Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 168 619 | 0 | 168 619 | 128 097 | 0 | 128 097 | 90 997 | 0 | 90 997 | 205 719 | 0 | 205 719 |
10610 | 356 972 | 0 | 356 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 972 | 0 | 356 972 |
20202 | 208 095 | 274 930 | 483 025 | 153 548 | 157 137 | 310 685 | 225 779 | 184 586 | 410 365 | 135 864 | 247 481 | 383 345 |
20208 | 16 461 | 1 115 | 17 576 | 41 121 | 3 269 | 44 390 | 37 932 | 3 004 | 40 936 | 19 650 | 1 380 | 21 030 |
20308 | 0 | 6 148 | 6 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 148 | 6 148 |
30102 | 2 578 557 | 0 | 2 578 557 | 184 124 603 | 0 | 184 124 603 | 185 257 387 | 0 | 185 257 387 | 1 445 773 | 0 | 1 445 773 |
30110 | 5 946 | 1 462 287 | 1 468 233 | 2 002 | 41 911 563 | 41 913 565 | 5 103 | 43 144 211 | 43 149 314 | 2 845 | 229 639 | 232 484 |
30114 | 4 | 176 267 | 176 271 | 0 | 29 717 305 | 29 717 305 | 0 | 28 241 394 | 28 241 394 | 4 | 1 652 178 | 1 652 182 |
30202 | 84 394 | 0 | 84 394 | 11 619 | 0 | 11 619 | 0 | 0 | 0 | 96 013 | 0 | 96 013 |
30204 | 454 534 | 0 | 454 534 | 0 | 0 | 0 | 35 406 | 0 | 35 406 | 419 128 | 0 | 419 128 |
30215 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 167 | 0 | 167 |
30233 | 1 297 | 4 941 | 6 238 | 173 888 | 39 779 | 213 667 | 172 610 | 37 605 | 210 215 | 2 575 | 7 115 | 9 690 |
30413 | 10 442 | 3 160 | 13 602 | 50 802 911 | 44 053 | 50 846 964 | 50 799 390 | 44 969 | 50 844 359 | 13 963 | 2 244 | 16 207 |
30424 | 31 971 | 19 159 | 51 130 | 350 867 528 | 49 069 | 350 916 597 | 350 848 405 | 47 422 | 350 895 827 | 51 094 | 20 806 | 71 900 |
30425 | 0 | 74 833 | 74 833 | 0 | 12 397 | 12 397 | 0 | 7 486 | 7 486 | 0 | 79 744 | 79 744 |
30602 | 0 | 32 564 | 32 564 | 1 675 283 | 5 883 | 1 681 166 | 1 675 283 | 3 085 | 1 678 368 | 0 | 35 362 | 35 362 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 777 990 | 0 | 7 777 990 | 7 777 990 | 0 | 7 777 990 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 | 77 000 000 | 0 | 77 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 17 200 000 | 21 872 587 | 39 072 587 | 17 200 000 | 21 872 587 | 39 072 587 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 1 421 884 | 1 421 884 | 4 300 000 | 5 986 804 | 10 286 804 | 4 300 000 | 5 893 478 | 10 193 478 | 0 | 1 515 210 | 1 515 210 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 034 248 | 2 034 248 | 0 | 2 034 248 | 2 034 248 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 500 000 | 355 471 | 1 855 471 | 0 | 50 886 | 50 886 | 1 500 000 | 406 357 | 1 906 357 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 161 139 | 0 | 161 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 139 | 0 | 161 139 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 10 883 200 | 0 | 10 883 200 | 10 883 200 | 0 | 10 883 200 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 794 000 | 0 | 2 794 000 | 6 394 000 | 0 | 6 394 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32301 | 0 | 11 553 | 11 553 | 0 | 2 041 | 2 041 | 0 | 1 049 | 1 049 | 0 | 12 545 | 12 545 |
32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
44608 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
45107 | 1 044 677 | 0 | 1 044 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 044 677 | 0 | 1 044 677 |
45108 | 257 110 | 0 | 257 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 110 | 0 | 257 110 |
45203 | 10 200 | 0 | 10 200 | 4 800 | 0 | 4 800 | 10 200 | 0 | 10 200 | 4 800 | 0 | 4 800 |
45204 | 2 647 881 | 0 | 2 647 881 | 903 000 | 0 | 903 000 | 1 847 881 | 0 | 1 847 881 | 1 703 000 | 0 | 1 703 000 |
45205 | 149 245 | 0 | 149 245 | 8 000 | 0 | 8 000 | 79 245 | 0 | 79 245 | 78 000 | 0 | 78 000 |
45206 | 567 000 | 0 | 567 000 | 1 883 507 | 0 | 1 883 507 | 598 274 | 0 | 598 274 | 1 852 233 | 0 | 1 852 233 |
45505 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 779 | 0 | 779 |
45506 | 24 185 | 0 | 24 185 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 777 | 0 | 2 777 | 22 408 | 0 | 22 408 |
45507 | 45 373 | 19 388 | 64 761 | 0 | 3 393 | 3 393 | 1 898 | 1 949 | 3 847 | 43 475 | 20 832 | 64 307 |
45509 | 492 | 42 | 534 | 1 010 | 51 | 1 061 | 973 | 47 | 1 020 | 529 | 46 | 575 |
45815 | 35 196 | 48 592 | 83 788 | 44 | 8 588 | 8 632 | 45 | 4 412 | 4 457 | 35 195 | 52 768 | 87 963 |
45915 | 347 | 6 543 | 6 890 | 4 | 1 156 | 1 160 | 1 | 594 | 595 | 350 | 7 105 | 7 455 |
47002 | 998 055 | 0 | 998 055 | 19 532 423 | 0 | 19 532 423 | 20 052 561 | 0 | 20 052 561 | 477 917 | 0 | 477 917 |
47301 | 0 | 381 300 | 381 300 | 0 | 68 697 | 68 697 | 0 | 34 715 | 34 715 | 0 | 415 282 | 415 282 |
47404 | 0 | 766 018 | 766 018 | 71 291 026 | 199 178 300 | 270 469 326 | 71 291 026 | 198 196 112 | 269 487 138 | 0 | 1 748 206 | 1 748 206 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 281 817 612 | 283 774 009 | 565 591 621 | 281 817 612 | 283 774 009 | 565 591 621 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 319 | 319 | 0 | 16 | 16 |
47423 | 449 | 0 | 449 | 5 678 | 72 270 | 77 948 | 5 637 | 72 270 | 77 907 | 490 | 0 | 490 |
47427 | 22 685 | 142 | 22 827 | 189 082 | 1 064 | 190 146 | 178 064 | 1 005 | 179 069 | 33 703 | 201 | 33 904 |
50205 | 6 236 008 | 91 739 | 6 327 747 | 239 135 | 16 617 | 255 752 | 1 076 454 | 8 330 | 1 084 784 | 5 398 689 | 100 026 | 5 498 715 |
50207 | 1 059 934 | 0 | 1 059 934 | 1 763 468 | 0 | 1 763 468 | 1 635 975 | 0 | 1 635 975 | 1 187 427 | 0 | 1 187 427 |
50208 | 6 278 060 | 0 | 6 278 060 | 358 775 | 0 | 358 775 | 55 133 | 0 | 55 133 | 6 581 702 | 0 | 6 581 702 |
50209 | 0 | 2 648 422 | 2 648 422 | 0 | 468 052 | 468 052 | 0 | 242 564 | 242 564 | 0 | 2 873 910 | 2 873 910 |
50211 | 30 375 | 767 014 | 797 389 | 182 | 137 400 | 137 582 | 3 | 70 147 | 70 150 | 30 554 | 834 267 | 864 821 |
50214 | 161 462 | 0 | 161 462 | 2 006 114 | 0 | 2 006 114 | 0 | 0 | 0 | 2 167 576 | 0 | 2 167 576 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 147 460 | 0 | 147 460 | 147 460 | 0 | 147 460 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 269 809 | 0 | 269 809 | 15 768 | 0 | 15 768 | 152 601 | 0 | 152 601 | 132 976 | 0 | 132 976 |
50305 | 0 | 18 402 | 18 402 | 0 | 3 415 | 3 415 | 0 | 1 889 | 1 889 | 0 | 19 928 | 19 928 |
50311 | 0 | 147 868 | 147 868 | 0 | 27 111 | 27 111 | 0 | 13 427 | 13 427 | 0 | 161 552 | 161 552 |
50505 | 34 415 | 0 | 34 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 415 | 0 | 34 415 |
50705 | 0 | 0 | 0 | 92 459 | 0 | 92 459 | 37 786 | 0 | 37 786 | 54 673 | 0 | 54 673 |
50706 | 359 838 | 0 | 359 838 | 150 638 | 0 | 150 638 | 39 848 | 0 | 39 848 | 470 628 | 0 | 470 628 |
50707 | 1 080 | 0 | 1 080 | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 1 999 |
50709 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
50721 | 20 630 | 0 | 20 630 | 20 397 | 0 | 20 397 | 4 863 | 0 | 4 863 | 36 164 | 0 | 36 164 |
52503 | 0 | 1 487 | 1 487 | 328 | 263 | 591 | 8 | 213 | 221 | 320 | 1 537 | 1 857 |
52601 | 94 065 | 0 | 94 065 | 910 688 | 0 | 910 688 | 992 269 | 0 | 992 269 | 12 484 | 0 | 12 484 |
60202 | 892 590 | 0 | 892 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 590 | 0 | 892 590 |
60204 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
60302 | 70 383 | 1 195 | 71 578 | 35 818 | 211 | 36 029 | 40 | 109 | 149 | 106 161 | 1 297 | 107 458 |
60306 | 1 789 | 0 | 1 789 | 9 492 | 0 | 9 492 | 8 523 | 0 | 8 523 | 2 758 | 0 | 2 758 |
60308 | 525 | 0 | 525 | 470 | 26 | 496 | 415 | 26 | 441 | 580 | 0 | 580 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 540 | 3 340 | 2 800 | 540 | 3 340 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 53 941 | 0 | 53 941 | 24 538 | 0 | 24 538 | 30 642 | 0 | 30 642 | 47 837 | 0 | 47 837 |
60314 | 2 560 | 21 556 | 24 116 | 358 | 25 054 | 25 412 | 251 | 21 393 | 21 644 | 2 667 | 25 217 | 27 884 |
60323 | 64 882 | 3 464 | 68 346 | 100 662 | 604 | 101 266 | 100 845 | 320 | 101 165 | 64 699 | 3 748 | 68 447 |
60336 | 1 445 | 0 | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 445 | 0 | 1 445 |
60401 | 2 608 814 | 0 | 2 608 814 | 6 983 | 0 | 6 983 | 0 | 0 | 0 | 2 615 797 | 0 | 2 615 797 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 6 983 | 0 | 6 983 | 6 983 | 0 | 6 983 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 101 376 | 0 | 101 376 | 1 622 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 | 102 998 | 0 | 102 998 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 622 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 108 | 0 | 108 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 108 | 0 | 108 |
61009 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 95 | 0 | 95 |
61010 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 582 300 | 0 | 2 582 300 | 2 582 300 | 0 | 2 582 300 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 726 | 0 | 1 726 | 164 | 0 | 164 | 25 | 0 | 25 | 1 865 | 0 | 1 865 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 24 239 321 | 0 | 24 239 321 | 24 239 321 | 0 | 24 239 321 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 470 087 | 0 | 470 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 087 | 0 | 470 087 |
61907 | 282 354 | 0 | 282 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 354 | 0 | 282 354 |
61908 | 269 044 | 0 | 269 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 044 | 0 | 269 044 |
70606 | 7 244 607 | 0 | 7 244 607 | 2 917 611 | 0 | 2 917 611 | 19 | 0 | 19 | 10 162 199 | 0 | 10 162 199 |
70608 | 5 438 408 | 0 | 5 438 408 | 6 461 306 | 0 | 6 461 306 | 0 | 0 | 0 | 11 899 714 | 0 | 11 899 714 |
70610 | 94 408 | 0 | 94 408 | 65 441 | 0 | 65 441 | 0 | 0 | 0 | 159 849 | 0 | 159 849 |
70611 | 47 349 | 0 | 47 349 | 20 707 | 0 | 20 707 | 35 777 | 0 | 35 777 | 32 279 | 0 | 32 279 |
70614 | 528 288 | 0 | 528 288 | 455 577 | 0 | 455 577 | 0 | 0 | 0 | 983 865 | 0 | 983 865 |
70802 | 2 212 814 | 0 | 2 212 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 212 814 | 0 | 2 212 814 |
Итого по активу (баланс) | 67 616 068 | 8 767 493 | 76 383 561 | 1 128 213 217 | 585 680 279 | 1 713 893 496 | 1 121 242 073 | 584 371 972 | 1 705 614 045 | 74 587 212 | 10 075 800 | 84 663 012 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 638 252 | 0 | 1 638 252 | 130 497 | 0 | 130 497 | 130 497 | 0 | 130 497 | 1 638 252 | 0 | 1 638 252 |
10601 | 1 590 635 | 0 | 1 590 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 590 635 | 0 | 1 590 635 |
10602 | 2 982 117 | 0 | 2 982 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 982 117 | 0 | 2 982 117 |
10603 | 290 440 | 0 | 290 440 | 157 466 | 0 | 157 466 | 36 165 | 0 | 36 165 | 169 139 | 0 | 169 139 |
10701 | 81 913 | 0 | 81 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 913 | 0 | 81 913 |
10801 | 7 024 110 | 0 | 7 024 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 024 110 | 0 | 7 024 110 |
30109 | 35 054 | 34 792 | 69 846 | 115 055 | 2 486 564 | 2 601 619 | 125 826 | 2 507 228 | 2 633 054 | 45 825 | 55 456 | 101 281 |
30111 | 0 | 12 803 769 | 12 803 769 | 14 739 | 57 114 964 | 57 129 703 | 14 770 | 53 271 901 | 53 286 671 | 31 | 8 960 706 | 8 960 737 |
30126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30220 | 0 | 11 330 | 11 330 | 0 | 657 456 | 657 456 | 0 | 1 472 881 | 1 472 881 | 0 | 826 755 | 826 755 |
30226 | 4 639 | 0 | 4 639 | 585 | 0 | 585 | 923 | 0 | 923 | 4 977 | 0 | 4 977 |
30232 | 117 | 706 | 823 | 166 554 | 38 344 | 204 898 | 166 851 | 43 891 | 210 742 | 414 | 6 253 | 6 667 |
30601 | 4 445 | 4 819 | 9 264 | 5 329 | 20 333 | 25 662 | 5 593 | 27 903 | 33 496 | 4 709 | 12 389 | 17 098 |
30606 | 158 170 | 0 | 158 170 | 110 804 | 0 | 110 804 | 0 | 0 | 0 | 47 366 | 0 | 47 366 |
30607 | 32 564 | 0 | 32 564 | 2 957 | 0 | 2 957 | 5 755 | 0 | 5 755 | 35 362 | 0 | 35 362 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 20 690 000 | 0 | 20 690 000 | 20 690 000 | 0 | 20 690 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 7 780 000 | 0 | 7 780 000 | 9 780 000 | 0 | 9 780 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 286 668 | 20 286 668 | 0 | 20 286 668 | 20 286 668 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 270 157 | 3 270 157 | 0 | 3 270 157 | 3 270 157 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 9 299 895 | 9 299 895 | 0 | 20 327 956 | 20 327 956 | 0 | 20 742 706 | 20 742 706 | 0 | 9 714 645 | 9 714 645 |
31409 | 0 | 577 626 | 577 626 | 0 | 52 449 | 52 449 | 0 | 102 083 | 102 083 | 0 | 627 260 | 627 260 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 27 338 706 | 0 | 27 338 706 | 27 338 706 | 0 | 27 338 706 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 70 000 | 0 | 70 000 | 5 564 630 | 0 | 5 564 630 | 5 594 630 | 0 | 5 594 630 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
405 | 1 125 | 2 836 | 3 961 | 16 034 | 1 325 | 17 359 | 15 502 | 304 | 15 806 | 593 | 1 815 | 2 408 |
407 | 6 670 070 | 593 498 | 7 263 568 | 12 517 557 | 3 579 590 | 16 097 147 | 9 774 896 | 3 419 759 | 13 194 655 | 3 927 409 | 433 667 | 4 361 076 |
408.1 | 18 036 | 1 187 | 19 223 | 16 393 | 899 | 17 292 | 15 693 | 1 427 | 17 120 | 17 336 | 1 715 | 19 051 |
40804 | 592 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 592 |
40805 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
40806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 14 296 | 2 816 403 | 2 830 699 | 12 974 | 7 867 126 | 7 880 100 | 13 207 | 9 293 771 | 9 306 978 | 14 529 | 4 243 048 | 4 257 577 |
40813 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40814 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
40817 | 94 365 | 128 227 | 222 592 | 281 063 | 59 048 | 340 111 | 292 748 | 64 397 | 357 145 | 106 050 | 133 576 | 239 626 |
40820 | 5 784 | 16 262 | 22 046 | 3 701 | 7 907 | 11 608 | 3 886 | 4 614 | 8 500 | 5 969 | 12 969 | 18 938 |
40902 | 0 | 1 074 038 | 1 074 038 | 0 | 1 093 069 | 1 093 069 | 0 | 157 553 | 157 553 | 0 | 138 522 | 138 522 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 2 521 805 | 0 | 2 521 805 | 2 898 105 | 0 | 2 898 105 | 376 300 | 0 | 376 300 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 |
42004 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42103 | 19 668 | 0 | 19 668 | 19 784 | 0 | 19 784 | 31 195 | 0 | 31 195 | 31 079 | 0 | 31 079 |
42104 | 12 081 | 0 | 12 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 081 | 0 | 12 081 |
42203 | 40 000 | 40 434 | 80 434 | 30 228 | 43 231 | 73 459 | 70 028 | 2 797 | 72 825 | 79 800 | 0 | 79 800 |
42204 | 4 500 | 46 788 | 51 288 | 1 017 | 10 179 | 11 196 | 17 | 95 743 | 95 760 | 3 500 | 132 352 | 135 852 |
42205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
42301 | 209 889 | 286 529 | 496 418 | 1 473 739 | 704 890 | 2 178 629 | 1 497 100 | 698 343 | 2 195 443 | 233 250 | 279 982 | 513 232 |
42303 | 195 124 | 110 231 | 305 355 | 647 443 | 68 029 | 715 472 | 589 455 | 81 788 | 671 243 | 137 136 | 123 990 | 261 126 |
42304 | 121 751 | 26 804 | 148 555 | 124 643 | 12 598 | 137 241 | 77 042 | 40 040 | 117 082 | 74 150 | 54 246 | 128 396 |
42305 | 160 686 | 259 194 | 419 880 | 75 894 | 48 772 | 124 666 | 20 063 | 69 185 | 89 248 | 104 855 | 279 607 | 384 462 |
42306 | 2 851 546 | 1 987 335 | 4 838 881 | 125 043 | 653 955 | 778 998 | 429 452 | 690 047 | 1 119 499 | 3 155 955 | 2 023 427 | 5 179 382 |
42309 | 930 | 0 | 930 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 936 | 0 | 936 |
42314 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
42601 | 5 416 | 86 270 | 91 686 | 3 413 | 40 448 | 43 861 | 3 012 | 169 979 | 172 991 | 5 015 | 215 801 | 220 816 |
42603 | 438 | 0 | 438 | 440 | 0 | 440 | 442 | 0 | 442 | 440 | 0 | 440 |
42604 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
42605 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
42606 | 8 485 | 0 | 8 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 485 | 0 | 8 485 |
42609 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
43803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 763 | 0 | 6 763 | 6 763 | 0 | 6 763 |
43805 | 3 958 | 0 | 3 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 958 | 0 | 3 958 |
43806 | 13 900 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 900 | 0 | 13 900 |
43807 | 8 968 | 0 | 8 968 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8 678 | 0 | 8 678 |
44615 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
45215 | 172 902 | 0 | 172 902 | 213 206 | 0 | 213 206 | 250 596 | 0 | 250 596 | 210 292 | 0 | 210 292 |
45515 | 10 371 | 0 | 10 371 | 136 | 0 | 136 | 1 053 | 0 | 1 053 | 11 288 | 0 | 11 288 |
45818 | 79 821 | 0 | 79 821 | 20 | 0 | 20 | 4 186 | 0 | 4 186 | 83 987 | 0 | 83 987 |
45918 | 6 889 | 0 | 6 889 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 | 7 452 | 0 | 7 452 |
47008 | 6 986 | 0 | 6 986 | 140 327 | 0 | 140 327 | 135 731 | 0 | 135 731 | 2 390 | 0 | 2 390 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 70 464 559 | 1 143 | 70 465 702 | 70 464 559 | 1 143 | 70 465 702 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 399 188 | 90 974 | 490 162 | 399 188 | 90 974 | 490 162 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 285 331 414 | 279 485 166 | 564 816 580 | 285 331 414 | 279 485 166 | 564 816 580 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 71 734 | 27 248 | 98 982 | 13 017 | 11 093 | 24 110 | 24 426 | 7 506 | 31 932 | 83 143 | 23 661 | 106 804 |
47416 | 36 | 22 575 | 22 611 | 239 026 | 30 090 | 269 116 | 239 248 | 16 464 | 255 712 | 258 | 8 949 | 9 207 |
47422 | 4 497 | 0 | 4 497 | 1 697 909 | 0 | 1 697 909 | 1 698 032 | 0 | 1 698 032 | 4 620 | 0 | 4 620 |
47425 | 124 609 | 0 | 124 609 | 21 329 | 0 | 21 329 | 76 988 | 0 | 76 988 | 180 268 | 0 | 180 268 |
47426 | 47 265 | 1 139 | 48 404 | 61 016 | 1 376 | 62 392 | 44 687 | 2 641 | 47 328 | 30 936 | 2 404 | 33 340 |
50219 | 2 787 025 | 0 | 2 787 025 | 285 858 | 0 | 285 858 | 553 981 | 0 | 553 981 | 3 055 148 | 0 | 3 055 148 |
50220 | 441 748 | 0 | 441 748 | 85 806 | 0 | 85 806 | 116 760 | 0 | 116 760 | 472 702 | 0 | 472 702 |
50319 | 3 316 | 0 | 3 316 | 399 | 0 | 399 | 629 | 0 | 629 | 3 546 | 0 | 3 546 |
50507 | 34 415 | 0 | 34 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 415 | 0 | 34 415 |
50719 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
50720 | 88 025 | 0 | 88 025 | 5 191 | 0 | 5 191 | 11 339 | 0 | 11 339 | 94 173 | 0 | 94 173 |
52006 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
52305 | 0 | 73 854 | 73 854 | 0 | 6 706 | 6 706 | 10 829 | 13 052 | 23 881 | 10 829 | 80 200 | 91 029 |
52501 | 64 020 | 0 | 64 020 | 0 | 0 | 0 | 16 862 | 0 | 16 862 | 80 882 | 0 | 80 882 |
52602 | 8 444 | 0 | 8 444 | 421 843 | 0 | 421 843 | 423 809 | 0 | 423 809 | 10 410 | 0 | 10 410 |
60206 | 59 158 | 0 | 59 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 159 | 0 | 59 159 |
60301 | 101 | 33 | 134 | 35 265 | 96 | 35 361 | 35 618 | 84 | 35 702 | 454 | 21 | 475 |
60305 | 45 509 | 0 | 45 509 | 42 362 | 0 | 42 362 | 38 600 | 0 | 38 600 | 41 747 | 0 | 41 747 |
60307 | 63 | 65 | 128 | 51 | 6 | 57 | 51 | 12 | 63 | 63 | 71 | 134 |
60309 | 681 | 0 | 681 | 690 | 0 | 690 | 323 | 0 | 323 | 314 | 0 | 314 |
60311 | 1 376 | 0 | 1 376 | 10 436 | 0 | 10 436 | 10 398 | 0 | 10 398 | 1 338 | 0 | 1 338 |
60313 | 0 | 479 | 479 | 0 | 46 | 46 | 0 | 81 | 81 | 0 | 514 | 514 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 95 902 | 0 | 95 902 | 5 731 | 0 | 5 731 | 5 892 | 0 | 5 892 | 96 063 | 0 | 96 063 |
60335 | 13 740 | 0 | 13 740 | 10 071 | 0 | 10 071 | 8 642 | 0 | 8 642 | 12 311 | 0 | 12 311 |
60414 | 640 805 | 0 | 640 805 | 0 | 0 | 0 | 3 590 | 0 | 3 590 | 644 395 | 0 | 644 395 |
60903 | 63 412 | 0 | 63 412 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 64 185 | 0 | 64 185 |
61701 | 363 688 | 0 | 363 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 688 | 0 | 363 688 |
70601 | 7 108 658 | 0 | 7 108 658 | 7 | 0 | 7 | 3 849 608 | 0 | 3 849 608 | 10 958 259 | 0 | 10 958 259 |
70603 | 5 473 411 | 0 | 5 473 411 | 0 | 0 | 0 | 4 792 767 | 0 | 4 792 767 | 10 266 178 | 0 | 10 266 178 |
70605 | 96 249 | 0 | 96 249 | 0 | 0 | 0 | 127 371 | 0 | 127 371 | 223 620 | 0 | 223 620 |
70613 | 696 896 | 0 | 696 896 | 0 | 0 | 0 | 942 014 | 0 | 942 014 | 1 638 910 | 0 | 1 638 910 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 049 195 | 30 334 366 | 76 383 561 | 439 473 653 | 398 072 653 | 837 546 306 | 449 693 469 | 396 132 288 | 845 825 757 | 56 269 011 | 28 394 001 | 84 663 012 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 3 299 | 61 635 | 64 934 | 36 | 11 305 | 11 341 | 50 | 7 254 | 7 304 | 3 285 | 65 686 | 68 971 |
80801 | 5 | 146 | 151 | 40 | 19 | 59 | 4 | 48 | 52 | 41 | 117 | 158 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 18 235 | 0 | 18 235 | 18 235 | 0 | 18 235 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 0 | 0 | 0 | 18 220 | 0 | 18 220 | 18 220 | 0 | 18 220 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 3 304 | 61 781 | 65 085 | 36 531 | 11 324 | 47 855 | 36 509 | 7 302 | 43 811 | 3 326 | 65 803 | 69 129 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 3 304 | 61 781 | 65 085 | 0 | 6 896 | 6 896 | 22 | 10 918 | 10 940 | 3 326 | 65 803 | 69 129 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 16 970 | 0 | 16 970 | 16 970 | 0 | 16 970 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 304 | 61 781 | 65 085 | 17 006 | 6 896 | 23 902 | 17 028 | 10 918 | 27 946 | 3 326 | 65 803 | 69 129 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90803 | 0 | 73 854 | 73 854 | 10 829 | 13 052 | 23 881 | 0 | 6 706 | 6 706 | 10 829 | 80 200 | 91 029 |
90807 | 4 594 512 | 0 | 4 594 512 | 3 471 715 | 0 | 3 471 715 | 1 057 754 | 0 | 1 057 754 | 7 008 473 | 0 | 7 008 473 |
90901 | 218 054 | 0 | 218 054 | 9 648 | 0 | 9 648 | 129 797 | 0 | 129 797 | 97 905 | 0 | 97 905 |
90902 | 83 582 163 | 0 | 83 582 163 | 163 229 250 | 0 | 163 229 250 | 170 006 | 0 | 170 006 | 246 641 407 | 0 | 246 641 407 |
90908 | 0 | 1 074 038 | 1 074 038 | 0 | 157 553 | 157 553 | 0 | 1 093 069 | 1 093 069 | 0 | 138 522 | 138 522 |
91202 | 4 | 48 543 | 48 547 | 0 | 8 441 | 8 441 | 1 | 4 522 | 4 523 | 3 | 52 462 | 52 465 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91220 | 0 | 5 284 | 5 284 | 0 | 998 136 | 998 136 | 0 | 997 682 | 997 682 | 0 | 5 738 | 5 738 |
91414 | 2 388 021 | 1 091 598 | 3 479 619 | 715 753 | 685 560 | 1 401 313 | 538 833 | 1 094 664 | 1 633 497 | 2 564 941 | 682 494 | 3 247 435 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91419 | 70 000 | 0 | 70 000 | 32 788 751 | 0 | 32 788 751 | 32 758 751 | 0 | 32 758 751 | 100 000 | 0 | 100 000 |
91501 | 73 393 | 0 | 73 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 393 | 0 | 73 393 |
91604 | 23 237 | 48 979 | 72 216 | 559 | 10 328 | 10 887 | 1 | 4 564 | 4 565 | 23 795 | 54 743 | 78 538 |
91605 | 43 837 | 135 315 | 179 152 | 1 581 | 56 382 | 57 963 | 0 | 12 360 | 12 360 | 45 418 | 179 337 | 224 755 |
91704 | 16 271 | 9 030 | 25 301 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 821 | 821 | 16 271 | 9 805 | 26 076 |
91802 | 297 | 1 972 | 2 269 | 0 | 348 | 348 | 0 | 178 | 178 | 297 | 2 142 | 2 439 |
91803 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 1 578 |
91805 | 0 | 2 347 | 2 347 | 0 | 415 | 415 | 0 | 213 | 213 | 0 | 2 549 | 2 549 |
99998 | 18 776 073 | 0 | 18 776 073 | 35 522 690 | 0 | 35 522 690 | 38 554 926 | 0 | 38 554 926 | 15 743 837 | 0 | 15 743 837 |
Итого по активу (баланс) | 110 787 443 | 2 490 960 | 113 278 403 | 235 750 776 | 1 931 811 | 237 682 587 | 73 210 069 | 3 214 779 | 76 424 848 | 273 328 150 | 1 207 992 | 274 536 142 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 50 000 | 72 203 | 122 203 | 0 | 6 556 | 6 556 | 58 500 | 12 760 | 71 260 | 108 500 | 78 407 | 186 907 |
91312 | 6 238 134 | 25 985 | 6 264 119 | 39 881 | 2 360 | 42 241 | 3 286 | 4 592 | 7 878 | 6 201 539 | 28 217 | 6 229 756 |
91314 | 5 042 255 | 0 | 5 042 255 | 38 137 441 | 0 | 38 137 441 | 33 994 285 | 0 | 33 994 285 | 899 099 | 0 | 899 099 |
91315 | 4 521 510 | 66 198 | 4 587 708 | 9 929 | 41 597 | 51 526 | 1 105 896 | 6 197 | 1 112 093 | 5 617 477 | 30 798 | 5 648 275 |
91317 | 250 192 | 3 233 | 253 425 | 316 810 | 352 | 317 162 | 336 572 | 602 | 337 174 | 269 954 | 3 483 | 273 437 |
91319 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
91507 | 6 363 | 0 | 6 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 363 | 0 | 6 363 |
99999 | 94 502 330 | 0 | 94 502 330 | 37 740 483 | 0 | 37 740 483 | 202 030 458 | 0 | 202 030 458 | 258 792 305 | 0 | 258 792 305 |
Итого по пассиву (баланс) | 113 110 784 | 167 619 | 113 278 403 | 76 244 544 | 50 865 | 76 295 409 | 237 528 997 | 24 151 | 237 553 148 | 274 395 237 | 140 905 | 274 536 142 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 23 380 850 | 41 751 799 | 65 132 649 | 23 380 850 | 27 787 824 | 51 168 674 | 0 | 13 963 975 | 13 963 975 |
93302 | 0 | 18 517 254 | 18 517 254 | 0 | 29 601 462 | 29 601 462 | 0 | 41 846 116 | 41 846 116 | 0 | 6 272 600 | 6 272 600 |
93303 | 0 | 5 793 589 | 5 793 589 | 0 | 24 261 844 | 24 261 844 | 0 | 29 616 351 | 29 616 351 | 0 | 439 082 | 439 082 |
93901 | 22 447 | 309 950 | 332 397 | 4 675 841 | 253 973 804 | 258 649 645 | 4 696 483 | 252 100 684 | 256 797 167 | 1 805 | 2 183 070 | 2 184 875 |
94101 | 33 836 | 0 | 33 836 | 2 274 528 | 0 | 2 274 528 | 2 308 364 | 0 | 2 308 364 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 24 571 731 | 0 | 24 571 731 | 306 712 234 | 0 | 306 712 234 | 308 573 159 | 0 | 308 573 159 | 22 710 806 | 0 | 22 710 806 |
Итого по активу (баланс) | 24 628 014 | 24 620 793 | 49 248 807 | 337 043 453 | 349 588 909 | 686 632 362 | 338 958 856 | 351 350 975 | 690 309 831 | 22 712 611 | 22 858 727 | 45 571 338 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 26 892 549 | 23 825 210 | 50 717 759 | 40 552 654 | 23 976 731 | 64 529 385 | 13 660 105 | 151 521 | 13 811 626 |
96302 | 18 051 688 | 407 007 | 18 458 695 | 40 824 023 | 559 474 | 41 383 497 | 29 047 148 | 152 467 | 29 199 615 | 6 274 813 | 0 | 6 274 813 |
96303 | 5 749 516 | 0 | 5 749 516 | 28 966 510 | 0 | 28 966 510 | 23 651 533 | 0 | 23 651 533 | 434 539 | 0 | 434 539 |
96901 | 341 087 | 0 | 341 087 | 251 218 067 | 5 523 701 | 256 741 768 | 251 542 119 | 7 046 606 | 258 588 725 | 665 139 | 1 522 905 | 2 188 044 |
97101 | 22 433 | 0 | 22 433 | 737 271 | 0 | 737 271 | 716 622 | 0 | 716 622 | 1 784 | 0 | 1 784 |
99997 | 24 677 076 | 0 | 24 677 076 | 311 104 478 | 0 | 311 104 478 | 309 287 934 | 0 | 309 287 934 | 22 860 532 | 0 | 22 860 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 48 841 800 | 407 007 | 49 248 807 | 659 742 898 | 29 908 385 | 689 651 283 | 654 798 010 | 31 175 804 | 685 973 814 | 43 896 912 | 1 674 426 | 45 571 338 |
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