Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
20202	4 888	4 963	9 851	70 553	54 640	125 193	68 336	43 125	111 461	7 105	16 478	23 583
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	50 648	0	50 648	7 503 817	0	7 503 817	7 523 507	0	7 523 507	30 958	0	30 958
30110	5	114 353	114 358	0	170 934	170 934	0	209 523	209 523	5	75 764	75 769
30202	2 549	0	2 549	0	0	0	556	0	556	1 993	0	1 993
30204	1 320	0	1 320	209	0	209	0	0	0	1 529	0	1 529
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32002	0	0	0	5 839 000	0	5 839 000	5 839 000	0	5 839 000	0	0	0
32003	250 000	57 265	307 265	1 337 000	44 844	1 381 844	1 257 000	102 109	1 359 109	330 000	0	330 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	33 570	0	33 570	0	0	0	701	0	701	32 869	0	32 869
45208	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 910	0	1 910
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45505	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45506	77 345	19 376	96 721	2 000	3 255	5 255	130	2 319	2 449	79 215	20 312	99 527
45507	157 948	2 909	160 857	0	519	519	217	279	496	157 731	3 149	160 880
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 173	31 650	0	1 531	1 531	0	927	927	22 477	9 777	32 254
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 911	306	5 217	0	51	51	22	31	53	4 889	326	5 215
47408	0	0	0	219 439	196 318	415 757	219 439	196 318	415 757	0	0	0
47415	1 824	0	1 824	0	0	0	108	0	108	1 716	0	1 716
47423	39	0	39	156	2 124	2 280	162	2 124	2 286	33	0	33
47427	161	65	226	1 936	144	2 080	1 906	148	2 054	191	61	252
52503	0	703	703	0	123	123	0	93	93	0	733	733
60302	934	0	934	0	0	0	779	0	779	155	0	155
60308	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	839	0	839	988	0	988	1 165	0	1 165	662	0	662
60323	1 966	332	2 298	0	55	55	8	39	47	1 958	348	2 306
60336	552	0	552	49	0	49	41	0	41	560	0	560
60401	362 609	0	362 609	0	0	0	0	0	0	362 609	0	362 609
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	54	0	54	36	0	36	28	0	28	62	0	62
61009	14	0	14	64	0	64	64	0	64	14	0	14
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	149	0	149	297	0	297	18	0	18	428	0	428
61702	1 947	0	1 947	1 337	0	1 337	1 130	0	1 130	2 154	0	2 154
70606	43 012	0	43 012	20 196	0	20 196	0	0	0	63 208	0	63 208
70608	43 639	0	43 639	31 012	0	31 012	0	0	0	74 651	0	74 651
70611	0	0	0	779	0	779	0	0	0	779	0	779
70706	701 627	0	701 627	0	0	0	701 627	0	701 627	0	0	0
70708	300 627	0	300 627	0	0	0	300 627	0	300 627	0	0	0
70711	1 896	0	1 896	0	0	0	1 896	0	1 896	0	0	0
70716	475	0	475	1 130	0	1 130	1 605	0	1 605	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 176 342	209 445	2 385 787	15 060 128	474 538	15 534 666	15 952 202	557 035	16 509 237	1 284 268	126 948	1 411 216
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	316 739	0	316 739	0	0	0	0	0	0	316 739	0	316 739
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	6 443	0	6 443	34 487	0	34 487
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	24 000	0	24 000	36 000	0	36 000	12 000	0	12 000	0	0	0
405	541	0	541	1 498	0	1 498	1 029	0	1 029	72	0	72
407	150 357	10 830	161 187	331 135	60 828	391 963	305 561	57 611	363 172	124 783	7 613	132 396
408.1	7 101	0	7 101	27 956	0	27 956	24 410	0	24 410	3 555	0	3 555
40817	459	57 580	58 039	108 975	174 154	283 129	167 546	118 633	286 179	59 030	2 059	61 089
42301	1 819	800	2 619	2 103	97	2 200	3 121	149	3 270	2 837	852	3 689
42303	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560
42305	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42306	46 580	30 106	76 686	2 330	3 748	6 078	0	6 800	6 800	44 250	33 158	77 408
42307	3 100	0	3 100	0	32	32	1 130	776	1 906	4 230	744	4 974
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	7	0	7	21	0	21	14	0	14
42313	42	0	42	7	0	7	0	0	0	35	0	35
42314	210	0	210	7	0	7	7	0	7	210	0	210
42315	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	9 698	0	9 698	76	0	76	0	0	0	9 622	0	9 622
45415	180	0	180	20	0	20	0	0	0	160	0	160
45515	86 775	0	86 775	1 028	0	1 028	2 531	0	2 531	88 278	0	88 278
45818	34 650	0	34 650	0	0	0	604	0	604	35 254	0	35 254
45918	5 253	0	5 253	9	0	9	24	0	24	5 268	0	5 268
47405	0	0	0	132 478	149 690	282 168	132 478	149 690	282 168	0	0	0
47407	0	0	0	191 692	224 627	416 319	191 692	224 627	416 319	0	0	0
47411	2 400	333	2 733	403	45	448	349	107	456	2 346	395	2 741
47416	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47425	75	0	75	67	0	67	50	0	50	58	0	58
52306	0	26 474	26 474	0	2 600	2 600	0	4 575	4 575	0	28 449	28 449
60301	307	0	307	1 213	0	1 213	989	0	989	83	0	83
60305	2 340	0	2 340	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	2 340	0	2 340
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	29	0	29	173	0	173	419	0	419	275	0	275
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 394	0	2 394	111	0	111	93	0	93	2 376	0	2 376
60335	707	0	707	424	0	424	424	0	424	707	0	707
60414	68 940	0	68 940	0	0	0	580	0	580	69 520	0	69 520
60903	189	0	189	0	0	0	10	0	10	199	0	199
61701	63 348	0	63 348	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
70601	51 106	0	51 106	0	0	0	44 981	0	44 981	96 087	0	96 087
70603	37 294	0	37 294	0	0	0	28 317	0	28 317	65 611	0	65 611
70701	757 008	0	757 008	757 008	0	757 008	0	0	0	0	0	0
70703	253 852	0	253 852	253 852	0	253 852	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
70801	0	0	0	1 010 861	0	1 010 861	1 010 861	0	1 010 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 259 664	126 123	2 385 787	2 863 930	615 821	3 479 751	1 942 212	562 968	2 505 180	1 337 946	73 270	1 411 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	196	0	196	196	0	196	5	0	5
90902	7 308	0	7 308	3 186	0	3 186	2 317	0	2 317	8 177	0	8 177
91414	140 857	33 883	174 740	0	5 655	5 655	0	3 425	3 425	140 857	36 113	176 970
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	22 674	4 042	26 716	2 912	804	3 716	1 249	410	1 659	24 337	4 436	28 773
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	501 276	0	501 276	0	0	0	0	0	0	501 276	0	501 276
Итого по активу (баланс)	681 779	37 925	719 704	6 294	6 459	12 753	3 762	3 835	7 597	684 311	40 549	724 860
Пассив
91312	501 255	0	501 255	0	0	0	0	0	0	501 255	0	501 255
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	218 428	0	218 428	7 597	0	7 597	12 753	0	12 753	223 584	0	223 584
Итого по пассиву (баланс)	719 704	0	719 704	7 597	0	7 597	12 753	0	12 753	724 860	0	724 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	80 807	212 290	293 097	80 807	212 290	293 097	0	0	0
99996	0	0	0	292 166	0	292 166	292 166	0	292 166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	372 973	212 290	585 263	372 973	212 290	585 263	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	211 564	80 602	292 166	211 564	80 602	292 166	0	0	0
99997	0	0	0	293 097	0	293 097	293 097	0	293 097	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	504 661	80 602	585 263	504 661	80 602	585 263	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?