Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	18 939	7 344	26 283	268 930	8 752	277 682	278 286	11 002	289 288	9 583	5 094	14 677
20208	136	0	136	853	0	853	606	0	606	383	0	383
30102	101 917	0	101 917	7 918 280	0	7 918 280	8 007 774	0	8 007 774	12 423	0	12 423
30110	28 029	111 749	139 778	6 515 465	143 424	6 658 889	6 515 332	155 023	6 670 355	28 162	100 150	128 312
30202	13 542	0	13 542	0	0	0	1 112	0	1 112	12 430	0	12 430
30204	1 477	0	1 477	0	0	0	20	0	20	1 457	0	1 457
30215	230	1 113	1 343	0	77	77	0	45	45	230	1 145	1 375
30233	7	0	7	1 729	259	1 988	1 629	211	1 840	107	48	155
30413	288	0	288	101 989	0	101 989	101 766	0	101 766	511	0	511
30424	0	0	0	101 754	0	101 754	101 754	0	101 754	0	0	0
30602	0	0	0	90 308	0	90 308	89 448	0	89 448	860	0	860
31902	161 300	0	161 300	3 956 290	0	3 956 290	4 117 590	0	4 117 590	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 658 390	0	1 658 390	1 387 190	0	1 387 190	421 200	0	421 200
32002	300 000	0	300 000	4 250 000	0	4 250 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 150 000	0	1 150 000	300 000	0	300 000
45205	123 786	0	123 786	36 465	0	36 465	14 721	0	14 721	145 530	0	145 530
45207	10 231	0	10 231	41 302	0	41 302	1 008	0	1 008	50 525	0	50 525
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 330	0	1 330	0	0	0	80	0	80	1 250	0	1 250
45505	10 123	0	10 123	32	0	32	1 632	0	1 632	8 523	0	8 523
45506	18 741	0	18 741	101	0	101	991	0	991	17 851	0	17 851
45507	65 092	0	65 092	9 096	0	9 096	9 044	0	9 044	65 144	0	65 144
45812	12 709	0	12 709	850	0	850	3 997	0	3 997	9 562	0	9 562
45815	4 150	0	4 150	234	0	234	446	0	446	3 938	0	3 938
45912	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45915	796	0	796	296	0	296	298	0	298	794	0	794
47001	0	0	0	52 660	0	52 660	48 512	0	48 512	4 148	0	4 148
47002	5 013	0	5 013	36 331	0	36 331	41 344	0	41 344	0	0	0
47402	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
47408	0	0	0	128 643	30 579	159 222	128 643	30 579	159 222	0	0	0
47423	13 908	0	13 908	20 486	5 578	26 064	16 495	5 578	22 073	17 899	0	17 899
47427	1 725	0	1 725	6 783	0	6 783	6 739	0	6 739	1 769	0	1 769
47801	23 727	0	23 727	0	0	0	3 543	0	3 543	20 184	0	20 184
47803	893 509	0	893 509	562 645	0	562 645	588 907	0	588 907	867 247	0	867 247
50104	4 883	0	4 883	33	0	33	0	0	0	4 916	0	4 916
50116	0	0	0	100 151	0	100 151	0	0	0	100 151	0	100 151
50121	418	0	418	12	0	12	0	0	0	430	0	430
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60302	747	0	747	1 684	0	1 684	47	0	47	2 384	0	2 384
60306	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
60308	78	0	78	137	0	137	106	0	106	109	0	109
60310	2 478	0	2 478	1 168	0	1 168	26	0	26	3 620	0	3 620
60312	3 983	0	3 983	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	3 983	0	3 983
60323	249	0	249	31	0	31	76	0	76	204	0	204
60336	785	0	785	240	0	240	260	0	260	765	0	765
60401	108 513	0	108 513	16 725	0	16 725	16 725	0	16 725	108 513	0	108 513
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60901	4 603	0	4 603	470	0	470	0	0	0	5 073	0	5 073
61002	238	0	238	5	0	5	5	0	5	238	0	238
61008	12	0	12	522	0	522	525	0	525	9	0	9
61009	356	0	356	9	0	9	9	0	9	356	0	356
61209	0	0	0	43 828	0	43 828	43 828	0	43 828	0	0	0
61212	0	0	0	800 547	0	800 547	800 547	0	800 547	0	0	0
61214	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	4 811	0	4 811	638	0	638	3 331	0	3 331	2 118	0	2 118
61601	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
61903	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	47 683	0	47 683	19 988	0	19 988	50 755	0	50 755	16 916	0	16 916
62101	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
70606	103 250	0	103 250	41 214	0	41 214	8	0	8	144 456	0	144 456
70608	18 570	0	18 570	11 634	0	11 634	0	0	0	30 204	0	30 204
70611	1 693	0	1 693	96	0	96	1 684	0	1 684	105	0	105
70614	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
70706	501 975	0	501 975	0	0	0	501 975	0	501 975	0	0	0
70708	109 467	0	109 467	0	0	0	109 467	0	109 467	0	0	0
70711	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
70716	4 017	0	4 017	0	0	0	4 017	0	4 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 901 664	120 206	3 021 870	28 259 397	188 669	28 448 066	28 712 892	202 438	28 915 330	2 448 169	106 437	2 554 606
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	15 435	0	15 435	0	0	0	0	0	0	15 435	0	15 435
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	250	0	250	0	0	0	471	0	471	721	0	721
30220	0	0	0	0	19 979	19 979	0	19 979	19 979	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	61	0	61	62	0	62
30232	0	0	0	1 933	831	2 764	1 933	831	2 764	0	0	0
406	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
407	223 849	90 580	314 429	1 288 206	48 273	1 336 479	1 250 476	36 380	1 286 856	186 119	78 687	264 806
408.1	21 889	500	22 389	67 690	506	68 196	76 291	6	76 297	30 490	0	30 490
40807	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	3 875	220	4 095	19 595	10	19 605	19 654	16	19 670	3 934	226	4 160
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	183	0	183	5 446	0	5 446	5 700	0	5 700	437	0	437
40905	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40909	0	0	0	1 419	183	1 602	1 419	183	1 602	0	0	0
40910	0	0	0	57	68	125	57	68	125	0	0	0
40911	2 114	0	2 114	38 612	0	38 612	38 881	0	38 881	2 383	0	2 383
40912	0	0	0	1 115	781	1 896	1 115	781	1 896	0	0	0
40913	0	0	0	760	47	807	760	47	807	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800	63 800	0	63 800
42105	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	30 745	2 823	33 568	52 145	788	52 933	41 158	379	41 537	19 758	2 414	22 172
42303	43 278	0	43 278	18 867	0	18 867	26 852	0	26 852	51 263	0	51 263
42304	4 956	69	5 025	141	5	146	2	195	197	4 817	259	5 076
42305	366 749	10 706	377 455	35 400	921	36 321	38 963	1 939	40 902	370 312	11 724	382 036
42306	769 077	5 850	774 927	49 760	1 847	51 607	68 261	919	69 180	787 578	4 922	792 500
42307	628	0	628	38	0	38	3	0	3	593	0	593
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
42606	2 577	0	2 577	0	0	0	17	0	17	2 594	0	2 594
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	9 320	0	9 320	3 059	0	3 059	936	0	936	7 197	0	7 197
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	15 334	0	15 334	9 740	0	9 740	4 908	0	4 908	10 502	0	10 502
45818	12 961	0	12 961	4 375	0	4 375	144	0	144	8 730	0	8 730
45918	108	0	108	105	0	105	26	0	26	29	0	29
47401	22 211	0	22 211	802 856	0	802 856	793 001	0	793 001	12 356	0	12 356
47407	0	0	0	132 520	28 233	160 753	132 520	28 233	160 753	0	0	0
47411	19 743	70	19 813	2 798	10	2 808	2 472	19	2 491	19 417	79	19 496
47416	151	0	151	771	0	771	847	0	847	227	0	227
47422	256	0	256	7 756	0	7 756	7 836	0	7 836	336	0	336
47425	766	0	766	365	0	365	1 318	0	1 318	1 719	0	1 719
47426	690	0	690	2 880	0	2 880	2 241	0	2 241	51	0	51
47804	38 408	0	38 408	8 777	0	8 777	2 160	0	2 160	31 791	0	31 791
52602	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60301	861	0	861	1 510	0	1 510	1 109	0	1 109	460	0	460
60305	4 138	0	4 138	10 986	0	10 986	9 386	0	9 386	2 538	0	2 538
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	8 859	0	8 859	185	0	185	3 135	0	3 135	11 809	0	11 809
60311	1 445	0	1 445	2 847	0	2 847	3 797	0	3 797	2 395	0	2 395
60322	0	0	0	40 322	0	40 322	40 322	0	40 322	0	0	0
60324	196	0	196	39	0	39	7	0	7	164	0	164
60335	2 020	0	2 020	2 776	0	2 776	1 566	0	1 566	810	0	810
60414	34 355	0	34 355	0	0	0	315	0	315	34 670	0	34 670
60903	659	0	659	0	0	0	58	0	58	717	0	717
61301	440	0	440	440	0	440	341	0	341	341	0	341
61701	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0	6 608	0	6 608
61909	253	0	253	0	0	0	3	0	3	256	0	256
62002	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750
70601	84 963	0	84 963	11 404	0	11 404	72 601	0	72 601	146 160	0	146 160
70602	40	0	40	0	0	0	13	0	13	53	0	53
70603	18 262	0	18 262	0	0	0	11 874	0	11 874	30 136	0	30 136
70605	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
70613	14	0	14	307	0	307	302	0	302	9	0	9
70701	520 474	0	520 474	520 474	0	520 474	0	0	0	0	0	0
70702	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
70703	108 528	0	108 528	108 528	0	108 528	0	0	0	0	0	0
70713	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	615 633	0	615 633	632 704	0	632 704	17 071	0	17 071
Итого по пассиву (баланс)	2 911 050	110 820	3 021 870	3 937 174	102 482	4 039 656	3 482 417	89 975	3 572 392	2 456 293	98 313	2 554 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 220	0	21 220	3 140	0	3 140	8 185	0	8 185	16 175	0	16 175
90902	26 274	0	26 274	2 832	0	2 832	5 521	0	5 521	23 585	0	23 585
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	1 619 936	0	1 619 936	974 721	0	974 721	995 508	0	995 508	1 599 149	0	1 599 149
91418	1 224 490	12 316	1 236 806	737 038	14 506	751 544	756 139	787	756 926	1 205 389	26 035	1 231 424
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	6 636	0	6 636	3 672	0	3 672	3 319	0	3 319	6 989	0	6 989
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	744	0	744	0	0	0	1	0	1	743	0	743
99998	329 474	0	329 474	27 167	0	27 167	57 602	0	57 602	299 039	0	299 039
Итого по активу (баланс)	3 246 139	12 316	3 258 455	1 748 570	14 506	1 763 076	1 826 275	787	1 827 062	3 168 434	26 035	3 194 469
Пассив
91311	91 157	0	91 157	19 977	0	19 977	0	0	0	71 180	0	71 180
91312	230 303	0	230 303	27 625	0	27 625	23 667	0	23 667	226 345	0	226 345
91317	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	0	0	0
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 928 981	0	2 928 981	1 766 827	0	1 766 827	1 733 276	0	1 733 276	2 895 430	0	2 895 430
Итого по пассиву (баланс)	3 258 455	0	3 258 455	1 824 429	0	1 824 429	1 760 443	0	1 760 443	3 194 469	0	3 194 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	14 535	0	14 535	213	0	213	14 322	0	14 322
94101	0	0	0	99 859	0	99 859	99 859	0	99 859	0	0	0
99996	0	0	0	1 113 509	0	1 113 509	1 099 397	0	1 099 397	14 112	0	14 112
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 227 903	0	1 227 903	1 199 469	0	1 199 469	28 434	0	28 434
Пассив
96305	0	0	0	0	1 049 387	1 049 387	0	1 063 499	1 063 499	0	14 112	14 112
96901	0	0	0	50 011	0	50 011	50 011	0	50 011	0	0	0
99997	0	0	0	100 072	0	100 072	114 394	0	114 394	14 322	0	14 322
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 083	1 049 387	1 199 470	164 405	1 063 499	1 227 904	14 322	14 112	28 434

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?