Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	365 189	317 245	682 434	6 028 742	3 711 520	9 740 262	6 097 105	3 613 243	9 710 348	296 826	415 522	712 348
20208	96 841	0	96 841	373 653	0	373 653	387 410	0	387 410	83 084	0	83 084
20209	83 016	12 844	95 860	3 392 478	1 366 166	4 758 644	3 302 114	1 326 319	4 628 433	173 380	52 691	226 071
20302	0	2 529	2 529	0	207	207	0	152	152	0	2 584	2 584
20305	0	11	11	0	251	251	0	260	260	0	2	2
20308	0	14 481	14 481	0	261	261	0	383	383	0	14 359	14 359
30102	213 267	0	213 267	6 416 115	0	6 416 115	6 434 404	0	6 434 404	194 978	0	194 978
30110	42 449	40 331	82 780	7 048 978	939 011	7 987 989	7 036 701	853 549	7 890 250	54 726	125 793	180 519
30114	0	9 373	9 373	0	83 078	83 078	0	87 029	87 029	0	5 422	5 422
30118	0	11 131	11 131	0	897	897	0	867	867	0	11 161	11 161
30202	163 049	0	163 049	2 391	0	2 391	0	0	0	165 440	0	165 440
30204	21 522	0	21 522	0	0	0	320	0	320	21 202	0	21 202
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	378	378	3 728 703	248 643	3 977 346	3 728 703	249 021	3 977 724	0	0	0
30233	2 138	20	2 158	430 876	105 203	536 079	430 398	105 199	535 597	2 616	24	2 640
30413	0	0	0	4 059 520	0	4 059 520	4 059 520	0	4 059 520	0	0	0
30424	11	0	11	5 245 390	707 737	5 953 127	5 245 398	707 737	5 953 135	3	0	3
30425	0	0	0	11 411	0	11 411	11 411	0	11 411	0	0	0
30602	236	0	236	125	0	125	208	0	208	153	0	153
31902	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	38 117	0	38 117	0	0	0	0	0	0	38 117	0	38 117
32202	0	235 355	235 355	35 449 888	278 922	35 728 810	35 449 888	514 277	35 964 165	0	0	0
32203	0	0	0	11 725 733	82 705	11 808 438	9 625 723	56 955	9 682 678	2 100 010	25 750	2 125 760
32204	0	0	0	499 998	0	499 998	499 998	0	499 998	0	0	0
45106	33 247	0	33 247	1 700	0	1 700	2 700	0	2 700	32 247	0	32 247
45107	147 691	0	147 691	0	0	0	21 220	0	21 220	126 471	0	126 471
45108	81 765	0	81 765	1 760	0	1 760	17 346	0	17 346	66 179	0	66 179
45201	25 473	0	25 473	150 300	0	150 300	152 299	0	152 299	23 474	0	23 474
45204	296 701	0	296 701	97 387	0	97 387	130 156	0	130 156	263 932	0	263 932
45205	67 700	0	67 700	2 500	0	2 500	12 215	0	12 215	57 985	0	57 985
45206	384 222	0	384 222	83 277	0	83 277	43 638	0	43 638	423 861	0	423 861
45207	938 294	0	938 294	700	0	700	67 349	0	67 349	871 645	0	871 645
45208	4 583	0	4 583	0	0	0	517	0	517	4 066	0	4 066
45401	4 756	0	4 756	21 043	0	21 043	19 587	0	19 587	6 212	0	6 212
45405	7 223	0	7 223	1 793	0	1 793	2 018	0	2 018	6 998	0	6 998
45406	189 861	0	189 861	72 884	0	72 884	25 375	0	25 375	237 370	0	237 370
45407	599 073	0	599 073	22 649	0	22 649	24 861	0	24 861	596 861	0	596 861
45408	12 111	0	12 111	900	0	900	715	0	715	12 296	0	12 296
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	2	0	2	769	0	769	727	0	727	44	0	44
45505	116 312	0	116 312	22 468	0	22 468	9 849	0	9 849	128 931	0	128 931
45506	1 137 249	0	1 137 249	39 628	0	39 628	79 219	0	79 219	1 097 658	0	1 097 658
45507	829 933	0	829 933	90 570	0	90 570	24 371	0	24 371	896 132	0	896 132
45509	327 801	0	327 801	73 883	1	73 884	62 117	0	62 117	339 567	1	339 568
45812	20 099	0	20 099	11 877	0	11 877	377	0	377	31 599	0	31 599
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	37 366	0	37 366	814	0	814	2 460	0	2 460	35 720	0	35 720
45815	1 682 976	4	1 682 980	27 779	0	27 779	36 293	0	36 293	1 674 462	4	1 674 466
45912	1 781	0	1 781	206	0	206	131	0	131	1 856	0	1 856
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	5 708	0	5 708	197	0	197	436	0	436	5 469	0	5 469
45915	443 504	0	443 504	8 699	0	8 699	10 281	0	10 281	441 922	0	441 922
47404	0	99 435	99 435	0	1 383 733	1 383 733	0	1 396 813	1 396 813	0	86 355	86 355
47408	0	0	0	1 006 105	1 506 442	2 512 547	1 006 105	1 506 442	2 512 547	0	0	0
47415	8 123	0	8 123	88	0	88	856	0	856	7 355	0	7 355
47423	53 743	8	53 751	157 763	1 001 740	1 159 503	152 494	1 001 747	1 154 241	59 012	1	59 013
47427	29 565	0	29 565	93 327	47	93 374	86 408	46	86 454	36 484	1	36 485
50104	18 338	0	18 338	12 324	0	12 324	11 420	0	11 420	19 242	0	19 242
50121	137	0	137	14	0	14	15	0	15	136	0	136
50205	2 526	0	2 526	19	0	19	0	0	0	2 545	0	2 545
50206	18 918	0	18 918	173	0	173	428	0	428	18 663	0	18 663
50221	1 226	0	1 226	138	0	138	1	0	1	1 363	0	1 363
52601	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60302	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60306	207	0	207	36	0	36	129	0	129	114	0	114
60308	71 077	0	71 077	235	0	235	296	0	296	71 016	0	71 016
60310	921	0	921	1 455	0	1 455	1 423	0	1 423	953	0	953
60312	11 385	0	11 385	34 952	0	34 952	32 036	0	32 036	14 301	0	14 301
60314	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	59	59
60323	25 922	0	25 922	3 734	0	3 734	1 063	0	1 063	28 593	0	28 593
60336	29 726	0	29 726	2 809	0	2 809	1 866	0	1 866	30 669	0	30 669
60401	153 032	0	153 032	0	0	0	0	0	0	153 032	0	153 032
60415	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60901	21 003	0	21 003	5	0	5	0	0	0	21 008	0	21 008
60906	855	0	855	5	0	5	5	0	5	855	0	855
61002	406	0	406	311	0	311	326	0	326	391	0	391
61008	1 159	0	1 159	739	0	739	954	0	954	944	0	944
61009	662	0	662	453	0	453	331	0	331	784	0	784
61013	2 865	0	2 865	26	0	26	99	0	99	2 792	0	2 792
61209	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
61210	0	0	0	11 411	0	11 411	11 411	0	11 411	0	0	0
61213	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61214	0	0	0	3 389	0	3 389	3 389	0	3 389	0	0	0
61403	10 297	0	10 297	1 403	0	1 403	2 098	0	2 098	9 602	0	9 602
61601	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	37 457	0	37 457	11 239	0	11 239	7 435	0	7 435	41 261	0	41 261
62101	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
70606	570 682	0	570 682	233 987	0	233 987	340	0	340	804 329	0	804 329
70607	39	0	39	15	0	15	14	0	14	40	0	40
70608	113 392	0	113 392	78 658	0	78 658	0	0	0	192 050	0	192 050
70609	2 555	0	2 555	2 029	0	2 029	0	0	0	4 584	0	4 584
70614	20	0	20	82	0	82	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 168 977	743 203	12 912 180	87 523 778	11 416 567	98 940 345	87 096 672	11 420 041	98 516 713	12 596 083	739 729	13 335 812
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 226	0	1 226	1	0	1	138	0	138	1 363	0	1 363
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	13 659	13 659	0	1 018	1 018	0	1 104	1 104	0	13 745	13 745
30126	120	0	120	10	0	10	2	0	2	112	0	112
30220	0	1 091	1 091	0	25 640	25 640	0	28 126	28 126	0	3 577	3 577
30222	0	0	0	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850	0	0	0
30223	7 402	0	7 402	278 135	0	278 135	279 818	0	279 818	9 085	0	9 085
30226	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
30232	2 359	0	2 359	488 488	211 199	699 687	492 707	212 490	705 197	6 578	1 291	7 869
30236	0	285	285	0	47 683	47 683	0	47 398	47 398	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
31502	0	0	0	0	69 315	69 315	0	69 315	69 315	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	341	0	341	992	0	992	2 314	0	2 314	1 663	0	1 663
407	802 735	19 608	822 343	4 098 612	101 713	4 200 325	4 172 978	103 990	4 276 968	877 101	21 885	898 986
408.1	737 574	7 771	745 345	1 975 740	26 655	2 002 395	1 958 513	25 176	1 983 689	720 347	6 292	726 639
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	828 004	33 119	861 123	1 093 299	12 087	1 105 386	1 100 190	11 301	1 111 491	834 895	32 333	867 228
40820	4 181	848	5 029	4 419	36	4 455	4 046	89	4 135	3 808	901	4 709
40821	1 601	0	1 601	158 421	0	158 421	157 450	0	157 450	630	0	630
40905	0	0	0	117 992	2 957	120 949	117 992	2 957	120 949	0	0	0
40907	3 211	0	3 211	45 089	0	45 089	46 161	0	46 161	4 283	0	4 283
40909	0	0	0	63 845	78 531	142 376	63 845	78 531	142 376	0	0	0
40910	0	0	0	22 625	19 258	41 883	22 625	19 258	41 883	0	0	0
40911	4 708	0	4 708	284 884	0	284 884	289 382	0	289 382	9 206	0	9 206
40912	0	0	0	56 068	124 009	180 077	56 068	124 009	180 077	0	0	0
40913	0	0	0	26 141	73 392	99 533	26 141	73 392	99 533	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42102	16 300	0	16 300	34 960	0	34 960	30 110	0	30 110	11 450	0	11 450
42103	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	9 173	0	9 173	9 173	0	9 173
42104	31 800	706	32 506	21 500	32	21 532	31 200	52	31 252	41 500	726	42 226
42105	12 500	0	12 500	1 500	0	1 500	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
42108	12 857	0	12 857	13	0	13	0	0	0	12 844	0	12 844
42109	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
42110	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450
42111	4 750	0	4 750	1 900	0	1 900	2 100	0	2 100	4 950	0	4 950
42112	20 136	0	20 136	300	0	300	450	0	450	20 286	0	20 286
42113	21 038	0	21 038	1 500	0	1 500	200	0	200	19 738	0	19 738
42202	2 000	0	2 000	6 130	0	6 130	4 130	0	4 130	0	0	0
42203	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	2 300	0	2 300	500	0	500	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	637 663	135 267	772 930	576 434	135 425	711 859	543 516	128 267	671 783	604 745	128 109	732 854
42303	14 867	6 775	21 642	23 642	4 582	28 224	25 142	2 916	28 058	16 367	5 109	21 476
42304	83 349	14 136	97 485	38 523	5 714	44 237	35 116	5 343	40 459	79 942	13 765	93 707
42305	403 428	53 894	457 322	127 317	17 559	144 876	71 469	7 653	79 122	347 580	43 988	391 568
42306	2 550 429	327 886	2 878 315	133 179	46 798	179 977	268 492	70 089	338 581	2 685 742	351 177	3 036 919
42307	2 518 886	91 574	2 610 460	78 897	5 782	84 679	75 333	7 414	82 747	2 515 322	93 206	2 608 528
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	5 199	5 311	10 510	4 161	8 252	12 413	3 842	6 052	9 894	4 880	3 111	7 991
42603	70	0	70	0	0	0	0	24	24	70	24	94
42604	521	440	961	528	448	976	7	8	15	0	0	0
42605	3 203	759	3 962	2 115	570	2 685	533	518	1 051	1 621	707	2 328
42606	8 760	4 959	13 719	435	678	1 113	2 310	876	3 186	10 635	5 157	15 792
42607	9 822	0	9 822	0	0	0	1	0	1	9 823	0	9 823
43807	10 250	0	10 250	0	0	0	1 500	0	1 500	11 750	0	11 750
45115	5 857	0	5 857	2 677	0	2 677	82	0	82	3 262	0	3 262
45215	62 804	0	62 804	8 794	0	8 794	3 988	0	3 988	57 998	0	57 998
45415	12 883	0	12 883	3 879	0	3 879	6 191	0	6 191	15 195	0	15 195
45515	158 639	0	158 639	36 496	0	36 496	32 511	0	32 511	154 654	0	154 654
45818	899 419	0	899 419	37 304	0	37 304	30 334	0	30 334	892 449	0	892 449
45918	177 831	0	177 831	7 508	0	7 508	4 333	0	4 333	174 656	0	174 656
47403	0	0	0	48 753 941	688 330	49 442 271	48 753 941	688 330	49 442 271	0	0	0
47407	0	0	0	1 343 552	1 167 680	2 511 232	1 343 552	1 167 680	2 511 232	0	0	0
47411	1 305	4 390	5 695	946	630	1 576	877	786	1 663	1 236	4 546	5 782
47414	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47416	7 164	0	7 164	41 221	85	41 306	40 731	85	40 816	6 674	0	6 674
47422	4 841	12	4 853	891 993	400 123	1 292 116	896 549	400 407	1 296 956	9 397	296	9 693
47425	56 752	0	56 752	9 992	0	9 992	11 538	0	11 538	58 298	0	58 298
47426	2 509	5	2 514	1 087	5	1 092	858	7	865	2 280	7	2 287
52602	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	8 944	0	8 944	13 300	0	13 300	7 877	0	7 877	3 521	0	3 521
60305	52 440	0	52 440	45 341	0	45 341	40 787	0	40 787	47 886	0	47 886
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	2 272	0	2 272	3 575	0	3 575	1 307	0	1 307	4	0	4
60311	1 078	0	1 078	3 129	0	3 129	2 228	0	2 228	177	0	177
60322	638	0	638	206	0	206	190	0	190	622	0	622
60324	86 973	0	86 973	2 227	0	2 227	4 656	0	4 656	89 402	0	89 402
60335	18 052	0	18 052	16 592	0	16 592	11 388	0	11 388	12 848	0	12 848
60414	130 077	0	130 077	0	0	0	905	0	905	130 982	0	130 982
60903	12 512	0	12 512	0	0	0	403	0	403	12 915	0	12 915
61501	3 986	0	3 986	40	0	40	20	0	20	3 966	0	3 966
62002	7 441	0	7 441	1 126	0	1 126	1 316	0	1 316	7 631	0	7 631
70601	563 203	0	563 203	718	0	718	247 135	0	247 135	809 620	0	809 620
70602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70603	114 376	0	114 376	0	0	0	79 172	0	79 172	193 548	0	193 548
70604	2 553	0	2 553	0	0	0	2 029	0	2 029	4 582	0	4 582
70613	0	0	0	102	0	102	121	0	121	19	0	19
70801	87 047	0	87 047	0	0	0	0	0	0	87 047	0	87 047
Итого по пассиву (баланс)	12 189 685	722 495	12 912 180	61 038 297	3 276 186	64 314 483	61 454 472	3 283 643	64 738 115	12 605 860	729 952	13 335 812
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 004	0	99 004	16 031	0	16 031	14 600	0	14 600	100 435	0	100 435
90902	3 242 732	0	3 242 732	89 471	0	89 471	53 907	0	53 907	3 278 296	0	3 278 296
91202	23	0	23	6	0	6	8	0	8	21	0	21
91203	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 691 111	0	11 691 111	720 991	0	720 991	230 628	0	230 628	12 181 474	0	12 181 474
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	75 293	0	75 293	75 293	0	75 293	0	0	0
91502	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	107 847	3	107 850	8 183	0	8 183	12 529	0	12 529	103 501	3	103 504
91704	25 204	1	25 205	1 380	0	1 380	0	0	0	26 584	1	26 585
91802	80 261	1	80 262	7 661	0	7 661	0	0	0	87 922	1	87 923
91803	18 461	15	18 476	24	1	25	3	1	4	18 482	15	18 497
99998	7 464 480	0	7 464 480	57 802 245	0	57 802 245	55 552 152	0	55 552 152	9 714 573	0	9 714 573
Итого по активу (баланс)	22 733 904	20	22 733 924	58 721 300	1	58 721 301	55 939 135	1	55 939 136	25 516 069	20	25 516 089
Пассив
91003	0	0	0	2 071	0	2 071	2 071	0	2 071	0	0	0
91311	7 509	0	7 509	0	0	0	0	0	0	7 509	0	7 509
91312	6 412 021	9 102	6 421 123	206 259	368	206 627	128 917	629	129 546	6 334 679	9 363	6 344 042
91314	38 379	222 431	260 810	54 048 383	804 022	54 852 405	56 406 451	608 755	57 015 206	2 396 447	27 164	2 423 611
91316	1 750	0	1 750	45 761	0	45 761	160 833	0	160 833	116 822	0	116 822
91317	549 710	343	550 053	442 102	15	442 117	493 538	25	493 563	601 146	353	601 499
91318	106 123	10 246	116 369	1 943	678	2 621	144	732	876	104 324	10 300	114 624
91507	106 737	0	106 737	550	0	550	150	0	150	106 337	0	106 337
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 269 444	0	15 269 444	381 358	0	381 358	913 430	0	913 430	15 801 516	0	15 801 516
Итого по пассиву (баланс)	22 491 802	242 122	22 733 924	55 128 427	805 083	55 933 510	58 105 534	610 141	58 715 675	25 468 909	47 180	25 516 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	1 794	1 794	0	19	19	0	1 775	1 775
93305	0	2 450	2 450	0	170	170	0	2 620	2 620	0	0	0
93901	11 264	10 392	21 656	136 938	78 236	215 174	142 467	78 044	220 511	5 735	10 584	16 319
94101	0	0	0	12 208	0	12 208	12 208	0	12 208	0	0	0
99996	24 073	0	24 073	227 327	0	227 327	233 345	0	233 345	18 055	0	18 055
Итого по активу (баланс)	35 337	12 842	48 179	376 473	80 200	456 673	388 020	80 683	468 703	23 790	12 359	36 149
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749
96305	2 481	0	2 481	2 539	0	2 539	58	0	58	0	0	0
96901	6 008	15 584	21 592	63 551	169 005	232 556	68 122	159 148	227 270	10 579	5 727	16 306
99997	24 106	0	24 106	233 596	0	233 596	227 584	0	227 584	18 094	0	18 094
Итого по пассиву (баланс)	32 595	15 584	48 179	299 686	169 005	468 691	297 513	159 148	456 661	30 422	5 727	36 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?