Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	452 649	21 118	473 767	2 394 773	210 039	2 604 812	2 653 813	210 939	2 864 752	193 609	20 218	213 827
20208	15 974	0	15 974	0	0	0	8 254	0	8 254	7 720	0	7 720
20209	0	0	0	653 600	0	653 600	653 600	0	653 600	0	0	0
30102	13 672	0	13 672	7 691 831	0	7 691 831	7 700 205	0	7 700 205	5 298	0	5 298
30110	2 368	12 337	14 705	109 998	26 434	136 432	105 902	28 664	134 566	6 464	10 107	16 571
30202	255 385	0	255 385	0	0	0	7 241	0	7 241	248 144	0	248 144
30204	5 645	0	5 645	0	0	0	843	0	843	4 802	0	4 802
30210	0	0	0	231 400	0	231 400	186 200	0	186 200	45 200	0	45 200
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	1 444	0	1 444	19 370	3 097	22 467	19 363	3 097	22 460	1 451	0	1 451
30413	1 071	0	1 071	58 170	0	58 170	58 712	0	58 712	529	0	529
30424	464	0	464	95 202	0	95 202	95 181	0	95 181	485	0	485
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32002	42 000	0	42 000	4 997 000	0	4 997 000	5 039 000	0	5 039 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 719 000	0	1 719 000	1 378 000	0	1 378 000	341 000	0	341 000
32201	12 169	0	12 169	0	0	0	0	0	0	12 169	0	12 169
45107	344 318	0	344 318	0	0	0	0	0	0	344 318	0	344 318
45507	1 954 000	178 361	2 132 361	320 296	12 149	332 445	36 134	12 711	48 845	2 238 162	177 799	2 415 961
45815	40 007	7 818	47 825	2 094	1 253	3 347	1 659	646	2 305	40 442	8 425	48 867
45915	37 910	6 107	44 017	5 417	689	6 106	7 517	634	8 151	35 810	6 162	41 972
47404	0	106 388	106 388	16 769 312	16 747 591	33 516 903	16 769 312	16 760 351	33 529 663	0	93 628	93 628
47408	0	0	0	16 770 920	16 793 031	33 563 951	16 770 920	16 793 031	33 563 951	0	0	0
47417	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47423	30 527	0	30 527	49 541	8 503	58 044	34 335	6 245	40 580	45 733	2 258	47 991
47427	23 615	676	24 291	43 260	1 346	44 606	30 438	1 221	31 659	36 437	801	37 238
47801	2 309 946	0	2 309 946	47 473	0	47 473	83 497	0	83 497	2 273 922	0	2 273 922
47802	4 408	0	4 408	53	0	53	55	0	55	4 406	0	4 406
50110	0	501 675	501 675	0	94 538	94 538	0	26 269	26 269	0	569 944	569 944
50118	0	53 560	53 560	0	702	702	0	54 262	54 262	0	0	0
50121	6 776	0	6 776	60	0	60	2 297	0	2 297	4 539	0	4 539
50308	2 263 357	0	2 263 357	97 059	0	97 059	25 240	0	25 240	2 335 176	0	2 335 176
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	29 923	0	29 923	20	0	20	10 204	0	10 204	19 739	0	19 739
60306	348	0	348	7 333	0	7 333	7 333	0	7 333	348	0	348
60308	39	0	39	46	0	46	43	0	43	42	0	42
60310	1 419	0	1 419	1 551	0	1 551	1 611	0	1 611	1 359	0	1 359
60312	64 991	0	64 991	28 004	0	28 004	23 888	0	23 888	69 107	0	69 107
60314	2 039	0	2 039	0	12	12	129	12	141	1 910	0	1 910
60323	96 309	2 386	98 695	21 924	444	22 368	25 244	376	25 620	92 989	2 454	95 443
60336	2 933	0	2 933	539	0	539	539	0	539	2 933	0	2 933
60401	324 132	0	324 132	0	0	0	79	0	79	324 053	0	324 053
60415	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	343 092	0	343 092	4 764	0	4 764	0	0	0	347 856	0	347 856
60906	0	0	0	4 763	0	4 763	4 763	0	4 763	0	0	0
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	709	0	709	158	0	158	156	0	156	711	0	711
61009	78	0	78	176	0	176	176	0	176	78	0	78
61209	0	0	0	28 614	0	28 614	28 614	0	28 614	0	0	0
61212	0	0	0	70 823	0	70 823	70 823	0	70 823	0	0	0
61403	5 360	0	5 360	279	0	279	869	0	869	4 770	0	4 770
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 092 669	0	1 092 669	23 916	0	23 916	28 810	0	28 810	1 087 775	0	1 087 775
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	412 245	0	412 245	239 469	0	239 469	647	0	647	651 067	0	651 067
70607	10 213	0	10 213	5 519	0	5 519	60	0	60	15 672	0	15 672
70608	97 915	0	97 915	39 794	0	39 794	0	0	0	137 709	0	137 709
70706	3 728 512	0	3 728 512	5 290	0	5 290	3 733 802	0	3 733 802	0	0	0
70707	6 133	0	6 133	0	0	0	6 133	0	6 133	0	0	0
70708	846 089	0	846 089	0	0	0	846 089	0	846 089	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	7 458	0	7 458	12 961	0	12 961	20 419	0	20 419	0	0	0
70716	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 914 477	890 426	15 804 903	52 662 017	33 899 828	86 561 845	56 569 895	33 898 458	90 468 353	11 006 599	891 796	11 898 395
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
30232	0	0	0	17 074	3 124	20 198	17 074	3 124	20 198	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
32901	48 020	0	48 020	48 020	0	48 020	0	0	0	0	0	0
407	111 622	5 033	116 655	491 132	1 386	492 518	600 146	327	600 473	220 636	3 974	224 610
408.1	5	0	5	59	0	59	56	0	56	2	0	2
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	85 673	8 092	93 765	13 247	4 289	17 536	11 441	4 520	15 961	83 867	8 323	92 190
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	148 431	25 619	174 050	1 008 994	21 960	1 030 954	1 014 438	18 363	1 032 801	153 875	22 022	175 897
40820	232	80	312	0	4	4	0	6	6	232	82	314
40901	10 476	0	10 476	15 283	0	15 283	20 882	0	20 882	16 075	0	16 075
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	122	0	122	8 727	0	8 727	8 943	0	8 943	338	0	338
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42301	97 368	23 299	120 667	442 965	7 452	450 417	437 140	2 493	439 633	91 543	18 340	109 883
42304	34 072	0	34 072	300	0	300	10 665	0	10 665	44 437	0	44 437
42305	509 892	111	510 003	6 903	4	6 907	203 932	8	203 940	706 921	115	707 036
42306	5 836 091	5 452	5 841 543	501 715	420	502 135	582 121	485	582 606	5 916 497	5 517	5 922 014
42309	260	316	576	0	13	13	0	22	22	260	325	585
42601	2	72	74	0	3	3	0	5	5	2	74	76
42609	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45515	114 720	0	114 720	7 548	0	7 548	10 243	0	10 243	117 415	0	117 415
45818	35 854	0	35 854	1 606	0	1 606	3 126	0	3 126	37 374	0	37 374
45918	22 373	0	22 373	1 309	0	1 309	1 514	0	1 514	22 578	0	22 578
47403	0	0	0	16 808 902	16 752 650	33 561 552	16 808 902	16 752 650	33 561 552	0	0	0
47407	0	0	0	16 773 134	16 784 588	33 557 722	16 773 134	16 784 588	33 557 722	0	0	0
47411	53 941	4	53 945	35 983	6	35 989	46 555	6	46 561	64 513	4	64 517
47416	1 359	0	1 359	927 977	1 188	929 165	926 766	1 188	927 954	148	0	148
47422	3 374	0	3 374	161 306	8 511	169 817	161 357	8 511	169 868	3 425	0	3 425
47425	3 405	0	3 405	41	0	41	409	0	409	3 773	0	3 773
47426	27	0	27	14 607	0	14 607	14 635	0	14 635	55	0	55
47804	408 911	0	408 911	43 382	0	43 382	28 591	0	28 591	394 120	0	394 120
50120	2 508	0	2 508	0	0	0	3 221	0	3 221	5 729	0	5 729
50319	22 353	0	22 353	12	0	12	741	0	741	23 082	0	23 082
60301	3 396	0	3 396	19 882	0	19 882	16 486	0	16 486	0	0	0
60305	22 863	0	22 863	23 701	0	23 701	26 540	0	26 540	25 702	0	25 702
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8 916	0	8 916	2 064	0	2 064	4 754	0	4 754	11 606	0	11 606
60311	3 362	0	3 362	5 946	0	5 946	7 586	0	7 586	5 002	0	5 002
60322	22 053	0	22 053	38 444	0	38 444	28 554	0	28 554	12 163	0	12 163
60324	49 650	0	49 650	1 886	0	1 886	2 823	0	2 823	50 587	0	50 587
60335	5 471	0	5 471	6 355	0	6 355	8 305	0	8 305	7 421	0	7 421
60349	3 968	0	3 968	0	0	0	444	0	444	4 412	0	4 412
60414	175 826	0	175 826	78	0	78	3 481	0	3 481	179 229	0	179 229
60805	4 728	0	4 728	0	0	0	138	0	138	4 866	0	4 866
60806	2 072	0	2 072	183	0	183	0	0	0	1 889	0	1 889
60903	19 176	0	19 176	0	0	0	948	0	948	20 124	0	20 124
61301	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
61304	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61701	1 919	0	1 919	1 127	0	1 127	0	0	0	792	0	792
62002	43 333	0	43 333	653	0	653	0	0	0	42 680	0	42 680
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	391 153	0	391 153	539	0	539	286 248	0	286 248	676 862	0	676 862
70603	72 079	0	72 079	0	0	0	63 357	0	63 357	135 436	0	135 436
70701	3 853 227	0	3 853 227	3 859 427	0	3 859 427	6 200	0	6 200	0	0	0
70702	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0
70703	823 433	0	823 433	823 433	0	823 433	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 605 442	0	4 605 442	4 689 983	0	4 689 983	84 541	0	84 541
Итого по пассиву (баланс)	15 736 820	68 083	15 804 903	46 735 826	33 585 598	80 321 424	42 838 619	33 576 297	76 414 916	11 839 613	58 782	11 898 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 132	0	22 132	20	0	20	44	0	44	22 108	0	22 108
90902	3 416	0	3 416	112	0	112	0	0	0	3 528	0	3 528
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	961 548	597	962 145	143 129	41	143 170	87 532	24	87 556	1 017 145	614	1 017 759
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 315 436	0	2 315 436	39 393	0	39 393	75 280	0	75 280	2 279 549	0	2 279 549
91604	223 806	17 355	241 161	38 721	2 052	40 773	30 651	1 081	31 732	231 876	18 326	250 202
91704	144 739	9 483	154 222	121	655	776	30	383	413	144 830	9 755	154 585
91802	520 779	64 047	584 826	9 036	4 421	13 457	1 510	2 588	4 098	528 305	65 880	594 185
91803	18 630	0	18 630	0	0	0	18	0	18	18 612	0	18 612
99998	13 556 773	0	13 556 773	1 309 329	0	1 309 329	816 160	0	816 160	14 049 942	0	14 049 942
Итого по активу (баланс)	17 947 678	91 482	18 039 160	1 539 862	7 169	1 547 031	1 011 226	4 076	1 015 302	18 476 314	94 575	18 570 889
Пассив
91311	11 432 658	609 721	12 042 379	298 911	33 111	332 022	722 431	41 817	764 248	11 856 178	618 427	12 474 605
91312	448 949	27 190	476 139	465 762	1 099	466 861	503 424	1 877	505 301	486 611	27 968	514 579
91315	595 399	298	595 697	17 265	12	17 277	39 759	21	39 780	617 893	307	618 200
91318	384 594	0	384 594	0	0	0	0	0	0	384 594	0	384 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 482 387	0	4 482 387	199 026	0	199 026	237 586	0	237 586	4 520 947	0	4 520 947
Итого по пассиву (баланс)	17 401 951	637 209	18 039 160	980 964	34 222	1 015 186	1 503 200	43 715	1 546 915	17 924 187	646 702	18 570 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	832 231	2 720	834 951	16 755 970	38 381	16 794 351	16 752 292	30 476	16 782 768	835 909	10 625	846 534
99996	826 670	0	826 670	16 814 995	0	16 814 995	16 798 839	0	16 798 839	842 826	0	842 826
Итого по активу (баланс)	1 658 901	2 720	1 661 621	33 570 965	38 381	33 609 346	33 551 131	30 476	33 581 607	1 678 735	10 625	1 689 360
Пассив
96901	2 729	823 941	826 670	24 089	16 774 750	16 798 839	23 410	16 791 585	16 814 995	2 050	840 776	842 826
99997	834 951	0	834 951	16 782 768	0	16 782 768	16 794 351	0	16 794 351	846 534	0	846 534
Итого по пассиву (баланс)	837 680	823 941	1 661 621	16 806 857	16 774 750	33 581 607	16 817 761	16 791 585	33 609 346	848 584	840 776	1 689 360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?