	0	3 808	0	3 808	3 808	0	3 808	0	0	0
91004	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91311	58 597	0	58 597	21 890	0	21 890	0	0	0	36 707	0	36 707
91312	2 373 127	0	2 373 127	171 859	0	171 859	0	0	0	2 201 268	0	2 201 268
91316	22 116	0	22 116	12 241	0	12 241	0	0	0	9 875	0	9 875
91317	172 743	0	172 743	705 505	0	705 505	1 015 777	0	1 015 777	483 015	0	483 015
91507	301 280	0	301 280	5 409	0	5 409	0	0	0	295 871	0	295 871
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	5 632 764	0	5 632 764	127 690	0	127 690	259 912	0	259 912	5 764 986	0	5 764 986
Итого по пассиву (баланс)	8 562 083	0	8 562 083	1 050 206	0	1 050 206	1 281 301	0	1 281 301	8 793 178	0	8 793 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	213 619	213 619	3 102	4 353 182	4 356 284	0	4 222 033	4 222 033	3 102	344 768	347 870
94101	0	0	0	146 976	87 038	234 014	146 976	87 038	234 014	0	0	0
99996	213 151	0	213 151	4 591 920	0	4 591 920	4 456 596	0	4 456 596	348 475	0	348 475
Итого по активу (баланс)	213 151	213 619	426 770	4 741 998	4 440 220	9 182 218	4 603 572	4 309 071	8 912 643	351 577	344 768	696 345
Пассив
96901	8 522	204 629	213 151	191 438	4 265 158	4 456 596	310 195	4 281 725	4 591 920	127 279	221 196	348 475
99997	213 619	0	213 619	4 456 047	0	4 456 047	4 590 298	0	4 590 298	347 870	0	347 870
Итого по пассиву (баланс)	222 141	204 629	426 770	4 647 485	4 265 158	8 912 643	4 900 493	4 281 725	9 182 218	475 149	221 196	696 345

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?