Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607	0	607	2 088	0	2 088	0	0	0	2 695	0	2 695
10610	7 221	0	7 221	0	0	0	0	0	0	7 221	0	7 221
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	21 850	10 731	32 581	399 521	36 722	436 243	384 314	25 110	409 424	37 057	22 343	59 400
20208	2 542	0	2 542	23 470	0	23 470	24 196	0	24 196	1 816	0	1 816
20209	0	0	0	72 935	4 374	77 309	72 935	4 374	77 309	0	0	0
30102	22 115	0	22 115	5 696 660	0	5 696 660	5 650 771	0	5 650 771	68 004	0	68 004
30110	203 989	13 066	217 055	187 890	36 491	224 381	333 313	46 852	380 165	58 566	2 705	61 271
30202	107 472	0	107 472	0	0	0	87 210	0	87 210	20 262	0	20 262
30204	5 079	0	5 079	0	0	0	4 093	0	4 093	986	0	986
30210	0	0	0	54 625	0	54 625	44 625	0	44 625	10 000	0	10 000
30215	150	1 203	1 353	0	214	214	0	115	115	150	1 302	1 452
30233	237	1	238	5 456	1 622	7 078	5 498	1 562	7 060	195	61	256
30602	1 117	6 351	7 468	310 936	437	311 373	310 290	4 532	314 822	1 763	2 256	4 019
31902	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31904	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32003	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	62 250	0	62 250	11 700	0	11 700	2 500	0	2 500	71 450	0	71 450
45201	21 765	0	21 765	58 916	0	58 916	53 847	0	53 847	26 834	0	26 834
45203	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0
45204	57 091	0	57 091	25 063	0	25 063	22 138	0	22 138	60 016	0	60 016
45205	280 746	0	280 746	25 777	0	25 777	20 440	0	20 440	286 083	0	286 083
45206	269 595	0	269 595	79 143	0	79 143	53 209	0	53 209	295 529	0	295 529
45207	237 305	0	237 305	1 200	0	1 200	18 897	0	18 897	219 608	0	219 608
45208	85 936	0	85 936	0	0	0	1 574	0	1 574	84 362	0	84 362
45408	78 469	0	78 469	0	0	0	510	0	510	77 959	0	77 959
45505	43 843	0	43 843	10 136	0	10 136	396	0	396	53 583	0	53 583
45506	94 476	0	94 476	0	0	0	8 939	0	8 939	85 537	0	85 537
45507	44 692	0	44 692	0	0	0	1 630	0	1 630	43 062	0	43 062
45705	1 192	0	1 192	0	0	0	312	0	312	880	0	880
45706	11 059	0	11 059	0	0	0	88	0	88	10 971	0	10 971
45815	1 087	0	1 087	36	0	36	88	0	88	1 035	0	1 035
45915	741	0	741	33	0	33	44	0	44	730	0	730
47408	0	0	0	2 128 443	2 157 905	4 286 348	2 128 443	2 157 905	4 286 348	0	0	0
47423	1 715	0	1 715	127	14 375	14 502	133	14 375	14 508	1 709	0	1 709
47427	4 672	0	4 672	8 516	0	8 516	8 196	0	8 196	4 992	0	4 992
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	5 368	0	5 368	0	0	0	907	0	907	4 461	0	4 461
47802	25 201	3	25 204	572	0	572	2 201	0	2 201	23 572	3	23 575
50205	179 874	53 295	233 169	1 259	9 859	11 118	209	5 284	5 493	180 924	57 870	238 794
50207	421 272	0	421 272	987	0	987	310 189	0	310 189	112 070	0	112 070
50221	201	0	201	616	0	616	446	0	446	371	0	371
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2 992	0	2 992	0	0	0	38	0	38	2 954	0	2 954
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60308	191	0	191	345	0	345	316	0	316	220	0	220
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	31 009	0	31 009	11 665	0	11 665	21 344	0	21 344	21 330	0	21 330
60323	3 544	0	3 544	39	0	39	118	0	118	3 465	0	3 465
60401	118 239	0	118 239	6 000	0	6 000	0	0	0	124 239	0	124 239
60415	2 263	0	2 263	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 263	0	2 263
60901	17 678	0	17 678	0	0	0	0	0	0	17 678	0	17 678
61002	13	0	13	23	0	23	23	0	23	13	0	13
61008	615	0	615	188	0	188	192	0	192	611	0	611
61009	104	0	104	6	0	6	3	0	3	107	0	107
61209	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
61210	0	0	0	310 140	0	310 140	310 140	0	310 140	0	0	0
61212	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
61403	270	0	270	39	0	39	0	0	0	309	0	309
61703	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
61907	14 484	0	14 484	67 030	0	67 030	0	0	0	81 514	0	81 514
61908	67 030	0	67 030	0	0	0	67 030	0	67 030	0	0	0
62001	4 453	0	4 453	421	0	421	2 583	0	2 583	2 291	0	2 291
70606	204 982	0	204 982	48 344	0	48 344	395	0	395	252 931	0	252 931
70608	23 482	0	23 482	22 350	0	22 350	0	0	0	45 832	0	45 832
70611	676	0	676	1 519	0	1 519	0	0	0	2 195	0	2 195
70802	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
Итого по активу (баланс)	3 425 098	84 650	3 509 748	13 792 271	2 261 999	16 054 270	13 756 060	2 260 109	16 016 169	3 461 309	86 540	3 547 849
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	29 053	0	29 053	0	0	0	0	0	0	29 053	0	29 053
10603	201	0	201	446	0	446	616	0	616	371	0	371
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
30223	0	0	0	36 212	0	36 212	36 212	0	36 212	0	0	0
30226	185	0	185	20	0	20	24	0	24	189	0	189
30232	0	29	29	11 675	1 006	12 681	11 826	977	12 803	151	0	151
405	19	0	19	376	0	376	450	0	450	93	0	93
407	144 807	2 516	147 323	1 374 869	28 855	1 403 724	1 374 011	26 372	1 400 383	143 949	33	143 982
408.1	27 569	0	27 569	79 805	0	79 805	73 673	0	73 673	21 437	0	21 437
40807	1 040	0	1 040	2 358	0	2 358	2 544	0	2 544	1 226	0	1 226
40817	9 962	276	10 238	107 323	151	107 474	108 512	95	108 607	11 151	220	11 371
40820	11	0	11	127	0	127	1 627	0	1 627	1 511	0	1 511
40821	11 798	0	11 798	11 201	0	11 201	12 175	0	12 175	12 772	0	12 772
40901	4 380	0	4 380	5 517	0	5 517	11 958	0	11 958	10 821	0	10 821
40905	2	0	2	181	136	317	181	136	317	2	0	2
40907	2	0	2	1 012	0	1 012	1 011	0	1 011	1	0	1
40909	0	0	0	1 130	858	1 988	1 130	858	1 988	0	0	0
40910	0	0	0	322	621	943	322	621	943	0	0	0
40911	20	0	20	2 123	0	2 123	2 127	0	2 127	24	0	24
40912	0	0	0	2 574	795	3 369	2 574	795	3 369	0	0	0
40913	0	0	0	702	115	817	702	115	817	0	0	0
42101	20 220	0	20 220	4 720	0	4 720	11 000	0	11 000	26 500	0	26 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	519	0	519	0	0	0	5	0	5	524	0	524
42301	26 412	875	27 287	91 282	168	91 450	85 842	169	86 011	20 972	876	21 848
42304	44 758	0	44 758	37 973	0	37 973	751	0	751	7 536	0	7 536
42305	27 155	1 653	28 808	5 243	162	5 405	6 264	287	6 551	28 176	1 778	29 954
42306	2 195 343	75 927	2 271 270	216 800	11 704	228 504	207 152	13 861	221 013	2 185 695	78 084	2 263 779
42307	4 888	679	5 567	2 779	79	2 858	7 676	196	7 872	9 785	796	10 581
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
42314	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
42315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	70	0	70	0	0	0	43	0	43	113	0	113
42606	8 214	979	9 193	57	94	151	221	174	395	8 378	1 059	9 437
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45115	623	0	623	25	0	25	117	0	117	715	0	715
45215	25 826	0	25 826	9 330	0	9 330	3 390	0	3 390	19 886	0	19 886
45415	589	0	589	192	0	192	0	0	0	397	0	397
45515	1 918	0	1 918	228	0	228	120	0	120	1 810	0	1 810
45715	93	0	93	22	0	22	0	0	0	71	0	71
45818	992	0	992	0	0	0	7	0	7	999	0	999
45918	720	0	720	19	0	19	16	0	16	717	0	717
47405	0	0	0	26 390	0	26 390	26 390	0	26 390	0	0	0
47407	0	0	0	2 153 367	2 132 353	4 285 720	2 153 367	2 132 353	4 285 720	0	0	0
47411	40 042	597	40 639	14 472	168	14 640	15 295	232	15 527	40 865	661	41 526
47416	355	0	355	2 035	0	2 035	1 791	0	1 791	111	0	111
47422	1 296	1	1 297	2 833	0	2 833	2 984	0	2 984	1 447	1	1 448
47425	3 011	0	3 011	1 723	0	1 723	1 457	0	1 457	2 745	0	2 745
47426	192	0	192	1 378	0	1 378	1 447	0	1 447	261	0	261
47804	17 588	0	17 588	722	0	722	596	0	596	17 462	0	17 462
50220	607	0	607	0	0	0	2 088	0	2 088	2 695	0	2 695
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52501	100	0	100	0	0	0	16	0	16	116	0	116
60301	2 993	0	2 993	5 282	0	5 282	2 291	0	2 291	2	0	2
60305	4 588	0	4 588	5 633	0	5 633	5 386	0	5 386	4 341	0	4 341
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	24	0	24	183	0	183
60311	565	0	565	10 043	0	10 043	9 969	0	9 969	491	0	491
60313	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	26	0	26	9	0	9	9	0	9	26	0	26
60324	3 089	0	3 089	169	0	169	997	0	997	3 917	0	3 917
60335	1 384	0	1 384	73	0	73	1 612	0	1 612	2 923	0	2 923
60414	23 197	0	23 197	0	0	0	325	0	325	23 522	0	23 522
60903	2 444	0	2 444	0	0	0	545	0	545	2 989	0	2 989
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 823	0	8 823	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823
62002	439	0	439	252	0	252	0	0	0	187	0	187
70601	219 535	0	219 535	0	0	0	55 024	0	55 024	274 559	0	274 559
70603	23 383	0	23 383	0	0	0	22 261	0	22 261	45 644	0	45 644
Итого по пассиву (баланс)	3 426 216	83 532	3 509 748	4 231 112	2 177 265	6 408 377	4 269 237	2 177 241	6 446 478	3 464 341	83 508	3 547 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	10 297	0	10 297	313	0	313	178	0	178	10 432	0	10 432
90902	735 603	0	735 603	117 075	0	117 075	51 784	0	51 784	800 894	0	800 894
90907	4 380	0	4 380	11 958	0	11 958	5 517	0	5 517	10 821	0	10 821
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 682 402	0	6 682 402	224 638	0	224 638	41 184	0	41 184	6 865 856	0	6 865 856
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	73 308	1 702	75 010	0	303	303	2 906	163	3 069	70 402	1 842	72 244
91604	1 473	0	1 473	49	0	49	36	0	36	1 486	0	1 486
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	2 668 175	0	2 668 175	204 749	0	204 749	281 468	0	281 468	2 591 456	0	2 591 456
Итого по активу (баланс)	10 211 648	1 702	10 213 350	558 782	303	559 085	383 074	163	383 237	10 387 356	1 842	10 389 198
Пассив
91311	128 688	0	128 688	0	0	0	0	0	0	128 688	0	128 688
91312	2 320 054	1 869	2 321 923	70 036	178	70 214	37 332	333	37 665	2 287 350	2 024	2 289 374
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	34 054	0	34 054	23 333	0	23 333	7 700	0	7 700	18 421	0	18 421
91317	95 634	0	95 634	187 921	0	187 921	159 384	0	159 384	67 097	0	67 097
91507	72 876	0	72 876	0	0	0	0	0	0	72 876	0	72 876
99999	7 545 175	0	7 545 175	101 594	0	101 594	354 161	0	354 161	7 797 742	0	7 797 742
Итого по пассиву (баланс)	10 211 481	1 869	10 213 350	382 884	178	383 062	558 577	333	558 910	10 387 174	2 024	10 389 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 127 647	2 128 664	4 256 311	2 127 647	2 128 664	4 256 311	0	0	0
99996	0	0	0	4 254 944	0	4 254 944	4 254 944	0	4 254 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 382 591	2 128 664	8 511 255	6 382 591	2 128 664	8 511 255	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	2 125 460	2 129 484	4 254 944	2 125 460	2 129 484	4 254 944	0	0	0
99997	0	0	0	4 256 311	0	4 256 311	4 256 311	0	4 256 311	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 381 771	2 129 484	8 511 255	6 381 771	2 129 484	8 511 255	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?