Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 095	12 747	72 842	521 185	51 118	572 303	508 418	48 454	556 872	72 862	15 411	88 273
20209	6 500	0	6 500	169 476	2 359	171 835	173 476	2 359	175 835	2 500	0	2 500
30102	102 739	0	102 739	1 974 208	0	1 974 208	2 039 440	0	2 039 440	37 507	0	37 507
30110	4 493	9 643	14 136	2 103 812	16 355	2 120 167	2 103 046	19 307	2 122 353	5 259	6 691	11 950
30202	21 865	0	21 865	0	0	0	539	0	539	21 326	0	21 326
30204	462	0	462	0	0	0	84	0	84	378	0	378
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	270	573	843	0	102	102	0	55	55	270	620	890
30221	0	0	0	10 500	0	10 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000
30233	183	11	194	24 488	6 492	30 980	24 305	6 503	30 808	366	0	366
30302	24 331	9 318	33 649	60 107	6 645	66 752	73 120	6 468	79 588	11 318	9 495	20 813
30306	867 949	0	867 949	153 546	10 223	163 769	81 045	6 989	88 034	940 450	3 234	943 684
30424	120	0	120	139 114	0	139 114	139 110	0	139 110	124	0	124
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 290 000	0	1 290 000	1 420 000	0	1 420 000	270 000	0	270 000
45201	29 310	0	29 310	36 611	0	36 611	32 199	0	32 199	33 722	0	33 722
45204	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	64 542	0	64 542	38 728	0	38 728	10 241	0	10 241	93 029	0	93 029
45206	469 298	0	469 298	69 930	0	69 930	45 459	0	45 459	493 769	0	493 769
45207	610 319	0	610 319	70 191	0	70 191	13 612	0	13 612	666 898	0	666 898
45208	81 443	0	81 443	15 000	0	15 000	302	0	302	96 141	0	96 141
45405	3 020	0	3 020	7 469	0	7 469	0	0	0	10 489	0	10 489
45406	6 863	0	6 863	88	0	88	76	0	76	6 875	0	6 875
45407	83 062	0	83 062	12 194	0	12 194	4 650	0	4 650	90 606	0	90 606
45408	7 070	0	7 070	0	0	0	107	0	107	6 963	0	6 963
45505	9 509	0	9 509	0	0	0	9	0	9	9 500	0	9 500
45506	34 910	0	34 910	1 470	0	1 470	1 556	0	1 556	34 824	0	34 824
45507	968 025	0	968 025	13 330	0	13 330	18 729	0	18 729	962 626	0	962 626
45812	54 014	0	54 014	13 387	0	13 387	0	0	0	67 401	0	67 401
45814	10 966	0	10 966	0	0	0	0	0	0	10 966	0	10 966
45815	8 610	0	8 610	823	0	823	407	0	407	9 026	0	9 026
45912	2 188	0	2 188	437	0	437	0	0	0	2 625	0	2 625
45914	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	682	0	682	508	0	508	359	0	359	831	0	831
47404	0	3 853	3 853	234 396	123 563	357 959	234 396	119 259	353 655	0	8 157	8 157
47408	0	0	0	133 568	130 859	264 427	133 568	130 859	264 427	0	0	0
47423	10 967	0	10 967	74	34	108	79	34	113	10 962	0	10 962
47427	1 522	0	1 522	1 159	0	1 159	2 415	0	2 415	266	0	266
47802	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50505	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
60302	3 064	0	3 064	2	0	2	9	0	9	3 057	0	3 057
60306	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
60308	62	0	62	240	0	240	233	0	233	69	0	69
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	7 990	0	7 990	12 107	0	12 107	8 007	0	8 007	12 090	0	12 090
60336	335	0	335	157	0	157	92	0	92	400	0	400
60401	237 820	0	237 820	851	0	851	851	0	851	237 820	0	237 820
60404	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60901	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	174	0	174	289	0	289	159	0	159	304	0	304
61009	203	0	203	84	0	84	117	0	117	170	0	170
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	112	0	112	4	0	4	14	0	14	102	0	102
61702	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
61903	21 850	0	21 850	0	0	0	21 850	0	21 850	0	0	0
61904	0	0	0	21 850	0	21 850	0	0	0	21 850	0	21 850
61911	0	0	0	37 120	0	37 120	0	0	0	37 120	0	37 120
62001	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
70606	140 266	0	140 266	90 303	0	90 303	26 367	0	26 367	204 202	0	204 202
70608	12 442	0	12 442	14 949	0	14 949	3 534	0	3 534	23 857	0	23 857
70802	50 699	0	50 699	0	0	0	0	0	0	50 699	0	50 699
Итого по активу (баланс)	4 470 415	36 145	4 506 560	7 747 106	347 750	8 094 856	7 601 134	340 287	7 941 421	4 616 387	43 608	4 659 995
Пассив
10207	180 000	0	180 000	7 504	0	7 504	7 504	0	7 504	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10614	21 850	0	21 850	0	0	0	37 120	0	37 120	58 970	0	58 970
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	1 501	0	1 501	2 466	0	2 466
30223	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
30232	0	259	259	24 305	6 346	30 651	24 305	6 164	30 469	0	77	77
30301	24 331	9 318	33 649	73 120	6 468	79 588	60 107	6 645	66 752	11 318	9 495	20 813
30305	867 949	0	867 949	81 045	6 989	88 034	153 546	10 223	163 769	940 450	3 234	943 684
30601	31	0	31	20	0	20	10	0	10	21	0	21
406	1 738	0	1 738	23 976	0	23 976	25 101	0	25 101	2 863	0	2 863
407	359 632	24 788	384 420	1 435 527	26 377	1 461 904	1 364 421	30 272	1 394 693	288 526	28 683	317 209
408.1	159 587	283	159 870	530 647	1 995	532 642	537 532	3 271	540 803	166 472	1 559	168 031
40817	30 546	0	30 546	144 144	0	144 144	136 538	0	136 538	22 940	0	22 940
40821	43	0	43	2 286	0	2 286	2 283	0	2 283	40	0	40
40901	7 146	0	7 146	3 022	0	3 022	3 218	0	3 218	7 342	0	7 342
40905	0	0	0	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	0	0	0
40909	0	0	0	4 418	2 326	6 744	4 418	2 326	6 744	0	0	0
40910	0	0	0	444	286	730	444	286	730	0	0	0
40911	0	0	0	29 558	893	30 451	29 558	893	30 451	0	0	0
40912	0	0	0	2 951	2 643	5 594	2 951	2 643	5 594	0	0	0
40913	0	0	0	998	408	1 406	998	408	1 406	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
42301	6 656	1 731	8 387	10 030	1 123	11 153	8 455	129	8 584	5 081	737	5 818
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	18 561	0	18 561	7 321	0	7 321	7 395	0	7 395	18 635	0	18 635
42306	1 138 021	0	1 138 021	190 262	0	190 262	239 756	0	239 756	1 187 515	0	1 187 515
42307	1 015 571	0	1 015 571	46 147	0	46 147	56 537	0	56 537	1 025 961	0	1 025 961
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
45215	48 270	0	48 270	1 939	0	1 939	13 281	0	13 281	59 612	0	59 612
45415	2 837	0	2 837	39	0	39	254	0	254	3 052	0	3 052
45515	22 474	0	22 474	1 559	0	1 559	3 722	0	3 722	24 637	0	24 637
45818	51 105	0	51 105	17	0	17	981	0	981	52 069	0	52 069
45918	2 441	0	2 441	7	0	7	78	0	78	2 512	0	2 512
47403	0	0	0	122 423	111 647	234 070	122 423	111 647	234 070	0	0	0
47407	0	0	0	131 519	132 370	263 889	131 519	132 370	263 889	0	0	0
47411	27 426	0	27 426	6 922	0	6 922	3 669	0	3 669	24 173	0	24 173
47416	85	0	85	2 271	0	2 271	2 234	0	2 234	48	0	48
47422	4	2	6	94	34	128	104	35	139	14	3	17
47425	4 079	0	4 079	2 316	0	2 316	3 046	0	3 046	4 809	0	4 809
47426	444	0	444	0	0	0	158	0	158	602	0	602
47804	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	6 542	0	6 542
50507	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	2 091	0	2 091	3 523	0	3 523	1 638	0	1 638	206	0	206
60305	7 206	0	7 206	17 110	0	17 110	13 287	0	13 287	3 383	0	3 383
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	205	0	205	488	0	488	863	0	863	580	0	580
60322	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
60324	80	0	80	80	0	80	24	0	24	24	0	24
60335	1 221	0	1 221	3 560	0	3 560	3 425	0	3 425	1 086	0	1 086
60414	60 240	0	60 240	630	0	630	1 213	0	1 213	60 823	0	60 823
60903	3 421	0	3 421	0	0	0	140	0	140	3 561	0	3 561
61301	120	0	120	38	0	38	0	0	0	82	0	82
61304	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
62002	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
70601	140 410	0	140 410	22 741	0	22 741	64 043	0	64 043	181 712	0	181 712
70603	12 408	0	12 408	3 645	0	3 645	14 880	0	14 880	23 643	0	23 643
Итого по пассиву (баланс)	4 470 175	36 385	4 506 560	2 948 851	299 905	3 248 756	3 094 878	307 313	3 402 191	4 616 202	43 793	4 659 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309 992	0	309 992	105 278	0	105 278	52 375	0	52 375	362 895	0	362 895
90902	136 829	0	136 829	79 900	0	79 900	26 983	0	26 983	189 746	0	189 746
90907	7 146	0	7 146	3 218	0	3 218	3 022	0	3 022	7 342	0	7 342
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91219	0	0	0	0	2 252	2 252	0	26	26	0	2 226	2 226
91414	2 428 125	0	2 428 125	316 079	0	316 079	137 766	0	137 766	2 606 438	0	2 606 438
91418	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
91501	13 015	0	13 015	22 289	0	22 289	0	0	0	35 304	0	35 304
91604	18 868	0	18 868	1 549	0	1 549	33	0	33	20 384	0	20 384
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 888 606	0	3 888 606	627 409	0	627 409	376 144	0	376 144	4 139 871	0	4 139 871
Итого по активу (баланс)	6 811 016	0	6 811 016	1 155 725	2 252	1 157 977	596 324	26	596 350	7 370 417	2 226	7 372 643
Пассив
91311	201 430	0	201 430	0	0	0	0	0	0	201 430	0	201 430
91312	3 522 583	0	3 522 583	143 839	0	143 839	344 603	0	344 603	3 723 347	0	3 723 347
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	74 048	0	74 048	144 081	0	144 081	181 236	0	181 236	111 203	0	111 203
91317	31 033	0	31 033	88 199	0	88 199	101 570	0	101 570	44 404	0	44 404
91507	51 504	0	51 504	25	0	25	0	0	0	51 479	0	51 479
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 922 410	0	2 922 410	204 527	0	204 527	514 889	0	514 889	3 232 772	0	3 232 772
Итого по пассиву (баланс)	6 811 016	0	6 811 016	580 671	0	580 671	1 142 298	0	1 142 298	7 372 643	0	7 372 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98 577	0	98 577	98 577	0	98 577	0	0	0
99996	0	0	0	1 549 085	0	1 549 085	1 319 085	0	1 319 085	230 000	0	230 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 647 662	0	1 647 662	1 417 662	0	1 417 662	230 000	0	230 000
Пассив
96901	0	0	0	1 219 999	99 085	1 319 084	1 449 999	99 085	1 549 084	230 000	0	230 000
99997	0	0	0	98 577	0	98 577	98 577	0	98 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 318 576	99 085	1 417 661	1 548 576	99 085	1 647 661	230 000	0	230 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?