Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
20202	21 403	27 960	49 363	114 106	36 575	150 681	79 604	24 020	103 624	55 905	40 515	96 420
20209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30102	41 385	0	41 385	11 803 981	0	11 803 981	11 805 895	0	11 805 895	39 471	0	39 471
30110	12 268	159 840	172 108	136 960	987 354	1 124 314	138 438	1 004 099	1 142 537	10 790	143 095	153 885
30114	0	2 227	2 227	0	83 766	83 766	0	84 129	84 129	0	1 864	1 864
30202	25 502	0	25 502	0	0	0	1 865	0	1 865	23 637	0	23 637
30204	35 738	0	35 738	0	0	0	4 519	0	4 519	31 219	0	31 219
30221	21	0	21	0	6 950	6 950	0	6 950	6 950	21	0	21
30233	0	0	0	10 528	3 802	14 330	10 528	3 802	14 330	0	0	0
32002	570 000	0	570 000	7 420 000	0	7 420 000	7 990 000	0	7 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	1 980 000	0	1 980 000	480 000	0	480 000
32201	2 387	2 227	4 614	0	154	154	0	90	90	2 387	2 291	4 678
45201	23 809	0	23 809	80 809	0	80 809	76 318	0	76 318	28 300	0	28 300
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	175 810	0	175 810	20 000	0	20 000	35 810	0	35 810	160 000	0	160 000
45207	110 270	0	110 270	50 906	0	50 906	0	0	0	161 176	0	161 176
45208	80 500	164 044	244 544	0	11 588	11 588	0	6 953	6 953	80 500	168 679	249 179
45504	19 603	0	19 603	0	0	0	19 603	0	19 603	0	0	0
45505	9 297	0	9 297	100	0	100	6 048	0	6 048	3 349	0	3 349
45506	122 071	62 057	184 128	19 165	4 284	23 449	27 380	2 526	29 906	113 856	63 815	177 671
45507	148 014	57 890	205 904	15 775	3 943	19 718	70	5 290	5 360	163 719	56 543	220 262
45815	14 334	0	14 334	0	0	0	13	0	13	14 321	0	14 321
45912	177	0	177	139	0	139	0	0	0	316	0	316
45915	264	0	264	0	0	0	102	0	102	162	0	162
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	252 971	257 072	510 043	252 971	257 072	510 043	0	0	0
47423	1 001	0	1 001	91	0	91	56	0	56	1 036	0	1 036
47427	3	0	3	8 035	941	8 976	7 936	941	8 877	102	0	102
60306	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	8	0	8	138	0	138	143	0	143	3	0	3
60312	46 586	0	46 586	2 998	0	2 998	3 214	0	3 214	46 370	0	46 370
60314	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60336	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	52	0	52	151	0	151	180	0	180	23	0	23
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	410	0	410	77	0	77	71	0	71	416	0	416
61702	6 781	0	6 781	874	0	874	22	0	22	7 633	0	7 633
62001	87 170	0	87 170	0	0	0	0	0	0	87 170	0	87 170
70606	568 811	0	568 811	319 476	0	319 476	1	0	1	888 286	0	888 286
70608	91 094	0	91 094	53 696	0	53 696	0	0	0	144 790	0	144 790
70611	7 300	0	7 300	1 819	0	1 819	0	0	0	9 119	0	9 119
70616	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 262 245	476 245	2 738 490	22 773 838	1 396 429	24 170 267	22 471 823	1 395 872	23 867 695	2 564 260	476 802	3 041 062
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	20 000	0	20 000	63 762	0	63 762	391 336	0	391 336
30126	2 882	0	2 882	25 794	0	25 794	27 290	0	27 290	4 378	0	4 378
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	60	1	61	60	1	61	0	0	0
32015	15 000	0	15 000	233 500	0	233 500	229 500	0	229 500	11 000	0	11 000
32211	138	0	138	0	0	0	2	0	2	140	0	140
407	406 690	14 924	421 614	2 088 605	1 885 549	3 974 154	2 005 684	1 874 804	3 880 488	323 769	4 179	327 948
408.1	22 734	336	23 070	41 370	14	41 384	46 739	24	46 763	28 103	346	28 449
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	40	3 179	3 219	16	1 786	1 802	0	1 037	1 037	24	2 430	2 454
40817	34 276	38 661	72 937	139 288	36 086	175 374	133 968	35 984	169 952	28 956	38 559	67 515
40820	1 595	2 594	4 189	10 820	312	11 132	12 573	187	12 760	3 348	2 469	5 817
40911	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	0	516	516	0	22	22	0	36	36	0	530	530
42305	2 020	46 207	48 227	10	3 555	3 565	3 224	3 160	6 384	5 234	45 812	51 046
42306	213 042	356 412	569 454	17 088	28 874	45 962	15 433	37 046	52 479	211 387	364 584	575 971
42309	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42606	2 342	5 706	8 048	401	231	632	10	404	414	1 951	5 879	7 830
45215	239 247	0	239 247	16 705	0	16 705	25 839	0	25 839	248 381	0	248 381
45515	71 443	0	71 443	6 246	0	6 246	1 447	0	1 447	66 644	0	66 644
45818	14 314	0	14 314	13	0	13	0	0	0	14 301	0	14 301
45918	441	0	441	103	0	103	70	0	70	408	0	408
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	475	474	949	475	474	949	0	0	0
47407	0	0	0	254 792	254 664	509 456	254 792	254 664	509 456	0	0	0
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	309	17	326	151	6	157	123	1	124	281	12	293
47425	12 554	0	12 554	18 425	0	18 425	19 147	0	19 147	13 276	0	13 276
47426	646	0	646	19	0	19	139	0	139	766	0	766
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 817	0	1 817	0	0	0	77	0	77	1 894	0	1 894
60301	3 845	0	3 845	6 290	0	6 290	2 653	0	2 653	208	0	208
60305	3 878	0	3 878	4 957	0	4 957	5 967	0	5 967	4 888	0	4 888
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	216	0	216	200	0	200
60324	23 531	0	23 531	224	0	224	7	0	7	23 314	0	23 314
60335	1 171	0	1 171	1 483	0	1 483	1 696	0	1 696	1 384	0	1 384
60414	3 856	0	3 856	0	0	0	87	0	87	3 943	0	3 943
60903	350	0	350	0	0	0	41	0	41	391	0	391
61301	439	0	439	438	0	438	355	0	355	356	0	356
61304	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
61701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70601	579 484	0	579 484	6	0	6	321 258	0	321 258	900 736	0	900 736
70603	90 910	0	90 910	0	0	0	53 888	0	53 888	144 798	0	144 798
70615	0	0	0	21	0	21	874	0	874	853	0	853
70801	63 762	0	63 762	63 762	0	63 762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 269 938	468 552	2 738 490	2 952 137	2 211 574	5 163 711	3 258 461	2 207 822	5 466 283	2 576 262	464 800	3 041 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 221	0	5 221	994	0	994	993	0	993	5 222	0	5 222
90902	312 353	0	312 353	15 826	0	15 826	4 122	0	4 122	324 057	0	324 057
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 325 316	575 622	1 900 938	356 425	40 147	396 572	194 839	23 767	218 606	1 486 902	592 002	2 078 904
91604	2 363	0	2 363	3 575	1 767	5 342	3 469	1 767	5 236	2 469	0	2 469
91704	856	861	1 717	0	59	59	0	34	34	856	886	1 742
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	1	1	1 300	31	1 331
91803	129	294	423	0	22	22	0	14	14	129	302	431
99998	1 280 741	0	1 280 741	342 244	0	342 244	340 346	0	340 346	1 282 639	0	1 282 639
Итого по активу (баланс)	2 928 285	576 807	3 505 092	719 064	41 997	761 061	543 769	25 583	569 352	3 103 580	593 221	3 696 801
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 103 687	65 903	1 169 590	115 016	2 663	117 679	122 662	4 549	127 211	1 111 333	67 789	1 179 122
91315	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
91316	771	0	771	20 750	0	20 750	20 000	0	20 000	21	0	21
91317	84 675	0	84 675	201 917	0	201 917	195 033	0	195 033	77 791	0	77 791
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 224 351	0	2 224 351	228 721	0	228 721	418 532	0	418 532	2 414 162	0	2 414 162
Итого по пассиву (баланс)	3 439 189	65 903	3 505 092	566 404	2 663	569 067	756 227	4 549	760 776	3 629 012	67 789	3 696 801

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?