Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 569	13 707	19 276	83 175	43 481	126 656	80 119	38 739	118 858	8 625	18 449	27 074
30102	48 967	0	48 967	2 550 750	0	2 550 750	2 572 583	0	2 572 583	27 134	0	27 134
30110	3 562	1 183 129	1 186 691	10 000	688 156	698 156	10 166	766 942	777 108	3 396	1 104 343	1 107 739
30114	0	861	861	0	1 548	1 548	0	2 298	2 298	0	111	111
30202	33 845	0	33 845	0	0	0	9 486	0	9 486	24 359	0	24 359
30204	59 892	0	59 892	0	0	0	10 452	0	10 452	49 440	0	49 440
30221	0	0	0	33 250	28 747	61 997	33 250	28 747	61 997	0	0	0
30233	1	0	1	10 665	10 158	20 823	10 665	10 158	20 823	1	0	1
30424	703	0	703	395 083	0	395 083	395 030	0	395 030	756	0	756
30425	0	12 025	12 025	0	830	830	0	486	486	0	12 369	12 369
30602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	14 000	0	14 000	56 000	0	56 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	49 323	0	49 323	41 045	0	41 045	18 526	0	18 526	71 842	0	71 842
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	410 000	0	410 000	0	0	0	370 000	0	370 000	40 000	0	40 000
45206	480 000	666 597	1 146 597	390 000	46 018	436 018	0	26 941	26 941	870 000	685 674	1 555 674
45207	71 870	0	71 870	0	0	0	25 000	0	25 000	46 870	0	46 870
45208	167 400	0	167 400	0	0	0	0	0	0	167 400	0	167 400
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	502 859	90 288	593 147	100 000	7 308	107 308	61	7 044	7 105	602 798	90 552	693 350
45506	627	216 316	216 943	0	15 771	15 771	23	9 770	9 793	604	222 317	222 921
45507	775	8 043	8 818	0	555	555	15	440	455	760	8 158	8 918
45509	3 250	2 052	5 302	5 069	4 510	9 579	4 485	4 266	8 751	3 834	2 296	6 130
45605	94 000	222 687	316 687	0	15 373	15 373	0	9 000	9 000	94 000	229 060	323 060
45708	0	207	207	0	216	216	0	215	215	0	208	208
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	563 748	0	563 748	0	0	0	0	0	0	563 748	0	563 748
45815	70 763	1 839	72 602	0	134	134	0	83	83	70 763	1 890	72 653
45915	18	0	18	16	0	16	20	0	20	14	0	14
47404	0	275 669	275 669	0	1 021 731	1 021 731	0	852 044	852 044	0	445 356	445 356
47408	0	0	0	14 639 604	76 844 772	91 484 376	14 639 604	76 844 772	91 484 376	0	0	0
47423	615	0	615	571 057	455 025	1 026 082	571 137	455 025	1 026 162	535	0	535
47427	586	4	590	785	6	791	587	4	591	784	6	790
47802	370 774	0	370 774	10 610	0	10 610	0	0	0	381 384	0	381 384
52601	151 938	0	151 938	25 103	0	25 103	79 505	0	79 505	97 536	0	97 536
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
60308	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	635	0	635	1 773	0	1 773	2 153	0	2 153	255	0	255
60323	523	0	523	3	0	3	6	0	6	520	0	520
60336	107	0	107	102	0	102	85	0	85	124	0	124
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	38	0	38	210	0	210	213	0	213	35	0	35
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	2 648	0	2 648	182	0	182	689	0	689	2 141	0	2 141
70606	718 375	0	718 375	552 525	0	552 525	295	0	295	1 270 605	0	1 270 605
70608	347 790	0	347 790	217 180	0	217 180	0	0	0	564 970	0	564 970
70610	12 844	0	12 844	0	0	0	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	207	0	207	104	0	104	0	0	0	311	0	311
70614	13 227	0	13 227	17 700	0	17 700	6 137	0	6 137	24 790	0	24 790
70706	5 543 197	0	5 543 197	296	0	296	5 543 493	0	5 543 493	0	0	0
70708	3 106 805	0	3 106 805	0	0	0	3 106 805	0	3 106 805	0	0	0
70710	47 524	0	47 524	0	0	0	47 524	0	47 524	0	0	0
70711	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
70714	174 274	0	174 274	0	0	0	174 274	0	174 274	0	0	0
70716	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
70802	0	0	0	8 872 414	0	8 872 414	8 735 823	0	8 735 823	136 591	0	136 591
Итого по активу (баланс)	13 422 155	2 693 424	16 115 579	28 532 537	79 184 339	107 716 876	36 466 615	79 056 974	115 523 589	5 488 077	2 820 789	8 308 866
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30223	100 517	0	100 517	1 314 853	0	1 314 853	1 256 329	0	1 256 329	41 993	0	41 993
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	515 012	657 128	1 172 140	4 780 682	1 831 415	6 612 097	5 001 989	1 746 099	6 748 088	736 319	571 812	1 308 131
408.1	29 811	43 604	73 415	157 118	18 608	175 726	151 248	20 093	171 341	23 941	45 089	69 030
40807	185	161	346	0	6	6	0	11	11	185	166	351
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 470	62 190	132 660	203 604	112 529	316 133	207 490	112 356	319 846	74 356	62 017	136 373
40820	53	0	53	83	414	497	36	414	450	6	0	6
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42305	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
42306	0	83 508	83 508	0	3 375	3 375	0	5 764	5 764	0	85 897	85 897
42507	0	556 717	556 717	0	22 500	22 500	0	38 432	38 432	0	572 649	572 649
43803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
43804	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
43805	3 958	0	3 958	0	0	0	1 278	0	1 278	5 236	0	5 236
45115	178 500	0	178 500	10 500	0	10 500	0	0	0	168 000	0	168 000
45215	923 780	0	923 780	222 204	0	222 204	276 438	0	276 438	978 014	0	978 014
45515	450 923	0	450 923	10 530	0	10 530	85 983	0	85 983	526 376	0	526 376
45615	177 143	0	177 143	4 500	0	4 500	7 687	0	7 687	180 330	0	180 330
45715	43	0	43	44	0	44	45	0	45	44	0	44
45818	646 350	0	646 350	83	0	83	134	0	134	646 401	0	646 401
45918	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	37 220	210 800	248 020	37 220	210 800	248 020	0	0	0
47407	0	0	0	14 373 330	77 118 989	91 492 319	14 373 330	77 118 989	91 492 319	0	0	0
47411	314	0	314	0	219	219	38	219	257	352	0	352
47416	3	0	3	196	286	482	193	286	479	0	0	0
47422	2 835	47	2 882	299	1	300	397	3	400	2 933	49	2 982
47425	36 258	0	36 258	31 269	0	31 269	17 528	0	17 528	22 517	0	22 517
47426	0	124 851	124 851	0	5 046	5 046	0	11 732	11 732	0	131 537	131 537
47804	370 774	0	370 774	0	0	0	10 610	0	10 610	381 384	0	381 384
52602	3 364	0	3 364	10 783	0	10 783	17 469	0	17 469	10 050	0	10 050
60301	329	0	329	519	0	519	549	0	549	359	0	359
60305	5 813	0	5 813	3 602	0	3 602	4 180	0	4 180	6 391	0	6 391
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	16	0	16	47	0	47	31	0	31	0	0	0
60311	101	0	101	2 499	0	2 499	2 528	0	2 528	130	0	130
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	540	0	540	198	0	198	0	0	0	342	0	342
60335	1 968	0	1 968	946	0	946	1 230	0	1 230	2 252	0	2 252
60414	2 981	0	2 981	0	0	0	50	0	50	3 031	0	3 031
60903	2 682	0	2 682	0	0	0	59	0	59	2 741	0	2 741
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61501	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
61701	14 724	0	14 724	0	0	0	1 821	0	1 821	16 545	0	16 545
70601	731 325	0	731 325	4	0	4	473 619	0	473 619	1 204 940	0	1 204 940
70603	351 480	0	351 480	0	0	0	248 975	0	248 975	600 455	0	600 455
70605	0	0	0	0	0	0	10 611	0	10 611	10 611	0	10 611
70613	54 255	0	54 255	59 172	0	59 172	25 104	0	25 104	20 187	0	20 187
70701	5 344 507	0	5 344 507	5 344 508	0	5 344 508	1	0	1	0	0	0
70703	3 195 879	0	3 195 879	3 195 879	0	3 195 879	0	0	0	0	0	0
70705	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227	0	0	0	0	0	0
70713	133 285	0	133 285	133 285	0	133 285	0	0	0	0	0	0
70715	36 746	0	36 746	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 587 373	1 528 206	16 115 579	29 963 000	79 324 188	109 287 188	22 215 277	79 265 198	101 480 475	6 839 650	1 469 216	8 308 866
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	125	0	125	1	0	1	1	0	1	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 225	0	756 225	18 054	0	18 054	35 099	0	35 099	739 180	0	739 180
90902	1 315 229	0	1 315 229	8 758	0	8 758	646 778	0	646 778	677 209	0	677 209
90909	8 808	0	8 808	5 806	0	5 806	4 601	0	4 601	10 013	0	10 013
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	8 810 789	1 799 326	10 610 115	1 904 057	124 660	2 028 717	59 800	72 922	132 722	10 655 046	1 851 064	12 506 110
91418	370 774	0	370 774	10 610	0	10 610	0	0	0	381 384	0	381 384
91604	952	0	952	70	0	70	0	0	0	1 022	0	1 022
91803	895	0	895	6	0	6	0	0	0	901	0	901
99998	2 736 339	0	2 736 339	259 841	0	259 841	294 281	0	294 281	2 701 899	0	2 701 899
Итого по активу (баланс)	14 000 113	1 799 326	15 799 439	2 207 202	124 660	2 331 862	1 040 559	72 922	1 113 481	15 166 756	1 851 064	17 017 820
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 493 668	0	2 493 668	94 544	0	94 544	94 544	0	94 544	2 493 668	0	2 493 668
91315	111 822	0	111 822	24 861	0	24 861	0	0	0	86 961	0	86 961
91316	0	0	0	100 000	706	100 706	100 000	706	100 706	0	0	0
91317	15 173	12 330	27 503	63 329	7 815	71 144	55 543	7 501	63 044	7 387	12 016	19 403
91507	103 212	0	103 212	3 027	0	3 027	1 548	0	1 548	101 733	0	101 733
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 063 100	0	13 063 100	812 584	0	812 584	2 065 405	0	2 065 405	14 315 921	0	14 315 921
Итого по пассиву (баланс)	15 787 109	12 330	15 799 439	1 098 345	8 521	1 106 866	2 317 040	8 207	2 325 247	17 005 804	12 016	17 017 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	696 032	456 537	1 152 569	696 032	456 537	1 152 569	0	0	0
93302	8 672	0	8 672	796 444	485 418	1 281 862	753 594	456 785	1 210 379	51 522	28 633	80 155
93303	708 018	394 795	1 102 813	165 709	99 827	265 536	796 443	494 622	1 291 065	77 284	0	77 284
93304	359 684	27 836	387 520	238 180	714	238 894	128 805	28 550	157 355	469 059	0	469 059
93305	1 302 252	0	1 302 252	713 009	526 097	1 239 106	212 336	3 940	216 276	1 802 925	522 157	2 325 082
93901	0	2 305 137	2 305 137	303 184	44 705 847	45 009 031	257 428	44 898 187	45 155 615	45 756	2 112 797	2 158 553
99996	4 950 319	0	4 950 319	46 507 766	0	46 507 766	46 457 956	0	46 457 956	5 000 129	0	5 000 129
Итого по активу (баланс)	7 328 945	2 727 768	10 056 713	49 420 324	46 274 440	95 694 764	49 302 594	46 338 621	95 641 215	7 446 675	2 663 587	10 110 262
Пассив
96301	0	0	0	442 698	686 833	1 129 531	442 698	686 833	1 129 531	0	0	0
96302	0	8 351	8 351	442 698	740 888	1 183 586	472 805	781 213	1 254 018	30 107	48 676	78 783
96303	397 372	670 727	1 068 099	472 805	791 090	1 263 895	75 433	194 807	270 240	0	74 444	74 444
96304	30 108	331 246	361 354	30 108	138 548	168 656	0	253 968	253 968	0	446 666	446 666
96305	0	1 188 591	1 188 591	0	255 740	255 740	522 157	787 696	1 309 853	522 157	1 720 547	2 242 704
96901	731 014	1 592 910	2 323 924	13 551 475	31 631 452	45 182 927	13 415 049	31 601 486	45 016 535	594 588	1 562 944	2 157 532
99997	5 106 394	0	5 106 394	46 385 792	0	46 385 792	46 389 531	0	46 389 531	5 110 133	0	5 110 133
Итого по пассиву (баланс)	6 264 888	3 791 825	10 056 713	61 325 576	34 244 551	95 570 127	61 317 673	34 306 003	95 623 676	6 256 985	3 853 277	10 110 262

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?