Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 430	60 209	143 639	509 404	97 761	607 165	508 877	105 041	613 918	83 957	52 929	136 886
20208	3 868	0	3 868	7 950	0	7 950	5 116	0	5 116	6 702	0	6 702
20209	0	0	0	371 780	20 276	392 056	371 780	20 276	392 056	0	0	0
30102	60 567	0	60 567	9 705 594	0	9 705 594	9 707 981	0	9 707 981	58 180	0	58 180
30110	5 497	53 179	58 676	6 642	574 213	580 855	7 291	573 647	580 938	4 848	53 745	58 593
30114	3 285	1 350	4 635	1 093	94	1 187	0	44	44	4 378	1 400	5 778
30202	7 252	0	7 252	479	0	479	0	0	0	7 731	0	7 731
30204	1 579	0	1 579	0	0	0	191	0	191	1 388	0	1 388
30233	237	0	237	7 090	23	7 113	7 266	23	7 289	61	0	61
30302	3 234	2 379	5 613	2 005	110 452	112 457	3 135	108 258	111 393	2 104	4 573	6 677
30306	83 693	24 172	107 865	729 736	99 143	828 879	728 365	85 267	813 632	85 064	38 048	123 112
30424	3 087	0	3 087	642 219	0	642 219	643 191	0	643 191	2 115	0	2 115
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	284 000	0	284 000	3 505 000	0	3 505 000	3 789 000	0	3 789 000	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	2 497 000	0	2 497 000	2 145 000	0	2 145 000	622 000	0	622 000
32003	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
32201	10 014	2 865	12 879	2 490	578	3 068	4 944	1 696	6 640	7 560	1 747	9 307
45201	14 494	0	14 494	10 560	0	10 560	16 677	0	16 677	8 377	0	8 377
45203	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230
45204	1 500	0	1 500	1 335	0	1 335	1 345	0	1 345	1 490	0	1 490
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	7 130	0	7 130	6 870	0	6 870
45207	65 770	0	65 770	0	0	0	2 170	0	2 170	63 600	0	63 600
45208	60 667	0	60 667	0	0	0	2 000	0	2 000	58 667	0	58 667
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	63 605	0	63 605	0	0	0	384	0	384	63 221	0	63 221
45506	89 705	0	89 705	0	0	0	2 349	0	2 349	87 356	0	87 356
45507	47 038	0	47 038	0	0	0	815	0	815	46 223	0	46 223
45509	3 129	0	3 129	2 386	171	2 557	2 076	171	2 247	3 439	0	3 439
45706	0	7 242	7 242	0	473	473	0	7 715	7 715	0	0	0
45812	754	0	754	0	0	0	579	0	579	175	0	175
45815	14 093	0	14 093	0	0	0	167	0	167	13 926	0	13 926
45915	513	0	513	4	0	4	3	0	3	514	0	514
47404	0	23 568	23 568	584 495	586 944	1 171 439	584 495	586 074	1 170 569	0	24 438	24 438
47408	0	0	0	600 066	567 777	1 167 843	600 066	567 777	1 167 843	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	824	0	824	1 465	11 503	12 968	1 376	11 503	12 879	913	0	913
47427	80	0	80	7 985	79	8 064	7 705	79	7 784	360	0	360
51405	119 769	0	119 769	231	0	231	120 000	0	120 000	0	0	0
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 012	0	1 012	2 889	0	2 889	2 760	0	2 760	1 141	0	1 141
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	142	0	142	3	0	3	6	0	6	139	0	139
60336	862	0	862	627	0	627	231	0	231	1 258	0	1 258
60401	93 832	0	93 832	0	0	0	0	0	0	93 832	0	93 832
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	3	0	3	104	0	104	102	0	102	5	0	5
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	713	0	713	10	0	10	142	0	142	581	0	581
61702	3 473	0	3 473	471	0	471	0	0	0	3 944	0	3 944
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	0	0	0	64 478	0	64 478
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	56 426	0	56 426	28 551	0	28 551	42	0	42	84 935	0	84 935
70608	39 333	0	39 333	23 058	0	23 058	0	0	0	62 391	0	62 391
70706	635 813	0	635 813	113 282	0	113 282	749 095	0	749 095	0	0	0
70708	488 226	0	488 226	169 980	0	169 980	658 206	0	658 206	0	0	0
70711	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
70802	0	0	0	1 124 361	0	1 124 361	1 079 035	0	1 079 035	45 326	0	45 326
Итого по активу (баланс)	2 715 923	174 964	2 890 887	20 926 322	2 069 499	22 995 821	22 026 148	2 067 583	24 093 731	1 616 097	176 880	1 792 977
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	55	9	64	4 929	1 596	6 525	5 021	1 628	6 649	147	41	188
30301	3 234	2 379	5 613	3 135	108 258	111 393	2 005	110 452	112 457	2 104	4 573	6 677
30305	83 693	24 172	107 865	728 365	85 267	813 632	729 736	99 143	828 879	85 064	38 048	123 112
407	450 752	52 540	503 292	3 244 914	480 332	3 725 246	3 197 475	479 972	3 677 447	403 313	52 180	455 493
408.1	17 187	0	17 187	86 793	19 859	106 652	81 078	20 434	101 512	11 472	575	12 047
40807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40817	12 686	7 029	19 715	158 961	55 055	214 016	156 413	55 715	212 128	10 138	7 689	17 827
40820	519	55	574	86	67	153	54	55	109	487	43	530
40905	0	0	0	250	548	798	415	548	963	165	0	165
40909	0	0	0	2 429	1 666	4 095	2 429	1 666	4 095	0	0	0
40910	0	0	0	707	532	1 239	707	532	1 239	0	0	0
40911	6	0	6	18 904	0	18 904	18 962	0	18 962	64	0	64
40912	0	0	0	947	3 859	4 806	947	3 859	4 806	0	0	0
40913	0	0	0	1 983	6 932	8 915	1 983	6 932	8 915	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	7 767	4 079	11 846	17 344	41 961	59 305	18 676	39 050	57 726	9 099	1 168	10 267
42304	21 782	0	21 782	13 121	0	13 121	125	0	125	8 786	0	8 786
42305	26 658	36 759	63 417	8 299	12 399	20 698	5 786	4 326	10 112	24 145	28 686	52 831
42306	486 203	12 828	499 031	9 774	458	10 232	16 599	1 019	17 618	493 028	13 389	506 417
42309	48	0	48	18	0	18	21	0	21	51	0	51
42601	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42605	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
42606	1 399	0	1 399	0	0	0	10	0	10	1 409	0	1 409
45215	4 316	0	4 316	1 940	0	1 940	43	0	43	2 419	0	2 419
45515	13 042	0	13 042	1 983	0	1 983	567	0	567	11 626	0	11 626
45715	665	0	665	704	0	704	39	0	39	0	0	0
45818	3 986	0	3 986	219	0	219	1	0	1	3 768	0	3 768
45918	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47407	0	0	0	567 936	598 861	1 166 797	567 936	598 861	1 166 797	0	0	0
47411	0	0	0	3 764	67	3 831	3 764	67	3 831	0	0	0
47416	428	0	428	5 457	0	5 457	5 143	0	5 143	114	0	114
47422	370	0	370	156	11 502	11 658	173	11 502	11 675	387	0	387
47425	872	0	872	1 221	0	1 221	1 328	0	1 328	979	0	979
47426	81	0	81	134	0	134	112	0	112	59	0	59
51410	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
60301	201	0	201	1 478	0	1 478	2 005	0	2 005	728	0	728
60305	3 959	0	3 959	10 547	0	10 547	10 628	0	10 628	4 040	0	4 040
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	288	0	288	497	0	497	209	0	209	0	0	0
60311	534	0	534	743	0	743	795	0	795	586	0	586
60322	0	0	0	52	0	52	56	0	56	4	0	4
60324	1 138	0	1 138	2 252	0	2 252	2 374	0	2 374	1 260	0	1 260
60335	944	0	944	2 813	0	2 813	3 064	0	3 064	1 195	0	1 195
60414	37 794	0	37 794	0	0	0	260	0	260	38 054	0	38 054
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	59 677	0	59 677	0	0	0	25 975	0	25 975	85 652	0	85 652
70603	37 912	0	37 912	0	0	0	24 551	0	24 551	62 463	0	62 463
70701	590 832	0	590 832	700 530	0	700 530	109 698	0	109 698	0	0	0
70703	486 481	0	486 481	656 548	0	656 548	170 067	0	170 067	0	0	0
70715	1 251	0	1 251	1 722	0	1 722	471	0	471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 751 037	139 850	2 890 887	6 287 160	1 429 219	7 716 379	5 182 708	1 435 761	6 618 469	1 646 585	146 392	1 792 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 604	0	29 604	2 702	0	2 702	6 732	0	6 732	25 574	0	25 574
90902	672 655	0	672 655	393 915	0	393 915	2 955	0	2 955	1 063 615	0	1 063 615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	500 901	0	500 901	51 657	0	51 657	75 496	0	75 496	477 062	0	477 062
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	110	0	110	512	0	512	547	0	547	75	0	75
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	782 332	0	782 332	28 531	0	28 531	50 757	0	50 757	760 106	0	760 106
Итого по активу (баланс)	2 085 861	0	2 085 861	477 318	0	477 318	136 488	0	136 488	2 426 691	0	2 426 691
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91312	738 619	11 049	749 668	15 829	11 771	27 600	0	722	722	722 790	0	722 790
91317	17 967	1 030	18 997	22 641	207	22 848	27 278	243	27 521	22 604	1 066	23 670
91507	13 667	0	13 667	21	0	21	0	0	0	13 646	0	13 646
99999	1 303 529	0	1 303 529	85 723	0	85 723	448 779	0	448 779	1 666 585	0	1 666 585
Итого по пассиву (баланс)	2 073 782	12 079	2 085 861	124 502	11 978	136 480	476 345	965	477 310	2 425 625	1 066	2 426 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 277	2 014	11 291	223 482	87 739	311 221	225 861	89 255	315 116	6 898	498	7 396
99996	11 218	0	11 218	311 031	0	311 031	314 805	0	314 805	7 444	0	7 444
Итого по активу (баланс)	20 495	2 014	22 509	534 513	87 739	622 252	540 666	89 255	629 921	14 342	498	14 840
Пассив
96901	2 032	9 186	11 218	88 912	225 892	314 804	87 375	223 655	311 030	495	6 949	7 444
99997	11 291	0	11 291	315 116	0	315 116	311 221	0	311 221	7 396	0	7 396
Итого по пассиву (баланс)	13 323	9 186	22 509	404 028	225 892	629 920	398 596	223 655	622 251	7 891	6 949	14 840

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?