Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	84 243	6 733	90 976	1 305 483	41 402	1 346 885	1 316 936	40 835	1 357 771	72 790	7 300	80 090
20208	20 773	0	20 773	36 687	0	36 687	33 164	0	33 164	24 296	0	24 296
20209	0	0	0	948 619	1 330	949 949	948 619	1 330	949 949	0	0	0
20302	0	3 510	3 510	0	682	682	0	399	399	0	3 793	3 793
30102	16 373	0	16 373	8 534 959	0	8 534 959	8 463 616	0	8 463 616	87 716	0	87 716
30110	8 072	8 984	17 056	930 448	10 492	940 940	923 327	8 746	932 073	15 193	10 730	25 923
30202	17 483	0	17 483	206	0	206	0	0	0	17 689	0	17 689
30204	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30215	240	3 579	3 819	0	638	638	0	342	342	240	3 875	4 115
30233	478	37	515	13 633	3 020	16 653	13 600	2 722	16 322	511	335	846
31903	700 000	0	700 000	3 000 000	0	3 000 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	970 000	0	970 000	130 000	0	130 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	0	0	0	38 395	0	38 395
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	0	0	77 700	0	77 700	53 000	0	53 000	24 700	0	24 700
45205	25 000	0	25 000	148	0	148	0	0	0	25 148	0	25 148
45206	213 598	0	213 598	69 877	0	69 877	11 891	0	11 891	271 584	0	271 584
45207	308 802	0	308 802	23 160	0	23 160	36 810	0	36 810	295 152	0	295 152
45208	349 954	0	349 954	0	0	0	18 307	0	18 307	331 647	0	331 647
45401	723	0	723	405	0	405	190	0	190	938	0	938
45406	510	0	510	0	0	0	150	0	150	360	0	360
45407	67 826	0	67 826	8 098	0	8 098	5 134	0	5 134	70 790	0	70 790
45408	12 455	0	12 455	0	0	0	809	0	809	11 646	0	11 646
45504	6 395	0	6 395	5 386	0	5 386	5 467	0	5 467	6 314	0	6 314
45505	13 791	0	13 791	100	0	100	22	0	22	13 869	0	13 869
45506	100 321	0	100 321	6 280	0	6 280	7 616	0	7 616	98 985	0	98 985
45507	65 509	0	65 509	4 741	0	4 741	848	0	848	69 402	0	69 402
45812	34 771	0	34 771	0	0	0	738	0	738	34 033	0	34 033
45813	7 067	0	7 067	0	0	0	21	0	21	7 046	0	7 046
45814	13 282	0	13 282	0	0	0	200	0	200	13 082	0	13 082
45815	5 799	0	5 799	432	0	432	1 384	0	1 384	4 847	0	4 847
45912	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	208	0	208	9	0	9	8	0	8	209	0	209
47408	0	0	0	2 323	2 353	4 676	2 323	2 353	4 676	0	0	0
47415	3 532	0	3 532	0	0	0	23	0	23	3 509	0	3 509
47423	33 842	0	33 842	1 351	0	1 351	1 380	0	1 380	33 813	0	33 813
47427	4 070	0	4 070	18 983	0	18 983	18 447	0	18 447	4 606	0	4 606
47802	1 859	0	1 859	0	0	0	66	0	66	1 793	0	1 793
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	416	0	416	849	0	849	661	0	661	604	0	604
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	1 327	0	1 327	3 869	0	3 869	4 040	0	4 040	1 156	0	1 156
60323	434	0	434	53	0	53	64	0	64	423	0	423
60401	352 707	0	352 707	0	0	0	0	0	0	352 707	0	352 707
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	6	0	6	62	0	62	62	0	62	6	0	6
61008	443	0	443	371	0	371	300	0	300	514	0	514
61009	268	0	268	50	0	50	129	0	129	189	0	189
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	817	0	817	667	0	667	246	0	246	1 238	0	1 238
61702	3 757	0	3 757	0	0	0	0	0	0	3 757	0	3 757
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	93 911	0	93 911	0	0	0	0	0	0	93 911	0	93 911
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	94 610	0	94 610	47 379	0	47 379	0	0	0	141 989	0	141 989
70608	4 970	0	4 970	5 360	0	5 360	0	0	0	10 330	0	10 330
70609	474	0	474	398	0	398	0	0	0	872	0	872
70611	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
Итого по активу (баланс)	3 341 404	22 843	3 364 247	18 419 473	59 917	18 479 390	18 360 161	56 727	18 416 888	3 400 716	26 033	3 426 749
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 836	0	197 836	0	0	0	0	0	0	197 836	0	197 836
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 914	0	184 914	0	0	0	0	0	0	184 914	0	184 914
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	2 042	584	2 626	2 042	584	2 626	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	2	5	0	0	0	0	1	1	3	3	6
406	30 398	0	30 398	320 481	0	320 481	318 268	0	318 268	28 185	0	28 185
407	539 541	2 502	542 043	1 727 750	399	1 728 149	1 747 229	2 306	1 749 535	559 020	4 409	563 429
408.1	65 265	0	65 265	199 049	0	199 049	192 182	0	192 182	58 398	0	58 398
40817	32 923	3 268	36 191	38 396	317	38 713	36 676	577	37 253	31 203	3 528	34 731
40820	119	7	126	13	1	14	0	2	2	106	8	114
40821	28 218	0	28 218	1 169 864	0	1 169 864	1 179 827	0	1 179 827	38 181	0	38 181
40905	0	0	0	7 912	41	7 953	7 912	41	7 953	0	0	0
40909	5	12	17	10 212	2 536	12 748	10 212	2 536	12 748	5	12	17
40910	0	0	0	3 510	1 152	4 662	3 510	1 152	4 662	0	0	0
40911	236	0	236	27 303	0	27 303	27 182	0	27 182	115	0	115
40912	0	0	0	6 444	1 162	7 606	6 444	1 162	7 606	0	0	0
40913	0	1	1	6 256	926	7 182	6 256	927	7 183	0	2	2
42104	10 800	0	10 800	0	0	0	500	0	500	11 300	0	11 300
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	13 854	1 073	14 927	29 206	1 211	30 417	34 138	1 153	35 291	18 786	1 015	19 801
42303	38 955	3 966	42 921	5 023	393	5 416	9 356	680	10 036	43 288	4 253	47 541
42304	398 226	0	398 226	26 638	0	26 638	43 362	0	43 362	414 950	0	414 950
42305	456 011	670	456 681	42 611	64	42 675	19 567	119	19 686	432 967	725	433 692
42306	719 372	33	719 405	80 175	3	80 178	65 154	5	65 159	704 351	35	704 386
42307	104	7 267	7 371	216	695	911	214	1 296	1 510	102	7 868	7 970
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	1 682	3	1 685	1 500	0	1 500	0	1	1	182	4	186
42606	1 484	0	1 484	0	0	0	12	0	12	1 496	0	1 496
44915	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
45215	31 643	0	31 643	12 715	0	12 715	14 096	0	14 096	33 024	0	33 024
45415	303	0	303	4 164	0	4 164	4 604	0	4 604	743	0	743
45515	57 627	0	57 627	1 104	0	1 104	1 181	0	1 181	57 704	0	57 704
45818	53 330	0	53 330	1 638	0	1 638	641	0	641	52 333	0	52 333
45918	2 471	0	2 471	157	0	157	17	0	17	2 331	0	2 331
47405	0	0	0	1 812	1 794	3 606	1 812	1 794	3 606	0	0	0
47411	22 407	2	22 409	10 823	2	10 825	8 537	19	8 556	20 121	19	20 140
47416	0	0	0	3 251	0	3 251	3 437	0	3 437	186	0	186
47422	1 425	0	1 425	295 299	0	295 299	293 897	0	293 897	23	0	23
47425	33 885	0	33 885	1 986	0	1 986	2 781	0	2 781	34 680	0	34 680
47426	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47804	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60301	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60305	5 275	0	5 275	6 956	0	6 956	6 253	0	6 253	4 572	0	4 572
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	140	0	140	140	0	140	44	0	44	44	0	44
60311	197	0	197	1 179	0	1 179	1 170	0	1 170	188	0	188
60322	921	0	921	41	0	41	1 328	0	1 328	2 208	0	2 208
60324	312	0	312	1	0	1	80	0	80	391	0	391
60335	1 616	0	1 616	1 959	0	1 959	1 747	0	1 747	1 404	0	1 404
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	112 291	0	112 291	0	0	0	777	0	777	113 068	0	113 068
60903	49	0	49	0	0	0	8	0	8	57	0	57
61301	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61701	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
70601	98 300	0	98 300	1	0	1	48 766	0	48 766	147 065	0	147 065
70603	4 960	0	4 960	0	0	0	5 354	0	5 354	10 314	0	10 314
70604	526	0	526	0	0	0	682	0	682	1 208	0	1 208
70801	21 582	0	21 582	0	0	0	0	0	0	21 582	0	21 582
Итого по пассиву (баланс)	3 345 441	18 806	3 364 247	4 050 672	11 280	4 061 952	4 110 099	14 355	4 124 454	3 404 868	21 881	3 426 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	942 861	0	942 861	30 868	0	30 868	194 511	0	194 511	779 218	0	779 218
90902	2 775 233	0	2 775 233	30 056	0	30 056	27 434	0	27 434	2 777 855	0	2 777 855
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 088 313	0	3 088 313	257 382	0	257 382	208 867	0	208 867	3 136 828	0	3 136 828
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	2 160	0	2 160	0	0	0	76	0	76	2 084	0	2 084
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 507	0	5 507	900	0	900	952	0	952	5 455	0	5 455
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 418	0	34 418	0	0	0	4	0	4	34 414	0	34 414
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 507 299	0	2 507 299	197 151	0	197 151	137 425	0	137 425	2 567 025	0	2 567 025
Итого по активу (баланс)	9 453 586	0	9 453 586	516 359	0	516 359	569 272	0	569 272	9 400 673	0	9 400 673
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 354 365	0	2 354 365	91 680	0	91 680	136 755	0	136 755	2 399 440	0	2 399 440
91315	5 225	0	5 225	0	0	0	0	0	0	5 225	0	5 225
91316	83 000	0	83 000	21 634	0	21 634	25 000	0	25 000	86 366	0	86 366
91317	43 139	0	43 139	23 905	0	23 905	35 190	0	35 190	54 424	0	54 424
91507	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
99999	6 946 287	0	6 946 287	430 915	0	430 915	318 276	0	318 276	6 833 648	0	6 833 648
Итого по пассиву (баланс)	9 453 586	0	9 453 586	568 340	0	568 340	515 427	0	515 427	9 400 673	0	9 400 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?