Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 118	0	1 118	2	0	2	0	0	0	1 120	0	1 120
10610	21 678	0	21 678	0	0	0	0	0	0	21 678	0	21 678
20202	84 389	29 090	113 479	614 343	35 095	649 438	621 128	28 748	649 876	77 604	35 437	113 041
20208	22 245	167	22 412	37 287	926	38 213	44 230	864	45 094	15 302	229	15 531
20209	1 435	518	1 953	723 167	11 063	734 230	723 893	10 949	734 842	709	632	1 341
20302	0	11 139	11 139	0	878	878	0	2 098	2 098	0	9 919	9 919
30102	282 774	0	282 774	8 691 291	0	8 691 291	8 795 110	0	8 795 110	178 955	0	178 955
30110	16 067	229 764	245 831	24 521	454 217	478 738	17 844	475 698	493 542	22 744	208 283	231 027
30114	0	94 324	94 324	0	91 388	91 388	0	60 925	60 925	0	124 787	124 787
30202	14 629	0	14 629	0	0	0	1 163	0	1 163	13 466	0	13 466
30204	6 574	0	6 574	0	0	0	1 123	0	1 123	5 451	0	5 451
30215	360	2 216	2 576	0	153	153	0	91	91	360	2 278	2 638
30221	0	0	0	0	37 705	37 705	0	37 705	37 705	0	0	0
30233	67	35	102	64 510	4 594	69 104	63 463	4 629	68 092	1 114	0	1 114
30302	35 264	210 453	245 717	16 455	53 881	70 336	6 099	107 776	113 875	45 620	156 558	202 178
30306	454 450	0	454 450	30 022	0	30 022	63 872	0	63 872	420 600	0	420 600
30424	39	0	39	542 529	0	542 529	541 744	0	541 744	824	0	824
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	180 000	0	180 000	2 800 000	0	2 800 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 790 000	0	3 790 000	3 490 000	0	3 490 000	900 000	0	900 000
32201	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
44906	42 400	0	42 400	0	0	0	4 000	0	4 000	38 400	0	38 400
44907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
44908	58 550	0	58 550	0	0	0	125	0	125	58 425	0	58 425
45107	20 132	0	20 132	5 646	0	5 646	677	0	677	25 101	0	25 101
45108	43 951	0	43 951	15 652	0	15 652	2 270	0	2 270	57 333	0	57 333
45201	29 704	0	29 704	2 819	0	2 819	11 562	0	11 562	20 961	0	20 961
45204	74 588	0	74 588	27 990	0	27 990	74 588	0	74 588	27 990	0	27 990
45205	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140
45206	147 400	0	147 400	35 200	0	35 200	18 040	0	18 040	164 560	0	164 560
45207	537 914	0	537 914	22 951	0	22 951	8 010	0	8 010	552 855	0	552 855
45208	176 901	0	176 901	0	0	0	1 990	0	1 990	174 911	0	174 911
45401	19 532	0	19 532	4 894	0	4 894	7 054	0	7 054	17 372	0	17 372
45407	3 890	0	3 890	0	0	0	620	0	620	3 270	0	3 270
45505	9 482	0	9 482	2 000	0	2 000	2 282	0	2 282	9 200	0	9 200
45506	15 284	0	15 284	2 050	0	2 050	1 036	0	1 036	16 298	0	16 298
45507	78 269	0	78 269	0	0	0	5 130	0	5 130	73 139	0	73 139
45812	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
45814	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
45815	1 943	0	1 943	2 270	0	2 270	0	0	0	4 213	0	4 213
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	5 567	5 567	0	577 726	577 726	0	577 681	577 681	0	5 612	5 612
47408	0	0	0	1 267 723	1 286 156	2 553 879	1 252 856	1 286 156	2 539 012	14 867	0	14 867
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	2 748	13 918	16 666	180	176	356	165	14 094	14 259	2 763	0	2 763
47427	0	0	0	464	0	464	0	0	0	464	0	464
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	143	0	143	0	0	0	68	0	68	75	0	75
60302	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	90	0	90	217	0	217	242	0	242	65	0	65
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	15 182	0	15 182	6 053	0	6 053	5 991	0	5 991	15 244	0	15 244
60323	85	0	85	6	0	6	7	0	7	84	0	84
60336	618	0	618	591	0	591	772	0	772	437	0	437
60401	224 284	0	224 284	0	0	0	18 041	0	18 041	206 243	0	206 243
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	4 400	0	4 400	540	0	540	0	0	0	4 940	0	4 940
60901	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
60906	9 228	0	9 228	0	0	0	0	0	0	9 228	0	9 228
61002	88	0	88	83	0	83	82	0	82	89	0	89
61008	1 150	0	1 150	588	0	588	542	0	542	1 196	0	1 196
61009	1 757	0	1 757	858	0	858	212	0	212	2 403	0	2 403
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61213	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
61403	4 697	0	4 697	323	0	323	216	0	216	4 804	0	4 804
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
62001	98 766	0	98 766	0	0	0	0	0	0	98 766	0	98 766
70606	412 125	0	412 125	105 966	0	105 966	11	0	11	518 080	0	518 080
70608	116 902	0	116 902	72 057	0	72 057	0	0	0	188 959	0	188 959
70609	868	0	868	637	0	637	0	0	0	1 505	0	1 505
Итого по активу (баланс)	4 074 274	597 191	4 671 465	18 916 322	2 553 958	21 470 280	18 768 756	2 607 414	21 376 170	4 221 840	543 735	4 765 575
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	123 579	0	123 579	18 041	0	18 041	146	0	146	105 684	0	105 684
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	143	0	143	68	0	68	0	0	0	75	0	75
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 995	0	774 995	0	0	0	0	0	0	774 995	0	774 995
30220	0	0	0	0	14 881	14 881	0	14 881	14 881	0	0	0
30223	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
30232	57	0	57	49 862	6 014	55 876	49 872	6 040	55 912	67	26	93
30301	35 264	210 453	245 717	6 099	107 776	113 875	16 455	53 881	70 336	45 620	156 558	202 178
30305	454 450	0	454 450	63 872	0	63 872	30 022	0	30 022	420 600	0	420 600
405	173	0	173	1 417	0	1 417	1 324	0	1 324	80	0	80
406	244 259	134	244 393	362 467	685	363 152	334 999	759	335 758	216 791	208	216 999
407	431 250	179 569	610 819	1 299 506	360 112	1 659 618	1 281 065	355 972	1 637 037	412 809	175 429	588 238
408.1	82 599	0	82 599	140 210	0	140 210	146 816	0	146 816	89 205	0	89 205
40807	99	839	938	60	35	95	0	58	58	39	862	901
40817	77 322	11 091	88 413	86 473	5 822	92 295	88 928	7 217	96 145	79 777	12 486	92 263
40820	262	0	262	154	0	154	27	0	27	135	0	135
40821	11 546	0	11 546	230 674	0	230 674	228 147	0	228 147	9 019	0	9 019
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40906	0	0	0	266 127	0	266 127	266 127	0	266 127	0	0	0
40909	0	0	0	713	1 201	1 914	713	1 201	1 914	0	0	0
40910	0	0	0	63	132	195	63	132	195	0	0	0
40911	453	0	453	20 621	0	20 621	20 428	0	20 428	260	0	260
40912	0	0	0	5 511	1 692	7 203	5 511	1 692	7 203	0	0	0
40913	0	0	0	6 458	1 705	8 163	6 458	1 705	8 163	0	0	0
41801	1 040	0	1 040	5 818	0	5 818	4 778	0	4 778	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	148 674	26 632	175 306	75 376	19 177	94 553	72 876	18 934	91 810	146 174	26 389	172 563
42305	72 246	0	72 246	5 828	0	5 828	18 536	0	18 536	84 954	0	84 954
42306	781 132	150 759	931 891	27 418	10 242	37 660	77 456	14 063	91 519	831 170	154 580	985 750
42307	7	29	36	0	1	1	1	2	3	8	30	38
42309	380	0	380	11	0	11	19	0	19	388	0	388
42601	1 692	44	1 736	149	2	151	210	3	213	1 753	45	1 798
42606	10	0	10	0	0	0	1 290	0	1 290	1 300	0	1 300
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	35 853	0	35 853	30 293	0	30 293	14 638	0	14 638	20 198	0	20 198
45115	3 845	0	3 845	5 714	0	5 714	6 815	0	6 815	4 946	0	4 946
45215	226 576	0	226 576	30 517	0	30 517	34 542	0	34 542	230 601	0	230 601
45415	1 171	0	1 171	384	0	384	245	0	245	1 032	0	1 032
45515	7 789	0	7 789	2 507	0	2 507	2 822	0	2 822	8 104	0	8 104
45818	58 929	0	58 929	10	0	10	23	0	23	58 942	0	58 942
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	270	0	270	9 453	90 503	99 956	9 510	90 503	100 013	327	0	327
47407	597	0	597	1 267 602	1 286 484	2 554 086	1 268 447	1 286 484	2 554 931	1 442	0	1 442
47411	12 230	1 937	14 167	4 719	202	4 921	5 959	364	6 323	13 470	2 099	15 569
47416	6	0	6	6 736 635	221	6 736 856	6 736 675	221	6 736 896	46	0	46
47422	843	108	951	439	4	443	529	7	536	933	111	1 044
47425	4 558	0	4 558	3 675	0	3 675	3 609	0	3 609	4 492	0	4 492
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 118	0	1 118	0	0	0	2	0	2	1 120	0	1 120
60301	1 865	0	1 865	3 094	0	3 094	2 389	0	2 389	1 160	0	1 160
60305	21 109	0	21 109	19 976	0	19 976	13 626	0	13 626	14 759	0	14 759
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	206	0	206	209	0	209	478	0	478	475	0	475
60311	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
60320	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60322	38	0	38	83	0	83	99	0	99	54	0	54
60324	7 827	0	7 827	2 756	0	2 756	2 788	0	2 788	7 859	0	7 859
60335	1 913	0	1 913	7 034	0	7 034	6 908	0	6 908	1 787	0	1 787
60414	32 491	0	32 491	146	0	146	929	0	929	33 274	0	33 274
60903	2 227	0	2 227	0	0	0	93	0	93	2 320	0	2 320
61304	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
61701	10 134	0	10 134	0	0	0	0	0	0	10 134	0	10 134
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	223 376	0	223 376	15	0	15	107 567	0	107 567	330 928	0	330 928
70603	114 626	0	114 626	0	0	0	73 272	0	73 272	187 898	0	187 898
70604	796	0	796	0	0	0	878	0	878	1 674	0	1 674
70801	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
Итого по пассиву (баланс)	4 089 870	581 595	4 671 465	10 812 171	1 906 891	12 719 062	10 959 053	1 854 119	12 813 172	4 236 752	528 823	4 765 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 373	0	301 373	15 817	0	15 817	5 003	0	5 003	312 187	0	312 187
90902	691 234	0	691 234	4 859	0	4 859	29 729	0	29 729	666 364	0	666 364
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	247 196	0	247 196	8 500	0	8 500	500	0	500	255 196	0	255 196
91501	12 031	0	12 031	0	0	0	0	0	0	12 031	0	12 031
91604	3 734	0	3 734	76	0	76	0	0	0	3 810	0	3 810
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	2 163 394	0	2 163 394	91 885	0	91 885	39 767	0	39 767	2 215 512	0	2 215 512
Итого по активу (баланс)	3 420 019	0	3 420 019	121 141	0	121 141	75 003	0	75 003	3 466 157	0	3 466 157
Пассив
91312	1 998 381	0	1 998 381	7 005	0	7 005	45 277	0	45 277	2 036 653	0	2 036 653
91315	6 685	0	6 685	0	0	0	21	0	21	6 706	0	6 706
91316	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	5 363	0	5 363	30 554	0	30 554	36 658	0	36 658	11 467	0	11 467
91507	147 325	0	147 325	568	0	568	9 929	0	9 929	156 686	0	156 686
91508	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
99999	1 256 625	0	1 256 625	35 054	0	35 054	29 074	0	29 074	1 250 645	0	1 250 645
Итого по пассиву (баланс)	3 420 019	0	3 420 019	74 821	0	74 821	120 959	0	120 959	3 466 157	0	3 466 157
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 131 679	3 128	1 134 807	1 131 679	24	1 131 703	0	3 104	3 104
99996	0	0	0	1 135 419	0	1 135 419	1 132 312	0	1 132 312	3 107	0	3 107
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 267 098	3 128	2 270 226	2 263 991	24	2 264 015	3 107	3 104	6 211
Пассив
96901	0	0	0	0	1 132 313	1 132 313	3 107	1 132 313	1 135 420	3 107	0	3 107
99997	0	0	0	1 131 702	0	1 131 702	1 134 806	0	1 134 806	3 104	0	3 104
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 131 702	1 132 313	2 264 015	1 137 913	1 132 313	2 270 226	6 211	0	6 211

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?