Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 994	53 698	250 692	1 602 475	86 944	1 689 419	1 614 719	83 035	1 697 754	184 750	57 607	242 357
20208	104 175	0	104 175	264 427	0	264 427	296 175	0	296 175	72 427	0	72 427
20209	0	0	0	990 054	33 012	1 023 066	990 054	33 012	1 023 066	0	0	0
30102	336 604	0	336 604	18 112 485	0	18 112 485	17 909 433	0	17 909 433	539 656	0	539 656
30110	52 706	40 197	92 903	1 974 691	85 609	2 060 300	1 872 735	103 773	1 976 508	154 662	22 033	176 695
30114	0	2 874 623	2 874 623	0	505 640	505 640	0	411 321	411 321	0	2 968 942	2 968 942
30202	62 779	0	62 779	797	0	797	0	0	0	63 576	0	63 576
30204	21 794	0	21 794	0	0	0	550	0	550	21 244	0	21 244
30215	100	557	657	0	39	39	0	18	18	100	578	678
30221	0	0	0	1 865 944	40 362	1 906 306	1 865 944	40 362	1 906 306	0	0	0
30233	2 799	0	2 799	56 690	2 305	58 995	56 616	2 303	58 919	2 873	2	2 875
30302	0	7	7	507 655	1 532	509 187	505 224	1 237	506 461	2 431	302	2 733
30306	201 837	198	202 035	21 827	985	22 812	48 540	1 180	49 720	175 124	3	175 127
30424	86 494	0	86 494	43 490 793	0	43 490 793	43 477 184	0	43 477 184	100 103	0	100 103
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	8 700 000	0	8 700 000	8 600 000	0	8 600 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	350 000	0	350 000	1 020 000	0	1 020 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32201	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
32307	0	28 082	28 082	0	1 938	1 938	0	884	884	0	29 136	29 136
44207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	100 450	0	100 450	0	0	0	97 450	0	97 450	3 000	0	3 000
45108	7 704	0	7 704	0	0	0	1 610	0	1 610	6 094	0	6 094
45201	11 747	0	11 747	56 984	0	56 984	57 581	0	57 581	11 150	0	11 150
45203	5 000	0	5 000	13 114	0	13 114	18 114	0	18 114	0	0	0
45204	34 193	0	34 193	249 135	0	249 135	33 943	0	33 943	249 385	0	249 385
45205	90 418	0	90 418	35 017	0	35 017	35 118	0	35 118	90 317	0	90 317
45206	1 792 374	0	1 792 374	269 954	0	269 954	441 159	0	441 159	1 621 169	0	1 621 169
45207	256 230	0	256 230	103 844	0	103 844	50 543	0	50 543	309 531	0	309 531
45208	2 262 235	0	2 262 235	130 246	0	130 246	20 016	0	20 016	2 372 465	0	2 372 465
45306	8 317	0	8 317	6 000	0	6 000	6 042	0	6 042	8 275	0	8 275
45307	707	0	707	4 340	0	4 340	3 392	0	3 392	1 655	0	1 655
45308	77 852	0	77 852	0	0	0	1 933	0	1 933	75 919	0	75 919
45405	814	0	814	0	0	0	170	0	170	644	0	644
45406	18 467	0	18 467	6 597	0	6 597	1 588	0	1 588	23 476	0	23 476
45407	29 179	0	29 179	4 177	0	4 177	2 135	0	2 135	31 221	0	31 221
45408	76 892	0	76 892	37 928	0	37 928	1 753	0	1 753	113 067	0	113 067
45504	1 260	0	1 260	886	0	886	1 217	0	1 217	929	0	929
45505	16 355	0	16 355	1 258	0	1 258	10 119	0	10 119	7 494	0	7 494
45506	155 433	0	155 433	13 253	0	13 253	9 581	0	9 581	159 105	0	159 105
45507	349 995	0	349 995	29 507	0	29 507	10 739	0	10 739	368 763	0	368 763
45509	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45812	89 284	0	89 284	53 519	0	53 519	103 275	0	103 275	39 528	0	39 528
45813	0	0	0	5 000	0	5 000	250	0	250	4 750	0	4 750
45814	6 720	0	6 720	110	0	110	161	0	161	6 669	0	6 669
45815	31 452	0	31 452	44	0	44	232	0	232	31 264	0	31 264
45915	1 615	0	1 615	0	0	0	1	0	1	1 614	0	1 614
47404	0	0	0	0	42 047 200	42 047 200	0	42 047 200	42 047 200	0	0	0
47408	0	0	0	42 171 858	42 299 025	84 470 883	42 171 858	42 299 025	84 470 883	0	0	0
47423	924	113	1 037	4 512	5 775	10 287	4 459	5 888	10 347	977	0	977
47427	155	0	155	1 807	5	1 812	155	0	155	1 807	5	1 812
60302	5 667	0	5 667	1	0	1	0	0	0	5 668	0	5 668
60306	144	0	144	5 829	0	5 829	5 951	0	5 951	22	0	22
60308	64 058	99	64 157	1 434	7	1 441	1 784	4	1 788	63 708	102	63 810
60310	4 679	0	4 679	975	0	975	1 017	0	1 017	4 637	0	4 637
60312	11 280	0	11 280	6 954	0	6 954	7 025	0	7 025	11 209	0	11 209
60314	0	1 062	1 062	376	1 209	1 585	376	1 773	2 149	0	498	498
60323	651	0	651	303	0	303	251	0	251	703	0	703
60336	43	0	43	5	0	5	41	0	41	7	0	7
60401	408 904	0	408 904	573	0	573	0	0	0	409 477	0	409 477
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	1 905	0	1 905	572	0	572	572	0	572	1 905	0	1 905
60901	17 753	0	17 753	6	0	6	0	0	0	17 759	0	17 759
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	3 424	0	3 424	297	0	297	168	0	168	3 553	0	3 553
61008	10 955	0	10 955	1 203	0	1 203	1 097	0	1 097	11 061	0	11 061
61009	18 975	0	18 975	2 229	0	2 229	2 824	0	2 824	18 380	0	18 380
61010	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61403	8 644	0	8 644	1 208	0	1 208	1 511	0	1 511	8 341	0	8 341
61702	25 779	0	25 779	0	0	0	0	0	0	25 779	0	25 779
61902	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
61904	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
62001	1 943	0	1 943	1	0	1	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	747 814	0	747 814	381 661	0	381 661	634	0	634	1 128 841	0	1 128 841
70608	396 875	0	396 875	213 901	0	213 901	0	0	0	610 776	0	610 776
70611	9 557	0	9 557	4 778	0	4 778	0	0	0	14 335	0	14 335
Итого по активу (баланс)	10 810 529	2 998 636	13 809 165	123 029 306	85 111 587	208 140 893	122 165 091	85 031 015	207 196 106	11 674 744	3 079 208	14 753 952
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	633	0	633	1 449	0	1 449	1 801	0	1 801	985	0	985
30220	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
30232	0	5	5	247 360	1 400	248 760	247 360	1 395	248 755	0	0	0
30301	0	7	7	505 224	1 237	506 461	507 654	1 533	509 187	2 430	303	2 733
30305	201 838	197	202 035	48 541	1 179	49 720	21 827	985	22 812	175 124	3	175 127
31206	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223	21 223	0	21 223
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	27 738	0	27 738	2 773	0	2 773	0	0	0	24 965	0	24 965
40302	2 538	0	2 538	589	0	589	727	0	727	2 676	0	2 676
405	310	38 789	39 099	2 800	3 624	6 424	3 389	5 304	8 693	899	40 469	41 368
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 012 342	99 072	1 111 414	7 332 397	951 983	8 284 380	7 663 258	905 797	8 569 055	1 343 203	52 886	1 396 089
408.1	198 654	1	198 655	644 295	0	644 295	683 887	0	683 887	238 246	1	238 247
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	239	5 846	6 085	0	184	184	0	403	403	239	6 065	6 304
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	300 246	7 221	307 467	306 717	2 119	308 836	289 939	859	290 798	283 468	5 961	289 429
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	12 933	0	12 933	86 218	0	86 218	84 047	0	84 047	10 762	0	10 762
40905	27	0	27	3 856	0	3 856	3 935	0	3 935	106	0	106
40906	0	0	0	12 473	0	12 473	12 473	0	12 473	0	0	0
40907	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
40909	0	0	0	701	872	1 573	701	872	1 573	0	0	0
40910	0	0	0	182	224	406	182	224	406	0	0	0
40911	2 121	0	2 121	70 698	70	70 768	70 754	70	70 824	2 177	0	2 177
40912	0	0	0	1 858	3 309	5 167	1 858	3 309	5 167	0	0	0
40913	0	0	0	280	2 417	2 697	280	2 417	2 697	0	0	0
42003	52 300	0	52 300	52 300	0	52 300	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42006	16 200	0	16 200	15 700	0	15 700	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42102	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0
42103	199 910	0	199 910	200 760	0	200 760	177 800	0	177 800	176 950	0	176 950
42104	132 192	0	132 192	14 664	0	14 664	121 135	0	121 135	238 663	0	238 663
42105	43 986	123 588	167 574	10 921	9 510	20 431	10 105	8 915	19 020	43 170	122 993	166 163
42106	211 282	2 783	214 065	82 785	87	82 872	58 223	192	58 415	186 720	2 888	189 608
42107	523 932	557 209	1 081 141	46 290	57 899	104 189	33 700	88 565	122 265	511 342	587 875	1 099 217
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	6 200	0	6 200	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	7 700	0	7 700
42111	14 250	0	14 250	250	0	250	0	0	0	14 000	0	14 000
42112	2 659	0	2 659	2 679	0	2 679	1 220	0	1 220	1 200	0	1 200
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	36 200	0	36 200	22 500	0	22 500	18 800	0	18 800	32 500	0	32 500
42205	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42206	25 700	0	25 700	1 500	0	1 500	0	0	0	24 200	0	24 200
42207	2 200	0	2 200	800	0	800	700	0	700	2 100	0	2 100
42301	42 702	58 215	100 917	192 438	76 070	268 508	200 489	40 589	241 078	50 753	22 734	73 487
42303	12 302	621	12 923	5 989	39	6 028	8 476	43	8 519	14 789	625	15 414
42304	64 185	597	64 782	6 357	30	6 387	40 399	637	41 036	98 227	1 204	99 431
42305	1 471 656	316 620	1 788 276	199 349	219 669	419 018	145 828	213 880	359 708	1 418 135	310 831	1 728 966
42306	4 115 335	466 180	4 581 515	327 052	117 217	444 269	482 977	96 979	579 956	4 271 260	445 942	4 717 202
42601	9	30	39	8	1	9	19	2	21	20	31	51
42605	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
42606	1 144	0	1 144	0	0	0	9	0	9	1 153	0	1 153
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	177	0	177	37	0	37	0	0	0	140	0	140
45215	363 027	0	363 027	70 694	0	70 694	30 583	0	30 583	322 916	0	322 916
45315	17 957	0	17 957	1 455	0	1 455	1 260	0	1 260	17 762	0	17 762
45415	2 641	0	2 641	7 944	0	7 944	8 515	0	8 515	3 212	0	3 212
45515	23 745	0	23 745	1 662	0	1 662	1 784	0	1 784	23 867	0	23 867
45818	126 593	0	126 593	103 386	0	103 386	54 854	0	54 854	78 061	0	78 061
45918	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
47407	0	0	0	42 212 448	42 215 068	84 427 516	42 212 448	42 215 068	84 427 516	0	0	0
47411	49 753	2 677	52 430	12 810	2 280	15 090	13 480	439	13 919	50 423	836	51 259
47416	3	0	3	28 850	0	28 850	28 910	0	28 910	63	0	63
47422	12	1	13	12 394	0	12 394	12 395	0	12 395	13	1	14
47425	28 911	0	28 911	56 659	0	56 659	58 692	0	58 692	30 944	0	30 944
47426	0	0	0	5	0	5	45	0	45	40	0	40
60301	1 501	0	1 501	8 263	0	8 263	8 435	0	8 435	1 673	0	1 673
60305	17 008	0	17 008	16 067	0	16 067	19 727	0	19 727	20 668	0	20 668
60309	26	0	26	290	0	290	291	0	291	27	0	27
60311	124	0	124	7 524	0	7 524	7 524	0	7 524	124	0	124
60322	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
60324	68 605	0	68 605	1 210	0	1 210	1 236	0	1 236	68 631	0	68 631
60335	3 830	0	3 830	5 016	0	5 016	6 035	0	6 035	4 849	0	4 849
60349	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
60405	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0
60414	110 189	0	110 189	0	0	0	3 901	0	3 901	114 090	0	114 090
60903	5 996	0	5 996	0	0	0	334	0	334	6 330	0	6 330
61910	165	0	165	0	0	0	6	0	6	171	0	171
61912	849	0	849	1	0	1	0	0	0	848	0	848
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	828 545	0	828 545	513	0	513	343 081	0	343 081	1 171 113	0	1 171 113
70603	350 237	0	350 237	0	0	0	262 504	0	262 504	612 741	0	612 741
70801	123 509	0	123 509	0	0	0	0	0	0	123 509	0	123 509
Итого по пассиву (баланс)	12 129 506	1 679 659	13 809 165	53 558 762	43 666 765	97 225 527	54 581 560	43 588 754	98 170 314	13 152 304	1 601 648	14 753 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111 873	0	111 873	9 567	0	9 567	6 368	0	6 368	115 072	0	115 072
90902	412 054	0	412 054	153 285	0	153 285	50 146	0	50 146	515 193	0	515 193
91202	240 187	57 517	297 704	0	3 971	3 971	0	1 810	1 810	240 187	59 678	299 865
91203	10	0	10	552	0	552	1	0	1	561	0	561
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91219	0	0	0	0	24 882	24 882	0	24 882	24 882	0	0	0
91220	0	30 427	30 427	0	26 963	26 963	0	23 395	23 395	0	33 995	33 995
91412	75 071	0	75 071	0	0	0	2 775	0	2 775	72 296	0	72 296
91414	25 346 477	10 736	25 357 213	1 279 907	741	1 280 648	823 307	338	823 645	25 803 077	11 139	25 814 216
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	19 330	0	19 330	1 983	0	1 983	2 667	0	2 667	18 646	0	18 646
91704	6 639	0	6 639	971	0	971	5	0	5	7 605	0	7 605
91802	409 733	0	409 733	102 900	0	102 900	22	0	22	512 611	0	512 611
91803	1 754	0	1 754	224	0	224	0	0	0	1 978	0	1 978
99998	8 178 089	0	8 178 089	2 159 224	0	2 159 224	1 112 744	0	1 112 744	9 224 569	0	9 224 569
Итого по активу (баланс)	35 003 165	98 680	35 101 845	3 708 613	56 557	3 765 170	1 998 036	50 425	2 048 461	36 713 742	104 812	36 818 554
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91211	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0
91312	7 221 125	0	7 221 125	248 930	0	248 930	759 168	0	759 168	7 731 363	0	7 731 363
91315	166 412	63 266	229 678	2 400	1 991	4 391	2 500	4 367	6 867	166 512	65 642	232 154
91316	312 788	0	312 788	209 634	0	209 634	397 149	0	397 149	500 303	0	500 303
91317	292 728	13 250	305 978	646 452	417	646 869	994 105	915	995 020	640 381	13 748	654 129
91319	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91507	106 727	0	106 727	745	0	745	470	0	470	106 452	0	106 452
99999	26 923 756	0	26 923 756	935 656	0	935 656	1 605 885	0	1 605 885	27 593 985	0	27 593 985
Итого по пассиву (баланс)	35 025 329	76 516	35 101 845	2 045 992	2 408	2 048 400	3 759 827	5 282	3 765 109	36 739 164	79 390	36 818 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 029 033	3 618 661	8 647 694	38 516 365	10 313 540	48 829 905	39 829 518	11 658 131	51 487 649	3 715 880	2 274 070	5 989 950
99996	8 634 729	0	8 634 729	48 895 406	0	48 895 406	51 530 977	0	51 530 977	5 999 158	0	5 999 158
Итого по активу (баланс)	13 663 762	3 618 661	17 282 423	87 411 771	10 313 540	97 725 311	91 360 495	11 658 131	103 018 626	9 715 038	2 274 070	11 989 108
Пассив
96901	3 663 253	4 971 477	8 634 730	11 630 819	39 900 158	51 530 977	10 225 923	38 669 482	48 895 405	2 258 357	3 740 801	5 999 158
99997	8 647 693	0	8 647 693	51 487 649	0	51 487 649	48 829 906	0	48 829 906	5 989 950	0	5 989 950
Итого по пассиву (баланс)	12 310 946	4 971 477	17 282 423	63 118 468	39 900 158	103 018 626	59 055 829	38 669 482	97 725 311	8 248 307	3 740 801	11 989 108

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?