Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
20202	33 660	14 031	47 691	276 946	202 560	479 506	275 991	190 703	466 694	34 615	25 888	60 503
20209	0	0	0	29 270	0	29 270	29 270	0	29 270	0	0	0
30102	22 181	0	22 181	5 451 510	0	5 451 510	5 452 522	0	5 452 522	21 169	0	21 169
30110	406	12 946	13 352	203	178 776	178 979	200	188 368	188 568	409	3 354	3 763
30114	0	13 064	13 064	0	86 134	86 134	0	89 590	89 590	0	9 608	9 608
30202	5 557	0	5 557	0	0	0	246	0	246	5 311	0	5 311
30204	447	0	447	0	0	0	91	0	91	356	0	356
30215	180	334	514	0	24	24	0	14	14	180	344	524
30221	0	0	0	0	2 878	2 878	0	2 878	2 878	0	0	0
31902	253 200	0	253 200	4 523 300	0	4 523 300	4 535 600	0	4 535 600	240 900	0	240 900
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	2 719	0	2 719	662	0	662	2 057	0	2 057
45205	79 860	0	79 860	24 670	0	24 670	33 720	0	33 720	70 810	0	70 810
45206	174 444	0	174 444	26 100	0	26 100	17 830	0	17 830	182 714	0	182 714
45207	283 668	0	283 668	35 080	0	35 080	25 659	0	25 659	293 089	0	293 089
45208	31 415	0	31 415	1 274	0	1 274	160	0	160	32 529	0	32 529
45406	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	19 815	0	19 815	600	0	600	100	0	100	20 315	0	20 315
45408	51 083	0	51 083	0	0	0	540	0	540	50 543	0	50 543
45505	1 468	0	1 468	1 000	0	1 000	274	0	274	2 194	0	2 194
45506	27 252	0	27 252	2 480	0	2 480	2 671	0	2 671	27 061	0	27 061
45507	88 553	0	88 553	2 050	0	2 050	2 809	0	2 809	87 794	0	87 794
45812	5 662	0	5 662	390	0	390	89	0	89	5 963	0	5 963
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	12 809	0	12 809	175	0	175	228	0	228	12 756	0	12 756
45915	67	0	67	0	0	0	28	0	28	39	0	39
47408	0	0	0	82 661	94 144	176 805	82 661	94 144	176 805	0	0	0
47423	3 198	0	3 198	307	0	307	89	0	89	3 416	0	3 416
47427	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
60302	460	0	460	0	0	0	315	0	315	145	0	145
60306	127	0	127	1 715	0	1 715	1 681	0	1 681	161	0	161
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	24	0	24	77	0	77	76	0	76	25	0	25
60312	870	0	870	2 731	0	2 731	2 851	0	2 851	750	0	750
60323	271	0	271	66	0	66	22	0	22	315	0	315
60336	38	0	38	29	0	29	18	0	18	49	0	49
60401	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
60404	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
60901	7 861	0	7 861	340	0	340	0	0	0	8 201	0	8 201
60906	75	0	75	341	0	341	341	0	341	75	0	75
61002	51	0	51	14	0	14	14	0	14	51	0	51
61008	48	0	48	104	0	104	122	0	122	30	0	30
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	274	0	274	151	0	151	76	0	76	349	0	349
70606	50 655	0	50 655	26 879	0	26 879	0	0	0	77 534	0	77 534
70608	5 663	0	5 663	4 330	0	4 330	0	0	0	9 993	0	9 993
70611	300	0	300	315	0	315	0	0	0	615	0	615
Итого по активу (баланс)	1 245 773	40 375	1 286 148	10 512 896	564 516	11 077 412	10 466 984	565 697	11 032 681	1 291 685	39 194	1 330 879
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	21 895	0	21 895	0	0	0	0	0	0	21 895	0	21 895
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	20 296	0	20 296	0	0	0	0	0	0	20 296	0	20 296
30126	329	0	329	2 035	0	2 035	2 078	0	2 078	372	0	372
30232	8	38	46	138	69	207	130	32	162	0	1	1
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
407	112 189	25 093	137 282	1 030 326	223 282	1 253 608	1 058 523	210 384	1 268 907	140 386	12 195	152 581
408.1	9 762	14	9 776	32 541	1	32 542	38 942	1	38 943	16 163	14	16 177
40817	168	0	168	60	0	60	0	0	0	108	0	108
40821	301	0	301	1 126	0	1 126	1 486	0	1 486	661	0	661
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40907	12	0	12	603	0	603	591	0	591	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	101	0	101	2 624	0	2 624	2 566	0	2 566	43	0	43
40912	0	0	0	166	1 405	1 571	166	1 405	1 571	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42106	8	0	8	125	0	125	119	0	119	2	0	2
42301	25 643	7 911	33 554	55 211	6 919	62 130	45 402	6 888	52 290	15 834	7 880	23 714
42304	660	0	660	670	0	670	2 010	0	2 010	2 000	0	2 000
42305	27 253	0	27 253	2 626	0	2 626	4 452	0	4 452	29 079	0	29 079
42306	497 309	2 241	499 550	34 476	91	34 567	31 535	155	31 690	494 368	2 305	496 673
42307	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42314	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	9	5	14	0	0	0	0	0	0	9	5	14
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	37 218	0	37 218	6 266	0	6 266	2 778	0	2 778	33 730	0	33 730
45415	5 308	0	5 308	31	0	31	756	0	756	6 033	0	6 033
45515	21 602	0	21 602	491	0	491	910	0	910	22 021	0	22 021
45818	18 861	0	18 861	88	0	88	204	0	204	18 977	0	18 977
45918	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47405	0	0	0	0	65 996	65 996	0	65 996	65 996	0	0	0
47407	0	0	0	93 815	83 177	176 992	93 815	83 177	176 992	0	0	0
47411	12 253	0	12 253	1 634	0	1 634	2 806	0	2 806	13 425	0	13 425
47416	0	0	0	25	0	25	28	0	28	3	0	3
47422	117	6	123	26	3	29	24	3	27	115	6	121
47425	3 845	0	3 845	2 215	0	2 215	3 443	0	3 443	5 073	0	5 073
60301	269	0	269	1 037	0	1 037	1 253	0	1 253	485	0	485
60305	4 735	0	4 735	7 263	0	7 263	5 485	0	5 485	2 957	0	2 957
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	35	0	35	35	0	35	909	0	909	909	0	909
60313	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	493	0	493	25	0	25	68	0	68	536	0	536
60335	940	0	940	1 690	0	1 690	1 643	0	1 643	893	0	893
60414	27 247	0	27 247	0	0	0	164	0	164	27 411	0	27 411
60903	4 946	0	4 946	0	0	0	231	0	231	5 177	0	5 177
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
70601	53 822	0	53 822	25	0	25	27 862	0	27 862	81 659	0	81 659
70603	5 940	0	5 940	0	0	0	4 649	0	4 649	10 589	0	10 589
70801	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	1 250 840	35 308	1 286 148	1 277 486	381 202	1 658 688	1 335 119	368 300	1 703 419	1 308 473	22 406	1 330 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	374 102	0	374 102	34 167	0	34 167	381	0	381	407 888	0	407 888
90902	29 024	0	29 024	4 060	0	4 060	8 606	0	8 606	24 478	0	24 478
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 258 026	0	1 258 026	190 577	0	190 577	165 238	0	165 238	1 283 365	0	1 283 365
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 044 522	0	1 044 522	101 250	0	101 250	80 000	0	80 000	1 065 772	0	1 065 772
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	8 917	0	8 917	806	0	806	543	0	543	9 180	0	9 180
91704	455	0	455	0	0	0	30	0	30	425	0	425
91802	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
91803	272	0	272	2	0	2	10	0	10	264	0	264
99998	1 391 921	0	1 391 921	94 579	0	94 579	176 958	0	176 958	1 309 542	0	1 309 542
Итого по активу (баланс)	4 116 978	0	4 116 978	425 441	0	425 441	431 766	0	431 766	4 110 653	0	4 110 653
Пассив
91312	1 298 094	0	1 298 094	86 516	0	86 516	10 126	0	10 126	1 221 704	0	1 221 704
91316	2 394	0	2 394	14 374	0	14 374	18 000	0	18 000	6 020	0	6 020
91317	45 830	0	45 830	76 069	0	76 069	66 454	0	66 454	36 215	0	36 215
91507	45 279	0	45 279	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	2 725 057	0	2 725 057	250 777	0	250 777	326 831	0	326 831	2 801 111	0	2 801 111
Итого по пассиву (баланс)	4 116 978	0	4 116 978	427 736	0	427 736	421 411	0	421 411	4 110 653	0	4 110 653

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?