Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 501	18 305	42 806	66 116	18 991	85 107	61 153	20 787	81 940	29 464	16 509	45 973
20209	0	0	0	14 565	3 984	18 549	14 565	3 984	18 549	0	0	0
30102	149 433	0	149 433	46 973 208	0	46 973 208	47 076 257	0	47 076 257	46 384	0	46 384
30110	1 443	371 968	373 411	2 472	434 369	436 841	2 066	720 535	722 601	1 849	85 802	87 651
30114	0	1 178 151	1 178 151	0	4 265 124	4 265 124	0	5 427 442	5 427 442	0	15 833	15 833
30202	4 356	0	4 356	865	0	865	0	0	0	5 221	0	5 221
30204	44 397	0	44 397	0	0	0	16 910	0	16 910	27 487	0	27 487
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	750	2 672	3 422	0	185	185	0	108	108	750	2 749	3 499
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	3 152	2 818	5 970	3 152	2 710	5 862	0	108	108
30424	74	1 025 789	1 025 863	34 983 080	77 891 880	112 874 960	34 983 132	78 733 316	113 716 448	22	184 353	184 375
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	21 776 000	0	21 776 000	21 776 000	0	21 776 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	8 443 810	0	8 443 810	6 133 810	0	6 133 810	2 510 000	0	2 510 000
32002	350 000	0	350 000	140 000	0	140 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	0	0	0	726 000	0	726 000	276 000	0	276 000	450 000	0	450 000
32201	0	2 009	2 009	0	139	139	0	81	81	0	2 067	2 067
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45207	97 395	0	97 395	0	0	0	3 669	0	3 669	93 726	0	93 726
45208	72 618	0	72 618	0	0	0	27 500	0	27 500	45 118	0	45 118
45505	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45506	132	0	132	0	0	0	14	0	14	118	0	118
45507	2 154	0	2 154	0	0	0	444	0	444	1 710	0	1 710
45815	4 706	0	4 706	203	0	203	137	0	137	4 772	0	4 772
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47406	0	0	0	24 628 405	24 726 509	49 354 914	24 628 405	24 726 509	49 354 914	0	0	0
47408	0	0	0	993 357	47 375 672	48 369 029	993 357	47 375 672	48 369 029	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47423	187	187	374	1 653	13	1 666	1 651	7	1 658	189	193	382
47427	0	6	6	598	3	601	0	6	6	598	3	601
47701	18 673	0	18 673	0	0	0	1 163	0	1 163	17 510	0	17 510
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	803	0	803	0	0	0	969	0	969
60306	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60310	220	0	220	246	0	246	0	0	0	466	0	466
60312	1 014	0	1 014	1 080	0	1 080	1 356	0	1 356	738	0	738
60323	649	0	649	131	0	131	155	0	155	625	0	625
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 390	0	30 390	251	0	251	0	0	0	30 641	0	30 641
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60415	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	139	0	139	65	0	65	66	0	66	138	0	138
61211	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61403	293	0	293	51	0	51	48	0	48	296	0	296
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61906	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
61908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	724 289	0	724 289	212 255	0	212 255	0	0	0	936 544	0	936 544
70608	303 574	0	303 574	201 185	0	201 185	0	0	0	504 759	0	504 759
70611	1 569	0	1 569	0	0	0	803	0	803	766	0	766
Итого по активу (баланс)	2 151 863	2 599 087	4 750 950	139 182 950	154 719 687	293 902 637	136 505 612	157 011 157	293 516 769	4 829 201	307 617	5 136 818
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	49 129	0	49 129	0	0	0	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	18	406	424	3 984	18 055	22 039	3 969	17 649	21 618	3	0	3
32015	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
405	5 309	0	5 309	852	0	852	652	0	652	5 109	0	5 109
407	224 152	21 509	245 661	15 394 860	332 151	15 727 011	15 249 744	330 296	15 580 040	79 036	19 654	98 690
408.1	14 544	0	14 544	88 730	16 844	105 574	87 469	16 844	104 313	13 283	0	13 283
40807	2 752	2 487 940	2 490 692	21 102	323 503	344 605	21 138	450 902	472 040	2 788	2 615 339	2 618 127
40817	3 821	4 804	8 625	7 263	3 411	10 674	16 506	2 937	19 443	13 064	4 330	17 394
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
40909	0	0	0	1 132	852	1 984	1 132	852	1 984	0	0	0
40910	0	0	0	316	734	1 050	316	734	1 050	0	0	0
40911	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
40912	0	0	0	794	4 640	5 434	794	4 640	5 434	0	0	0
40913	0	0	0	509	4 272	4 781	509	4 272	4 781	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	580	6 955	7 535	0	1 462	1 462	0	995	995	580	6 488	7 068
42304	77	17 191	17 268	0	823	823	0	2 088	2 088	77	18 456	18 533
42305	86 921	10 762	97 683	5 259	749	6 008	14 685	2 416	17 101	96 347	12 429	108 776
42306	189 079	39 121	228 200	48 975	5 855	54 830	25 336	2 673	28 009	165 440	35 939	201 379
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
42313	42	0	42	0	0	0	5	0	5	47	0	47
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	56 525	0	56 525	7 035	0	7 035	0	0	0	49 490	0	49 490
45515	1 023	0	1 023	260	0	260	21	0	21	784	0	784
45818	4 700	0	4 700	131	0	131	196	0	196	4 765	0	4 765
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47405	0	0	0	905 493	48 454 508	49 360 001	905 493	48 454 508	49 360 001	0	0	0
47407	0	0	0	22 312 039	26 101 191	48 413 230	22 312 039	26 101 191	48 413 230	0	0	0
47411	656	188	844	519	10	529	634	55	689	771	233	1 004
47416	0	0	0	521	0	521	642	0	642	121	0	121
47422	5 275	0	5 275	2 125	0	2 125	1 805	0	1 805	4 955	0	4 955
47425	6 052	0	6 052	5 446	0	5 446	106	0	106	712	0	712
47426	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
47702	2 381	0	2 381	285	0	285	0	0	0	2 096	0	2 096
60301	2 346	0	2 346	2 494	0	2 494	525	0	525	377	0	377
60305	4 406	0	4 406	2 178	0	2 178	2 669	0	2 669	4 897	0	4 897
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	630	0	630	0	0	0	333	0	333	963	0	963
60311	492	0	492	2 185	0	2 185	1 830	0	1 830	137	0	137
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 654	0	1 654	1 502	0	1 502	1 211	0	1 211	1 363	0	1 363
60335	1 727	0	1 727	764	0	764	800	0	800	1 763	0	1 763
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	14 986	0	14 986	0	0	0	77	0	77	15 063	0	15 063
60903	908	0	908	0	0	0	9	0	9	917	0	917
62002	46 344	0	46 344	0	0	0	0	0	0	46 344	0	46 344
70601	646 183	0	646 183	0	0	0	179 421	0	179 421	825 604	0	825 604
70603	392 890	0	392 890	0	0	0	248 536	0	248 536	641 426	0	641 426
70801	42 022	0	42 022	0	0	0	0	0	0	42 022	0	42 022
Итого по пассиву (баланс)	2 162 074	2 588 876	4 750 950	38 853 242	75 269 060	114 122 302	39 115 118	75 393 052	114 508 170	2 423 950	2 712 868	5 136 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 163	0	89 163	1 799	0	1 799	83	0	83	90 879	0	90 879
90902	47 357	0	47 357	2 594	0	2 594	2 221	0	2 221	47 730	0	47 730
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	212 431	0	212 431	0	0	0	0	0	0	212 431	0	212 431
91506	41 183	0	41 183	0	0	0	0	0	0	41 183	0	41 183
91604	600	0	600	8	0	8	12	0	12	596	0	596
91704	17 426	0	17 426	0	0	0	4	0	4	17 422	0	17 422
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	253 091	0	253 091	610	0	610	44 821	0	44 821	208 880	0	208 880
Итого по активу (баланс)	726 342	0	726 342	5 011	0	5 011	47 141	0	47 141	684 212	0	684 212
Пассив
91312	217 786	0	217 786	16 850	0	16 850	0	0	0	200 936	0	200 936
91315	8 222	0	8 222	7 971	0	7 971	0	0	0	251	0	251
91317	23 565	0	23 565	20 000	0	20 000	410	0	410	3 975	0	3 975
91507	3 518	0	3 518	0	0	0	200	0	200	3 718	0	3 718
99999	473 251	0	473 251	2 320	0	2 320	4 401	0	4 401	475 332	0	475 332
Итого по пассиву (баланс)	726 342	0	726 342	47 141	0	47 141	5 011	0	5 011	684 212	0	684 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 363 269	1 363 269	993 357	48 684 068	49 677 425	993 357	47 472 464	48 465 821	0	2 574 873	2 574 873
99996	1 277 633	0	1 277 633	26 057 514	0	26 057 514	23 305 396	0	23 305 396	4 029 751	0	4 029 751
Итого по активу (баланс)	1 277 633	1 363 269	2 640 902	27 050 871	48 684 068	75 734 939	24 298 753	47 472 464	71 771 217	4 029 751	2 574 873	6 604 624
Пассив
96901	0	1 373 198	1 373 198	22 312 039	26 118 217	48 430 256	24 728 060	24 914 367	49 642 427	2 416 021	169 348	2 585 369
99997	1 267 704	0	1 267 704	23 305 396	0	23 305 396	26 056 947	0	26 056 947	4 019 255	0	4 019 255
Итого по пассиву (баланс)	1 267 704	1 373 198	2 640 902	45 617 435	26 118 217	71 735 652	50 785 007	24 914 367	75 699 374	6 435 276	169 348	6 604 624

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?