Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 358	18 755	42 113	99 673	22 828	122 501	79 922	35 813	115 735	43 109	5 770	48 879
20208	5 458	0	5 458	13 457	0	13 457	13 894	0	13 894	5 021	0	5 021
20209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30102	5 950	0	5 950	3 527 489	0	3 527 489	3 525 432	0	3 525 432	8 007	0	8 007
30110	24 755	15 399	40 154	16 505	280 466	296 971	15 428	264 078	279 506	25 832	31 787	57 619
30202	9 928	0	9 928	0	0	0	661	0	661	9 267	0	9 267
30204	1 825	0	1 825	0	0	0	216	0	216	1 609	0	1 609
30221	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
30233	106	0	106	613	0	613	673	0	673	46	0	46
30424	1 980	0	1 980	366 262	0	366 262	364 690	0	364 690	3 552	0	3 552
30425	7 000	3 150	10 150	0	561	561	0	301	301	7 000	3 410	10 410
31902	0	0	0	2 122 300	0	2 122 300	2 122 300	0	2 122 300	0	0	0
31903	173 000	0	173 000	526 300	0	526 300	597 300	0	597 300	102 000	0	102 000
45201	0	0	0	23 297	0	23 297	2 680	0	2 680	20 617	0	20 617
45204	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
45206	2 400	0	2 400	0	0	0	800	0	800	1 600	0	1 600
45207	81 245	0	81 245	4 746	0	4 746	999	0	999	84 992	0	84 992
45208	2 097	0	2 097	0	0	0	52	0	52	2 045	0	2 045
45406	8 000	0	8 000	4 700	0	4 700	3 192	0	3 192	9 508	0	9 508
45407	627	0	627	0	0	0	157	0	157	470	0	470
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	188	0	188	2 812	0	2 812
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	27 428	0	27 428	26 000	0	26 000	1 469	0	1 469	51 959	0	51 959
45507	20 019	0	20 019	0	0	0	368	0	368	19 651	0	19 651
45509	271	0	271	1 662	0	1 662	1 028	0	1 028	905	0	905
45704	102	0	102	0	0	0	9	0	9	93	0	93
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 619	1 619	0	388 771	388 771	0	384 173	384 173	0	6 217	6 217
47408	0	0	0	613 627	618 200	1 231 827	613 627	618 200	1 231 827	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	151	0	151	151	0	151	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	43	626	669	164	18 889	19 053	160	18 842	19 002	47	673	720
47427	33 493	0	33 493	2 099	3	2 102	2 844	0	2 844	32 748	3	32 751
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
60308	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60310	157	0	157	59	0	59	62	0	62	154	0	154
60312	12 629	0	12 629	4 095	0	4 095	2 609	0	2 609	14 115	0	14 115
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	86	0	86	1	0	1	12 470	0	12 470
60336	137	0	137	254	0	254	101	0	101	290	0	290
60401	30 599	0	30 599	0	0	0	0	0	0	30 599	0	30 599
60901	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	954	0	954	75	0	75	81	0	81	948	0	948
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	14	0	14	98	0	98	1 229	0	1 229
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	37 825	0	37 825	16 303	0	16 303	0	0	0	54 128	0	54 128
70608	14 347	0	14 347	19 722	0	19 722	0	0	0	34 069	0	34 069
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	65 384	0	65 384	0	0	0	65 384	0	65 384	0	0	0
Итого по активу (баланс)	832 174	39 549	871 723	7 392 810	1 329 718	8 722 528	7 419 733	1 321 407	8 741 140	805 251	47 860	853 111
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	65 384	0	65 384	0	0	0	22 331	0	22 331
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 254	3 038	28 292	25 254	3 038	28 292	0	0	0
407	142 891	12 046	154 937	809 607	55 791	865 398	815 440	48 242	863 682	148 724	4 497	153 221
408.1	13 516	0	13 516	48 855	0	48 855	49 480	0	49 480	14 141	0	14 141
40807	58	1	59	54	284	338	279	284	563	283	1	284
40817	28 270	9 017	37 287	221 373	70 657	292 030	222 546	83 654	306 200	29 443	22 014	51 457
40820	622	23	645	148	3	151	145	4	149	619	24	643
40905	23	0	23	17	0	17	0	0	0	6	0	6
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	415	523	0	40	40	0	74	74	108	449	557
42305	743	0	743	0	0	0	4	0	4	747	0	747
42306	40 301	8 452	48 753	33 599	808	34 407	32 033	1 515	33 548	38 735	9 159	47 894
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	31 708	0	31 708	587	0	587	233	0	233	31 354	0	31 354
45415	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
45515	2 587	0	2 587	408	0	408	275	0	275	2 454	0	2 454
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	619 417	613 587	1 233 004	619 417	613 587	1 233 004	0	0	0
47411	130	0	130	258	8	266	293	8	301	165	0	165
47416	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47422	89	0	89	24	18 790	18 814	40	18 790	18 830	105	0	105
47425	18 489	0	18 489	1 191	0	1 191	484	0	484	17 782	0	17 782
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	5 726	5 726	0	547	547	0	1 021	1 021	0	6 200	6 200
60301	141	0	141	971	0	971	1 565	0	1 565	735	0	735
60305	552	0	552	3 948	0	3 948	4 051	0	4 051	655	0	655
60309	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	349	0	349	349	0	349
60311	6	0	6	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	6	0	6
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	85	0	85	12 470	0	12 470
60335	167	0	167	1 114	0	1 114	1 145	0	1 145	198	0	198
60414	20 136	0	20 136	0	0	0	138	0	138	20 274	0	20 274
60903	1 807	0	1 807	0	0	0	63	0	63	1 870	0	1 870
61301	84	0	84	84	0	84	300	0	300	300	0	300
62002	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	30 454	0	30 454	0	0	0	12 923	0	12 923	43 377	0	43 377
70603	12 964	0	12 964	0	0	0	21 578	0	21 578	34 542	0	34 542
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	836 042	35 681	871 723	1 837 164	763 566	2 600 730	1 811 888	770 230	2 582 118	810 766	42 345	853 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 726	5 726	0	1 021	1 021	0	547	547	0	6 200	6 200
90901	150 334	0	150 334	4 237	0	4 237	375	0	375	154 196	0	154 196
90902	54 121	0	54 121	485	0	485	29 089	0	29 089	25 517	0	25 517
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	916 656	0	916 656	0	0	0	0	0	0	916 656	0	916 656
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	5 636	0	5 636	692	0	692	0	0	0	6 328	0	6 328
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	680 084	0	680 084	153 349	0	153 349	87 326	0	87 326	746 107	0	746 107
Итого по активу (баланс)	2 021 966	5 726	2 027 692	158 763	1 021	159 784	116 790	547	117 337	2 063 939	6 200	2 070 139
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	583 843	0	583 843	10 000	0	10 000	63 640	0	63 640	637 483	0	637 483
91315	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91316	11 635	0	11 635	37 620	0	37 620	26 000	0	26 000	15	0	15
91317	31 023	0	31 023	39 705	0	39 705	63 708	0	63 708	55 026	0	55 026
91507	24 369	0	24 369	0	0	0	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 347 608	0	1 347 608	30 012	0	30 012	6 436	0	6 436	1 324 032	0	1 324 032
Итого по пассиву (баланс)	2 027 692	0	2 027 692	117 337	0	117 337	159 784	0	159 784	2 070 139	0	2 070 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 584	0	2 584	531 555	27 615	559 170	533 761	25 379	559 140	378	2 236	2 614
99996	2 577	0	2 577	561 154	0	561 154	561 118	0	561 118	2 613	0	2 613
Итого по активу (баланс)	5 161	0	5 161	1 092 709	27 615	1 120 324	1 094 879	25 379	1 120 258	2 991	2 236	5 227
Пассив
96901	0	2 577	2 577	24 741	536 377	561 118	26 978	534 176	561 154	2 237	376	2 613
99997	2 584	0	2 584	559 139	0	559 139	559 169	0	559 169	2 614	0	2 614
Итого по пассиву (баланс)	2 584	2 577	5 161	583 880	536 377	1 120 257	586 147	534 176	1 120 323	4 851	376	5 227

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?