Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 172	3 134	15 306	0	0	0	0	0	0	5 078	2 877	7 955
20208	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	59 257	0	59 257
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	32 063	0	32 063	0	0	0	0	0	0	11 127	0	11 127
30110	9 292	25 857	35 149	0	0	0	0	0	0	19 173	487	19 660
30202	3 275	0	3 275	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
30204	147	0	147	0	0	0	0	0	0	771	0	771
30221	14 562	0	14 562	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
30233	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	17 307	0	17 307
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45506	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
45507	11 510	0	11 510	0	0	0	0	0	0	12 283	0	12 283
45815	31	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47427	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	25	0	25	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60312	6 937	0	6 937	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	101 121	0	101 121	0	0	0	0	0	0	101 121	0	101 121
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	112	0	112	0	0	0	0	0	0	126	0	126
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
70606	47 845	0	47 845	0	0	0	0	0	0	77 072	0	77 072
70608	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
70706	267 070	0	267 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	6 375	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	770 942	28 993	799 935	0	0	0	0	0	0	478 914	3 364	482 278
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	677	0	677	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30226	170	0	170	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	64 427	25 708	90 135	0	0	0	0	0	0	19 459	102	19 561
408.1	613	0	613	0	0	0	0	0	0	750	0	750
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	6 476	0	6 476	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
45515	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45818	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	747	0	747	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	6 596	0	6 596	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	23	0	23	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60305	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	72	0	72	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60322	533	0	533	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60324	5 439	0	5 439	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
60335	310	0	310	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60414	38 468	0	38 468	0	0	0	0	0	0	39 797	0	39 797
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	45 892	0	45 892	0	0	0	0	0	0	72 333	0	72 333
70603	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
70701	268 101	0	268 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	0	855
Итого по пассиву (баланс)	774 224	25 711	799 935	0	0	0	0	0	0	482 172	106	482 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 568	0	16 568	0	0	0	0	0	0	16 569	0	16 569
90902	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 639	0	5 639
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	48 187	0	48 187	0	0	0	0	0	0	48 187	0	48 187
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	115 230	0	115 230	0	0	0	0	0	0	132 277	0	132 277
Итого по активу (баланс)	201 141	0	201 141	0	0	0	0	0	0	218 378	0	218 378
Пассив
91312	100 933	0	100 933	0	0	0	0	0	0	118 750	0	118 750
91316	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	13 512	0	13 512
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	85 911	0	85 911	0	0	0	0	0	0	86 101	0	86 101
Итого по пассиву (баланс)	201 141	0	201 141	0	0	0	0	0	0	218 378	0	218 378

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?