Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	172 536	58 553	231 089	979 533	157 457	1 136 990	1 002 576	161 952	1 164 528	149 493	54 058	203 551
20208	53 498	0	53 498	468 941	0	468 941	456 243	0	456 243	66 196	0	66 196
20209	0	0	0	93 777	1 039	94 816	93 777	1 039	94 816	0	0	0
30102	161 484	0	161 484	12 931 076	0	12 931 076	12 931 714	0	12 931 714	160 846	0	160 846
30110	38 203	70 456	108 659	76 819	190 939	267 758	73 529	237 003	310 532	41 493	24 392	65 885
30114	0	15 434	15 434	0	77 203	77 203	0	87 905	87 905	0	4 732	4 732
30202	30 066	0	30 066	0	0	0	1 039	0	1 039	29 027	0	29 027
30204	3 692	0	3 692	0	0	0	1 149	0	1 149	2 543	0	2 543
30215	360	891	1 251	0	61	61	0	36	36	360	916	1 276
30221	0	0	0	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
30233	1 711	447	2 158	48 116	9 599	57 715	48 208	9 517	57 725	1 619	529	2 148
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	21	0	21	87 200	0	87 200	84 868	0	84 868	2 353	0	2 353
31902	80 000	0	80 000	2 270 000	0	2 270 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	7 919 770	0	7 919 770	8 099 770	0	8 099 770	1 820 000	0	1 820 000
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45201	19 860	0	19 860	3 987	0	3 987	3 033	0	3 033	20 814	0	20 814
45204	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
45205	3 280	0	3 280	2 430	0	2 430	1 127	0	1 127	4 583	0	4 583
45206	67 472	0	67 472	105 032	0	105 032	6 022	0	6 022	166 482	0	166 482
45207	352 051	0	352 051	57 091	0	57 091	17 823	0	17 823	391 319	0	391 319
45208	278 843	0	278 843	4 300	0	4 300	2 556	0	2 556	280 587	0	280 587
45406	19 778	0	19 778	0	0	0	0	0	0	19 778	0	19 778
45407	36 185	0	36 185	1 926	0	1 926	0	0	0	38 111	0	38 111
45408	61 831	0	61 831	0	0	0	250	0	250	61 581	0	61 581
45505	16 549	0	16 549	860	0	860	4 178	0	4 178	13 231	0	13 231
45506	172 286	0	172 286	4 645	0	4 645	8 747	0	8 747	168 184	0	168 184
45507	180 647	0	180 647	0	0	0	3 417	0	3 417	177 230	0	177 230
45509	7	0	7	1	0	1	8	0	8	0	0	0
45812	128 698	0	128 698	10 000	0	10 000	0	0	0	138 698	0	138 698
45815	23 372	0	23 372	175	0	175	9	0	9	23 538	0	23 538
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	22 943	83 456	106 399	22 943	83 456	106 399	0	0	0
47408	0	0	0	15 495	158 900	174 395	15 495	158 900	174 395	0	0	0
47415	3 155	0	3 155	0	0	0	54	0	54	3 101	0	3 101
47423	20 992	0	20 992	776	0	776	823	0	823	20 945	0	20 945
47427	7 334	0	7 334	24 839	0	24 839	22 333	0	22 333	9 840	0	9 840
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	100 292	0	100 292	565	0	565	0	0	0	100 857	0	100 857
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	20 136	0	20 136	3	0	3	47	0	47	20 092	0	20 092
60306	26	0	26	50	0	50	48	0	48	28	0	28
60308	340	0	340	94	0	94	95	0	95	339	0	339
60310	174	0	174	279	0	279	269	0	269	184	0	184
60312	143 638	0	143 638	7 003	0	7 003	7 069	0	7 069	143 572	0	143 572
60323	732	0	732	73	0	73	73	0	73	732	0	732
60336	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
60401	70 538	0	70 538	0	0	0	450	0	450	70 088	0	70 088
60415	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60901	3 494	0	3 494	31	0	31	0	0	0	3 525	0	3 525
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	356	0	356	333	0	333	285	0	285	404	0	404
61009	608	0	608	91	0	91	65	0	65	634	0	634
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
61403	608	0	608	0	0	0	90	0	90	518	0	518
61702	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
62102	37 278	0	37 278	0	0	0	1 865	0	1 865	35 413	0	35 413
70606	79 295	0	79 295	52 583	0	52 583	13	0	13	131 865	0	131 865
70608	33 354	0	33 354	12 670	0	12 670	0	0	0	46 024	0	46 024
70611	811	0	811	377	0	377	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	4 974 161	145 781	5 119 942	25 270 007	678 654	25 948 661	25 328 155	739 808	26 067 963	4 916 013	84 627	5 000 640
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 764	0	69 764	0	0	0	0	0	0	69 764	0	69 764
30232	639	0	639	82 444	13 582	96 026	81 894	13 606	95 500	89	24	113
407	699 417	79 229	778 646	2 405 129	365 106	2 770 235	2 277 902	301 507	2 579 409	572 190	15 630	587 820
408.1	81 168	5 080	86 248	262 092	962	263 054	279 424	1 107	280 531	98 500	5 225	103 725
40817	421 356	15 530	436 886	474 533	29 643	504 176	448 734	37 056	485 790	395 557	22 943	418 500
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	11	0	11	616	0	616	629	0	629	24	0	24
40905	0	0	0	7 802	0	7 802	7 802	0	7 802	0	0	0
40907	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40909	0	0	0	5 891	8 151	14 042	5 891	8 151	14 042	0	0	0
40910	0	0	0	594	725	1 319	594	725	1 319	0	0	0
40911	461	0	461	33 822	217	34 039	35 123	217	35 340	1 762	0	1 762
40912	0	0	0	3 243	3 413	6 656	3 243	3 413	6 656	0	0	0
40913	0	0	0	801	599	1 400	801	599	1 400	0	0	0
42105	91 800	0	91 800	4 300	0	4 300	11 800	0	11 800	99 300	0	99 300
42106	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	68 099	2 644	70 743	43 321	460	43 781	38 647	488	39 135	63 425	2 672	66 097
42304	0	205	205	0	8	8	0	14	14	0	211	211
42305	728 274	629	728 903	13 674	323	13 997	20 218	236	20 454	734 818	542	735 360
42306	1 687 350	25 644	1 712 994	282 115	1 169	283 284	283 991	1 811	285 802	1 689 226	26 286	1 715 512
42307	41	0	41	18	0	18	24	0	24	47	0	47
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	363	0	363	0	0	0	2	0	2	365	0	365
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	89 549	0	89 549	10 575	0	10 575	3 763	0	3 763	82 737	0	82 737
45415	4 283	0	4 283	20	0	20	0	0	0	4 263	0	4 263
45515	70 848	0	70 848	431	0	431	75	0	75	70 492	0	70 492
45818	152 061	0	152 061	1	0	1	10 160	0	10 160	162 220	0	162 220
45918	6 526	0	6 526	0	0	0	0	0	0	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	83 207	77 942	161 149	83 207	77 942	161 149	0	0	0
47407	0	0	0	90 513	83 511	174 024	90 513	83 511	174 024	0	0	0
47411	18 638	77	18 715	8 041	4	8 045	12 757	18	12 775	23 354	91	23 445
47416	420	6 067	6 487	4 688	6 089	10 777	4 867	22	4 889	599	0	599
47422	217	0	217	4 019	0	4 019	3 951	0	3 951	149	0	149
47425	21 706	0	21 706	3 982	0	3 982	3 296	0	3 296	21 020	0	21 020
47426	177	0	177	969	0	969	979	0	979	187	0	187
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 279	0	1 279	2 368	0	2 368	1 870	0	1 870	781	0	781
60305	4 694	0	4 694	8 649	0	8 649	8 710	0	8 710	4 755	0	4 755
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	297	0	297	2 804	0	2 804	2 853	0	2 853	346	0	346
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	119	0	119	90	0	90	90	0	90	119	0	119
60324	9 220	0	9 220	0	0	0	14	0	14	9 234	0	9 234
60335	2 942	0	2 942	4 226	0	4 226	2 669	0	2 669	1 385	0	1 385
60414	41 874	0	41 874	419	0	419	335	0	335	41 790	0	41 790
60903	1 147	0	1 147	0	0	0	37	0	37	1 184	0	1 184
62103	3 728	0	3 728	187	0	187	0	0	0	3 541	0	3 541
70601	87 261	0	87 261	0	0	0	47 964	0	47 964	135 225	0	135 225
70603	33 161	0	33 161	0	0	0	12 935	0	12 935	46 096	0	46 096
70801	35 134	0	35 134	0	0	0	0	0	0	35 134	0	35 134
Итого по пассиву (баланс)	4 984 837	135 105	5 119 942	3 849 724	591 904	4 441 628	3 791 903	530 423	4 322 326	4 927 016	73 624	5 000 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 072	0	73 072	10 944	0	10 944	18 207	0	18 207	65 809	0	65 809
90902	117 011	0	117 011	18 693	0	18 693	31 563	0	31 563	104 141	0	104 141
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 586	1 586	0	110	110	0	64	64	0	1 632	1 632
91414	4 227 950	0	4 227 950	300 768	0	300 768	50 441	0	50 441	4 478 277	0	4 478 277
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	75 791	0	75 791	4 715	0	4 715	3 157	0	3 157	77 349	0	77 349
91704	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
91802	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	2 448 151	0	2 448 151	181 808	0	181 808	225 136	0	225 136	2 404 823	0	2 404 823
Итого по активу (баланс)	7 328 982	1 586	7 330 568	516 932	110	517 042	328 508	64	328 572	7 517 406	1 632	7 519 038
Пассив
91312	2 267 751	0	2 267 751	47 930	0	47 930	23 406	0	23 406	2 243 227	0	2 243 227
91316	7 007	0	7 007	39 017	0	39 017	37 000	0	37 000	4 990	0	4 990
91317	35 160	0	35 160	138 189	0	138 189	121 402	0	121 402	18 373	0	18 373
91507	138 233	0	138 233	0	0	0	0	0	0	138 233	0	138 233
99999	4 882 417	0	4 882 417	101 665	0	101 665	333 463	0	333 463	5 114 215	0	5 114 215
Итого по пассиву (баланс)	7 330 568	0	7 330 568	326 801	0	326 801	515 271	0	515 271	7 519 038	0	7 519 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 170	3 170	0	3 170	3 170	0	0	0
99996	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 182	3 170	6 352	3 182	3 170	6 352	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
99997	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 352	0	6 352	6 352	0	6 352	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?