Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	33 656	7 467	41 123	164 250	10 226	174 476	165 950	11 397	177 347	31 956	6 296	38 252
20208	5 981	0	5 981	17 132	0	17 132	16 104	0	16 104	7 009	0	7 009
30102	51 692	0	51 692	7 973 704	0	7 973 704	7 989 141	0	7 989 141	36 255	0	36 255
30110	35 900	18 651	54 551	184 822	11 258	196 080	156 886	8 171	165 057	63 836	21 738	85 574
30202	11 267	0	11 267	0	0	0	505	0	505	10 762	0	10 762
30204	112	0	112	0	0	0	5	0	5	107	0	107
30215	530	2 672	3 202	0	184	184	0	107	107	530	2 749	3 279
30221	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30233	173	167	340	27 653	5 180	32 833	27 109	5 205	32 314	717	142	859
31902	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 065 000	0	1 065 000	0	0	0
31903	860 000	0	860 000	4 046 000	0	4 046 000	3 956 000	0	3 956 000	950 000	0	950 000
32002	148 000	0	148 000	1 644 000	0	1 644 000	1 792 000	0	1 792 000	0	0	0
32003	0	0	0	882 000	0	882 000	702 000	0	702 000	180 000	0	180 000
32005	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45206	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
45207	68 633	0	68 633	5 480	0	5 480	12 575	0	12 575	61 538	0	61 538
45208	245 078	0	245 078	1 000	0	1 000	24 279	0	24 279	221 799	0	221 799
45407	15 773	0	15 773	0	0	0	2 282	0	2 282	13 491	0	13 491
45408	14 390	0	14 390	700	0	700	70	0	70	15 020	0	15 020
45505	164	0	164	500	0	500	41	0	41	623	0	623
45506	7 424	0	7 424	630	0	630	1 639	0	1 639	6 415	0	6 415
45507	51 996	0	51 996	820	0	820	1 744	0	1 744	51 072	0	51 072
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	174 075	0	174 075	0	0	0	18 525	0	18 525	155 550	0	155 550
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 687	0	10 687	302	0	302	355	0	355	10 634	0	10 634
45912	992	0	992	35	0	35	491	0	491	536	0	536
45915	87	0	87	20	0	20	52	0	52	55	0	55
47408	0	0	0	0	494	494	0	494	494	0	0	0
47423	692	0	692	73	5	78	57	5	62	708	0	708
47427	2 415	0	2 415	8 895	0	8 895	8 621	0	8 621	2 689	0	2 689
60302	6 158	0	6 158	2	0	2	1 310	0	1 310	4 850	0	4 850
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	303 653	0	303 653	3 237	0	3 237	3 822	0	3 822	303 068	0	303 068
60323	549	0	549	18	0	18	18	0	18	549	0	549
60336	1 016	0	1 016	412	0	412	11	0	11	1 417	0	1 417
60401	76 658	0	76 658	0	0	0	0	0	0	76 658	0	76 658
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	481	0	481	160	0	160	115	0	115	526	0	526
61009	137	0	137	110	0	110	9	0	9	238	0	238
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 365	0	1 365	784	0	784	895	0	895	1 254	0	1 254
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	15 940	0	15 940	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940
62001	264 464	0	264 464	0	0	0	0	0	0	264 464	0	264 464
62102	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
70606	41 897	0	41 897	24 771	0	24 771	0	0	0	66 668	0	66 668
70608	3 171	0	3 171	1 730	0	1 730	0	0	0	4 901	0	4 901
70611	799	0	799	1 310	0	1 310	0	0	0	2 109	0	2 109
Итого по активу (баланс)	2 541 028	28 957	2 569 985	16 062 297	27 347	16 089 644	15 972 358	25 379	15 997 737	2 630 967	30 925	2 661 892
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30223	9 358	0	9 358	96 150	0	96 150	96 568	0	96 568	9 776	0	9 776
30226	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
30232	275	0	275	20 371	1 425	21 796	20 664	1 482	22 146	568	57	625
30236	30 449	0	30 449	133 071	0	133 071	160 687	0	160 687	58 065	0	58 065
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
405	187	0	187	98	0	98	10	0	10	99	0	99
406	7 326	0	7 326	5 686	0	5 686	5 406	0	5 406	7 046	0	7 046
407	728 341	5 782	734 123	297 070	740	297 810	350 888	742	351 630	782 159	5 784	787 943
408.1	19 537	0	19 537	67 155	0	67 155	66 238	0	66 238	18 620	0	18 620
40817	8 489	775	9 264	7 642	33	7 675	8 108	55	8 163	8 955	797	9 752
40820	91	1	92	16	0	16	8	0	8	83	1	84
40821	17	0	17	11 747	0	11 747	11 747	0	11 747	17	0	17
40905	32	0	32	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	32	0	32
40909	0	0	0	4 475	4 223	8 698	4 475	4 223	8 698	0	0	0
40910	0	0	0	336	912	1 248	336	912	1 248	0	0	0
40911	638	0	638	18 131	63	18 194	17 890	63	17 953	397	0	397
40912	0	0	0	3 263	727	3 990	3 263	727	3 990	0	0	0
40913	0	0	0	8 276	481	8 757	8 276	481	8 757	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	66 354	22	66 376	45 752	1	45 753	43 339	1	43 340	63 941	22	63 963
42303	8 924	0	8 924	5 331	0	5 331	3 526	0	3 526	7 119	0	7 119
42304	146 143	0	146 143	10 325	0	10 325	23 319	0	23 319	159 137	0	159 137
42305	14 375	0	14 375	1 297	0	1 297	356	0	356	13 434	0	13 434
42306	334 761	0	334 761	22 007	0	22 007	11 230	0	11 230	323 984	0	323 984
42307	58 385	0	58 385	13 376	0	13 376	13 547	0	13 547	58 556	0	58 556
42309	3	0	3	197	0	197	197	0	197	3	0	3
45215	113 059	0	113 059	18 340	0	18 340	13 119	0	13 119	107 838	0	107 838
45415	5 134	0	5 134	39	0	39	7	0	7	5 102	0	5 102
45515	7 008	0	7 008	182	0	182	61	0	61	6 887	0	6 887
45818	188 367	0	188 367	18 675	0	18 675	102	0	102	169 794	0	169 794
45918	1 043	0	1 043	495	0	495	35	0	35	583	0	583
47407	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
47411	18 437	0	18 437	2 060	0	2 060	3 371	0	3 371	19 748	0	19 748
47416	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
47422	315	0	315	3	0	3	6	0	6	318	0	318
47425	3 218	0	3 218	37	0	37	20	0	20	3 201	0	3 201
60301	353	0	353	2 159	0	2 159	1 823	0	1 823	17	0	17
60305	2 000	0	2 000	4 051	0	4 051	4 121	0	4 121	2 070	0	2 070
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	1 387	0	1 387	0	0	0	43	0	43	1 430	0	1 430
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60324	86 325	0	86 325	453	0	453	3	0	3	85 875	0	85 875
60335	384	0	384	754	0	754	995	0	995	625	0	625
60414	16 557	0	16 557	0	0	0	247	0	247	16 804	0	16 804
61304	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61909	990	0	990	0	0	0	30	0	30	1 020	0	1 020
61910	1 621	0	1 621	0	0	0	34	0	34	1 655	0	1 655
61912	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
62002	80 341	0	80 341	0	0	0	305	0	305	80 646	0	80 646
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	37 675	0	37 675	0	0	0	34 184	0	34 184	71 859	0	71 859
70603	2 772	0	2 772	0	0	0	2 358	0	2 358	5 130	0	5 130
70801	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
Итого по пассиву (баланс)	2 563 405	6 580	2 569 985	824 148	8 605	832 753	915 974	8 686	924 660	2 655 231	6 661	2 661 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 137 975	0	2 137 975	5 504	0	5 504	1 784 659	0	1 784 659	358 820	0	358 820
90902	161 254	0	161 254	9 187	0	9 187	5 073	0	5 073	165 368	0	165 368
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	251	0	251	3	0	3
91207	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91414	1 027 425	0	1 027 425	2 010	0	2 010	52 360	0	52 360	977 075	0	977 075
91501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
91604	49 332	0	49 332	7 800	0	7 800	6 888	0	6 888	50 244	0	50 244
91704	12 397	0	12 397	0	0	0	7 457	0	7 457	4 940	0	4 940
91802	45 863	0	45 863	18 268	0	18 268	30 000	0	30 000	34 131	0	34 131
91803	190	0	190	0	0	0	60	0	60	130	0	130
99998	1 156 238	0	1 156 238	15 850	0	15 850	84 360	0	84 360	1 087 728	0	1 087 728
Итого по активу (баланс)	4 593 310	0	4 593 310	58 625	0	58 625	1 971 112	0	1 971 112	2 680 823	0	2 680 823
Пассив
91312	1 133 859	0	1 133 859	78 730	0	78 730	14 690	0	14 690	1 069 819	0	1 069 819
91317	22 379	0	22 379	5 630	0	5 630	1 160	0	1 160	17 909	0	17 909
99999	3 437 072	0	3 437 072	1 886 496	0	1 886 496	42 519	0	42 519	1 593 095	0	1 593 095
Итого по пассиву (баланс)	4 593 310	0	4 593 310	1 970 856	0	1 970 856	58 369	0	58 369	2 680 823	0	2 680 823

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?