Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	57 400	30 134	87 534	231 571	142 680	374 251	262 299	144 351	406 650	26 672	28 463	55 135
20208	22 555	1 536	24 091	24 541	1 805	26 346	23 736	1 669	25 405	23 360	1 672	25 032
20209	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
30102	25 551	0	25 551	3 021 314	0	3 021 314	2 970 992	0	2 970 992	75 873	0	75 873
30110	1 058	5 735	6 793	2 286	146 630	148 916	2 177	123 422	125 599	1 167	28 943	30 110
30114	0	15 627	15 627	0	83 299	83 299	0	91 144	91 144	0	7 782	7 782
30202	13 849	0	13 849	0	0	0	1 629	0	1 629	12 220	0	12 220
30204	9 718	0	9 718	0	0	0	494	0	494	9 224	0	9 224
30215	0	390	390	0	27	27	0	16	16	0	401	401
30233	0	50	50	5 020	648	5 668	4 906	698	5 604	114	0	114
30413	38	0	38	100	0	100	54	0	54	84	0	84
30424	118	0	118	149 242	0	149 242	149 176	0	149 176	184	0	184
30425	3 000	8 239	11 239	0	602	602	0	373	373	3 000	8 468	11 468
32002	120 000	0	120 000	785 000	0	785 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	245 000	0	245 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 113	1 113	0	77	77	0	45	45	0	1 145	1 145
45107	5 427	0	5 427	0	0	0	258	0	258	5 169	0	5 169
45108	76 629	0	76 629	0	0	0	1 541	0	1 541	75 088	0	75 088
45205	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0
45206	1 938 333	0	1 938 333	576 500	0	576 500	339 833	0	339 833	2 175 000	0	2 175 000
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	284	0	284	0	0	0	19	0	19	265	0	265
45812	53 035	0	53 035	0	0	0	0	0	0	53 035	0	53 035
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	22 041	0	22 041	0	0	0
45917	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
47404	0	28 299	28 299	0	191 241	191 241	0	190 446	190 446	0	29 094	29 094
47408	0	0	0	1 392 451	1 515 887	2 908 338	1 392 451	1 515 887	2 908 338	0	0	0
47423	23 855	0	23 855	14	68 374	68 388	10	68 374	68 384	23 859	0	23 859
47427	2 128	0	2 128	31 222	0	31 222	28 237	0	28 237	5 113	0	5 113
52601	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60308	476	0	476	629	0	629	625	0	625	480	0	480
60310	63	0	63	383	0	383	384	0	384	62	0	62
60312	10 390	0	10 390	5 077	0	5 077	4 850	0	4 850	10 617	0	10 617
60314	0	269	269	0	0	0	0	134	134	0	135	135
60323	469	0	469	364	0	364	192	0	192	641	0	641
60401	267 440	0	267 440	179	0	179	0	0	0	267 619	0	267 619
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	11 813	0	11 813	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	423	0	423	318	0	318	324	0	324	417	0	417
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	4 989	0	4 989	4 989	0	4 989	0	0	0
61403	881	0	881	0	0	0	96	0	96	785	0	785
62001	13 266	0	13 266	31 038	0	31 038	4 989	0	4 989	39 315	0	39 315
70606	83 420	0	83 420	213 136	0	213 136	0	0	0	296 556	0	296 556
70608	20 555	0	20 555	14 616	0	14 616	0	0	0	35 171	0	35 171
70614	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 972 716	91 392	4 064 108	6 959 276	2 151 270	9 110 546	6 655 568	2 136 559	8 792 127	4 276 424	106 103	4 382 527
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	7 556	0	7 556	1	0	1	2 250	0	2 250	9 805	0	9 805
30126	219	0	219	214	0	214	251	0	251	256	0	256
30226	11	0	11	129	0	129	123	0	123	5	0	5
30232	55	35	90	2 269	2 441	4 710	2 214	2 424	4 638	0	18	18
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
32211	234	0	234	9	0	9	16	0	16	241	0	241
407	123 893	2 189	126 082	3 666 671	2 942	3 669 613	3 706 310	2 733	3 709 043	163 532	1 980	165 512
408.1	474	0	474	845	0	845	836	0	836	465	0	465
40807	446	261	707	281	235	516	229	10	239	394	36	430
40817	9 034	10 737	19 771	120 585	30 712	151 297	122 767	37 080	159 847	11 216	17 105	28 321
40820	177	1 828	2 005	4 193	3 762	7 955	4 853	3 531	8 384	837	1 597	2 434
40909	0	0	0	254	281	535	254	281	535	0	0	0
40910	0	0	0	28	290	318	28	290	318	0	0	0
40911	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40912	0	0	0	268	1 530	1 798	268	1 530	1 798	0	0	0
40913	0	0	0	100	824	924	100	824	924	0	0	0
42104	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42305	1 000	0	1 000	0	73	73	6 700	2 589	9 289	7 700	2 516	10 216
42306	132 120	13 454	145 574	99 657	4 228	103 885	124 350	3 396	127 746	156 813	12 622	169 435
42307	924	116 231	117 155	0	20 205	20 205	8	20 768	20 776	932	116 794	117 726
42606	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42607	0	1 356	1 356	0	55	55	0	111	111	0	1 412	1 412
45115	18 873	0	18 873	414	0	414	0	0	0	18 459	0	18 459
45215	196 530	0	196 530	203 983	0	203 983	137 647	0	137 647	130 194	0	130 194
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45715	284	0	284	19	0	19	0	0	0	265	0	265
45818	75 077	0	75 077	22 042	0	22 042	0	0	0	53 035	0	53 035
47407	0	0	0	1 480 235	1 428 255	2 908 490	1 480 235	1 428 255	2 908 490	0	0	0
47411	8 915	101	9 016	9 307	580	9 887	1 003	520	1 523	611	41	652
47416	26	0	26	1 555	10	1 565	1 529	10	1 539	0	0	0
47425	50 869	0	50 869	75 416	0	75 416	49 723	0	49 723	25 176	0	25 176
47426	5 883	0	5 883	371	0	371	734	0	734	6 246	0	6 246
52602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 185	0	1 185	2 255	0	2 255	1 070	0	1 070	0	0	0
60305	8 551	0	8 551	11 435	0	11 435	9 336	0	9 336	6 452	0	6 452
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	301	0	301	0	0	0	42	0	42	343	0	343
60311	0	0	0	4 907	0	4 907	4 907	0	4 907	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	1	0	1	158	0	158
60324	1 518	0	1 518	47	0	47	161	0	161	1 632	0	1 632
60335	3 071	0	3 071	2 282	0	2 282	3 071	0	3 071	3 860	0	3 860
60414	92 396	0	92 396	0	0	0	823	0	823	93 219	0	93 219
60903	5 520	0	5 520	0	0	0	211	0	211	5 731	0	5 731
70601	102 885	0	102 885	0	0	0	346 330	0	346 330	449 215	0	449 215
70603	22 042	0	22 042	0	0	0	12 767	0	12 767	34 809	0	34 809
70613	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70801	31 821	0	31 821	0	0	0	0	0	0	31 821	0	31 821
Итого по пассиву (баланс)	3 917 916	146 192	4 064 108	5 713 822	1 496 437	7 210 259	6 024 312	1 504 366	7 528 678	4 228 406	154 121	4 382 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 591	0	109 591	49 835	0	49 835	50 728	0	50 728	108 698	0	108 698
90902	356 432	0	356 432	135 204	0	135 204	63 946	0	63 946	427 690	0	427 690
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 293	0	990 293	0	0	0	0	0	0	990 293	0	990 293
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	9 219	0	9 219	2 218	0	2 218	11 257	0	11 257	180	0	180
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 396	0	6 396	0	0	0	0	0	0	6 396	0	6 396
99998	2 970 168	0	2 970 168	941 332	0	941 332	1 032 250	0	1 032 250	2 879 250	0	2 879 250
Итого по активу (баланс)	4 972 170	0	4 972 170	1 128 589	0	1 128 589	1 158 182	0	1 158 182	4 942 577	0	4 942 577
Пассив
91312	2 813 596	0	2 813 596	399 083	0	399 083	364 832	0	364 832	2 779 345	0	2 779 345
91317	56 884	0	56 884	633 167	0	633 167	576 500	0	576 500	217	0	217
91507	99 664	0	99 664	0	0	0	0	0	0	99 664	0	99 664
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 002 002	0	2 002 002	29 735	0	29 735	91 060	0	91 060	2 063 327	0	2 063 327
Итого по пассиву (баланс)	4 972 170	0	4 972 170	1 061 985	0	1 061 985	1 032 392	0	1 032 392	4 942 577	0	4 942 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	15 766	15 766	0	155	155	0	15 611	15 611
93901	5 631	74 321	79 952	176 843	1 267 878	1 444 721	182 474	1 274 621	1 457 095	0	67 578	67 578
99996	80 544	0	80 544	1 459 121	0	1 459 121	1 456 268	0	1 456 268	83 397	0	83 397
Итого по активу (баланс)	86 175	74 321	160 496	1 635 964	1 283 644	2 919 608	1 638 742	1 274 776	2 913 518	83 397	83 189	166 586
Пассив
96302	0	0	0	0	152	152	0	15 744	15 744	0	15 592	15 592
96901	74 977	5 567	80 544	1 253 897	202 219	1 456 116	1 242 136	201 241	1 443 377	63 216	4 589	67 805
99997	79 952	0	79 952	1 457 250	0	1 457 250	1 460 487	0	1 460 487	83 189	0	83 189
Итого по пассиву (баланс)	154 929	5 567	160 496	2 711 147	202 371	2 913 518	2 702 623	216 985	2 919 608	146 405	20 181	166 586

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?