Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 797	0	2 797	0	0	0	36	0	36	2 761	0	2 761
20202	148 727	32 577	181 304	505 800	116 369	622 169	566 243	109 701	675 944	88 284	39 245	127 529
20208	8 114	0	8 114	2 600	0	2 600	5 394	0	5 394	5 320	0	5 320
20209	0	0	0	113 100	2 378	115 478	113 100	2 378	115 478	0	0	0
30102	93 084	0	93 084	28 252 845	0	28 252 845	28 262 742	0	28 262 742	83 187	0	83 187
30110	6 065	79 616	85 681	1 587 141	3 334 201	4 921 342	1 548 288	3 268 488	4 816 776	44 918	145 329	190 247
30114	0	3 116	3 116	0	572 476	572 476	0	570 813	570 813	0	4 779	4 779
30202	15 334	0	15 334	0	0	0	245	0	245	15 089	0	15 089
30204	1 846	0	1 846	1 618	0	1 618	0	0	0	3 464	0	3 464
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	150	1 288	1 438	0	230	230	0	123	123	150	1 395	1 545
30221	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
30233	43	0	43	12 052	3 820	15 872	11 986	2 344	14 330	109	1 476	1 585
30302	59 088	0	59 088	1 063 389	16 053	1 079 442	1 067 261	16 053	1 083 314	55 216	0	55 216
30306	141 742	0	141 742	1 920 200	0	1 920 200	1 815 000	0	1 815 000	246 942	0	246 942
30424	6	0	6	30 661	0	30 661	30 662	0	30 662	5	0	5
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
31903	1 110 000	0	1 110 000	3 340 000	0	3 340 000	3 450 000	0	3 450 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	7 776 000	0	7 776 000	7 776 000	0	7 776 000	0	0	0
32003	262 000	0	262 000	1 667 000	0	1 667 000	1 529 000	0	1 529 000	400 000	0	400 000
32201	904	3 149	4 053	0	369	369	31	2 530	2 561	873	988	1 861
45201	2 702	0	2 702	3 938	0	3 938	3 737	0	3 737	2 903	0	2 903
45204	78 376	0	78 376	11 169	0	11 169	11 800	0	11 800	77 745	0	77 745
45205	117 002	0	117 002	11 330	0	11 330	11 732	0	11 732	116 600	0	116 600
45206	225 315	0	225 315	133	0	133	1 490	0	1 490	223 958	0	223 958
45207	568 844	0	568 844	0	0	0	63 148	0	63 148	505 696	0	505 696
45208	81 000	0	81 000	0	0	0	500	0	500	80 500	0	80 500
45407	4 245	0	4 245	0	0	0	130	0	130	4 115	0	4 115
45408	39 979	0	39 979	0	0	0	600	0	600	39 379	0	39 379
45505	124	0	124	0	0	0	16	0	16	108	0	108
45506	13 532	0	13 532	470	0	470	1 100	0	1 100	12 902	0	12 902
45507	5 064	0	5 064	0	0	0	254	0	254	4 810	0	4 810
45812	111 673	0	111 673	4 401	0	4 401	15 235	0	15 235	100 839	0	100 839
45815	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45912	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
45915	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
47404	0	0	0	2 998 659	3 038 273	6 036 932	2 998 659	3 038 273	6 036 932	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 038 273	3 038 273	0	3 038 273	3 038 273	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 351	1 351	0	1 351	1 351	0	0	0
47423	482	1	483	639	7	646	53	7	60	1 068	1	1 069
47427	744	188	932	2 492	110	2 602	2 161	189	2 350	1 075	109	1 184
47803	0	0	0	49 877	0	49 877	0	0	0	49 877	0	49 877
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	1 211	0	1 211	74	0	74	159	0	159	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60312	1 373	0	1 373	9 227	0	9 227	9 526	0	9 526	1 074	0	1 074
60314	3 065	0	3 065	1 137	623	1 760	1 137	623	1 760	3 065	0	3 065
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	186	0	186	31	0	31	31	0	31	186	0	186
60401	109 169	0	109 169	0	0	0	0	0	0	109 169	0	109 169
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	59 053	0	59 053	59 053	0	59 053	0	0	0
61403	714	0	714	0	0	0	167	0	167	547	0	547
61702	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	406 186	0	406 186	100 982	0	100 982	37	0	37	507 131	0	507 131
70608	49 213	0	49 213	67 868	0	67 868	0	0	0	117 081	0	117 081
Итого по активу (баланс)	3 707 924	119 935	3 827 859	54 677 889	10 124 837	64 802 726	54 440 661	10 051 450	64 492 111	3 945 152	193 322	4 138 474
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	45	0	45	2 150	0	2 150	2 191	0	2 191	86	0	86
30220	0	0	0	102	10 238	10 340	102	10 238	10 340	0	0	0
30222	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30223	20 382	0	20 382	855 930	0	855 930	849 037	0	849 037	13 489	0	13 489
30226	0	0	0	6	0	6	20	0	20	14	0	14
30232	0	288	288	16 213	8 272	24 485	16 213	8 349	24 562	0	365	365
30236	6 336	0	6 336	273 353	0	273 353	270 961	0	270 961	3 944	0	3 944
30301	59 088	0	59 088	1 067 261	16 053	1 083 314	1 063 389	16 053	1 079 442	55 216	0	55 216
30305	141 742	0	141 742	1 815 000	0	1 815 000	1 920 200	0	1 920 200	246 942	0	246 942
32211	32	0	32	23	0	23	1	0	1	10	0	10
407	570 007	78 253	648 260	5 349 375	3 483 378	8 832 753	5 365 374	3 565 135	8 930 509	586 006	160 010	746 016
408.1	6 940	0	6 940	78 168	3 060	81 228	77 276	3 060	80 336	6 048	0	6 048
40817	20 053	7 699	27 752	114 102	17 027	131 129	113 175	15 041	128 216	19 126	5 713	24 839
40820	0	2 376	2 376	0	550	550	0	394	394	0	2 220	2 220
40905	0	0	0	519	378	897	519	378	897	0	0	0
40909	0	0	0	4 290	887	5 177	4 290	887	5 177	0	0	0
40910	0	0	0	891	242	1 133	891	242	1 133	0	0	0
40911	4	0	4	5 951	0	5 951	5 959	0	5 959	12	0	12
40912	0	0	0	4 401	2 865	7 266	4 401	2 865	7 266	0	0	0
40913	0	0	0	3 407	1 577	4 984	3 407	1 577	4 984	0	0	0
42301	21 754	2 434	24 188	34 283	27 530	61 813	33 819	27 274	61 093	21 290	2 178	23 468
42305	93 668	1 423	95 091	77 038	190	77 228	10 346	2 703	13 049	26 976	3 936	30 912
42306	1 227 683	3 612	1 231 295	86 016	3 509	89 525	125 353	543	125 896	1 267 020	646	1 267 666
42601	1 216	7	1 223	0	1	1	0	1	1	1 216	7	1 223
42606	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	221 717	0	221 717	48 375	0	48 375	18 737	0	18 737	192 079	0	192 079
45415	85	0	85	3	0	3	0	0	0	82	0	82
45515	2 447	0	2 447	481	0	481	164	0	164	2 130	0	2 130
45818	67 053	0	67 053	1 182	0	1 182	5 572	0	5 572	71 443	0	71 443
47405	0	0	0	2 059 484	3 330	2 062 814	2 059 484	3 330	2 062 814	0	0	0
47407	0	0	0	3 066 078	0	3 066 078	3 066 078	0	3 066 078	0	0	0
47411	14 859	1	14 860	10 414	3	10 417	8 454	3	8 457	12 899	1	12 900
47416	0	0	0	2 272	0	2 272	2 280	0	2 280	8	0	8
47422	8	40	48	83	40	123	84	41	125	9	41	50
47425	1 548	0	1 548	2 340	0	2 340	2 119	0	2 119	1 327	0	1 327
47426	564	0	564	770	0	770	635	0	635	429	0	429
47804	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496
50720	2 797	0	2 797	36	0	36	0	0	0	2 761	0	2 761
52304	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
52501	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
60301	5 757	0	5 757	3 638	0	3 638	1 476	0	1 476	3 595	0	3 595
60305	11 207	0	11 207	12 708	0	12 708	11 363	0	11 363	9 862	0	9 862
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
60311	912	0	912	1 037	0	1 037	246	0	246	121	0	121
60322	2 041	0	2 041	2 151	0	2 151	110	0	110	0	0	0
60324	2 819	0	2 819	0	0	0	238	0	238	3 057	0	3 057
60335	3 384	0	3 384	3 805	0	3 805	3 399	0	3 399	2 978	0	2 978
60414	37 120	0	37 120	0	0	0	601	0	601	37 721	0	37 721
60903	5 625	0	5 625	0	0	0	203	0	203	5 828	0	5 828
61909	304	0	304	0	0	0	4	0	4	308	0	308
61912	315	0	315	3	0	3	0	0	0	312	0	312
70601	289 533	0	289 533	154	0	154	119 697	0	119 697	409 076	0	409 076
70603	52 538	0	52 538	0	0	0	69 753	0	69 753	122 291	0	122 291
70801	18 857	0	18 857	0	0	0	0	0	0	18 857	0	18 857
Итого по пассиву (баланс)	3 731 726	96 133	3 827 859	15 013 511	3 579 130	18 592 641	15 245 142	3 658 114	18 903 256	3 963 357	175 117	4 138 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
90901	727 888	0	727 888	62 148	0	62 148	91 576	0	91 576	698 460	0	698 460
90902	269 391	0	269 391	22 521	0	22 521	21 523	0	21 523	270 389	0	270 389
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 891 669	0	2 891 669	464	0	464	658 983	0	658 983	2 233 150	0	2 233 150
91418	0	0	0	49 877	0	49 877	0	0	0	49 877	0	49 877
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91604	11 974	0	11 974	1 695	0	1 695	3 313	0	3 313	10 356	0	10 356
91801	0	2 084	2 084	0	350	350	0	209	209	0	2 225	2 225
99998	1 577 184	0	1 577 184	30 132	0	30 132	118 119	0	118 119	1 489 197	0	1 489 197
Итого по активу (баланс)	5 483 651	2 084	5 485 735	170 937	350	171 287	897 614	209	897 823	4 756 974	2 225	4 759 199
Пассив
91004	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 426 663	0	1 426 663	82 155	0	82 155	0	0	0	1 344 508	0	1 344 508
91316	4 330	0	4 330	4 150	0	4 150	0	0	0	180	0	180
91317	9 734	0	9 734	30 441	0	30 441	28 759	0	28 759	8 052	0	8 052
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	3 908 551	0	3 908 551	749 467	0	749 467	110 918	0	110 918	3 270 002	0	3 270 002
Итого по пассиву (баланс)	5 485 735	0	5 485 735	867 586	0	867 586	141 050	0	141 050	4 759 199	0	4 759 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	494 604	0	494 604	494 604	0	494 604	0	0	0
99996	0	0	0	496 204	0	496 204	496 204	0	496 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	990 808	0	990 808	990 808	0	990 808	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	496 204	496 204	0	496 204	496 204	0	0	0
99997	0	0	0	494 604	0	494 604	494 604	0	494 604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	494 604	496 204	990 808	494 604	496 204	990 808	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?