Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	79 201	7 532	86 733	213 982	4 240	218 222	197 530	3 926	201 456	95 653	7 846	103 499
20209	0	0	0	124 800	0	124 800	124 800	0	124 800	0	0	0
30102	42 115	0	42 115	3 963 909	0	3 963 909	3 959 758	0	3 959 758	46 266	0	46 266
30110	956	2 179	3 135	45 123	46 492	91 615	45 394	45 992	91 386	685	2 679	3 364
30202	10 169	0	10 169	271	0	271	0	0	0	10 440	0	10 440
30204	153	0	153	0	0	0	13	0	13	140	0	140
30221	0	0	0	42 500	696	43 196	42 500	696	43 196	0	0	0
30233	0	0	0	727	786	1 513	727	786	1 513	0	0	0
31902	0	0	0	898 000	0	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
31903	585 000	0	585 000	1 662 000	0	1 662 000	2 217 000	0	2 217 000	30 000	0	30 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	821	0	821	2 389	0	2 389	2 374	0	2 374	836	0	836
45207	124 731	0	124 731	850	0	850	184	0	184	125 397	0	125 397
45208	149 264	0	149 264	3 000	0	3 000	2 384	0	2 384	149 880	0	149 880
45308	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	14 914	0	14 914	523	0	523	492	0	492	14 945	0	14 945
45405	319	0	319	80	0	80	0	0	0	399	0	399
45407	197 389	0	197 389	8 043	0	8 043	16 219	0	16 219	189 213	0	189 213
45408	261 465	0	261 465	31 978	0	31 978	2 348	0	2 348	291 095	0	291 095
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	26 530	0	26 530	1 390	0	1 390	432	0	432	27 488	0	27 488
45507	167 277	0	167 277	6 588	0	6 588	12 341	0	12 341	161 524	0	161 524
45815	1 194	0	1 194	171	0	171	0	0	0	1 365	0	1 365
47408	0	0	0	43 956	44 993	88 949	43 956	44 993	88 949	0	0	0
47423	252	0	252	214	0	214	215	0	215	251	0	251
47427	2 825	0	2 825	2 789	0	2 789	2 825	0	2 825	2 789	0	2 789
60306	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60308	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	799	0	799	3 618	0	3 618	3 445	0	3 445	972	0	972
60323	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
60401	136 237	0	136 237	0	0	0	0	0	0	136 237	0	136 237
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60901	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	102	0	102	279	0	279	164	0	164	217	0	217
61013	37	0	37	16	0	16	16	0	16	37	0	37
61403	743	0	743	2 641	0	2 641	297	0	297	3 087	0	3 087
70606	57 523	0	57 523	25 629	0	25 629	0	0	0	83 152	0	83 152
70608	3 241	0	3 241	2 687	0	2 687	0	0	0	5 928	0	5 928
70611	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	1 914 972	9 711	1 924 683	7 599 098	97 207	7 696 305	7 577 082	96 393	7 673 475	1 936 988	10 525	1 947 513
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30226	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	122	0	122	20 791	1 509	22 300	20 824	1 509	22 333	155	0	155
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	143 398	426	143 824	1 173 963	46 089	1 220 052	1 125 738	46 130	1 171 868	95 173	467	95 640
408.1	37 609	9	37 618	453 745	221	453 966	464 192	234	464 426	48 056	22	48 078
40817	157	0	157	56 654	0	56 654	57 406	0	57 406	909	0	909
40905	0	0	0	123	18	141	124	18	142	1	0	1
40909	0	0	0	225	755	980	225	755	980	0	0	0
40910	0	0	0	345	11	356	345	11	356	0	0	0
40911	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
40912	0	0	0	558	739	1 297	558	739	1 297	0	0	0
40913	0	0	0	65	758	823	65	758	823	0	0	0
42102	92 500	0	92 500	396 500	0	396 500	379 000	0	379 000	75 000	0	75 000
42103	19 200	0	19 200	17 500	0	17 500	110 500	0	110 500	112 200	0	112 200
42104	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42110	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	15 425	150	15 575	20 867	15	20 882	20 339	26	20 365	14 897	161	15 058
42305	41 846	0	41 846	1 740	0	1 740	6 412	0	6 412	46 518	0	46 518
42306	291 772	9 052	300 824	35 518	6 016	41 534	30 427	6 707	37 134	286 681	9 743	296 424
42307	543 681	0	543 681	10 970	0	10 970	17 835	0	17 835	550 546	0	550 546
42601	2	7	9	0	1	1	1	1	2	3	7	10
42606	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45215	20 578	0	20 578	296	0	296	4 012	0	4 012	24 294	0	24 294
45315	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
45415	6 185	0	6 185	223	0	223	433	0	433	6 395	0	6 395
45515	41 060	0	41 060	2 785	0	2 785	2 017	0	2 017	40 292	0	40 292
45818	1 143	0	1 143	0	0	0	164	0	164	1 307	0	1 307
47407	0	0	0	44 844	44 062	88 906	44 844	44 062	88 906	0	0	0
47411	0	0	0	1 474	0	1 474	1 897	0	1 897	423	0	423
47416	904	0	904	5 564	0	5 564	4 727	0	4 727	67	0	67
47422	69	34	103	799	35	834	1 138	34	1 172	408	33	441
47425	1 864	0	1 864	417	0	417	3 094	0	3 094	4 541	0	4 541
47426	192	0	192	98	0	98	368	0	368	462	0	462
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	694	0	694	1 359	0	1 359	786	0	786	121	0	121
60305	2 923	0	2 923	4 268	0	4 268	3 927	0	3 927	2 582	0	2 582
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	140	0	140	240	0	240	237	0	237	137	0	137
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	404	0	404	291	0	291	373	0	373	486	0	486
60335	1 863	0	1 863	1 007	0	1 007	1 165	0	1 165	2 021	0	2 021
60414	33 410	0	33 410	0	0	0	255	0	255	33 665	0	33 665
60903	369	0	369	0	0	0	17	0	17	386	0	386
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
70601	62 246	0	62 246	0	0	0	20 252	0	20 252	82 498	0	82 498
70603	3 236	0	3 236	0	0	0	2 667	0	2 667	5 903	0	5 903
70801	8 707	0	8 707	0	0	0	0	0	0	8 707	0	8 707
Итого по пассиву (баланс)	1 915 005	9 678	1 924 683	2 356 071	100 229	2 456 300	2 378 146	100 984	2 479 130	1 937 080	10 433	1 947 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	768 363	0	768 363	120 829	0	120 829	93 497	0	93 497	795 695	0	795 695
90902	120 697	0	120 697	4 925	0	4 925	3 027	0	3 027	122 595	0	122 595
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 004 226	0	2 004 226	17 842	0	17 842	29 476	0	29 476	1 992 592	0	1 992 592
91501	14 221	0	14 221	0	0	0	5 283	0	5 283	8 938	0	8 938
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	539	0	539	246	0	246	205	0	205	580	0	580
91803	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
99998	1 516 856	0	1 516 856	76 788	0	76 788	46 737	0	46 737	1 546 907	0	1 546 907
Итого по активу (баланс)	4 425 081	0	4 425 081	220 632	0	220 632	178 225	0	178 225	4 467 488	0	4 467 488
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91211	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
91312	1 482 926	0	1 482 926	34 342	0	34 342	41 162	0	41 162	1 489 746	0	1 489 746
91316	17 294	0	17 294	7 689	0	7 689	32 500	0	32 500	42 105	0	42 105
91317	16 532	0	16 532	4 439	0	4 439	2 866	0	2 866	14 959	0	14 959
91507	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
99999	2 908 225	0	2 908 225	129 592	0	129 592	141 948	0	141 948	2 920 581	0	2 920 581
Итого по пассиву (баланс)	4 425 081	0	4 425 081	176 329	0	176 329	218 736	0	218 736	4 467 488	0	4 467 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?