Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	13 161	265	13 426	129 654	597	130 251	105 866	436	106 302	36 949	426	37 375
20209	0	0	0	45 510	0	45 510	45 510	0	45 510	0	0	0
30102	183 674	0	183 674	2 503 117	0	2 503 117	2 585 269	0	2 585 269	101 522	0	101 522
30110	5	39	44	10 705	11 499	22 204	10 703	8 604	19 307	7	2 934	2 941
30202	1 515	0	1 515	699	0	699	0	0	0	2 214	0	2 214
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30302	85	0	85	30	0	30	0	0	0	115	0	115
30306	291 907	0	291 907	250 010	0	250 010	490 002	0	490 002	51 915	0	51 915
31903	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	161 865	0	161 865	0	0	0	9 865	0	9 865	152 000	0	152 000
45207	55 233	0	55 233	0	0	0	7 364	0	7 364	47 869	0	47 869
45407	1 950	0	1 950	0	0	0	280	0	280	1 670	0	1 670
45505	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45506	21 918	0	21 918	0	0	0	830	0	830	21 088	0	21 088
45507	25 766	0	25 766	0	0	0	832	0	832	24 934	0	24 934
45812	42 191	0	42 191	0	0	0	26 231	0	26 231	15 960	0	15 960
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	683	0	683	553	0	553
45815	1 336	0	1 336	650	0	650	9	0	9	1 977	0	1 977
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	10 794	10 788	21 582	10 794	10 788	21 582	0	0	0
47423	164	0	164	35	3	38	29	3	32	170	0	170
47427	98	0	98	3 465	0	3 465	3 248	0	3 248	315	0	315
60302	2 855	0	2 855	0	0	0	189	0	189	2 666	0	2 666
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	4	0	4	599	0	599	598	0	598	5	0	5
60312	194	0	194	35 293	0	35 293	5 388	0	5 388	30 099	0	30 099
60323	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
60336	35	0	35	21	0	21	22	0	22	34	0	34
60401	37 478	0	37 478	0	0	0	0	0	0	37 478	0	37 478
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60901	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	23	0	23	28	0	28	22	0	22	29	0	29
61009	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
61403	231	0	231	4	0	4	35	0	35	200	0	200
61905	66 384	0	66 384	0	0	0	0	0	0	66 384	0	66 384
61907	6 990	0	6 990	0	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
70606	63 398	0	63 398	59 434	0	59 434	2	0	2	122 830	0	122 830
70608	53	0	53	63	0	63	0	0	0	116	0	116
70611	846	0	846	190	0	190	0	0	0	1 036	0	1 036
70802	14 941	0	14 941	0	0	0	14 941	0	14 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 305 448	304	1 305 752	4 760 322	22 887	4 783 209	5 028 733	19 831	5 048 564	1 037 037	3 360	1 040 397
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
10701	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10801	81 277	0	81 277	14 941	0	14 941	0	0	0	66 336	0	66 336
30126	4	0	4	22	0	22	109	0	109	91	0	91
30301	85	0	85	0	0	0	30	0	30	115	0	115
30305	291 907	0	291 907	490 003	0	490 003	250 011	0	250 011	51 915	0	51 915
32015	7 500	0	7 500	22 800	0	22 800	15 300	0	15 300	0	0	0
405	59	0	59	4 531	0	4 531	4 600	0	4 600	128	0	128
406	89	0	89	494	0	494	524	0	524	119	0	119
407	401 517	32	401 549	1 126 842	9 302	1 136 144	855 223	12 200	867 423	129 898	2 930	132 828
408.1	27 082	0	27 082	136 187	0	136 187	136 431	0	136 431	27 326	0	27 326
40817	592	1	593	11 005	0	11 005	10 894	0	10 894	481	1	482
40821	3 807	0	3 807	15 012	0	15 012	12 865	0	12 865	1 660	0	1 660
40911	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
42102	0	0	0	265 000	0	265 000	460 000	0	460 000	195 000	0	195 000
42304	865	0	865	0	0	0	1 400	0	1 400	2 265	0	2 265
42305	4 214	0	4 214	2 500	0	2 500	1 320	0	1 320	3 034	0	3 034
42306	20 111	0	20 111	6 975	0	6 975	9 264	0	9 264	22 400	0	22 400
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	45 012	0	45 012	5 142	0	5 142	20 881	0	20 881	60 751	0	60 751
45415	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
45515	17 803	0	17 803	711	0	711	6	0	6	17 098	0	17 098
45818	44 749	0	44 749	26 918	0	26 918	654	0	654	18 485	0	18 485
47407	0	0	0	10 697	10 794	21 491	10 697	10 794	21 491	0	0	0
47411	158	0	158	183	0	183	175	0	175	150	0	150
47416	25	0	25	1 211	0	1 211	1 207	0	1 207	21	0	21
47422	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	149	0	149	76	0	76	81	0	81	154	0	154
47426	14	0	14	279	0	279	513	0	513	248	0	248
60301	105	0	105	329	0	329	321	0	321	97	0	97
60305	965	0	965	1 025	0	1 025	917	0	917	857	0	857
60309	12	0	12	22	0	22	14	0	14	4	0	4
60311	7	0	7	226	0	226	226	0	226	7	0	7
60324	319	0	319	0	0	0	14 880	0	14 880	15 199	0	15 199
60335	174	0	174	287	0	287	269	0	269	156	0	156
60414	6 826	0	6 826	0	0	0	80	0	80	6 906	0	6 906
60903	359	0	359	0	0	0	18	0	18	377	0	377
61701	5 148	0	5 148	0	0	0	0	0	0	5 148	0	5 148
70601	70 277	0	70 277	1	0	1	66 188	0	66 188	136 464	0	136 464
70603	57	0	57	0	0	0	74	0	74	131	0	131
Итого по пассиву (баланс)	1 305 719	33	1 305 752	2 144 114	20 096	2 164 210	1 875 861	22 994	1 898 855	1 037 466	2 931	1 040 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 025	0	45 025	5 338	0	5 338	5 304	0	5 304	45 059	0	45 059
90902	736 929	0	736 929	19 116	0	19 116	164 201	0	164 201	591 844	0	591 844
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	479 244	0	479 244	0	0	0	45 194	0	45 194	434 050	0	434 050
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	12 436	0	12 436	0	0	0
91604	18 154	0	18 154	2 448	0	2 448	5 349	0	5 349	15 253	0	15 253
91704	8 866	0	8 866	0	0	0	0	0	0	8 866	0	8 866
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	563 097	0	563 097	16 312	0	16 312	99 553	0	99 553	479 856	0	479 856
Итого по активу (баланс)	1 872 991	0	1 872 991	43 215	0	43 215	332 037	0	332 037	1 584 169	0	1 584 169
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	555 171	0	555 171	98 852	0	98 852	15 611	0	15 611	471 930	0	471 930
91507	7 926	0	7 926	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
99999	1 309 894	0	1 309 894	232 486	0	232 486	26 905	0	26 905	1 104 313	0	1 104 313
Итого по пассиву (баланс)	1 872 991	0	1 872 991	332 038	0	332 038	43 216	0	43 216	1 584 169	0	1 584 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?