Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 205	0	1 205	1 399	0	1 399	1 547	0	1 547	1 057	0	1 057
20209	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30102	6 348 280	0	6 348 280	229 242 451	0	229 242 451	232 394 309	0	232 394 309	3 196 422	0	3 196 422
30110	35 861	3 352	39 213	558 685	8 401	567 086	539 899	7 984	547 883	54 647	3 769	58 416
30114	0	1 970 062	1 970 062	0	53 977 673	53 977 673	0	54 398 969	54 398 969	0	1 548 766	1 548 766
30202	248 083	0	248 083	99 652	0	99 652	0	0	0	347 735	0	347 735
30204	62 291	0	62 291	807	0	807	0	0	0	63 098	0	63 098
30221	0	0	0	557 685	0	557 685	557 685	0	557 685	0	0	0
30233	0	1	1	55	0	55	55	1	56	0	0	0
30424	1 190	0	1 190	32 701 081	0	32 701 081	32 702 024	0	32 702 024	247	0	247
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	66 312 000	0	66 312 000	66 312 000	0	66 312 000	0	0	0
31903	26 000 000	0	26 000 000	72 141 870	0	72 141 870	89 241 870	0	89 241 870	8 900 000	0	8 900 000
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	2 140 000	0	2 140 000	12 299 000	0	12 299 000	13 402 000	0	13 402 000	1 037 000	0	1 037 000
32004	462 000	0	462 000	2 337 000	0	2 337 000	1 412 000	0	1 412 000	1 387 000	0	1 387 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	370 000	353 627	723 627	1 236 000	5 454 627	6 690 627	1 606 000	5 808 254	7 414 254	0	0	0
32103	11 500	0	11 500	317 400	1 802 295	2 119 695	180 000	1 515 970	1 695 970	148 900	286 325	435 225
32104	154 500	0	154 500	122 700	0	122 700	177 200	0	177 200	100 000	0	100 000
32105	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
32106	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0	13 299	0	13 299
32107	16 599	0	16 599	0	0	0	0	0	0	16 599	0	16 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	89 357	15 114	104 471	72 206	43 431	115 637	76 692	21 274	97 966	84 871	37 271	122 142
45203	0	549	549	0	1 367	1 367	0	1 916	1 916	0	0	0
45204	1 000 000	0	1 000 000	0	28 719	28 719	1 000 000	494	1 000 494	0	28 225	28 225
45205	780 000	10 299	790 299	0	638	638	600 000	10 937	610 937	180 000	0	180 000
45206	2 387 000	75 526	2 462 526	0	4 740	4 740	404 000	30 873	434 873	1 983 000	49 393	2 032 393
45207	5 490 000	882 279	6 372 279	0	64 280	64 280	1 110 000	57 480	1 167 480	4 380 000	889 079	5 269 079
45208	1 699 000	479 603	2 178 603	0	34 498	34 498	0	77 122	77 122	1 699 000	436 979	2 135 979
45507	3 354	0	3 354	0	0	0	9	0	9	3 345	0	3 345
45608	36	0	36	224	0	224	53	0	53	207	0	207
47404	0	109 856	109 856	0	41 557 731	41 557 731	0	41 497 831	41 497 831	0	169 756	169 756
47408	0	0	0	50 960 288	51 164 957	102 125 245	50 960 288	51 164 957	102 125 245	0	0	0
47423	418	11	429	3 783	2	3 785	1 832	5	1 837	2 369	8	2 377
47427	209 596	3 331	212 927	213 471	3 175	216 646	307 010	6 403	313 413	116 057	103	116 160
52601	8 265	0	8 265	7 266	0	7 266	13 767	0	13 767	1 764	0	1 764
60302	14 828	0	14 828	185	0	185	0	0	0	15 013	0	15 013
60306	422	0	422	5 717	0	5 717	5 874	0	5 874	265	0	265
60308	877	0	877	513	0	513	325	0	325	1 065	0	1 065
60310	4	0	4	846	0	846	847	0	847	3	0	3
60312	11 519	0	11 519	7 190	0	7 190	6 428	0	6 428	12 281	0	12 281
60314	912	1 210	2 122	397	2	399	418	387	805	891	825	1 716
60323	168	0	168	60	0	60	80	0	80	148	0	148
60336	1 090	0	1 090	28	0	28	104	0	104	1 014	0	1 014
60401	18 928	0	18 928	124	0	124	0	0	0	19 052	0	19 052
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
61008	65	0	65	71	0	71	66	0	66	70	0	70
61009	342	0	342	98	0	98	183	0	183	257	0	257
61403	1 863	0	1 863	54	0	54	424	0	424	1 493	0	1 493
61601	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
61702	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
70606	940 230	0	940 230	414 999	0	414 999	73	0	73	1 355 156	0	1 355 156
70608	664 358	0	664 358	484 807	0	484 807	0	0	0	1 149 165	0	1 149 165
70611	11 246	0	11 246	13 633	0	13 633	0	0	0	24 879	0	24 879
70614	14 493	0	14 493	7 435	0	7 435	12 652	0	12 652	9 276	0	9 276
Итого по активу (баланс)	49 500 970	3 904 820	53 405 790	475 553 082	154 146 536	629 699 618	498 332 616	154 600 857	652 933 473	26 721 436	3 450 499	30 171 935
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	712 727	0	712 727	85 061 938	0	85 061 938	84 917 441	0	84 917 441	568 230	0	568 230
30222	3 679	3 019	6 698	63 962	3 066	67 028	60 283	47	60 330	0	0	0
30232	0	0	0	530 679	8 165	538 844	530 679	8 165	538 844	0	0	0
31302	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31403	21 000 000	0	21 000 000	52 541 870	0	52 541 870	31 541 870	0	31 541 870	0	0	0
31405	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31406	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31407	4 620 000	0	4 620 000	400 000	0	400 000	0	0	0	4 220 000	0	4 220 000
31408	874 897	994 882	1 869 779	600 000	57 136	657 136	0	72 699	72 699	274 897	1 010 445	1 285 342
31409	66 396	396 168	462 564	0	68 144	68 144	0	28 401	28 401	66 396	356 425	422 821
407	4 275 430	2 450 744	6 726 174	168 692 493	12 357 091	181 049 584	167 790 922	11 811 781	179 602 703	3 373 859	1 905 434	5 279 293
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	100 476	37 847	138 323	148 707	44 430	193 137	116 227	45 006	161 233	67 996	38 423	106 419
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	970	0	970	1 225	1 228	2 453	1 285	1 228	2 513	1 030	0	1 030
40821	2 775	0	2 775	10 183	0	10 183	7 408	0	7 408	0	0	0
40911	0	0	0	200 168	0	200 168	200 168	0	200 168	0	0	0
42101	1 656 000	0	1 656 000	41 890 000	0	41 890 000	42 297 000	0	42 297 000	2 063 000	0	2 063 000
42102	6 142 250	0	6 142 250	97 844 250	0	97 844 250	98 928 300	0	98 928 300	7 226 300	0	7 226 300
42103	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
42104	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	5 414	0	5 414	647	0	647	3	0	3	4 770	0	4 770
45615	9	0	9	0	0	0	22	0	22	31	0	31
47407	0	0	0	51 264 759	50 907 574	102 172 333	51 264 759	50 907 574	102 172 333	0	0	0
47416	0	10 242	10 242	10 418	18 794	29 212	10 441	10 716	21 157	23	2 164	2 187
47422	70	0	70	487 300	0	487 300	487 291	0	487 291	61	0	61
47425	26 309	0	26 309	18 060	0	18 060	5 928	0	5 928	14 177	0	14 177
47426	129 534	880	130 414	193 063	1 171	194 234	164 872	526	165 398	101 343	235	101 578
52602	7 939	0	7 939	13 686	0	13 686	7 265	0	7 265	1 518	0	1 518
60301	1 118	0	1 118	15 132	0	15 132	16 047	0	16 047	2 033	0	2 033
60305	19 559	0	19 559	12 328	0	12 328	16 970	0	16 970	24 201	0	24 201
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	502	0	502	773	0	773	271	0	271	0	0	0
60311	22	0	22	22	0	22	23	0	23	23	0	23
60324	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
60335	6 141	0	6 141	2 500	0	2 500	4 038	0	4 038	7 679	0	7 679
60414	14 994	0	14 994	0	0	0	201	0	201	15 195	0	15 195
60903	1 228	0	1 228	0	0	0	53	0	53	1 281	0	1 281
61304	1 090	2	1 092	822	0	822	853	0	853	1 121	2	1 123
70601	956 513	0	956 513	0	0	0	411 505	0	411 505	1 368 018	0	1 368 018
70603	752 089	0	752 089	0	0	0	537 856	0	537 856	1 289 945	0	1 289 945
70613	14 651	0	14 651	12 652	0	12 652	7 456	0	7 456	9 455	0	9 455
70801	493 238	0	493 238	0	0	0	0	0	0	493 238	0	493 238
Итого по пассиву (баланс)	49 512 006	3 893 784	53 405 790	502 202 640	63 466 799	565 669 439	479 549 441	62 886 143	542 435 584	26 858 807	3 313 128	30 171 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271	0	271	52 355	0	52 355	52 350	0	52 350	276	0	276
90902	56 885	0	56 885	1 178	0	1 178	4 320	0	4 320	53 743	0	53 743
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91414	16 627 300	4 143 339	20 770 639	24 000	551 318	575 318	1 500 000	480 361	1 980 361	15 151 300	4 214 296	19 365 596
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
99998	14 386 004	0	14 386 004	8 656 521	0	8 656 521	556 752	0	556 752	22 485 773	0	22 485 773
Итого по активу (баланс)	31 900 550	4 143 339	36 043 889	8 734 087	551 318	9 285 405	2 113 455	480 361	2 593 816	38 521 182	4 214 296	42 735 478
Пассив
91003	0	0	0	99 652	0	99 652	99 652	0	99 652	0	0	0
91004	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	6 388 511	0	6 388 511	10 159 303	0	10 159 303
91315	794 763	1 175 897	1 970 660	65 083	79 393	144 476	5 784	110 704	116 488	735 464	1 207 208	1 942 672
91316	0	164 784	164 784	0	7 477	7 477	0	12 041	12 041	0	169 348	169 348
91317	3 381 801	738 500	4 120 301	85 672	214 417	300 089	1 731 326	240 540	1 971 866	5 027 455	764 623	5 792 078
91319	3 711 625	575 435	4 287 060	34 837	25 212	60 049	80 014	42 940	122 954	3 756 802	593 163	4 349 965
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	21 657 885	0	21 657 885	2 037 064	0	2 037 064	628 884	0	628 884	20 249 705	0	20 249 705
Итого по пассиву (баланс)	33 389 273	2 654 616	36 043 889	2 323 115	326 499	2 649 614	8 934 978	406 225	9 341 203	40 001 136	2 734 342	42 735 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 646	0	51 646	51 646	0	51 646	0	0	0
93302	0	0	0	51 646	0	51 646	51 646	0	51 646	0	0	0
93303	51 646	0	51 646	32 901	0	32 901	51 646	0	51 646	32 901	0	32 901
93304	71 936	0	71 936	33 403	0	33 403	32 901	0	32 901	72 438	0	72 438
93305	182 225	0	182 225	0	0	0	33 404	0	33 404	148 821	0	148 821
93306	0	0	0	0	52 279	52 279	0	52 279	52 279	0	0	0
93307	0	0	0	0	52 542	52 542	0	52 542	52 542	0	0	0
93308	0	50 890	50 890	0	35 439	35 439	0	53 511	53 511	0	32 818	32 818
93309	0	69 572	69 572	0	37 879	37 879	0	35 782	35 782	0	71 669	71 669
93310	0	171 266	171 266	0	11 742	11 742	0	39 985	39 985	0	143 023	143 023
93705	0	4 669	4 669	0	1 573	1 573	0	1 545	1 545	0	4 697	4 697
93710	0	394	394	0	1 142	1 142	0	360	360	0	1 176	1 176
93901	0	920 043	920 043	30 278 890	5 754 336	36 033 226	30 278 890	6 674 379	36 953 269	0	0	0
93902	922 477	6 935	929 412	5 917 465	8 437 288	14 354 753	6 684 368	8 420 085	15 104 453	155 574	24 138	179 712
99996	2 451 526	0	2 451 526	50 423 620	0	50 423 620	52 188 542	0	52 188 542	686 604	0	686 604
Итого по активу (баланс)	3 679 810	1 223 769	4 903 579	86 789 571	14 384 220	101 173 791	89 373 043	15 330 468	104 703 511	1 096 338	277 521	1 373 859
Пассив
96301	0	0	0	0	52 279	52 279	0	52 279	52 279	0	0	0
96302	0	0	0	0	52 542	52 542	0	52 542	52 542	0	0	0
96303	0	50 890	50 890	0	53 511	53 511	0	35 439	35 439	0	32 818	32 818
96304	0	69 572	69 572	0	35 782	35 782	0	37 879	37 879	0	71 669	71 669
96305	0	171 266	171 266	0	39 985	39 985	0	11 742	11 742	0	143 023	143 023
96306	0	0	0	51 605	0	51 605	51 605	0	51 605	0	0	0
96307	0	0	0	51 605	0	51 605	51 605	0	51 605	0	0	0
96308	51 605	0	51 605	51 605	0	51 605	32 877	0	32 877	32 877	0	32 877
96309	71 879	0	71 879	32 878	0	32 878	33 371	0	33 371	72 372	0	72 372
96310	182 038	0	182 038	33 371	0	33 371	0	0	0	148 667	0	148 667
96705	0	394	394	0	360	360	0	1 142	1 142	0	1 176	1 176
96710	0	4 413	4 413	0	1 474	1 474	0	1 547	1 547	0	4 486	4 486
96901	922 472	0	922 472	6 670 278	30 288 717	36 958 995	5 747 806	30 288 717	36 036 523	0	0	0
96902	6 954	920 043	926 997	8 421 620	6 690 395	15 112 015	8 438 135	5 926 399	14 364 534	23 469	156 047	179 516
99997	2 452 053	0	2 452 053	52 175 366	0	52 175 366	50 410 568	0	50 410 568	687 255	0	687 255
Итого по пассиву (баланс)	3 687 001	1 216 578	4 903 579	67 488 328	37 215 045	104 703 373	64 765 967	36 407 686	101 173 653	964 640	409 219	1 373 859

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?