Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 080	0	11 080	0	0	0	221	0	221	10 859	0	10 859
20202	128 330	39 675	168 005	455 279	403 301	858 580	486 073	396 093	882 166	97 536	46 883	144 419
20209	0	0	0	248 209	67 511	315 720	248 209	67 511	315 720	0	0	0
30102	12 748	0	12 748	444 266	0	444 266	456 034	0	456 034	980	0	980
30110	8 855	23 486	32 341	15 925	175 480	191 405	15 394	183 877	199 271	9 386	15 089	24 475
30202	31 452	0	31 452	29	0	29	2 016	0	2 016	29 465	0	29 465
30204	3 695	0	3 695	0	0	0	29	0	29	3 666	0	3 666
30215	150	835	985	0	58	58	0	34	34	150	859	1 009
30221	0	0	0	0	576	576	0	576	576	0	0	0
30233	3	131	134	6 049	2 979	9 028	6 030	3 052	9 082	22	58	80
30413	5	0	5	325 109	0	325 109	325 109	0	325 109	5	0	5
30424	17	0	17	1 007 113	0	1 007 113	989 827	0	989 827	17 303	0	17 303
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	111 137	0	111 137	2 322 225	0	2 322 225	2 433 362	0	2 433 362	0	0	0
32203	0	0	0	786 998	0	786 998	586 089	0	586 089	200 909	0	200 909
45106	26 641	0	26 641	12 703	0	12 703	4 794	0	4 794	34 550	0	34 550
45107	34 433	0	34 433	2 336	0	2 336	1 374	0	1 374	35 395	0	35 395
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	664	0	664	0	0	0	15 664	0	15 664
45206	89 510	0	89 510	26 700	0	26 700	20 700	0	20 700	95 510	0	95 510
45207	84 800	0	84 800	0	0	0	84 800	0	84 800	0	0	0
45208	0	0	0	59 800	0	59 800	0	0	0	59 800	0	59 800
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 389	0	1 389	1 000	0	1 000	1 209	0	1 209	1 180	0	1 180
45507	44 761	0	44 761	0	0	0	13	0	13	44 748	0	44 748
45509	371	0	371	4 532	0	4 532	4 575	0	4 575	328	0	328
45812	266 157	0	266 157	0	0	0	23 000	0	23 000	243 157	0	243 157
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	246	0	246	0	0	0	4	0	4	242	0	242
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47402	0	0	0	29 611	0	29 611	29 611	0	29 611	0	0	0
47404	0	16 227	16 227	3 090 539	222 507	3 313 046	3 090 539	210 293	3 300 832	0	28 441	28 441
47408	0	0	0	6 241 325	32 909	6 274 234	6 241 325	32 909	6 274 234	0	0	0
47423	15 649	0	15 649	23 382	140 781	164 163	23 633	140 781	164 414	15 398	0	15 398
47427	455	0	455	5 169	1	5 170	5 080	0	5 080	544	1	545
47802	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
47803	35 858	0	35 858	0	0	0	25 374	0	25 374	10 484	0	10 484
50208	17 103	0	17 103	21 064	0	21 064	22 101	0	22 101	16 066	0	16 066
50221	767	0	767	444	0	444	0	0	0	1 211	0	1 211
50305	129 056	0	129 056	1 015	0	1 015	0	0	0	130 071	0	130 071
50306	55 546	0	55 546	455	0	455	359	0	359	55 642	0	55 642
50307	233 919	0	233 919	261	0	261	712	0	712	233 468	0	233 468
50308	20 728	0	20 728	52	0	52	20 780	0	20 780	0	0	0
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60308	413	0	413	139	0	139	139	0	139	413	0	413
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	6 116	0	6 116	14 075	0	14 075	15 436	0	15 436	4 755	0	4 755
60314	0	364	364	0	21	21	0	144	144	0	241	241
60323	594	0	594	141	0	141	124	0	124	611	0	611
60336	232	0	232	139	0	139	139	0	139	232	0	232
60401	122 607	0	122 607	103	0	103	0	0	0	122 710	0	122 710
60415	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	17 296	0	17 296	0	0	0	0	0	0	17 296	0	17 296
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	2	0	2	126	0	126	125	0	125	3	0	3
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	20 782	0	20 782	20 782	0	20 782	0	0	0
61212	0	0	0	26 293	0	26 293	26 293	0	26 293	0	0	0
61214	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
61403	314	0	314	558	0	558	77	0	77	795	0	795
62001	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
70606	55 038	0	55 038	30 374	0	30 374	34	0	34	85 378	0	85 378
70608	12 315	0	12 315	7 446	0	7 446	0	0	0	19 761	0	19 761
70611	191	0	191	172	0	172	0	0	0	363	0	363
70802	153 763	0	153 763	0	0	0	0	0	0	153 763	0	153 763
Итого по активу (баланс)	2 041 191	84 691	2 125 882	15 291 324	1 046 124	16 337 448	15 268 247	1 035 270	16 303 517	2 064 268	95 545	2 159 813
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10603	767	0	767	0	0	0	444	0	444	1 211	0	1 211
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	147 781	0	147 781	0	0	0	0	0	0	147 781	0	147 781
30126	9 379	0	9 379	1 091	0	1 091	1 010	0	1 010	9 298	0	9 298
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	29	0	29	7 777	5 265	13 042	7 824	5 265	13 089	76	0	76
30236	579	0	579	18 115	44	18 159	18 115	44	18 159	579	0	579
30601	9 332	0	9 332	12 604	0	12 604	3 475	0	3 475	203	0	203
31502	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	24 558	40	24 598	185 664	30 493	216 157	187 104	34 091	221 195	25 998	3 638	29 636
408.1	3 157	0	3 157	12 017	0	12 017	12 146	0	12 146	3 286	0	3 286
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	4 246	33	4 279	31 880	2 221	34 101	56 021	2 222	58 243	28 387	34	28 421
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	0	0	0	1 162	0	1 162	1 186	0	1 186	24	0	24
40905	2	0	2	669	328	997	669	328	997	2	0	2
40909	0	0	0	991	2 003	2 994	991	2 003	2 994	0	0	0
40910	0	0	0	240	623	863	240	623	863	0	0	0
40911	0	0	0	2 576	0	2 576	2 596	0	2 596	20	0	20
40912	0	0	0	1 703	2 297	4 000	1 703	2 297	4 000	0	0	0
40913	0	0	0	4 856	2 908	7 764	4 856	2 908	7 764	0	0	0
42102	0	0	0	17 600	0	17 600	23 300	0	23 300	5 700	0	5 700
42301	13 290	640	13 930	30 368	999	31 367	36 082	884	36 966	19 004	525	19 529
42303	4 560	0	4 560	538	0	538	640	0	640	4 662	0	4 662
42304	196 279	1 773	198 052	1 750	131	1 881	9 265	315	9 580	203 794	1 957	205 751
42305	111 382	2 354	113 736	10 596	286	10 882	16 374	165	16 539	117 160	2 233	119 393
42306	381 313	53 426	434 739	42 463	3 575	46 038	14 672	5 175	19 847	353 522	55 026	408 548
42601	8	0	8	8	0	8	41	0	41	41	0	41
42604	1 689	0	1 689	12	0	12	162	0	162	1 839	0	1 839
42606	1 565	1 312	2 877	29	60	89	32	97	129	1 568	1 349	2 917
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	611	0	611	62	0	62	150	0	150	699	0	699
45215	6 641	0	6 641	4 993	0	4 993	2 967	0	2 967	4 615	0	4 615
45415	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	4 050	0	4 050	252	0	252	11	0	11	3 809	0	3 809
45818	259 995	0	259 995	23 000	0	23 000	0	0	0	236 995	0	236 995
45918	246	0	246	4	0	4	0	0	0	242	0	242
47401	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
47403	0	0	0	3 345 201	49 346	3 394 547	3 345 201	49 346	3 394 547	0	0	0
47407	0	0	0	6 197 815	76 497	6 274 312	6 197 815	76 497	6 274 312	0	0	0
47411	5 291	102	5 393	9 018	160	9 178	4 588	73	4 661	861	15	876
47416	1	0	1	12 558	0	12 558	12 557	0	12 557	0	0	0
47422	82	0	82	179	0	179	2 956	0	2 956	2 859	0	2 859
47425	14 028	0	14 028	173	0	173	662	0	662	14 517	0	14 517
47426	17 676	0	17 676	21	0	21	738	0	738	18 393	0	18 393
47804	4 977	0	4 977	1 010	0	1 010	708	0	708	4 675	0	4 675
50319	199 759	0	199 759	207	0	207	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 123	0	1 123	1 511	0	1 511	388	0	388
60305	4 334	0	4 334	7 752	0	7 752	7 997	0	7 997	4 579	0	4 579
60309	256	0	256	388	0	388	132	0	132	0	0	0
60311	13	0	13	135	0	135	135	0	135	13	0	13
60324	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
60335	1 309	0	1 309	2 136	0	2 136	2 210	0	2 210	1 383	0	1 383
60414	11 158	0	11 158	0	0	0	255	0	255	11 413	0	11 413
60903	1 691	0	1 691	0	0	0	68	0	68	1 759	0	1 759
61501	64 574	0	64 574	8 321	0	8 321	0	0	0	56 253	0	56 253
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	45 751	0	45 751	123	0	123	42 566	0	42 566	88 194	0	88 194
70603	11 864	0	11 864	0	0	0	7 819	0	7 819	19 683	0	19 683
Итого по пассиву (баланс)	2 066 199	59 683	2 125 882	10 009 047	177 236	10 186 283	10 037 881	182 333	10 220 214	2 095 033	64 780	2 159 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 533	0	37 533	1 155	0	1 155	1 134	0	1 134	37 554	0	37 554
90902	183 474	0	183 474	2 137	0	2 137	629	0	629	184 982	0	184 982
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	966 825	0	966 825	433 669	0	433 669	95 089	0	95 089	1 305 405	0	1 305 405
91418	172 205	0	172 205	0	0	0	27 964	0	27 964	144 241	0	144 241
91419	2 172	0	2 172	0	0	0	2 172	0	2 172	0	0	0
91604	103 269	0	103 269	1 081	0	1 081	96	0	96	104 254	0	104 254
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
99998	2 174 371	0	2 174 371	3 586 441	0	3 586 441	3 420 831	0	3 420 831	2 339 981	0	2 339 981
Итого по активу (баланс)	3 683 009	0	3 683 009	4 024 483	0	4 024 483	3 547 915	0	3 547 915	4 159 577	0	4 159 577
Пассив
91312	2 033 675	0	2 033 675	189 583	0	189 583	206 904	0	206 904	2 050 996	0	2 050 996
91314	120 854	0	120 854	3 219 152	0	3 219 152	3 317 540	0	3 317 540	219 242	0	219 242
91316	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
91317	1 027	0	1 027	5 196	0	5 196	54 625	0	54 625	50 456	0	50 456
91507	18 705	0	18 705	1 200	0	1 200	1 672	0	1 672	19 177	0	19 177
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 508 638	0	1 508 638	127 063	0	127 063	438 021	0	438 021	1 819 596	0	1 819 596
Итого по пассиву (баланс)	3 683 009	0	3 683 009	3 547 894	0	3 547 894	4 024 462	0	4 024 462	4 159 577	0	4 159 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 821	6 723	18 544	31 845	22 612	54 457	43 666	27 218	70 884	0	2 117	2 117
99996	18 456	0	18 456	54 606	0	54 606	70 938	0	70 938	2 124	0	2 124
Итого по активу (баланс)	30 277	6 723	37 000	86 451	22 612	109 063	114 604	27 218	141 822	2 124	2 117	4 241
Пассив
96901	6 765	11 691	18 456	27 125	43 813	70 938	22 484	32 122	54 606	2 124	0	2 124
99997	18 544	0	18 544	70 884	0	70 884	54 457	0	54 457	2 117	0	2 117
Итого по пассиву (баланс)	25 309	11 691	37 000	98 009	43 813	141 822	76 941	32 122	109 063	4 241	0	4 241

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?